张家港中环海陆高端装备股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：301040证券简称：中环海陆公告编号：2026-025

债券代码：123155债券简称：中陆转债张家港中环海陆高端装备股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1张家港中环海陆高端装备股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）146857177.63161289732.82-8.95%归属于上市公司股东的净利

-25862490.20-20851757.51-24.03%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润-27199391.18-22781051.15-19.39%

（元）经营活动产生的现金流量净

-27561390.61-14408231.55-91.29%额（元）

基本每股收益（元/股）-0.2586-0.2085-24.03%

稀释每股收益（元/股）-0.2586-0.2085-24.03%

加权平均净资产收益率-3.28%-2.38%-0.90%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）1461082474.271487509576.66-1.78%归属于上市公司股东的所有

774716538.86800578575.58-3.23%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

888880.49主要系递延收益摊销

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动434893.27主要系理财产品收益损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益其他符合非经常性损益定义的损益项

13127.22主要系个税手续费返还

目

合计1336900.98--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2张家港中环海陆高端装备股份有限公司2026年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、合并资产负债表项目重大变动的原因及说明（单位：人民币元）

2026年3月312025年12月31

序号报表项目增减率变动原因日日交易性金融报告期结构性存款到期赎

180000000.00120000000.00-33.33%

资产回所致报告期收到的票据减少所

2应收票据14240113.1738611428.12-63.12%

致应收款项融报告期收到信用等级较高

38281461.354151273.3899.49%

资的票据增加所致报告期预付材料款增加所

4预付款项28231616.102083672.941254.90%

致其他流动资报告期留抵增值税减少所

54183404.927898136.24-47.03%

产致应付职工薪报告期应付职工薪酬减少

62343424.613432020.29-31.72%

酬所致一年内到期报告期一年内到期的应付

7的非流动负4055707.152435816.5466.50%

债券增加所致债其他流动负报告期已背书未到期的票

811156817.9739788500.60-71.96%

债据减少所致

9未分配利润40582841.4266445331.62-38.92%报告期亏损所致

2、合并年初到报告期末利润表项目重大变动原因说明（单位：人民币元）

序号报表项目本期发生额上期发生额增减率变动原因

1财务费用11199454.404310346.16159.83%报告期汇兑损失增加所致

报告期对联营企业投资收

2投资收益580719.761229981.75-52.79%

益减少所致报告期已计提应收票据坏

3信用减值损失861618.87343276.93151.00%

账转回增加所致报告期递延所得负债减少

4所得税费用-942535.32-

所致

3、合并年初到报告期末现金流量表项目重大变动原因说明（单位：人民币元）

序号报表项目本期发生额上期发生额增减率变动原因经营活动产生

报告期购买商品、接受劳

1的现金流量净-27561390.61-14408231.55-91.29%

务支付的现金增加所致额投资活动产生报告期收回投资收到的现

2的现金流量净35630117.4790687866.68-60.71%

金减少所致额

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数11654报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

吴君三境内自然人22.57%225750000不适用0江苏江海机械境内非国有法

8.36%83580920不适用0

有限公司人

吴剑境内自然人6.99%69890005241750不适用0

钱德桥境内自然人1.10%10974180不适用0东方资产管理（香港）有限

境外法人0.95%9500000不适用0

公司－东方红远航十八号

辛文标境内自然人0.72%7154700不适用0

高婷境内自然人0.70%7000000不适用0北京厚毅资本管理有限公司

－厚毅－新征其他0.55%5500000不适用0程8号私募证券投资基金

李剑峰境内自然人0.55%5472000不适用0

洪小婷境内自然人0.54%5439000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量吴君三22575000人民币普通股22575000江苏江海机械有限公司8358092人民币普通股8358092吴剑1747250人民币普通股1747250钱德桥1097418人民币普通股1097418

东方资产管理（香港）有限公司

950000人民币普通股950000

－东方红远航十八号辛文标715470人民币普通股715470高婷700000人民币普通股700000

北京厚毅资本管理有限公司－厚

毅－新征程8号私募证券投资基550000人民币普通股550000金李剑峰547200人民币普通股547200洪小婷543900人民币普通股543900

公司实际控制人吴君三、吴剑合计直接持有公司2956.40万股

上述股东关联关系或一致行动的说明份，双方系父子关系；除此以外，公司未知上述股东间是否存在关联关系或一致行动。

股东钱德桥通过普通证券账户持有0股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1097418股，合计持有

1097418股；股东辛文标通过普通证券账户持有0股，通过东吴前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有715470股，合有）计持有715470股；股东北京厚毅资本管理有限公司－厚毅－新征

程8号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有550000股，合计持有550000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

