证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2026-043

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

增减 年同期增减

营业收入（元） 156565052.58 -20.12% 504808645.05 -8.85%归属于上市公司股东

-19306141.84 18.31% -65183330.22 1.42%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 -26009090.18 -11.28% -73781423.73 -7.72%

的净利润（元）经营活动产生的现金

-- -- -61330865.36 -850.57%

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.1931 18.28% -0.6518 1.42%

股）稀释每股收益（元/-0.1931 18.28% -0.6518 1.42%

股）加权平均净资产收益

-2.59% 0.25% -8.49% -0.73%率

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 1424310379.14 1487509576.66 -4.25%归属于上市公司股东

735397425.34 800578575.58 -8.14%

的所有者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 -476966.80 -473340.24销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

1495880.98 2384761.47

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

366927.32 1289024.91

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款

5317106.84 5377201.31

项减值准备转回除上述各项之外的其他营业

4000.00

外收入和支出

其他符合非经常性损益定义

16446.06

的损益项目

合计 6702948.34 8598093.51 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

1、合并资产负债表项目重大变动的原因及说明（单位：人民币元）

2026年 9月 30 2025年 12月 31

序号 报表项目 增减率 变动原因

日 日

交易性金融 报告期结构性存款到期赎

1 60000000.00 120000000.00 -50.00%

资产 回所致

应收款项融 报告期收到信用等级较高

2 1259873.63 4151273.38 -69.65%

资 的票据减少所致报告期预付材料款增加所

3 预付款项 15065186.66 2083672.94 623.01%

致报告期员工备用金增加所

4 其他应收款 544201.54 240528.54 126.25%

致

其他流动资 报告期留抵增值税减少所

5 1510333.57 7898136.24 -80.88%

产 致一年内到期报告期一年内到期的应付

6 的非流动负 1158995.54 2435816.54 -52.42%

债券减少所致债

其他流动负 报告期已背书未到期的票

7 22559587.74 39788500.60 -43.30%

债 据减少所致

递延所得税 报告期可转换债券的递延

8 2294255.10 5464981.86 -58.02%

负债 所得税减少所致

9 未分配利润 1262001.40 66445331.62 -98.10% 报告期亏损所致

2、合并年初到报告期末利润表项目重大变动原因说明（单位：人民币元）

序号 报表项目 本期发生额 上期发生额 增减率 变动原因

1 财务费用 33549044.25 15416068.25 117.62% 报告期汇兑损失增加所致

报告期对联营企业投资收

2 投资收益 1597162.39 3152296.47 -49.33%

益减少所致

3 信用减值损失 6851364.66 -1617562.17 523.56% 报告期坏账转回增加所致

报告期资产处置损失减少

4 资产处置收益 -473340.24 -1809547.99 73.84%

所致

5 营业外收入 4000.00 2999.52 33.35% 报告期营业外收入增加所

致报告期税收滞纳金减少所

6 营业外支出 211823.58 -100.00%

致

- - 报告期递延所得负债减少

7 所得税费用 -223519.00

3170726.76 1318.55% 所致

3、合并年初到报告期末现金流量表项目重大变动原因说明（单位：人民币元）

序号 报表项目 本期发生额 上期发生额 增减率 变动原因经营活动产生

- - 报告期内销售商品、提供

1 的现金流量净 -850.57%

61330865.36 6451976.81 劳务收到的现金减少所致

额

筹资活动产生 报告期内分配股利、利润

- -

2 的现金流量净 -50.00% 或偿付利息支付的现金增

6479364.60 4319652.00

额 加所致

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 8023 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量

吴君三 境内自然人 22.57% 22575000 0 不适用 0

江苏江海机械 境内非国有法

8.36% 8358092 0 不适用 0

有限公司 人

吴剑 境内自然人 6.99% 6989000 5241750 不适用 0

关海果 境内自然人 2.23% 2231000 0 不适用 0

李剑峰 境内自然人 1.14% 1138500 0 不适用 0

符康 境内自然人 1.04% 1040300 0 不适用 0

黄建新 境内自然人 1.00% 1005000 0 不适用 0东方资产管理（香港）有限

境外法人 0.95% 950000 0 不适用 0

公司－东方红远航十八号

罗明飞 境内自然人 0.89% 890000 0 不适用 0

崔云川 境内自然人 0.80% 796843 0 不适用 0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

吴君三 22575000 人民币普通股 22575000

江苏江海机械有限公司 8358092 人民币普通股 8358092

关海果 2231000 人民币普通股 2231000

吴剑 1747250 人民币普通股 1747250

李剑峰 1138500 人民币普通股 1138500

符康 1040300 人民币普通股 1040300

黄建新 1005000 人民币普通股 1005000

东方资产管理（香港）有限公司

950000 人民币普通股 950000

－东方红远航十八号

罗明飞 890000 人民币普通股 890000

崔云川 796843 人民币普通股 796843

公司实际控制人吴君三、吴剑合计直接持有公司 2956.40 万股

上述股东关联关系或一致行动的说明 份，双方系父子关系；除此以外，公司未知上述股东间是否存在关联关系或一致行动。

股东关海果通过普通证券账户持有 780800 股，通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1450200 股，合计持有 2231000 股；股东符康通过普通证券账户持有 0 股，通过中前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有

有）

1040300 股，合计持有 1040300 股；股东崔云川通过普通证券

账户持有 390043 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 406800 股，合计持有 796843 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

