证券代码：301038证券简称：深水规院公告编号：2026-012

深圳市水务规划设计院股份有限公司

关于2025年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开的第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2025年年度审计报告》，公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润52711618.13元，母公司实现净利润46441661.19元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，在提取法定盈余公积金4644166.12元后，按照合并报表与母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日实际可供股东分配利润为272821903.56元。

公司拟以最新总股本223080000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.83元（含税），共计分配现金红利18515640.00元（含税）；本次不送红股；

不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存入下一年度，用于支持公司经营发展。

2025年度公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为

35.13%。

在董事会及股东会审议通过本次利润分配方案后至实施权益分派股权登记日期间，若总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

1三、现金分红方案的具体情况

（一）本次现金分红方案不触及其他风险警示情形项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）18515640.0015787200.000

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的

52711618.1352832966.21-29664846.73

净利润（元）

研发投入（元）44709566.1138251999.9038561233.81

营业收入（元）783821317.76854725052.02769042698.33合并报表本年度末累计

279244513.85

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

272821903.56

计未分配利润（元）上市是否满三个完整会

□是□否计年度最近三个会计年度累计

34302840.00

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

25293245.87

净利润（元）最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总34302840.00额（元）最近三个会计年度累计

121522799.82

研发投入总额（元）最近三个会计年度累计

研发投入总额占累计营5.05%

业收入的比例（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第

□是□否

（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形

2公司2025年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度（2023—2025年度）累计现金分红金额超过最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第

9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案的合法性、合规性、合理性

公司2025年度利润分配方案综合考虑了公司经营业绩、经营活动净现金流情

况、经营发展与投资者回报，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《深圳市水务规划设计院股份有限公司利润分配管理制度》等关于利润分配政策和股

东分红回报规划的相关规定，符合公司自身经营模式、盈利水平、偿债能力，不会影响公司重大资金支出安排，有利于全体股东共享公司经营成果、共享投资回报，具备合法性、合规性、合理性。

公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润均为正值且报

告期内盈利，2024年度和2025年度经审计的财务报表相关项目核算及列报合计金额以及其占总资产的比例如下：

2025年度2024年度

序报表核算项目占总资产金额占总资产

号金额（元）比例（%）（元）比例（%）

1交易性金融资产120077876.715.92%--衍生金融资产（套期保值工具除

2----

外）

3债权投资----

4其他债权投资----

5其他权益工具投资59000.000.00%59000.000.00%

6其他非流动金融资产----其他流动资产（待抵扣增值税、

7预缴税费、合同取得成本等与经----营活动相关的资产除外）

3四、备查文件

1、第二届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

深圳市水务规划设计院股份有限公司董事会

2026年4月29日

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