张家港中环海陆高端装备股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：301040证券简称：中环海陆公告编号：2024-025
债券代码：123155债券简称：中陆转债张家港中环海陆高端装备股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1张家港中环海陆高端装备股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）153536420.14165102020.65-7.01%归属于上市公司股东的净利
-18579196.464124445.41-550.47%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润-20117736.222751273.34-831.22%
（元）经营活动产生的现金流量净
18859589.32-54815552.43134.41%额（元）
基本每股收益（元/股）-0.18580.0412-550.97%
稀释每股收益（元/股）-0.18580.0412-550.97%
加权平均净资产收益率-1.80%0.38%-2.18%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）1651999422.641681487239.20-1.75%归属于上市公司股东的所有
1020686405.551039265602.01-1.79%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
437779.07主要系递延收益摊销
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动1464299.35损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和
-363538.66支出
合计1538539.76--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、合并资产负债表项目重大变动的原因及说明（单位：人民币元）
序号报表项目2024年3月31日2023年12月31日增减率变动原因
1应收款项融资2814890.5621301673.28-86.79%报告期内收到的票据减少所致
2其他应收款2330413.585389011.45-56.76%报告期内保证金减少所致
3其他流动资产3693030.765328844.24-30.70%报告期末留抵增值税减少所致
4长期股权投资30402799.350.00100.00%报告期内子公司对外投资所致
5使用权资产116155.40463774.46-74.95%报告期内房屋租赁折旧摊销所致
6长期待摊费用3550276.812395944.9148.18%报告期内新增屋面修缮工程所致
7其他非流动资产21909516.2516789512.9830.50%报告期内预付设备款增加所致
8合同负债2367772.12580359.89307.98%报告期内公司预收合同款增加所致
9应交税费1246677.62939778.4032.66%报告期内房产税增加所致
一年内到期的非流
10360000.00815968.27-55.88%报告期内一年内到期的租赁负债减少所致
动负债
2、合并利润表项目重大变动的原因及说明（单位：人民币元）
序号报表项目本期发生额上期发生额增减率变动原因
1税金及附加648204.47278655.90132.62%报告期内房产税增加所致
2财务费用5378569.932807941.0291.55%报告期内可转债利息费用增加所致
3其他收益437779.07944436.55-53.65%报告期内政府补助减少所致
4投资收益1464299.35700000.00109.19%主要系报告期内结构性存款收益增加所致
5信用减值损失-43757.04-439903.87-90.05%报告期计提坏账减少所致
6资产处置收益339632.74100.00%报告期内出售设备所致
7营业外支出363538.6628940.001156.18%报告期营业外支出增加所致
8净利润-18579196.464124445.41-550.47%主要系报告期内成本费用增加所致
3、合并现金流量表项目重大变动的原因及说明（单位：人民币元）
序号报表项目本期发生额上期发生额增减率变动原因
经营活动产生的现金流报告期销售商品、提供劳务收到的现金高于购
118859589.32-54815552.43134.41%
量净额买商品、接受劳务支付的现金所致投资活动产生的现金流
215951920.37-116764404.00113.66%报告期投资支付的现金减少所致
量净额
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数11433报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量
22575000.022575000.0
吴君三境内自然人22.57%质押5000000.00
00
江苏江海机械境内非国有法12329000.0
12.33%0.00不适用0.00
有限公司人0
吴剑境内自然人6.99%6989000.006989000.00不适用0.00
#蔡金兴境内自然人1.53%1527400.000.00不适用0.00民生证券投资境内非国有法
1.46%1457038.000.00不适用0.00
有限公司人中国太平洋人寿保险股份有
其他1.22%1220859.000.00不适用0.00
限公司－分红
-个人分红
#高尚境内自然人1.16%1164829.000.00不适用0.00
#董敏境内自然人0.96%960000.000.00不适用0.00海宁海睿创业投资有限公司
－海宁德晟股
其他0.82%824929.000.00不适用0.00权投资合伙企
业（有限合伙）
王为民境内自然人0.70%704600.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
12329000.0
江苏江海机械有限公司12329000.00人民币普通股
0
#蔡金兴1527400.00人民币普通股1527400.00
民生证券投资有限公司1457038.00人民币普通股1457038.00中国太平洋人寿保险股份有限公
1220859.00人民币普通股1220859.00
司－分红-个人分红
#高尚1164829.00人民币普通股1164829.00
#董敏960000.00人民币普通股960000.00
海宁海睿创业投资有限公司－海宁德晟股权投资合伙企业（有限824929.00人民币普通股824929.00合伙）
王为民704600.00人民币普通股704600.00
宁波君安控股有限公司658900.00人民币普通股658900.00
北京中盈瑞达股权投资有限公司536100.00人民币普通股536100.00
上述股东关联关系或一致行动的说明公司实际控制人吴君三、吴剑
