金鹰重型工程机械股份有限公司

2026年6月30日非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

占用方与2026年1-6月占2026年1-6月非经营性资上市公司上市公司核算2026年期初占用2026年1-6月偿还2026年期末占资金占用方名称用累计发生金额占用资金的利占用形成原因占用性质金占用的关联关的会计科目资金余额累计发生金额用资金余额（不含利息）息（如有）系现大股东及其附属企

业不适用不适用不适用-----不适用不适用

小计-----前大股东及其附属企

业不适用不适用不适用-----不适用不适用

小计-----

总计-----往来方与

其它关联资上市公司上市公司核算20262026年1-6月占2026年1-6月年期初占用2026年1-6月偿还2026年期末占资金往来方名称用累计发生金额占用资金的利往来形成原因往来性质金往来的关联关的会计科目资金余额累计发生金额用资金余额（不含利息）息（如有）系最终控制应收账款及合

中国国家铁路集团有限公司10210.8464221.9921628.5852804.25销售商品/提经营性往来方同资产供劳务

销售商品/提大股东及其应收账款及合

中国铁路武汉局集团有限公司母公司10609.784056.966513.208153.54供劳务/租经营性往来附属企业同资产赁同受母公应收账款及合

武汉江腾铁路工程有限责任公司14.3420.0024.969.38提供劳务经营性往来司控制同资产

1金鹰重型工程机械股份有限公司

2026年6月30日非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

单位：人民币万元

往来方与上上市公司核20262026年1-6月占2026年1-6月2026年1-6月偿其它关联资年期初往2026年期末往来往来形成原资金往来方名称市公司的关算的会计科用累计发生金额占用资金的利还累计发生金往来性质金往来来资金余额资金余额因

联关系目（不含利息）息（如有）额同受最终控应收账款及

中铁集装箱运输有限责任公司22020.134494.6022001.354513.38销售商品经营性往来股方控制合同资产同受最终控应收账款及

中国铁路北京局集团有限公司8086.33383.171882.686586.82销售商品/经营性往来股方控制合同资产提供劳务同受最终控应收账款及

中国铁路南昌局集团有限公司10210.604458.419115.715553.30销售商品/经营性往来股方控制合同资产提供劳务同受最终控应收账款及

中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司6442.881222.104452.583212.40销售商品/经营性往来股方控制合同资产提供劳务同受最终控应收账款及

东南沿海铁路福建有限责任公司19.10-19.10-销售商品经营性往来股方控制合同资产同受最终控应收账款及

中国铁路兰州局集团有限公司7208.682082.416530.142760.95销售商品/经营性往来股方控制合同资产提供劳务

同受最终控应收账款及销售商品/

中国铁路沈阳局集团有限公司11335.555008.1212384.023959.65经营性往来股方控制合同资产提供劳务同受最终控应收账款及

中国铁路上海局集团有限公司11210.153121.168628.455702.86销售商品/经营性往来股方控制合同资产提供劳务同受最终控应收账款及

大股东及其附向莆铁路股份有限公司95.68--95.68提供劳务经营性往来股方控制合同资产属企业同受最终控应收账款及

中国铁路广州局集团有限公司13131.9911648.7119857.354923.35销售商品/经营性往来股方控制合同资产提供劳务同受最终控应收账款及

中国铁路哈尔滨局集团有限公司5154.82711.324409.471456.67销售商品/经营性往来股方控制合同资产提供劳务同受最终控应收账款及

大秦铁路股份有限公司10281.361239.841396.1810125.02销售商品/经营性往来股方控制合同资产提供劳务同受最终控应收账款及

渝万铁路有限责任公司308.77-290.8117.96提供劳务经营性往来股方控制合同资产同受最终控应收账款及

中国铁路青藏集团有限公司3611.60670.52993.323288.80销售商品/经营性往来股方控制合同资产提供劳务同受最终控应收账款及

中国铁路呼和浩特局集团有限公司1729.45780.811550.33959.93销售商品/经营性往来股方控制合同资产提供劳务同受最终控应收账款及

中国铁路南宁局集团有限公司2080.13721.301184.531616.90销售商品/经营性往来股方控制合同资产提供劳务同受最终控应收账款及

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2359.313428.481903.063884.73销售商品经营性往来股方控制合同资产同受最终控应收账款及

