张家港中环海陆高端装备股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：301040证券简称：中环海陆公告编号：2025-066

债券代码：123155债券简称：中陆转债张家港中环海陆高端装备股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1张家港中环海陆高端装备股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）196009518.8626.70%553803462.9025.77%归属于上市公司股东

-23633888.1522.17%-66123804.721.65%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-23372220.7123.59%-68494829.4411.36%

的净利润（元）经营活动产生的现金

-----6451976.81-121.98%

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.236322.19%-0.66121.65%

股）稀释每股收益（元/-0.236322.19%-0.66121.65%

股）加权平均净资产收益

-2.84%0.24%-7.76%-1.07%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）1551607752.791556913090.78-0.34%归属于上市公司股东

819565435.17885686560.36-7.47%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-1853128.29-2021371.57销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

1104022.492607403.47

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

487438.361761282.27

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业

2999.52

外收入和支出其他符合非经常性损益定义

20711.03

的损益项目

合计-261667.442371024.72--

2张家港中环海陆高端装备股份有限公司2025年第三季度报告

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、合并资产负债表项目重大变动的原因及说明（单位：人民币元）

序号报表项目2025年9月30日2024年12月31日增减率变动原因报告期内结构性存款到期赎回

1货币资金312498409.51239697036.2530.37%

所致交易性金融资

250000000.00128000000.00-60.94%报告期内结构性存款到期所致

产

3应收票据42027967.3025833920.2662.69%报告期内收到的票据增加所致

4预付款项7107259.123366121.66111.14%报告期内预付材料款增加所致

5其他流动资产9389331.5313464480.46-30.27%报告期内留抵增值税减少所致

6使用权资产-4361651.62-100.00%报告期内终止租赁业务所致

报告期内长期待摊费用摊销所

7长期待摊费用-461607.22-100.00%

致递延所得税资报告期内终止租赁业务对应递

8-1094780.72-100.00%

产延转回所致报告期内一年内到期的应付债一年内到期的

9869956.493251897.61-73.25%券和年内到期的租赁负债减少

非流动负债所致报告期内不能终止确认的未到

10其他流动负债40084792.2324265122.1865.20%

期票据增加所致

11租赁负债-1632584.94-100.00%报告期内终止租赁业务所致

递延所得税负报告期内递延所得税负债冲回

122401834.533720134.25-35.44%

债所致

13未分配利润70611515.44136735320.16-48.36%报告期内亏损所致

2、合并年初到报告期末利润表项目重大变动原因说明（单位：人民币元）

序号报表项目本期发生额上期发生额增减率变动原因

1研发费用16558766.2912563788.3531.80%报告期内研发投入增加所致

2其他收益2628114.5011670125.99-77.48%报告期内政府补助减少所致

3信用减值损失-1617562.17-3349110.81-51.70%报告期内坏账计提减少所致

报告期内固定资产处置损失增

4资产处置收益-1809547.99--100.00%

加所致

5营业外收入2999.521492.00101.04%报告期内营业外收入增加所致

6营业外支出211823.58749906.58-71.75%报告期内税收滞纳金减少所致

报告期内递延所得税资产减少

7所得税费用-223519.00-3043086.99-92.65%

所致

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3、合并年初到报告期末现金流量表项目重大变动原因说明（单位：人民币元）

序号报表项目本期发生额上期发生额增减率变动原因

经营活动产生的报告期购买商品、接受劳务支

1-6451976.8129350202.59-121.98%

现金流量净额付的现金增加所致投资活动产生的报告期投资支付的现金减少所

269127537.5525617372.05169.85%

现金流量净额致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数11707报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

