深圳市水务规划设计院股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：301038证券简称：深水规院公告编号：2025-028

深圳市水务规划设计院股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1深圳市水务规划设计院股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）154189115.343.91%481026720.01-11.15%归属于上市公司股东

21983148.16144.69%15809039.16504.47%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益21515868.66143.64%12762157.18464.15%

的净利润（元）经营活动产生的现金

-----141917240.36-385.60%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.0985144.67%0.0709505.14%

股）稀释每股收益（元/

0.0985144.67%0.0709505.14%

股）加权平均净资产收益

2.49%8.19%1.77%2.23%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）1847178857.291972901812.06-6.37%归属于上市公司股东

893690081.16893668242.000.00%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-50809.86-60650.75销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

225707.55672416.56

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

626142.473218480.83

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款

171600.00171600.00

项减值准备转回

债务重组损益-363231.03-363231.03除上述各项之外的其他营业

-50850.26-39287.50外收入和支出

减：所得税影响额91279.37552446.13

2深圳市水务规划设计院股份有限公司2025年第三季度报告

合计467279.503046881.98--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元

本报告期/本报上年末/本报告资产负债表项目增减变动重大变动说明告期末期初

主要系支付供应商合同款、购买结构性存款、大额存

货币资金189586846.42604674382.54-68.65%

单、缴纳税款及发放薪酬等因素影响导致余额减少

交易性金融资产181145868.50--主要系本期购入银行结构性存款投资产品

应收票据862236.0094514.75812.28%主要系本期新收到客户票据余额增加

应收账款23977450.0027152461.74-11.69%主要系本期收回存量应收账款导致余额减少

预付账款2754835.221780360.2054.73%主要系本期预付供应商款项增加所致

其他应收款16938666.9613810295.6722.65%主要系本期员工备用金增加

合同资产976949274.85890633462.019.69%主要系本期项目收款落后于收入确认导致余额增加

其他非流动资产32896418.94945969.933377.53%主要系本期新增购买可转让大额存单所致

短期借款10000000.006000000.0066.67%主要系本期新增短期借款所致

应付票据3894474.6519284943.02-79.81%主要系本期票据到期承兑付款所致

应付账款587894688.13608559334.29-3.40%主要系本期支付供应商款项导致余额减少

合同负债139532361.84176198318.90-20.81%主要系已收款项目本期完成履约结转收入所致

应付职工薪酬57607613.0687673463.55-34.29%主要系本期支付上年度奖金导致薪酬余额减少

其他应付款53820103.2569139251.76-22.16%主要系本期代收代付往来款减少所致

租赁负债1328594.33921880.1444.12%主要系本期新增房屋租赁付款合同

递延收益67083.28148000.03-54.67%主要系政府补助摊销导致账面价值减少

股本223080000.00171600000.0030.00%主要系本期实施2024年度权益分派以资本公积金转增股本所致

单位：元利润表项目本报告期上年同期同比增减变动原因主要系项目运管类业务中建设项目减少以及规划咨询

营业收入481026720.01541408797.28-11.15%业务收入下降所致

主要系本期人工成本下降和伴随着收入减少，相应的营业成本348745405.70424835455.05-17.91%采购成本减少所致

主要系本期资金主要用于投资，收益核算科目变化所财务费用-610100.46-1431824.7357.39%致

3深圳市水务规划设计院股份有限公司2025年第三季度报告

其他收益903206.081291254.22-30.05%主要系本期收到政府补助相比减少所致主要系本期联营企业盈利增加及资金投资于结构性存

投资收益1114476.06-19857.465712.38%款等投资产品的收益核算科目变化所致公允价值变动

3218480.832556657.5425.89%主要系交易性金融资产持有期间的公允价值变动增加

收益

信用减值损失-1946697.45-2808239.7030.68%主要系应收账款及其他应收款减值准备减少

主要系本期收款减少，合同资产余额增加导致减值准资产减值损失-7804048.66-6956446.72-12.18%备增加

营业外收入35028.01229277.56-84.72%金额较小，无重大变化营业外支出134966.261802748.93-92.51%主要系固定资产报废处置损失减少所致