中国铁路成都局集团有限公司3041.192129.352846.702323.84销售商品/经营性往来股方控制合同资产提供劳务

2金鹰重型工程机械股份有限公司

2026年6月30日非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

单位：人民币万元

往来方与上上市公司核2026年1-6月占2026年1-6月2026年1-6月偿其它关联资2026年期初往2026年期末往来往来形成原资金往来方名称市公司的关算的会计科用累计发生金额占用资金的利还累计发生金往来性质金往来来资金余额资金余额因

联关系目（不含利息）息（如有）额同受最终控应收账款及

广东铁路有限公司7.64-7.64-提供劳务经营性往来股方控制合同资产同受最终控应收账款及

中国铁路西安局集团有限公司7554.01935.051326.587162.48销售商品/经营性往来股方控制合同资产提供劳务同受最终控应收账款及

中国铁路郑州局集团有限公司8565.493400.575193.086772.98销售商品/经营性往来股方控制合同资产提供劳务

沪昆铁路客运专线江西有限责任公同受最终控应收账款及206.88611.20176.40641.68提供劳务经营性往来司股方控制合同资产同受最终控应收账款及

昌九城际铁路股份有限公司305.56-290.2815.28提供劳务经营性往来股方控制合同资产

同受最终控应收账款及销售商品/

中国铁路昆明局集团有限公司2869.65928.721399.832398.54经营性往来股方控制合同资产提供劳务

内蒙古集通铁路（集团）有限责任同受最终控应收账款及47.9861.0026.3882.60提供劳务经营性往来公司股方控制合同资产同受最终控应收账款及

沪昆铁路客运专线贵州有限公司33.18-33.18-提供劳务经营性往来股方控制合同资产

同受最终控应收账款及销售商品/

大股东及其附中国铁路济南局集团有限公司2399.622981.752004.713376.66经营性往来股方控制合同资产提供劳务属企业同受最终控应收账款及

成昆铁路有限责任公司-5117.185117.18销售商品经营性往来股方控制合同资产同受最终控应收账款及

新疆和若铁路有限责任公司21.00--21.00销售商品经营性往来股方控制合同资产同受最终控应收账款及

铁科院（北京）工程咨询有限公司313.95--313.95销售商品经营性往来股方控制合同资产同受最终控应收账款及

蒙冀铁路有限责任公司550.05338.99369.65519.39提供劳务经营性往来股方控制合同资产同受最终控应收账款及

广西沿海铁路股份有限公司114.551421.341191.74344.15销售商品/经营性往来股方控制合同资产提供劳务

同受最终控应收账款及销售商品/

中国铁道科学研究院集团有限公司364.27-360.174.10经营性往来股方控制合同资产提供劳务同受最终控应收账款及

京福闽赣铁路客运专线有限公司614.56--614.56提供劳务经营性往来股方控制合同资产同受最终控应收账款及

龙岩铁路有限责任公司305.56-50.00255.56提供劳务经营性往来股方控制合同资产同受最终控应收账款及

深圳市长龙铁路电子工程有限公司210.40--210.40销售商品经营性往来股方控制合同资产

3金鹰重型工程机械股份有限公司

2026年6月30日非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

单位：人民币万元

往来方与上上市公司核20262026年1-6月占2026年1-6月2026年1-6月偿其它关联资年期初往2026年期末往来往来形成原资金往来方名称市公司的关算的会计科用累计发生金额占用资金的利还累计发生金往来性质金往来来资金余额资金余额因