4张家港中环海陆高端装备股份有限公司2026年第一季度报告

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期任职期内执行

吴剑52417505241750.00高管锁定股董事、高管限售规定任职期内执行

戴玉同33750084375.00253125.00高管锁定股高管限售规定任职期内执行

宋亚东18937547344.00142031.00高管锁定股董事、高管限售规定

合计5768625131719.0005636906.00----

三、其他重要事项

□适用□不适用

2026年第一季度，公司共有5张“中陆转债”完成转股（票面金额共计500元人民币），合计转

成15股“中环海陆”股票（股票代码：301040）；截至2026年3月31日，公司剩余可转换公司债券为3599665张，剩余可转债票面总金额为359966500元人民币（公告编号：2026-010）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：张家港中环海陆高端装备股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金280928081.11262665674.73结算备付金拆出资金

交易性金融资产80000000.00120000000.00衍生金融资产

5张家港中环海陆高端装备股份有限公司2026年第一季度报告

应收票据14240113.1738611428.12

应收账款269908355.14271650842.14

应收款项融资8281461.354151273.38

预付款项28231616.102083672.94应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款217726.43240528.54

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货165035994.12164670012.16

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产4183404.927898136.24

流动资产合计851026752.34871971568.25

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资35526984.6335381158.14其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产452079565.54464589604.42

在建工程58991220.8253630770.25生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产50761991.6751079553.91

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产

其他非流动资产12695959.2710856921.69

非流动资产合计610055721.93615538008.41

资产总计1461082474.271487509576.66

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据198612400.00184550000.00

应付账款95912886.4786389623.55预收款项

合同负债1174717.421660198.92卖出回购金融资产款

6张家港中环海陆高端装备股份有限公司2026年第一季度报告

吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬2343424.613432020.29

应交税费605200.17659319.92

其他应付款2611544.862714877.46

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债4055707.152435816.54

其他流动负债11156817.9739788500.60

流动负债合计316472698.65321630357.28

非流动负债：

保险合同准备金长期借款

应付债券346166124.51339883055.74

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益19204665.7119952606.20

递延所得税负债4522446.545464981.86其他非流动负债

非流动负债合计369893236.76365300643.80

负债合计686365935.41686931001.08

所有者权益：

股本100001046.00100001031.00

其他权益工具73910051.8173910175.24

其中：优先股永续债

资本公积517843471.24517842909.33

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积42379128.3942379128.39一般风险准备

未分配利润40582841.4266445331.62

归属于母公司所有者权益合计774716538.86800578575.58少数股东权益

所有者权益合计774716538.86800578575.58

负债和所有者权益总计1461082474.271487509576.66

法定代表人：吴君三主管会计工作负责人：钟宇会计机构负责人：申燕

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入146857177.63161289732.82

其中：营业收入146857177.63161289732.82利息收入

7张家港中环海陆高端装备股份有限公司2026年第一季度报告

已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本169638162.92178974518.58

其中：营业成本144355390.50157593881.40利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加662244.07636034.27

销售费用2556851.172752298.07

管理费用6207114.827148091.20

研发费用4657107.966533867.48

财务费用11199454.404310346.16

其中：利息费用7903436.517000110.93

利息收入779774.61170897.08

加：其他收益902007.71699311.89投资收益（损失以“－”号填

580719.761229981.75

列）

其中：对联营企业和合营

145826.49507243.40

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

861618.87343276.93

填列）资产减值损失（损失以“-”号-6368386.57-5439542.32

填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-26805025.52-20851757.51

列）

加：营业外收入

减：营业外支出四、利润总额（亏损总额以“－”号-26805025.52-20851757.51

填列）

减：所得税费用-942535.32五、净利润（净亏损以“－”号填-25862490.20-20851757.51

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-25862490.20-20851757.51

8张家港中环海陆高端装备股份有限公司2026年第一季度报告“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-25862490.20-20851757.51

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-25862490.20-20851757.51归属于母公司所有者的综合收益总

-25862490.20-20851757.51额归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.2586-0.2085

（二）稀释每股收益-0.2586-0.2085

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴君三主管会计工作负责人：钟宇会计机构负责人：申燕

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金119861180.8997142826.56客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额

9张家港中环海陆高端装备股份有限公司2026年第一季度报告

收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还16223299.0710127836.68

收到其他与经营活动有关的现金933841.83196608.11

经营活动现金流入小计137018321.79107467271.35

购买商品、接受劳务支付的现金146087060.47100977262.81客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金10816251.037788091.17

支付的各项税费628808.63635694.97

支付其他与经营活动有关的现金7047592.2712474453.95

经营活动现金流出小计164579712.40121875502.90

经营活动产生的现金流量净额-27561390.61-14408231.55

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金120000000.00207000000.00

取得投资收益收到的现金434893.27722738.35

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计120434893.27207722738.35

购建固定资产、无形资产和其他长

4804775.807034871.67

期资产支付的现金

投资支付的现金80000000.00110000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计84804775.80117034871.67

投资活动产生的现金流量净额35630117.4790687866.68

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

10张家港中环海陆高端装备股份有限公司2026年第一季度报告

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-1153750.251308206.69影响

五、现金及现金等价物净增加额6914976.6177587841.82

加：期初现金及现金等价物余额235514389.07208596986.06

六、期末现金及现金等价物余额242429365.68286184827.88

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司董事会

2026年04月24日

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