吴君三境内自然人22.57%225750000不适用0江苏江海机械境内非国有法

11.36%113580920不适用0

有限公司人

吴剑境内自然人6.99%69890005241750不适用0

钱德桥境内自然人0.94%9380000不适用0

陆丽红境内自然人0.87%8723000不适用0

李青境内自然人0.75%7528000不适用0

丁兰芳境内自然人0.70%7000000不适用0

徐宝春境内自然人0.70%6978000不适用0

万湘境内自然人0.69%6876000不适用0宁波君安控股境内非国有法

0.66%6589000冻结658900

有限公司人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

吴君三22575000.00人民币普通股22575000

江苏江海机械有限公司11358092.00人民币普通股11358092

吴剑1747250.00人民币普通股1747250

钱德桥938000.00人民币普通股938000

陆丽红872300.00人民币普通股872300

李青752800.00人民币普通股752800

丁兰芳700000.00人民币普通股700000

徐宝春697800.00人民币普通股697800

万湘687600.00人民币普通股687600

宁波君安控股有限公司658900.00人民币普通股658900

公司实际控制人吴君三、吴剑合计直接持有公司2956.40万股

上述股东关联关系或一致行动的说明份，双方系父子关系；除此以外，公司未知上述股东间是否存在关联关系或一致行动。

股东钱德桥通过普通证券账户持有0股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有938000股，合计持有

938000股；股东陆丽红通过普通证券账户持有251000股，通过

中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如621300股，合计持有872300股；股东李青通过普通证券账户持有）有0股，通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有752800股，合计持有752800股；股东丁兰芳通过普通证券账户持有0股，通过国联民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有700000股，合计持有700000股；股东徐宝春通过普通证券账户持有537800股，通过浙商证券股份有限公司客户信用

4张家港中环海陆高端装备股份有限公司2025年第三季度报告

交易担保证券账户持有160000股，合计持有697800股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数售股数期原定任期届满离任6个月后

吴君三22575000.0022575000.000.00高管锁定股解除锁定全部股份任职期内执行

吴剑5241750.005241750.00高管锁定股董监高限售规定任职期内执行

戴玉同337500.00337500.00高管锁定股董监高限售规定任职期内执行

宋亚东189375.00189375.00高管锁定股董监高限售规定原定任期届满离任6个月后

张丽萍23300.0023300.000.00高管锁定股解除锁定全部股份原定任期届满离任6个月后

卞继杨22000.0022000.000.00高管锁定股解除锁定全部股份

合计28388925.0022620300.0005768625.00----

三、其他重要事项

□适用□不适用

2025年第三季度，公司共有20张“中陆转债”完成转股（票面金额共计2000元人民币），合计转

成62股“中环海陆”股票（股票代码：301040）；截至2025年9月30日，公司剩余可转换公司债券为3599690张，剩余可转债票面总金额为359969000元人民币（公告编号：2025-064）。

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：张家港中环海陆高端装备股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金312498409.51239697036.25结算备付金拆出资金

交易性金融资产50000000.00128000000.00衍生金融资产

应收票据42027967.3025833920.26

应收账款323427787.11315120327.82

应收款项融资7772414.276642890.75

预付款项7107259.123366121.66应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款664790.19556342.88

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货174880560.10156813447.84

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产9389331.5313464480.46

流动资产合计927768519.13889494567.92

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资33831890.2932440876.09其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产468217153.78509575073.37

在建工程59655548.6558592486.39生产性生物资产油气资产

使用权资产4361651.62

无形资产51397116.1552349802.87

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

6张家港中环海陆高端装备股份有限公司2025年第三季度报告

商誉

长期待摊费用461607.22

递延所得税资产1094780.72

其他非流动资产10737524.798542244.58

非流动资产合计623839233.66667418522.86

资产总计1551607752.791556913090.78

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据236360000.00189000000.00

应付账款90707660.19103093853.64预收款项

合同负债1189815.991355845.87卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬2616629.913308389.33

应交税费710036.55643014.44

其他应付款2452880.232511649.59

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债869956.493251897.61

其他流动负债40084792.2324265122.18

流动负债合计374991771.59327429772.66

非流动负债：

保险合同准备金长期借款

应付债券333948164.81315499670.41

其中：优先股永续债

租赁负债1632584.94长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益20700546.6922944368.16

