证券代码：301052证券简称：果麦文化公告编号：2025-008

果麦文化传媒股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意果麦文化传媒股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】2449号），本公司于2021年8月19日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1801 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币8.11元。截至2021年8月25日止，本公司共募集资金146061100.00元，扣除发行费用40310774.36元，募集资金净额105750325.64元。

截止2021年8月25日，本公司上述募集资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000585号”验资报告验证确认。

截止2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入108498223.98元，其中：公司于募集资金到位之前利用自筹资金先期投入募集资金项目人民币

31373275.18元；于2021年8月25日起至2024年12月31日止期间使用募集资

金人民币77124948.80元，其中本年度使用募集资金人民币31308038.87元；募集资金账户利息收入、理财产品收益及手续费累计净额2748810.07元，其中本年度收益净额222124.04元。截止2024年12月31日，募集资金余额人民币911.73元。

二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《果麦文化传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2020年第一专项报告第1页届第九次董事会审议通过，并业经本公司2020年第二次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在杭州银行股份有限公司科技支行及招商银行股份有限公司杭州分行开设募集资金专项账户，并于2021年9月11日与中原证券股份有限公司、杭州银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2021年9月12日与中原证券股份有限公司、招商银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据上述《募集资金专户存储三方监管协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元人民币或者募集资金净额的10%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构。

截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式杭州银行股份有限

330104016001826669592098835.8519.77活期

公司科技支行招商银行股份有限

57190929231010830000000.00891.96活期

公司杭州分行

`合计122098835.85911.73

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年9月22日，公司召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及专项报告第2页已支付发行费用的议案》，对截止2021年8月24日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额31373275.18元进行置换，并于2021年9月26日完成置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司本年度不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况本公司本年度不存在结余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

本公司无超募资金，不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截止2024年12月31日，募集资金项目已投入完成，其累计投入募集资金总额为108498223.98元，累计投入金额超过募集资金净额2747898.34元，为募集资金账户利息收入、理财产品收益及手续费等投入募集资金项目。

截止2024年12月31日，本公司募集资金已投入完成。截止报告日，本公司已对募集资金项目结项，并对募集资金专户进行销户处理，专户结余资金已按规定划转至公司一般户。

（八）募集资金使用的其他情况本公司本年度无需要披露的募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况本公司本年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2025年4月25日经董事会批准报出果麦文化传媒股份有限公司

二〇二五年四月二十八日

专项报告第3页附表1：募集资金使用情况对照表本年度投入募

募集资金总额105750325.6431308038.87集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额

已累计投入募108498223.98累计变更用途的募集资金总额集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例是否已变募集资金调整后投本年度投截至期末截至期末投资项目达到本年度实现是否达到项目可行性是否发生

承诺投资项目和超更项目承诺投资资总额入金额累计投入进度（%）(3)预定可使的效益预计效益重大变化

募资金投向（含部分总额（1）金额(2)＝(2)/(1)用状态日

变更）期承诺投资项目

否35000000010575032531308038.108498223102.61.版权库建设项目不适用

123223791.36不适用否.6487.98

35000000010575032531308038.108498223102.6123223791.36承诺投资项目小计.6487.98超募资金投向超募资金投向小计

35000000010575032531308038.108498223102.6123223791.36合计.6487.98未达到计划进度或预计收益的情况和不适用原因（分具体项目）项目可行性发生重不适用大变化的情况说明

专项报告第4页超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目不适用实施地点变更情况募集资金投资项目不适用实施方式调整情况募集资金投资项目2021年9月22日，公司召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置先期投入及置换情换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，对截止2021年8月24日公司以自筹资金预先投入募集资况金投资项目的实际投资额31373275.18元进行置换，并于2021年9月26日完成置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况项目实施出现募集资金节余的金额及不适用原因

截止2024年12月31日，募集资金项目已投入完成，其累计投入募集资金总额为108498223.98元，累计投入金额超过尚未使用的募集资

募集资金净额2747898.34元，为募集资金账户利息收入、理财产品收益及手续费等投入募集资金项目。截止2024年12金用途及去向月31日，本公司募集资金已投入完成。截止报告日，本公司已对募集资金项目结项，并对募集资金专户进行销户处理，专户结余资金已按规定划转至公司一般户。

募集资金使用及披露中存在的问题或不适用其他情况专项报告第5页