单位：元现金流量表项目本报告期上年同期同比增减变动原因经营活动现金流

391001844.49526816645.63-25.78%主要系项目收款同比减少所致

入小计

经营活动现金流532919084.85556042067.18-4.16%主要系支付的采购合同款、职工薪酬和项目代收代付出小计款同比减少所致经营活动产生的

-141917240.36-29225421.55-385.60%-现金流量净额投资活动现金流

329362354.72171688428.0691.84%主要系本期收回购买的结构性存款投资产品

入小计

投资活动现金流563361041.34466821913.3020.68%主要系本期新增购买结构性存款投资产品出小计投资活动产生的

-233998686.62-295133485.2420.71%-现金流量净额筹资活动现金流

11950000.00--主要系本期借款同比增加

入小计

筹资活动现金流30114321.768702530.36246.04%主要系本期支付2024年度分红所致出小计筹资活动产生的

-18164321.76-8702530.36-108.72%-现金流量净额

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数22053报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量深圳市投资控

国有法人37.50%836550000不适用0股有限公司深圳水规院投境内非国有法

资股份有限公13.00%290012000不适用0人司深圳高速公路

集团股份有限国有法人11.25%250965000不适用0公司深圳市水务（集团）有限国有法人7.50%167310000不适用0公司

4深圳市水务规划设计院股份有限公司2025年第三季度报告

中节能铁汉生质押1841450

态环境股份有国有法人2.65%59137000冻结5913700限公司

辛巧霞境内自然人0.47%10482760不适用0

陆寒境内自然人0.27%5932700不适用0

J.P.Morgan

Securities

境外法人0.23%5143700不适用0

PLC－自有资金

王春英境内自然人0.18%4046000不适用0上海旨福供应境内非国有法

链管理有限公0.16%3567000不适用0人司

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量深圳市投资控股有限公司83655000人民币普通股83655000深圳水规院投资股份有限公司29001200人民币普通股29001200深圳高速公路集团股份有限公司25096500人民币普通股25096500

深圳市水务（集团）有限公司16731000人民币普通股16731000中节能铁汉生态环境股份有限公

5913700人民币普通股5913700

司辛巧霞1048276人民币普通股1048276陆寒593270人民币普通股593270

J.P.Morgan Securities PLC－

514370人民币普通股514370

自有资金王春英404600人民币普通股404600上海旨福供应链管理有限公司356700人民币普通股356700

深圳市投资控股有限公司、深圳高速公路集团股份有限公司、深圳上述股东关联关系或一致行动的说明

市水务（集团）有限公司的实际控制人均为深圳市国资委。

辛巧霞通过普通证券账户持有963776股，通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份84500股，合计持前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有1048276股。有）陆寒通过普通证券账户持有0股，通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数593270股，合计持有

593270股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

5深圳市水务规划设计院股份有限公司2025年第三季度报告

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市水务规划设计院股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金189586846.42604674382.54结算备付金拆出资金

交易性金融资产181145868.50衍生金融资产

应收票据862236.0094514.75

应收账款23977450.0027152461.74应收款项融资

预付款项2754835.221780360.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款16938666.9613810295.67

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货

其中：数据资源

合同资产976949274.85890633462.01持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2599736.733438995.29

流动资产合计1394814914.681541584472.20

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资34024216.3933525396.30

其他权益工具投资59000.0059000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产223686558.82231498414.49在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产3725703.743707750.83

无形资产63283725.5867779297.39

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用7254563.809290006.80

递延所得税资产87433755.3484511504.12

6深圳市水务规划设计院股份有限公司2025年第三季度报告

其他非流动资产32896418.94945969.93

非流动资产合计452363942.61431317339.86

资产总计1847178857.291972901812.06

流动负债：

短期借款10000000.006000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据3894474.6519284943.02

应付账款587894688.13608559334.29预收款项

合同负债139532361.84176198318.90卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬57607613.0687673463.55