联关系目（不含利息）息（如有）额

同受最终控应收账款及销售商品/

天佑京铁工程建设有限公司49.971070.596.261114.30经营性往来股方控制合同资产提供劳务同受最终控应收账款及

成兰铁路有限责任公司412.68--412.68销售商品经营性往来股方控制合同资产同受最终控应收账款及

合武铁路有限公司878.33-837.6340.70销售商品经营性往来股方控制合同资产同受最终控应收账款及

飞泰交通科技有限公司177.00-127.7549.25销售商品经营性往来股方控制合同资产同受最终控应收账款及

海南铁路有限公司35.562.9234.773.71销售商品经营性往来股方控制合同资产同受最终控应收账款及

陕西国铁装备制造有限公司-22.21-22.21销售商品经营性往来股方控制合同资产同受最终控应收账款及

齐齐哈尔哈铁装备制造有限公司12.3419.6832.02-销售商品经营性往来股方控制合同资产同受最终控应收账款及

福建汇盛铁路重工有限公司2.025.998.01-销售商品经营性往来股方控制合同资产同受最终控应收账款及

大股东及其附中铁特货物流股份有限公司0.49--0.49提供劳务经营性往来股方控制合同资产属企业同受最终控应收账款及

陕西西延铁路有限责任公司2111.16-1806.02305.14销售商品经营性往来股方控制合同资产同受最终控应收账款及

大西铁路客运专线有限责任公司64.50--64.50提供劳务经营性往来股方控制合同资产同受最终控应收账款及

云南铁路发展有限公司860.89-817.8543.04销售商品经营性往来股方控制合同资产同受最终控应收账款及

中川铁路有限公司221.50-162.0059.50提供劳务经营性往来股方控制合同资产

同受最终控应收账款及1274.44-220.001054.44销售商品/长吉城际铁路有限责任公司经营性往来股方控制合同资产提供劳务同受最终控应收账款及

黑龙江铁路发展集团有限公司19.63--19.63提供劳务经营性往来股方控制合同资产同受最终控应收账款及

萧甬铁路有限责任公司172.39-172.39-销售商品经营性往来股方控制合同资产同受最终控应收账款及

临哈铁路有限责任公司118.74--118.74提供劳务经营性往来股方控制合同资产同受最终控应收账款及

晋豫鲁铁路通道股份有限公司153.20-135.2817.92提供劳务经营性往来股方控制合同资产

4金鹰重型工程机械股份有限公司

2026年6月30日非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

单位：人民币万元

往来方与上上市公司核20262026年1-6月占2026年1-6月2026年1-6月偿其它关联资年期初往2026年期末往来往来形成原资金往来方名称市公司的关算的会计科用累计发生金额占用资金的利还累计发生金往来性质金往来来资金余额资金余额因

