果麦文化传媒股份有限公司2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位:万元

非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2026年上半年期初占用资金余额 2026年1-6月占用累计发生金额（不含利息） 2026年1-6月占用资金的利息（如有） 2026年1-6月偿还累计发生金额 2026年上半年期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质

控股股东、实际控制人及 非经营性占用

其附属企业 非经营性占用

小计

前控股股东、实际控制人 非经营性占用

及其附属企业 7- 非经营性占用

小计

其他关联方及附属企业 非经营性占用

小计

总计

其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2026年上半年期初占用资金余额 2026年1-6月占用累计发生金额（不含利息） 2026年1-6月占用资金的利息（如有） 2026年1-6月偿还累计发生金额 2026年上半年期末占用资金余额 往来形成原因 往来性质（经营性往来、非经营性往来)

控股股东、实际控制人及

其附属企业

上市公司的子公司及其附属企业 北京果麦文化传媒有限公司 全资子公司 应收账款 3,777.30 2,791.11 - 5,135.26 1,433.15 销售商品 经营性往来

嘉兴果麦文化传播有限责任公司 全资子公司 应收账款 252.09 2,437.86 - 2,689.95 - 销售商品 经营性往来

北京果支文化传媒有限公司 全资子公司 其他应收款 158.49 993.90 1,152.39 - 费用结算 经营性往来

嘉兴果责文化传播有限责任公司 全资子公司 其他应收款 21.60 - 21.60 - 费用结算 经营性往来

杭州果然好麦文化传媒有限公司 全资子公司 其他应收款 190.74 4.48 112.46 82.76 费用结算 经营性往来

廊坊果表物流有限责任公司 全资子公司 其他应收款 42.20 83.40 125.60 - 费用结算 经营性往来

上海果麦数智传媒科技有限公司 控股子公司 其他应收款 1,092.00 110.00 55.00 1,147.00 费用结算 经营性往来

总计 5,534.42 6,420.75 - 9,292.26 2,662.91

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: