中信证券股份有限公司

关于安徽超越环保科技股份有限公司2025年度募集资金存放与

实际使用情况专项核查报告

作为安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“超越科技”或“公司”）

首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》

《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有

关法律法规的要求，对超越科技履行了持续督导义务，现就超越科技2025年度募集资金使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2312号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信证券通过深圳证券交易所系统于2021年8月24日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通

股（A 股）股票 2356.33 万股，发行价为每股人民币 19.34 元。截至 2021 年 8月24日，公司共募集资金45571.49万元，扣除发行费用6928.92万元后，募集资金净额为38642.57万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）

第 332C000587号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目36098.63万元，尚未使用的金额为2543.94万元。

（三）本年度使用金额及当前余额

12025年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）本期未发生以募集资金直接投入募集投项目或将募投项目节余募集资

金永久补充流动资金情况。截至2025年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目36098.63万元。

（2）无从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的项目综上，截至2025年12月31日，募集资金累计投入36098.63万元，尚未使用的募集资金金额为2543.94万元，尚未使用的募集资金账户余额为11.05万元。

（其中闲置募集资金暂时补充流动资金2824.07万元，专户存储累计利息扣除手续费395.96万元，募集资金累计利息扣除手续费形成账户余额补充流动资金

104.78万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽超越环保科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2020年6月22日经公司第一届董

事会第六次会议审议通过，并于2025年8月22日经本公司第二届董事会第十二次会议修订。

根据管理办法并结合经营需要，公司从2021年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至

2025年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存

放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

2单位：元

开户银行银行账号账户类别存储余额中国建设银行股份有限公司非预算单位专用

34050173520800001578已销户

滁州城南支行存款账户中国工商银行股份有限公司非预算单位专用

1313021429100068244已销户

滁州丰乐支行存款账户中国农业银行股份有限公司非预算单位专用

12-237001040019310已销户

滁州南谯支行存款账户广发银行股份有限公司滁州非预算单位专用

955088022116440038590046.23

分行存款账户中信银行股份有限公司滁州非预算单位专用

811230101190075547718495.45

分行存款账户交通银行股份有限公司滁州非预算单位专用

3502200000130001261161945.39

分行存款账户

合计110487.07上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入396.72万元（其中2025年度利息收入0.08万元），已扣除手续费0.75万元（其中2025年度手续费0.14万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00万元。累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金2824.07万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见“附件1：募集资金使用情况对照表”。

（二）节余募集资金使用情况

2024年1月16日，公司对中国建设银行股份有限公司滁州城南支行、中国

工商银行股份有限公司滁州丰乐支行和中国农业银行股份有限公司滁州南谯支行办理注销手续，上述募集资金账户余额144.48万元（其中募集资金余额39.70万元，专户存储累计利息扣除手续费104.78万元）。

除上述之外，截至2025年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

3五、募集资金使用及披露中存在的问题根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、保荐机构核查意见

经查阅公司《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并通过取得《三方监管协议》、2025年度募集资金专户银行对账单，检查募集资金使用的主要合同及其发票、付款凭证等资料，对公司2025年度募集资金使用与存放情况，以及公司《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的真实性、完整性进行了核查。

保荐机构认为：公司有效地执行了募集资金监管协议，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法

规及规范性文件的规定，保荐机构对公司2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件1：2025年度募集资金使用情况对照表

4附件1：

附表1：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额386425704.96本年度投入募集资金总额报告期内改变用途的募集资金总额

累计改变用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额360986250.90累计改变用途的募集资金总额比例项目可项目达到承诺投资项目和超募资是否已改是否达行性是募集资金承诺调整后投资总本年度投入截至期末累计投截至期末投资进预定可使本年度实现金投向（若无超募资金，变项目(含到预计否发生投资总额额(1)金额入金额(2)度(%)(3)＝(2)/(1)用状态日的效益请删除红字）部分改变)效益重大变期化扩建固体废物焚烧处置

否58549349.2458549349.2458552106.15100.00%-不适用不适用否工程项目

废酸综合利用项目否195164497.45195164497.45169722286.4886.96%拟终止不适用不适用否危险废物填埋场工程项

否25371384.6725371384.6724163550.0095.24%2022/6/3018859719.88不适用否目

研发中心建设项目否52043865.9952043865.9952399270.22100.68%2023/12/31不适用不适用否

流动资金否55296607.6155296607.6156149038.05101.54%不适用不适用不适用否

合计—386425704.96386425704.96360986250.90————

受宏观经济增速放缓及市场周期性变动影响，公司根据目前经济环境、市场情况预期，对扩建固体废未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）物焚烧处置工程项目进行延期。2025年3月28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司对上述募投项

5目达到预定可使用状态的时间进行延期。根据目前经济环境、市场情况预期，公司计划对扩建固体废

物焚烧处置工程项目投资节奏进行适当的调整，将该募投项目达到预定可使用状态的日期延长至2026年3月31日；

2025年3月28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司对上述募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。根据目前经济环境、市场情况预期，公司计划对废酸综合利用项目的投资节奏进行适当的调整，将该募投项目达到预定可使用状态的日期延长至2026年4月30日。

2026年3月16日、2026年4月2日分别召开第二届董事会第十五次会议、2026年第一次临时股东会，

审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募集资金投资项目“扩建固体废物焚烧处置工程项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。研发中心建设项目已经达到预定可使用状态，项目未单独预计效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

公司于2021年9月15日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金14397.85万元。独立董事发表了独立募集资金投资项目先期投入及置换情况意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于安徽超越环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况鉴证报告》（致同专字（2021）第 332C015878号）。2021 年度自筹资金预先投入部分已从募集资金专户中转出。

2025年8月22日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不过人民币3000万用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。截至2025年末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金2824.07

6万元。

用闲置募集资金进行现金管理情况不适用

项目实施出现募集资金节余的金额及原因详见“三、（二）节余募集资金使用情况”尚未使用的募集资金用途及去向不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无7（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于安徽超越环保科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》之签署页）

保荐代表人：

邓俊周焱中信证券股份有限公司年月日