深圳市水务规划设计院股份有限公司

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：深圳市水务规划设计院股份有限公司单位：人民币万元

本期占用累计发本期占用资金

非经营性资金占用方与上市公司的关上市公司核算期初本期偿还累计期末资金占用方名称生金额的利息占用形成原因占用性质占用联关系的会计科目占用资金余额发生金额占用资金余额（不含利息）（如有）

控股股东、实非经营性占用际控制人及其附属企业非经营性占用

小计----

前控股股东、非经营性占用实际控制人及其附属企业非经营性占用

小计----非经营性占用其他关联方及其附属企业非经营性占用

小计----

总计----本期往来累计发本期往来资金

其它关联资金往来方与上市公司的关上市公司核算期初本期偿还累计期末往来性质(经营性往资金往来方名称生金额的利息往来形成原因

往来联关系的会计科目往来资金余额发生金额往来资金余额来、非经营性往来)（不含利息）（如有）

深圳市投资控股有限公司控股股东合同资产1.921.80-3.72-关联交易经营性往来

东莞市深投控投资发展有限公司上期关联方合同资产21.79--21.79-关联交易经营性往来

深圳创科发展有限公司深投控控制的企业合同资产10.531.74--12.27关联交易经营性往来

深圳深港科技创新合作区发展有限公司深投控控制的企业合同资产43.9875.66--119.64关联交易经营性往来

深圳市宝实置业有限公司深投控控制的企业合同资产133.02169.96--302.98关联交易经营性往来

控股股东、实深圳市城建明园实业有限公司深投控控制的企业合同资产11.15---11.15关联交易经营性往来

际控制人及其深圳市城建置地发展有限公司深投控控制的企业合同资产1.08---1.08关联交易经营性往来

附属企业深圳市城龙房地产开发有限公司深投控控制的企业合同资产39.86---39.86关联交易经营性往来

深圳市城市建设开发（集团）有限公司深投控控制的企业合同资产38.3450.62--88.96关联交易经营性往来

深圳市大工业区（深圳出口加工区）开发

上期关联方合同资产10.83--10.83-关联交易经营性往来

管理集团有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业深圳市水务规划设计院股份有限公司

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：深圳市水务规划设计院股份有限公司单位：人民币万元

深圳市高新健置业开发有限公司深投控控制的企业合同资产10.35---10.35关联交易经营性往来

深圳市建筑设计研究总院有限公司深投控控制的企业合同资产14.88---14.88关联交易经营性往来本期往来累计发本期往来资金

其它关联资金往来方与上市公司的关上市公司核算期初本期偿还累计期末往来性质(经营性往资金往来方名称生金额的利息往来形成原因

往来联关系的会计科目往来资金余额发生金额往来资金余额来、非经营性往来)（不含利息）（如有）

深圳市深房传麒房地产开发有限公司深投控控制的企业合同资产34.86--17.6717.19关联交易经营性往来

深圳市深福保（集团）有限公司上期关联方合同资产6.00--6.00-关联交易经营性往来

深圳市特发新邦置业发展有限公司深投控控制的企业合同资产114.9637.50-77.1875.28关联交易经营性往来

深圳市体育中心运营管理有限公司深投控控制的企业合同资产130.8430.66--161.50关联交易经营性往来

深圳市投控发展有限公司上期关联方合同资产38.32--38.32-关联交易经营性往来

深圳市投控资本有限公司深投控控制的企业合同资产1.71---1.71关联交易经营性往来

深圳五洲国际酒店管理集团有限公司深投控控制的企业合同资产6.05---6.05关联交易经营性往来

深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司上期关联方合同资产135.08--135.08-关联交易经营性往来

控股股东、实深圳湾区城市建设发展有限公司深投控控制的企业合同资产193.7961.03-54.20200.62关联交易经营性往来

际控制人及其深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司深投控控制的企业合同资产123.42243.40-82.75284.07关联交易经营性往来