联关系目（不含利息）息（如有）额同受最终控应收账款及

成都铁路工程总承包有限责任公司19.10381.9619.10381.96销售商品经营性往来股方控制合同资产同受最终控应收账款及

柳州机车车辆有限公司-16.7616.76销售商品/经营性往来股方控制合同资产提供劳务同受最终控应收账款及

云桂铁路云南有限责任公司1073.27--1073.27提供劳务经营性往来股方控制合同资产同受最终控应收账款及

中国铁路设计集团有限公司465.00750.0060.001155.00销售商品经营性往来股方控制合同资产

沪昆铁路客运专线云南有限责任公同受最终控应收账款及357.76-339.8717.89提供劳务经营性往来司股方控制合同资产

京沈铁路客运专线辽宁有限责任公同受最终控应收账款及174.92-169.675.25提供劳务经营性往来司股方控制合同资产同受最终控应收账款及

郑州铁路科技装备有限公司-16.02-16.02销售商品经营性往来股方控制合同资产

东乌珠穆沁旗蒙霍铁路运输有限公同受最终控应收账款及2.97-1.441.53提供劳务经营性往来司股方控制合同资产

大股东及其附大连中铁外服国际货运代理有限公同受最终控应收账款及2.66--2.66提供劳务经营性往来属企业司股方控制合同资产

中国铁路武汉局集团有限公司母公司预付账款26.78125.00106.6445.14接受劳务经营性往来同受最终控

中铁检验认证中心有限公司预付账款-254.40150.00104.40接受劳务经营性往来股方控制襄阳金翊轨道车辆修理服务有限公同受最终控

预付账款-46.00-46.00接受劳务经营性往来司股方控制同受最终控

中国铁路沈阳局集团有限公司预付账款-49.8426.6923.15接受劳务经营性往来股方控制同受最终控

中国铁路北京局集团有限公司预付账款-2.22-2.22接受劳务经营性往来股方控制同受最终控

中国铁道科学研究院集团有限公司预付账款-1.60-1.60接受劳务经营性往来股方控制国铁（北京）教育咨询服务有限公同受最终控

预付账款-1.47-1.47接受劳务经营性往来司股方控制同受最终控

《人民铁道》报业有限公司预付账款-2.482.48-接受劳务经营性往来股方控制

中国铁路武汉局集团有限公司母公司其他应收款4.5127.873.7128.67提供劳务经营性往来

5金鹰重型工程机械股份有限公司

2026年6月30日非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

单位：人民币万元

20261-62026年1-6往来方与上上市公司核年月占用

其它关联资金往2026年期初往月占用资金2026年1-6月偿还2026年期末往来资金往来方名称市公司的关算的会计科累计发生金额往来形成原因往来性质来来资金余额的利息（如累计发生金额资金余额联关系目（不含利息）

有）同受最终控

国铁物资有限公司其他应收款104.0072.9156.91120.00投标保证金经营性往来股方控制中国铁路成都局集团有限公同受最终控

其他应收款50.4050.40-提供劳务经营性往来司股方控制中国铁路沈阳局集团有限公同受最终控

其他应收款52.98261.7655.93258.81投标保证金经营性往来司股方控制同受最终控

陕西国铁经营服务有限公司其他应收款27.6923.9151.60-投标保证金经营性往来股方控制同受母公司

武汉武铁机辆装备有限公司其他应收款41.800.3741.43投标保证金经营性往来控制中国铁路昆明局集团有限公同受最终控

其他应收款12.0010.002.00提供劳务经营性往来司股方控制同受最终控

上海铁路物资有限公司其他应收款28.859.7838.63-投标保证金经营性往来股方控制大股东及其附属企中国铁路北京局集团有限公同受最终控

其他应收款6.006.00-提供劳务经营性往来业司股方控制中国铁路呼和浩特局集团有同受最终控

其他应收款1.501.50-提供劳务经营性往来限公司股方控制中国铁路济南局集团有限公同受最终控

其他应收款0.760.76-提供劳务经营性往来司股方控制同受最终控

中国铁路青藏集团有限公司其他应收款-12.00-12.00提供劳务经营性往来股方控制中国铁路太原局集团有限公同受最终控

其他应收款-9.36-9.36投标保证金经营性往来司股方控制中国铁路郑州局集团有限公同受最终控

其他应收款-5.50-5.50提供劳务经营性往来司股方控制同受最终控

大秦铁路股份有限公司其他应收款-1.27-1.27提供劳务经营性往来股方控制中国铁路上海局集团有限公同受最终控

其他应收款-0.67-0.67提供劳务经营性往来司股方控制中国铁路南昌局集团有限公同受最终控

其他应收款-0.17-0.17提供劳务经营性往来司股方控制

小计172664.82129389.39-145553.84156500.37上市公司的子公司

不适用不适用不适用-----不适用不适用及其附属企业

总计172664.82129389.39-145553.84156500.37

6本表已于2026年8月27日获董事会批准。

本汇总表由以下人士签署：

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

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