张家港中环海陆高端装备股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2024]0011011194号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）张家港中环海陆高端装备股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2023年度）目录页次
一、募集资金存放与使用情况鉴证报告1-2
二、张家港中环海陆高端装备股份有限公司20231-14年度募集资金存放与使用情况的专项报告大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]
电话：86(10)58350011传真：86(10)58350006
www.dahua-cpa.com募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2024]0011011194号
张家港中环海陆高端装备股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称中环海陆公司）《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任中环海陆公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引
编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中环海陆公司募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务
准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定
执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对中环海陆公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
第1页大华核字[2024]0011011194号募集资金存放与使用情况鉴证报告
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，中环海陆公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了中环海陆公司2023年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供中环海陆公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为中环海陆公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：
孙广友
中国·北京中国注册会计师：
王大凯
二〇二四年四月二十二日
第2页张家港中环海陆高端装备股份有限公司
2023年度
募集资金存放与使用情况专项报告张家港中环海陆高端装备股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行 A 股股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1869号”文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于 2021 年 7 月向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2500 万股，每股面值 1 元，每股发行价13.57元。公司共募集资金339250000.00元，扣除发行费用58880239.75元（不含增值税）后，募集资金净额为280369760.25元。
截止2021年7月28日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以“容诚验字[2021]216Z0027 号”验资报告验证确认。
截止2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入资金241532405.80元，其中：
公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目135935659.22元；于2021年
7月28日起至2022年12月31日止会计期间使用募集资金93186066.58元；本年度使用募
集资金12410680.00元。截止2023年12月31日，募集资金余额为2470408.16元。
（金额单位：元）项目以前年度金额本期金额累计金额
实际募集资金总额339250000.00339250000.00
减：支付发行费用58880239.7558880239.75
募集资金净额280369760.25280369760.25
减：置换自筹资金135935659.22135935659.22
减：置换使用银行承兑汇票方式支付
20605999.9920605999.99资金
减：募集资金投资项目支出57216906.3412410680.0069627586.34
减：补充流动资金项目支出15363160.2515363160.25
减：以闲置募集资金购买通知存款、
协定存款、定期存款等存款形式的产152535735.8444000000.00196535735.84品
加：以闲置募集资金购买通知存款、
协定存款、定期存款等存款形式的产122535735.8437000000.00159535735.84品到期赎回
加：以闲置募集资金购买通知存款、
协定存款、定期存款等存款形式的产262812.44148958.34411770.78品到期转回的利息收入
减：以闲置募集资金暂时补充流动资
49999906.0049999906.00金
加：以闲置募集资金暂时补充流动资29999906.0020000000.0049999906.00专项报告第1页张家港中环海陆高端装备股份有限公司
2023年度
募集资金存放与使用情况专项报告项目以前年度金额本期金额累计金额金转回
加：募集资金专户利息收入减除手续
438194.547238.86445433.40费
减：结项余额转出224150.47224150.47
期末募集资金专户余额2470408.162470408.16
（二）2022年公开发行可转换债券募集资金管理情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1499号”文核准，本公司于2022年8月向不特定对象公开发行面值总额为36000.00万元的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共360.00万张，期限为6年。公司本次共募集资金360000000.00元，扣除相关的发行费用
10797141.51元(不含增值税)后，募集资金净额为349202858.49元。
截止2022年8月18日，本公司上述发行可转债募集的资金已全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以“容诚验字[2022] 210Z0022 号”验资报告验证确认。
截止2023年12月31日，公司对募集资金投资项目累计投入资金211896737.03元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金预先投入募集资金投资项目63503727.81元；于
2022年8月18日起至2022年12月31日止会计期间使用募集资金132249800.00元；本年度
使用募集资金16143209.22元。截止2023年12月31日，募集资金专户余额为1109286.78元。
（金额单位：元）项目以前年度金额本期金额累计金额
实际募集资金总额360000000.00360000000.00
减：支付发行费用10797141.5110797141.51
募集资金净额349202858.49349202858.49
减：置换自筹资金63503727.8163503727.81
减：置换使用银行承兑汇票方式支付
4420700.004420700.00资金
减：募集资金投资项目支出27829200.0016143209.2243972409.22
减：补充流动资金项目支出99999900.0099999900.00
减：以闲置募集资金购买通知存款、
协定存款、定期存款等存款形式的产90000000.0039500000.00129500000.00品
加：以闲置募集资金购买通知存款、
协定存款、定期存款等存款形式的产44000000.0048500000.0092500000.00品到期赎回