应交税费74730912.0881113494.92

其他应付款53820103.2569139251.76

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债15531087.5515949789.53

其他流动负债8514829.7810626285.13

流动负债合计951526070.341074544881.10

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1328594.33921880.14长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益67083.28148000.03

递延所得税负债567028.18580737.11其他非流动负债

非流动负债合计1962705.791650617.28

负债合计953488776.131076195498.38

所有者权益：

股本223080000.00171600000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积386066756.49437546756.49

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积37557223.6737557223.67一般风险准备

未分配利润246986101.00246964261.84

归属于母公司所有者权益合计893690081.16893668242.00

7深圳市水务规划设计院股份有限公司2025年第三季度报告

少数股东权益3038071.68

所有者权益合计893690081.16896706313.68

负债和所有者权益总计1847178857.291972901812.06

法定代表人：朱闻博主管会计工作负责人：雷冬梅会计机构负责人：陈和林

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入481026720.01541408797.28

其中：营业收入481026720.01541408797.28利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本463341279.17540927103.48

其中：营业成本348745405.70424835455.05利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1295320.771500749.79

销售费用11619231.0511750168.94

管理费用70256039.5774525036.40

研发费用32035382.5429747518.03

财务费用-610100.46-1431824.73

其中：利息费用340199.30803242.93

利息收入818346.082649006.85

加：其他收益903206.081291254.22投资收益（损失以“－”号填

1114476.06-19857.46

列）

其中：对联营企业和合营

498820.09-471293.72

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

3218480.832556657.54“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-1946697.45-2808239.70

填列）资产减值损失（损失以“-”号-7804048.66-6956446.72

填列）资产处置收益（损失以“-”号

5970.27

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填13170857.70-5448968.05

8深圳市水务规划设计院股份有限公司2025年第三季度报告

列）

加：营业外收入35028.01229277.56

减：营业外支出134966.261802748.93四、利润总额（亏损总额以“－”号

13070919.45-7022439.42

填列）

减：所得税费用-2738063.87-2948560.63五、净利润（净亏损以“－”号填

15808983.32-4073878.79

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

15808983.32-4073878.79“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

15809039.16-3908561.31（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-55.84-165317.48号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额15808983.32-4073878.79

（一）归属于母公司所有者的综合

15809039.16-3908561.31

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-55.84-165317.48总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.0709-0.0175

（二）稀释每股收益0.0709-0.0175

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：朱闻博主管会计工作负责人：雷冬梅会计机构负责人：陈和林

9深圳市水务规划设计院股份有限公司2025年第三季度报告

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金376911429.12497040870.23客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还28494.11

收到其他与经营活动有关的现金14090415.3729747281.29

经营活动现金流入小计391001844.49526816645.63

购买商品、接受劳务支付的现金218971941.96226742823.87客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金252841716.47263425810.67

支付的各项税费21608246.1221315524.59

支付其他与经营活动有关的现金39497180.3044557908.05

经营活动现金流出小计532919084.85556042067.18

经营活动产生的现金流量净额-141917240.36-29225421.55

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金327000000.00170000000.00

取得投资收益收到的现金2344857.321457042.45

处置固定资产、无形资产和其他长

17497.40231385.61

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计329362354.72171688428.06

购建固定资产、无形资产和其他长

24667759.1446821913.30

期资产支付的现金

投资支付的现金538693282.20420000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计563361041.34466821913.30

投资活动产生的现金流量净额-233998686.62-295133485.24

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

10深圳市水务规划设计院股份有限公司2025年第三季度报告

收到的现金

取得借款收到的现金11950000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计11950000.00

偿还债务支付的现金7950000.008191832.23

分配股利、利润或偿付利息支付的

19019143.42510698.13

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金3145178.34

筹资活动现金流出小计30114321.768702530.36

筹资活动产生的现金流量净额-18164321.76-8702530.36

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-394080248.74-333061437.15

加：期初现金及现金等价物余额560355858.25462219739.74

六、期末现金及现金等价物余额166275609.51129158302.59

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

深圳市水务规划设计院股份有限公司董事会

2025年10月30日

11