附属企业数云科际（深圳）技术有限公司深投控控制的企业合同资产27.245.74-32.98-关联交易经营性往来

深圳市深投物业发展有限公司深投控控制的企业其他应收款17.60---17.60押金保证金经营性往来

深圳市海洋世界有限公司深投控控制的企业其他应收款0.70--0.70-押金保证金经营性往来

深国际前海投资管理（深圳）有限公司深投控控制的企业合同资产3.00--3.00-关联交易经营性往来

深圳市特发小梅沙投资发展有限公司深投控控制的企业合同资产63.00---63.00关联交易经营性往来

深圳市体育风尚文体发展有限公司深投控控制的企业合同资产7.71---7.71关联交易经营性往来

深圳市文旅产业发展有限公司深投控控制的企业合同资产-0.50-0.50-关联交易经营性往来

深圳市深投物业发展有限公司深投控控制的企业合同资产-3.00-3.00-关联交易经营性往来

深圳银湖会议中心（酒店）有限公司深投控控制的企业合同资产-6.61-6.61-关联交易经营性往来

上市公司的子普宁市深水规院生态环境有限公司子公司其他应收款1099.80---1099.80资金拆借非经营性往来

公司及其附属深圳市水务岩土工程有限公司子公司其他应收款2100.00---2100.00资金拆借非经营性往来

企业深水规院新能科技（深圳）有限公司子公司其他应收款200.00---200.00资金拆借非经营性往来深圳市水务规划设计院股份有限公司

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：深圳市水务规划设计院股份有限公司单位：人民币万元本期往来累计发本期往来资金

其它关联资金往来方与上市公司的关上市公司核算期初本期偿还累计期末往来性质(经营性往资金往来方名称生金额的利息往来形成原因

往来联关系的会计科目往来资金余额发生金额往来资金余额来、非经营性往来)（不含利息）（如有）

深圳高速公路集团股份有限公司股东合同资产399.9420.46-82.49337.91关联交易经营性往来

深圳高速投资有限公司深高速控制的企业合同资产7.79---7.79关联交易经营性往来

深圳深高速基建环保开发有限公司深高速控制的企业合同资产4.50---4.50关联交易经营性往来

深圳市水务（集团）有限公司股东合同资产1299.7838.56--1338.34关联交易经营性往来

深圳市光明区环境水务有限公司上期关联方合同资产7.18--7.18-关联交易经营性往来

深圳市利源水务设计咨询有限公司水务集团控制的企业合同资产1507.19246.35--1753.54关联交易经营性往来

深圳市坪山自来水有限公司水务集团控制的企业合同资产9.941.94-2.918.97关联交易经营性往来

深圳市深汕特别合作区深水水务有限公司水务集团控制的企业合同资产18.9313.50--32.43关联交易经营性往来

深圳市深水光明水环境有限公司水务集团控制的企业合同资产14.873.72--18.59关联交易经营性往来

深圳市深水龙岗水务集团有限公司水务集团控制的企业合同资产4.54119.89--124.43关联交易经营性往来

深圳市深水龙华水务有限公司水务集团控制的企业合同资产74.5714.98-2.2687.29关联交易经营性往来

其他关联方及深圳市水务科技有限公司水务集团控制的企业合同资产25.31---25.31关联交易经营性往来

其附属企业深圳市原水有限公司水务集团控制的企业合同资产-334.75-124.76209.99关联交易经营性往来

深圳市利源水务设计咨询有限公司水务集团控制的企业其他应收款2.18---2.18关联交易经营性往来

深圳市水务工程检测有限公司本企业之联营企业合同资产19.77---19.77关联交易经营性往来

深圳市燃气集团股份有限公司上期关联方合同资产17.00--17.00-关联交易经营性往来控股股东董监高任职核

深圳市地铁集团有限公司合同资产681.3973.01-10.50743.90关联交易经营性往来心成员的企业

深圳市笋岗华润置地发展有限公司上期关联方合同资产1.65--1.65-关联交易经营性往来控股股东董监高任职核

深圳市地铁集团有限公司其他应收款4.80---4.80押金保证金经营性往来心成员的企业

深圳市龙华排水有限公司上期关联方合同资产213.89--213.89-关联交易经营性往来

总计8957.031555.38-956.979555.44

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：