上述股东关联关系或一致行动的说明合计直接持有公司2956.40万股份，双方系父子关系；除此以外，公司未知上述股东间是否存在关联关系或一致行动。
股东董敏通过普通证券账户持有0股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有960000.00股，合计持有前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如960000.00股；股东高尚通过普通证券账户持有1119000.00有）股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
45829.00股，合计持有1164829.00股；股东蔡金兴通过普通证
券账户持有0股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证
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券账户持有1527400.00股，合计持有1527400.00股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数限售股数期
吴君三22575000.0022575000.00首发前限售股2024-8-3
吴剑6989000.006989000.00首发前限售股2024-8-3每年初按持股
戴玉同337500.00337500.00高管锁定股总数的25%解除限售每年初按持股
宋亚东214950.0025575.00189375.00高管锁定股总数的25%解除限售每年初按持股
朱乾皓45000.0045000.00高管锁定股总数的25%解除限售每年初按持股
张丽萍17475.0017475.00高管锁定股总数的25%解除限售每年初按持股
卞继杨16500.0016500.00高管锁定股总数的25%解除限售每年初按持股
曹景荣221625.0010875.00210750.00高管锁定股总数的25%解除限售
合计30417050.0036450.000.0030380600.00
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、2024年2月，本公司的全资子公司北京宏亘禾合科技发展有限公司（以下简称“宏亘禾合”）使用自有资金人民币3000万元，以增资方式参股北京星箭长空测控技术股份有限公司（以下简称“星箭长空”），星箭长空是一家专注惯性导航系统核心元器件加速度计研发和生产的高新技术企业，本次增资完成后宏亘禾合持有星箭长空的股权比例为8.8235%。（公告编号：2024-006）
2、2024年第一季度，“中陆转债”因转股减少0元人民币（即0张），共计转换成“中环海陆”股票
0股；截至2024年3月31日，“中陆转债”因转股减少14000元人民币（即140张），累计转换
5张家港中环海陆高端装备股份有限公司2024年第一季度报告
“中环海陆”股票437股，“中陆转债”余额为359986000元人民币（即3599860张）。（公告编号：2024-007）
3、目前，公司产品主要应用领域为风电，风电行业为重点发展产业，近年来，风电主机招标价格持续走低，行业竞争加剧，短期内供需不平衡，但不影响行业未来长期发展趋势。公司募投项目部分转固导致折旧费用增加，同时可转换公司债券利息，使得成本费用上升。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：张家港中环海陆高端装备股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金213954759.43212551653.98结算备付金拆出资金
交易性金融资产152000000.00202000000.00衍生金融资产
应收票据27125575.1622215207.60
应收账款349626326.57326714942.73
应收款项融资2814890.5621301673.28
预付款项4422278.374611089.40应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2330413.585389011.45
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货181784419.51195456713.63
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3693030.765328844.24
流动资产合计937751693.94995569136.31
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资30402799.35其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产537060572.47549203871.20
在建工程55232818.2750759446.93生产性生物资产
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油气资产
使用权资产116155.40463774.46
无形资产53157250.4753487212.73
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用3550276.812395944.91
递延所得税资产12818339.6812818339.68
其他非流动资产21909516.2516789512.98
非流动资产合计714247728.70685918102.89
资产总计1651999422.641681487239.20
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据181369940.92180391913.92
应付账款107208125.81126805562.85预收款项
合同负债2367772.12580359.89卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2585087.523421023.91
应交税费1246677.62939778.40
其他应付款1800311.912344703.00
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债360000.00815968.27
其他流动负债18563766.9917366507.44
流动负债合计315501682.89332665817.68
非流动负债：
保险合同准备金长期借款
应付债券298684496.04292015822.91
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益14250219.5614663378.00
递延所得税负债2876618.602876618.60其他非流动负债