加：以闲置募集资金购买通知存款、87876.96320256.82408133.78
协定存款、定期存款等存款形式的产专项报告第2页张家港中环海陆高端装备股份有限公司
2023年度
募集资金存放与使用情况专项报告项目以前年度金额本期金额累计金额品到期转回的利息收入
减：以闲置募集资金暂时补充流动资
100000000.00100000000.00200000000.00金
加：以闲置募集资金暂时补充流动资
100000000.00100000000.00金转回
加：募集资金专户利息收入减除手续
54925.23351772.97406698.20费
减：结项余额转出11666.6611666.66
期末募集资金专户余额1109286.781109286.78
二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《张家港中环海陆高端装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
（一）首次公开发行 A 股股票募集资金管理情况
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司锦丰支行、交通银行股份有限公司
张家港分行、招商银行股份有限公司行张家港支行开设募集资金专项账户，并于2021年8月17日与保荐机构民生证券股份有限公司及上述各银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
根据本公司与与民生证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元（按照孰低原则在5000万元或募集资金净额的20%之间确定）的，开设募集资金专户的银行应当及时以传真或邮件方式通知保荐机构民生证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。
公司于2022年4月8日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》，公司聘请中信建投证券股份有限公司担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。公司与原保荐机构民生证券股份有限公司以及相关募集资金存储银行签订的募集资金专户存储监管
协议相应终止，公司与中信建投证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行重新签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重专项报告第3页张家港中环海陆高端装备股份有限公司
2023年度
募集资金存放与使用情况专项报告大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
根据本公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元（按照孰低原则在5000万元或募集资金净额的20%之间确定）的，开设募集资金专户的银行应当及时以传真或邮件方式通知保荐机构中信建投证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。
截至2023年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式上海浦东发展银行股份有限公司张家港支
行89110078801600001650156140000.00-已注销江苏张家港农村商业银行股份有限公司锦
800828880397377184800.00150439.07活期方式丰支行
交通银行股份有限公司张家港人民路支行38706272001300009469631681800.002319969.09活期方式
招商银行股份有限公司行张家港支行51290314421011135243400.00-已注销
合计300250000.002470408.16
（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行、中信银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司张家港支行开设
募集资金专项账户，并于2022年8月19日与保荐机构中信建投证券股份有限公司及上述各银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
根据本公司与中信建投证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元（按照孰低原则在5000万元或募集资金净额的20%之间确定）的，开设募集资金专户的银行应当及时以传真或邮件方式通知保荐机构中信建投证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。
截至2023年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式
上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行89110078801300001994123207500.00304785.82活期方式
中信银行股份有限公司张家港支行81120010127006755471130000000.00804500.96活期方式
苏州银行股份有限公司张家港支行51985700001205100000000.00-已注销
合计353207500.001109286.78专项报告第4页张家港中环海陆高端装备股份有限公司
2023年度
募集资金存放与使用情况专项报告
三、2023年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1、首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目使用情况
2023 年度，本公司首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目实际使用募集资金 1241.07万元。具体情况详见附表《募集资金使用情况表1-1》。
2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目使用情况
2023年度，本公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实际使用募集资
金1614.32万元。具体情况详见附表《募集资金使用情况表1-2》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行 A 股股票募集资金的置换情况
公司使用募集资金13979.39万元置换预先已投入募投项目及前期发行费用的自筹资金的事项，已经公司第三届董事会第三次会议决议和第三届监事会第三次会议决议审议通过。
公司已于2021年8月完成置换，上述投入及置换情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2021]216Z0152 号《关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。公司独立董事、监事会、时任保荐机构均发表了同意置换意见。
公司于2021年9月30日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事、监事会、时任保荐机构均发表了同意置换意见。
公司以前年度累计以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和银行承兑汇票金
额为15654.17万元。本期无新增募集资金置换情况。
2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金的置换情况
公司使用募集资金6540.93万元置换预先已投入募投项目及前期发行费用的自筹资金的事项，已经公司第三届董事会第十二次会议决议和第三届监事会第十一次会议决议审议通过。公司已于2022年8月完成置换，上述投入及置换情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2022]210Z0220 号《关于张家港中环海陆高端装备股份有 限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。公司独立董事、专项报告第5页张家港中环海陆高端装备股份有限公司
2023年度
募集资金存放与使用情况专项报告
监事会、时任保荐机构均发表了同意置换意见。