（三） 限售股份变动情况

□适用 □不适用

单位：股

本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日

股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因

股数 股数 期任职期内执行

吴剑 5241750.00 5241750.00 高管锁定股 董监高限售规定任职期内执行

戴玉同 337500.00 84375.00 253125.00 高管锁定股 董监高限售规定任职期内执行

宋亚东 189375.00 47344.00 142031.00 高管锁定股 董监高限售规定

合计 5768625.00 131719.00 0.00 5636906.00 -- --

三、其他重要事项

□适用 □不适用

2026年第三季度，“中陆转债”因转股减少 0元人民币（即 0张），共计转换成“中环海陆”股票

0股；截至 2026年 9月 30日，“中陆转债”因转股累计减少 35300元人民币（即 353张），累计转

换“中环海陆”股票 1102 股，“中陆转债”余额为 359964700元人民币（即 3599647张）（公告编号：2026-040）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：张家港中环海陆高端装备股份有限公司

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 263578627.24 262665674.73结算备付金拆出资金

交易性金融资产 60000000.00 120000000.00衍生金融资产

应收票据 28459246.97 38611428.12

应收账款 329233537.47 271650842.14

应收款项融资 1259873.63 4151273.38

预付款项 15065186.66 2083672.94应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 544201.54 240528.54

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 134090895.22 164670012.16

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1510333.57 7898136.24

流动资产合计 833741902.30 871971568.25

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 35689295.62 35381158.14其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 446529041.13 464589604.42

在建工程 50034862.80 53630770.25生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产 50126867.19 51079553.91

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉长期待摊费用递延所得税资产

其他非流动资产 8188410.10 10856921.69

非流动资产合计 590568476.84 615538008.41

资产总计 1424310379.14 1487509576.66

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 188605200.00 184550000.00

应付账款 90351501.41 86389623.55预收款项

合同负债 1826200.89 1660198.92卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 2531994.20 3432020.29

应交税费 666405.16 659319.92

其他应付款 2407005.55 2714877.46

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 1158995.54 2435816.54

其他流动负债 22559587.74 39788500.60

流动负债合计 310106890.49 321630357.28

非流动负债：

保险合同准备金长期借款

应付债券 358803023.48 339883055.74

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 17708784.73 19952606.20

递延所得税负债 2294255.10 5464981.86其他非流动负债

非流动负债合计 378806063.31 365300643.80

负债合计 688912953.80 686931001.08

所有者权益：

股本 100001102.00 100001031.00

其他权益工具 73909607.47 73910175.24

其中：优先股永续债

资本公积 517845586.08 517842909.33

减：库存股

其他综合收益专项储备

盈余公积 42379128.39 42379128.39一般风险准备

未分配利润 1262001.40 66445331.62

归属于母公司所有者权益合计 735397425.34 800578575.58少数股东权益

所有者权益合计 735397425.34 800578575.58

负债和所有者权益总计 1424310379.14 1487509576.66

法定代表人：吴君三 主管会计工作负责人：钟宇 会计机构负责人：申燕

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 504808645.05 553803462.90

其中：营业收入 504808645.05 553803462.90利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 569627994.20 608799717.04

其中：营业成本 495990900.60 549101412.16利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 2020461.26 2105637.23

销售费用 6372055.48 6818091.08

管理费用 15713568.60 18799742.03

研发费用 15981964.01 16558766.29

财务费用 33549044.25 15416068.25

其中：利息费用 24124736.48 22062969.21

利息收入 1010980.04 582958.67

加：其他收益 2401207.53 2628114.50投资收益（损失以“－”号填

1597162.39 3152296.47

列）

其中：对联营企业和合营

308137.48 1391014.20

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号

6851364.66 -1617562.17

填列）资产减值损失（损失以“-”号-13915102.17 -13495546.33

填列）资产处置收益（损失以“-”号-473340.24 -1809547.99

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-68358056.98 -66138499.66

列）

加：营业外收入 4000.00 2999.52

减：营业外支出 211823.58四、利润总额（亏损总额以“－”号-68354056.98 -66347323.72

填列）

减：所得税费用 -3170726.76 -223519.00五、净利润（净亏损以“－”号填-65183330.22 -66123804.72

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-65183330.22 -66123804.72“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-65183330.22 -66123804.72（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -65183330.22 -66123804.72

（一）归属于母公司所有者的综合

-65183330.22 -66123804.72收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.6518 -0.6612

（二）稀释每股收益 -0.6518 -0.6612

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴君三 主管会计工作负责人：钟宇 会计机构负责人：申燕

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 346202502.32 414856125.62客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 39684158.16 31775373.61

收到其他与经营活动有关的现金 1172358.28 970251.22

经营活动现金流入小计 387059018.76 447601750.45

购买商品、接受劳务支付的现金 392220724.54 396811846.01客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 31610211.80 30215302.08

支付的各项税费 2161368.21 2221233.33

支付其他与经营活动有关的现金 22397579.57 24805345.84

经营活动现金流出小计 448389884.12 454053727.26

经营活动产生的现金流量净额 -61330865.36 -6451976.81

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 410000000.00 623000000.00

取得投资收益收到的现金 1289024.91 1761282.27

处置固定资产、无形资产和其他长

91698.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 411380722.91 624761282.27

购建固定资产、无形资产和其他长 6008598.20 10633744.72

期资产支付的现金

投资支付的现金 350000000.00 545000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 356008598.20 555633744.72

投资活动产生的现金流量净额 55372124.71 69127537.55

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

6479364.60 4319652.00

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 6479364.60 4319652.00

筹资活动产生的现金流量净额 -6479364.60 -4319652.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-1399216.58 2151464.50影响

五、现金及现金等价物净增加额 -13837321.83 60507373.24

加：期初现金及现金等价物余额 235514389.07 208596986.06

六、期末现金及现金等价物余额 221677067.24 269104359.30

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日