非流动负债合计315811334.20309555819.51
负债合计631313017.09642221637.19
所有者权益：
股本100000437.00100000437.00
其他权益工具88864653.0988864653.09
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其中：优先股永续债
资本公积517822354.06517822354.06
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积42251854.6742251854.67一般风险准备
未分配利润271747106.73290326303.19
归属于母公司所有者权益合计1020686405.551039265602.01少数股东权益
所有者权益合计1020686405.551039265602.01
负债和所有者权益总计1651999422.641681487239.20
法定代表人：吴君三主管会计工作负责人：钟宇会计机构负责人：申燕
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入153536420.14165102020.65
其中：营业收入153536420.14165102020.65利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本173950032.06161425324.61
其中：营业成本154251717.38144112677.08利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加648204.47278655.90
销售费用2175198.132239409.56
管理费用6800769.647318828.00
研发费用4695572.514667813.05
财务费用5378569.932807941.02
其中：利息费用1779318.66
利息收入505785.32
加：其他收益437779.07944436.55投资收益（损失以“－”号填
1464299.35700000.00
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）
8张家港中环海陆高端装备股份有限公司2024年第一季度报告净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-43757.04-439903.87
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号
339632.74
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-18215657.804881228.72
列）
加：营业外收入
减：营业外支出363538.6628940.00四、利润总额（亏损总额以“－”号-18579196.464852288.72
填列）
减：所得税费用727843.31五、净利润（净亏损以“－”号填-18579196.464124445.41
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-18579196.464124445.41“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-18579196.464124445.41
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-18579196.464124445.41
归属于母公司所有者的综合收益总-18579196.464124445.41
9张家港中环海陆高端装备股份有限公司2024年第一季度报告
额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.18580.0412
（二）稀释每股收益-0.18580.0412
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴君三主管会计工作负责人：钟宇会计机构负责人：申燕
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金80075793.50135544307.89客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9267824.9110242237.19
收到其他与经营活动有关的现金394620.701734160.72
经营活动现金流入小计89738239.11147520705.80
购买商品、接受劳务支付的现金46095145.50185983736.71客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金9048040.6013925220.54
支付的各项税费919323.52426478.89
支付其他与经营活动有关的现金14816140.172000822.09
经营活动现金流出小计70878649.79202336258.23
经营活动产生的现金流量净额18859589.32-54815552.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金202000000.00300000000.00
取得投资收益收到的现金1061500.00700000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计203061500.00300700000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
10109579.6317464404.00
期资产支付的现金
投资支付的现金177000000.00400000000.00
10张家港中环海陆高端装备股份有限公司2024年第一季度报告
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计187109579.63417464404.00
投资活动产生的现金流量净额15951920.37-116764404.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
658357.55-917990.46
影响
五、现金及现金等价物净增加额35469867.24-172497946.89
加：期初现金及现金等价物余额162392333.22345710149.39
六、期末现金及现金等价物余额197862200.46173212202.50
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
张家港中环海陆高端装备股份有限公司董事会
2024年04月25日
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