深圳市水务规划设计院股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：301038证券简称：深水规院公告编号：2026-018

深圳市水务规划设计院股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1深圳市水务规划设计院股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）83131925.1796522742.03-13.87%归属于上市公司股东的净利

-34472515.35-29462011.86-17.01%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润-33901532.27-30649650.97-10.61%

（元）经营活动产生的现金流量净

-106104069.83-109445707.633.05%额（元）

基本每股收益（元/股）-0.1545-0.1321-16.96%

稀释每股收益（元/股）-0.1545-0.1321-16.96%

加权平均净资产收益率-3.77%-3.35%-0.42%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）1912720458.712029286869.79-5.74%归属于上市公司股东的所有

896120144.78930592660.13-3.70%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-59470.96资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

143660.37

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动682496.57损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

债务重组损益-1446181.32除上述各项之外的其他营业外收入和

8053.53

支出

减：所得税影响额-100458.73

合计-570983.08--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

2深圳市水务规划设计院股份有限公司2026年第一季度报告

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元资产负债表项目本报告期末上年末增减变动重大变动说明

主要系本期支付供应商合同款、购买结构性存

货币资金317112011.91501163946.33-36.72%款、缴纳税款及发放薪酬等因素影响导致余额减少

交易性金融资产220629123.28120077876.7183.74%主要系本期新购入结构性存款等投资产品，未到期余额累计增加所致

应收票据474894.851680044.85-71.73%主要系汇票到期兑付余额减少所致

应收账款15530390.8416843352.62-7.80%主要系计提减值导致账面价值减少

预付款项13620627.022406549.68465.98%主要系施工业务的预付款增加所致

其他应收款19844087.5213182538.3050.53%主要系员工备用金、项目投标保证金增加所致

942019.47-100.00%系本期新增的惠来污水厂项目建设期投入，项存货

目尚未验收结转形成余额

合同资产869446041.89920428176.27-5.54%主要系本期收款金额高于新增收入金额，导致合同资产余额减少

一年内到期的非32894553.4432649950.700.75%无重大变化流动资产

长期股权投资34656105.1334463577.790.56%无重大变化

固定资产218220132.52221187119.82-1.34%主要系计提折旧使得账面价值减少

使用权资产2320072.542931961.13-20.87%无重大变化

无形资产60151407.2361713672.81-2.53%主要系计提摊销使得账面价值减少

长期待摊费用5087005.866054260.26-15.98%无重大变化

递延所得税资产98727027.0891116628.208.35%主要系本期亏损，未弥补亏损计提递延所得税导致余额增加

短期借款10000000.0010000000.000.00%无重大变化

应付票据15882626.206354154.58149.96%主要系本期新增的票据结算供应商款规模增加所致

应付账款546236313.79637520874.14-14.32%主要系本期支付供应商合同款导致余额减少

合同负债149764357.94130062204.3515.15%主要系本期新收到惠来污水厂等项目合同预收款，导致合同负债余额增加

79856717.79111548175.92-28.41%主要系缴纳企业年金、支付年终奖金导致余额应付职工薪酬

下降

75410919.2686130137.55-12.45%主要系缴纳上年12月增值税和四季度企业所应交税费

得税导致余额减少

其他应付款125849862.33105059628.7319.79%主要系新收到项目代收代付款导致余额增加

其他流动负债9615489.308126070.9718.33%主要系合同预收款增加，对应的待转销项税余额也相应增加

租赁负债461052.45935577.05-50.72%无重大变化

递延收益1162499.97446666.62160.26%无重大变化

单位：元利润表项目本报告期上年同期同比增减变动原因

营业收入83131925.1796522742.03-13.87%主要系本期勘测设计、规划咨询类业务收入减少所致

营业成本92940331.9597926168.60-5.09%主要系对外采购支出、日常生产支出减少所致

税金及附加765778.63348620.29119.66%无重大变化

销售费用4325863.664080969.996.00%无重大变化

3深圳市水务规划设计院股份有限公司2026年第一季度报告

管理费用20743758.7623420887.32-11.43%主要系行政工会拨款、日常管理支出减少所致