公司于2022年8月29日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事、监事会、时任保荐机构均发表了同意置换意见。
公司以前年度以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和银行承兑汇票金额为
6792.44万元。本期无新增募集资金置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2022年4月26日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司2022 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-031）。
2023年4月25日，公司将上述暂时性补充流动资金的首次公开发行募集资金2000万
元归还至公司募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
公司于2022年8月29日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过15000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司 2022 年 8 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-069）。
公司在规定期限内实际使用10000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。截至
2023年8月21日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金10000万元全部归
还至募集资金专户，使用期限未超过12个月，并将募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
公司于2023年8月28日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过15000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司2023 年 8 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂专项报告第6页张家港中环海陆高端装备股份有限公司
2023年度
募集资金存放与使用情况专项报告时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-046）。
截至2023年12月31日，公司尚在使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为10000.00万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年5月31日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过
了《关于追认及增加授权额度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意将公司暂时闲置募集资金进行现金管理的额度增加4000.00万元至不超过人民币12000.00万元。其中，8000.00万元额度有效期至2022年8月24日；4000.00万元额度有效期至2023年5月30日。在上述额度内，资金自董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
2022年8月29日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议
通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用最高余额不超过人民币8000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
2023年8月28日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议审议
通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用最高余额不超过人民币10000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
专项报告第7页张家港中环海陆高端装备股份有限公司
2023年度
募集资金存放与使用情况专项报告
2023年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
序投资期限期末金额
签约方产品名称收益类型投资日期投资金额赎回金额投资收益号（天）（元）
17天通知交通银行股份有限公司张家港人民路支行-2022/8/3010000000.002000000.008000000.00存款
27天通知交通银行股份有限公司张家港人民路支行-2023/4/2620000000.00-20000000.00存款
37天通知张家港农村商业银行锦丰支行-2022/9/25000000.005000000.0013620777.78存款
4张家港农村商业银行锦丰支行-7天通知2022/9/25000000.005000000.0013620777.78存款
57天通知张家港农村商业银行锦丰支行-2022/9/210000000.0010000000.0013641555.56存款
6-7天通知张家港农村商业银行锦丰支行2023/1/165000000.005000000.00599013.89存款
77天通知张家港农村商业银行锦丰支行-2023/1/165000000.005000000.009514513.89存款
87天通知张家港农村商业银行锦丰支行-2023/1/165000000.005000000.0027742319.44存款
97天通知张家港农村商业银行锦丰支行-2023/1/165000000.00-5000000.00存款
107天通知张家港农村商业银行锦丰支行-2023/12/151000000.00-1000000.00存款
117天通知张家港农村商业银行锦丰支行-2023/12/151000000.00-1000000.00存款
127天通知张家港农村商业银行锦丰支行-2023/12/151000000.00-1000000.00存款
13张家港农村商业银行锦丰支行-7天通知2023/12/151000000.00-1000000.00存款
147天通知中信银行张家港支行-2022/8/3140000000.0040000000.00138276000.00存款
专项报告第8页张家港中环海陆高端装备股份有限公司
2023年度
募集资金存放与使用情况专项报告序投资期限期末金额
签约方产品名称收益类型投资日期投资金额赎回金额号（天）投资收益（元）
157天通知中信银行张家港支行-2023/10/135000000.00-5000000.00存款
167天通知中信银行张家港支行-2023/10/133000000.00-3000000.00存款
177天通知中信银行张家港支行-2023/10/133000000.00-3000000.00存款
187天通知中信银行张家港支行-2023/10/133000000.00-3000000.00存款
197天通知中信银行张家港支行-2023/10/136000000.00-6000000.00存款
20 利多多通知存 7 天通知上海浦东发展银行张家港支行 B 2022/9/9 6000000.00 6000000.00 40749.46 款业务 类 存款
21 利多多通知存 7 天通知上海浦东发展银行张家港支行 B 2023/8/21 19500000.00 2500000.00 3507.36 17000000.00 款业务 类 存款
合计159500000.0085500000.00469215.1674000000.00专项报告第9页张家港中环海陆高端装备股份有限公司
2023年度
募集资金存放与使用情况专项报告
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2023年度，本公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2023年度，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2023年度，本公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年度，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