递延所得税负债2401834.533720134.25其他非流动负债

非流动负债合计357050546.03343796757.76

负债合计732042317.62671226530.42

所有者权益：

股本100000969.00100000876.00

其他权益工具88860456.5488861197.11

其中：优先股永续债

资本公积517840639.52517837312.42

减：库存股

7张家港中环海陆高端装备股份有限公司2025年第三季度报告

其他综合收益专项储备

盈余公积42251854.6742251854.67一般风险准备

未分配利润70611515.44136735320.16

归属于母公司所有者权益合计819565435.17885686560.36少数股东权益

所有者权益合计819565435.17885686560.36

负债和所有者权益总计1551607752.791556913090.78

法定代表人：吴君三主管会计工作负责人：钟宇会计机构负责人：申燕

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入553803462.90440331824.25

其中：营业收入553803462.90440331824.25利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本608799717.04508906992.89

其中：营业成本549101412.16451697714.74利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2105637.231994752.64

销售费用6818091.085320421.80

管理费用18799742.0321224096.47

研发费用16558766.2912563788.35

财务费用15416068.2516106218.89

其中：利息费用22062969.2118525614.34

利息收入582958.67970035.58

加：其他收益2628114.5011670125.99投资收益（损失以“－”号填

3152296.473633113.54

列）

其中：对联营企业和合营

1391014.201276682.99

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

8张家港中环海陆高端装备股份有限公司2025年第三季度报告信用减值损失（损失以“-”号-1617562.17-3349110.81

填列）资产减值损失（损失以“-”号-13495546.33-12903499.80

填列）资产处置收益（损失以“-”号-1809547.99

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-66138499.66-69524539.72

列）

加：营业外收入2999.521492.00

减：营业外支出211823.58749906.58四、利润总额（亏损总额以“－”号-66347323.72-70272954.30

填列）

减：所得税费用-223519.00-3043086.99五、净利润（净亏损以“－”号填-66123804.72-67229867.31

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-66123804.72-67229867.31“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-66123804.72-67229867.31（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-66123804.72-67229867.31

（一）归属于母公司所有者的综合

-66123804.72-67229867.31收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

9张家港中环海陆高端装备股份有限公司2025年第三季度报告

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.6612-0.6723

（二）稀释每股收益-0.6612-0.6723

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：吴君三主管会计工作负责人：钟宇会计机构负责人：申燕

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金414856125.62336745413.34客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还31775373.6127181829.48

收到其他与经营活动有关的现金970251.2219595768.21

经营活动现金流入小计447601750.45383523011.03

购买商品、接受劳务支付的现金396811846.01306028202.96客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金30215302.0826553446.75

支付的各项税费2221233.332009683.45

支付其他与经营活动有关的现金24805345.8419581475.28

经营活动现金流出小计454053727.26354172808.44

经营活动产生的现金流量净额-6451976.8129350202.59

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金623000000.00494000000.00

取得投资收益收到的现金1761282.272356430.55

处置固定资产、无形资产和其他长

443356.19

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计624761282.27496799786.74

购建固定资产、无形资产和其他长

10633744.7260182414.69

期资产支付的现金

10张家港中环海陆高端装备股份有限公司2025年第三季度报告

投资支付的现金545000000.00411000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计555633744.72471182414.69

投资活动产生的现金流量净额69127537.5525617372.05

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

4319652.002884675.34

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1620000.00

筹资活动现金流出小计4319652.004504675.34

筹资活动产生的现金流量净额-4319652.00-4504675.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的

2151464.501561791.93

影响

五、现金及现金等价物净增加额60507373.2452024691.23

加：期初现金及现金等价物余额208596986.06212551653.98

六、期末现金及现金等价物余额269104359.30264576345.21

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司董事会

2025年10月24日

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