研发费用8191524.819048101.30-9.47%无重大变化

财务费用-368791.05-285195.24-29.31%无重大变化

其他收益184147.82323894.90-43.15%无重大变化

投资收益-1190006.72-215190.25-453.00%主要系本期新增债权折让损失

公允价值变动收618849.311294884.38-52.21%无重大变化益

-2297629.05-1060083.16-116.74%主要系存量应收账款账龄递增，相应计提减值信用减值损失损失增加

资产减值损失4559906.133094681.3247.35%主要系本期收款高于收入，合同资产余额下降，已计提的减值准备转回金额增加营业外收入13839.7010000.0238.40%无重大变化

营业外支出65257.139944.79556.19%无重大变化

所得税费用-7170176.18-5116500.11-40.14%主要系本期亏损规模扩大，确认的递延所得税费用增加所致

单位：元现金流量表项目本报告期上年同期同比增减变动原因

经营活动现金流160353330.58123443273.2729.90%主要系本期项目收款同比增加所致入小计

经营活动现金流266457400.41232888980.9014.41%主要系本期支付供应商合同款、支付薪酬金额出小计都有所增加所致

投资活动现金流30148692.481237.402436354.86%主要系上年度购买的结构性存款等投资产品本入小计期到期收回所致主要系上年末购买的结构性存款等投资产品尚

投资活动现金流131512213.17323798246.72-59.38%有较大规模未到期收回，本期可用于投资的增出小计量闲置资金规模下降所致

筹资活动现金流-1950000.00-100.00%主要系上期子公司深圳市水务岩土工程有限公入小计司新增银行借款所致

筹资活动现金流666934.884234652.82-84.25%主要系上期子公司深圳粤湾城市开发咨询有限

出小计公司注销返还出资款、分配剩余利润所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数18701报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量深圳市投资控

国有法人37.50%836550000不适用0股有限公司深圳水规院投境内非国有法

资股份有限公12.01%267903000不适用0人司深圳高速公路

集团股份有限国有法人11.25%250965000不适用0公司深圳市水务（集团）有限国有法人7.50%167310000不适用0公司中节能铁汉生质押1841450

国有法人2.65%59137000态环境股份有冻结4072250

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限公司香港中央结算

境外法人0.69%15342680不适用0有限公司

何越赋境内自然人0.44%9800000不适用0

高盛国际－自

境外法人0.19%4210310不适用0有资金

陈伟境内自然人0.19%4191000不适用0上海旨福供应境内非国有法

链管理有限公0.19%4175000不适用0人司

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量深圳市投资控股有限公司83655000人民币普通股83655000深圳水规院投资股份有限公司26790300人民币普通股26790300深圳高速公路集团股份有限公司25096500人民币普通股25096500

深圳市水务（集团）有限公司16731000人民币普通股16731000中节能铁汉生态环境股份有限公

5913700人民币普通股5913700

司香港中央结算有限公司1534268人民币普通股1534268何越赋980000人民币普通股980000

高盛国际－自有资金421031人民币普通股421031陈伟419100人民币普通股419100上海旨福供应链管理有限公司417500人民币普通股417500

深圳市投资控股有限公司、深圳高速公路集团股份有限公司、深圳上述股东关联关系或一致行动的说明

市水务(集团)有限公司的实际控制人均为深圳市国资委。

陈伟通过普通证券账户持有162200股，通过华泰证券股份有限公前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如司客户信用交易担保证券账户持有公司股份256900股，合计持有有）

419100股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市水务规划设计院股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金317112011.91501163946.33结算备付金拆出资金

交易性金融资产220629123.28120077876.71衍生金融资产

应收票据474894.851680044.85

应收账款15530390.8416843352.62应收款项融资

预付款项13620627.022406549.68应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款19844087.5213182538.30

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货942019.47

其中：数据资源

合同资产869446041.89920428176.27持有待售资产

一年内到期的非流动资产32894553.4432649950.70

其他流动资产2704306.692954215.98

流动资产合计1493198056.911611386651.44

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资34656105.1334463577.79

其他权益工具投资59000.0059000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产218220132.52221187119.82在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产2320072.542931961.13