张家港中环海陆高端装备股份有限公司（盖章）
二〇二四年四月二十二日专项报告第10页张家港中环海陆高端装备股份有限公司
2023年度
募集资金存放与使用情况专项报告
附表1-1募集资金使用情况表
2023年度
（一）首次公开发行 A 股股票
编制单位：张家港中环海陆高端装备股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额28036.98本年度投入募集资金总额1241.07
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额24153.24
累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变截至期末累截至期末投资项目达到预定项目可行性更项目募集资金承调整后投资本年度投入本年度实是否达到
承诺投资项目和超募资金投向计投入金额进度（%）(3)可使用状态日是否发生重
（含部分诺投资总额总额(1)金额(2)(2)/(1)现的效益预计效益＝期大变化变更）承诺投资项目
高端环锻件绿色智能制造项目否25238.0715614.0015614.00100.002023年12月不适用不适用否
配套精加工生产线建设项目否8218.487718.481131.006844.8588.682024年12月不适用不适用否
研发中心建设项目否3168.183168.18110.071693.0753.442024年12月不适用不适用否
补充流动资金（IPO） 否 10000.00 1536.32 1536.32 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计46624.7328036.981241.07
1、关于预计收益
截至2023年12月31日，高端环锻件绿色智能制造项目达到预定可使用状态未满一年，暂未进行效益测算；公司其他募投项目均未达到预定未达到计划进度或预计收益的情
可使用状态，无对应期间的承诺效益。况和原因（分具体募投项目）2、关于募投项目未达到计划进度的说明
（1）配套精加工生产线建设项目专项报告第11页张家港中环海陆高端装备股份有限公司
2023年度
募集资金存放与使用情况专项报告
项目原预计达到预定可使用状态日期为2023年12月31日。截至2023年12月31日，项目已完成大部分设备采购及安装，但后续设备调试、验收、试生产等工作仍未完成，尚不能完全正式投入使用。公司将项目预定可使用状态日期调整为2024年12月31日，本次进度调整已经第
三届第二十三次董事会、第三届第十七次监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见。
（2）研发中心建设项目
项目原预计达到预定可使用状态日期为2023年1月31日。截至2023年12月31日，受公司其他工程项目建设及经济环境影响，研发大楼的土建工作有所延迟，导致该募投项目开工时间推迟，无法在计划的时间内完成建设。根据项目实际建设情况，公司将项目预定可使用状态日期调整为2024年12月31日，本次进度调整已经第三届第十六次董事会、第三届第十三次监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用。
募集资金投资项目实施地点变更不适用。
情况募集资金投资项目实施方式调整不适用。
情况募集资金投资项目先期投入及置
换情况详见本专项报告之“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资
详见本专项报告之“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。金情况用闲置募集资金进行现金管理情
详见本专项报告之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。况项目实施出现募集资金结余的金不适用。额及原因尚未使用的募集资金用途及去向截至2023年12月31日，本公司除使用募集资金进行现金管理和暂时性补充流动资金外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问不适用。
题或其他情况
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
专项报告第12页张家港中环海陆高端装备股份有限公司
2023年度
募集资金存放与使用情况专项报告
附表1-2募集资金使用情况表
2023年度
（二）公开发行可转换公司债券
编制单位：张家港中环海陆高端装备股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额34920.29本年度投入募集资金总额1614.32
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额21189.67
累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变截至期末累截至期末投资项目达到预定项目可行性更项目募集资金承调整后投资本年度投入承诺投资项目和超募资金投向(1)计投入金额进度（%本年度实是否达到
）(3)可使用状态日是否发生重
（含部分诺投资总额总额金额
(2)＝(2)/(1)现的效益预计效益期大变化
变更）承诺投资项目
高端环锻件生产线扩建项目否13000.0011920.29898.2710204.4185.612024年8月不适用不适用否高温合金关键零部件热处理智能
否13000.0013000.00716.05985.277.582025年8月不适用不适用否化生产线项目
补充流动资金（可转债）否10000.0010000.009999.99100.00不适用不适用否
合计36000.0034920.291614.3221189.67
1、关于预计收益
截至2023年12月31日，公司募投项目均未达到预定可使用状态，无对应期间的承诺效益。
2、关于募投项目未达到计划进度的说明
未达到计划进度或预计收益的情
（1）高端环锻件生产线扩建项目
况和原因（分具体募投项目）
项目原预计达到预定可使用状态日期为2023年8月31日。截至2023年12月31日，项目已完成大部分设备采购及安装，但后续设备调试、验收、试生产等工作仍未完成，尚不能完全正式投入使用。公司将项目预定可使用状态日期调整为2024年8月31日，本次进度调整已经第
三届第二十三次董事会、第三届第十七次监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见。
专项报告第13页张家港中环海陆高端装备股份有限公司
2023年度
募集资金存放与使用情况专项报告
（2）高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目
项目原预计达到预定可使用状态日期为2023年8月31日。截至2023年12月31日，公司根据外部市场环境和实际经营需要，公司对该项目建设进度进行动态调整，导致项目延期。根据项目实际建设情况，公司将项目预定可使用状态日期调整为2025年8月31日，本次进度调整
已经第三届第二十三次董事会、第三届第十七次监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见。
项目可行性发生重大变化的情况不适用。说明超募资金的金额、用途及使用进不适用。
展情况募集资金投资项目实施地点变更不适用。情况募集资金投资项目实施方式调整情况不适用。
募集资金投资项目先期投入及置
详见本专项报告之“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”。换情况用闲置募集资金暂时补充流动资
详见本专项报告之“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。金情况用闲置募集资金进行现金管理情
详见本专项报告之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。况项目实施出现募集资金结余的金不适用。
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向截至2023年12月31日，本公司除使用募集资金进行现金管理和暂时性补充流动资金外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问不适用。
题或其他情况
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
专项报告第14页