无形资产60151407.2361713672.81

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用5087005.866054260.26

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递延所得税资产98727027.0891116628.20

其他非流动资产301651.44373998.34

非流动资产合计419522401.80417900218.35

资产总计1912720458.712029286869.79

流动负债：

短期借款10000000.0010000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据15882626.206354154.58

应付账款546236313.79637520874.14预收款项

合同负债149764357.94130062204.35卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬79856717.79111548175.92

应交税费75410919.2686130137.55

其他应付款125849862.33105059628.73

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1916803.002057812.84

其他流动负债9615489.308126070.97

流动负债合计1014533089.611096859059.08

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债461052.45935577.05长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1162499.97446666.62

递延所得税负债443671.90452906.91其他非流动负债

非流动负债合计2067224.321835150.58

负债合计1016600313.931098694209.66

所有者权益：

股本223080000.00223080000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积386066756.49386066756.49

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积42201389.7942201389.79一般风险准备

未分配利润244771998.50279244513.85

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归属于母公司所有者权益合计896120144.78930592660.13少数股东权益

所有者权益合计896120144.78930592660.13

负债和所有者权益总计1912720458.712029286869.79

法定代表人：朱闻博主管会计工作负责人：雷冬梅会计机构负责人：陈和林

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入83131925.1796522742.03

其中：营业收入83131925.1796522742.03利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本126598466.76134539552.26

其中：营业成本92940331.9597926168.60利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加765778.63348620.29

销售费用4325863.664080969.99

管理费用20743758.7623420887.32

研发费用8191524.819048101.30

财务费用-368791.05-285195.24

其中：利息费用82758.96102079.27

利息收入521145.55434345.98

加：其他收益184147.82323894.90投资收益（损失以“－”号填-1190006.72-215190.25

列）

其中：对联营企业和合营

192527.34-449733.49

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

618849.311294884.38“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-2297629.05-1060083.16

填列）资产减值损失（损失以“-”号

4559906.133094681.32

填列）资产处置收益（损失以“-”号

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填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-41591274.10-34578623.04

列）

加：营业外收入13839.7010000.02

减：营业外支出65257.139944.79四、利润总额（亏损总额以“－”号-41642691.53-34578567.81

填列）

减：所得税费用-7170176.18-5116500.11五、净利润（净亏损以“－”号填-34472515.35-29462067.70

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-34472515.35-29462067.70“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-34472515.35-29462011.86

2.少数股东损益-55.84

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-34472515.35-29462067.70归属于母公司所有者的综合收益总

-34472515.35-29462011.86额

归属于少数股东的综合收益总额-55.84

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.1545-0.1321

（二）稀释每股收益-0.1545-0.1321

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：朱闻博主管会计工作负责人：雷冬梅会计机构负责人：陈和林

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3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金153468936.39117897180.67客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金6884394.195546092.60

经营活动现金流入小计160353330.58123443273.27

购买商品、接受劳务支付的现金126439114.38110913022.13客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金109407843.3898067988.12

支付的各项税费14594269.2012857366.12

支付其他与经营活动有关的现金16016173.4511050604.53

经营活动现金流出小计266457400.41232888980.90

经营活动产生的现金流量净额-106104069.83-109445707.63

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金30000000.00

取得投资收益收到的现金131250.00

处置固定资产、无形资产和其他长

17442.481237.40

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计30148692.481237.40

购建固定资产、无形资产和其他长

1512213.1715104964.52

期资产支付的现金

投资支付的现金130000000.00308693282.20质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计131512213.17323798246.72

投资活动产生的现金流量净额-101363520.69-323797009.32

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

10深圳市水务规划设计院股份有限公司2026年第一季度报告

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1950000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1950000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

52750.003096855.20

现金

其中：子公司支付给少数股东的

38003.96

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金614184.881137797.62

筹资活动现金流出小计666934.884234652.82

筹资活动产生的现金流量净额-666934.88-2284652.82

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-208134525.40-435527369.77

加：期初现金及现金等价物余额435715423.03560355858.25

六、期末现金及现金等价物余额227580897.63124828488.48

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

深圳市水务规划设计院股份有限公司董事会

2026年04月29日

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