张小泉股份有限公司2025年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

2025年期初2025年度占用累2025年度占用2025年度偿2025年期末

占用方与上市公司的关联上市公司核算非经营性资金占用资金占用方名称占用资金余计发生金额（不资金的利息（如还累计发生金占用资金余占用形成原因占用性质关系的会计科目额含利息）有）额额

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计2025年期初2025年度往来累2025年度往来2025年度偿2025年期末往来性质（经营往来方与上市公司的关联上市公司核算其它关联资金往来资金往来方名称往来资金余计发生金额（不资金的利息（如还累计发生金往来资金余往来形成原因性往来、非经营关系的会计科目额含利息）有）额额性往来）

预付账款24.72236.33196.1464.91房租物业经营性往来浙江富洲电子商务有限公司同受实际控制人控制

控股股东、实际控制其他应收款42.3742.37押金保证金经营性往来

人及其附属企业杭州富阳运同电子商务有限公司同受实际控制人控制其他应收款40.8740.87押金保证金经营性往来

杭州富阳如意仓供应链有限公司同受实际控制人控制应收账款3.074.824.383.51销售货款经营性往来

杭州张小泉电子商务有限公司子公司应收账款529.5717822.2316502.321849.48销售货款经营性往来

浙江张小电智能家居有限公司子公司应收账款142.992592.942528.52207.41销售货款经营性往来

应收账款1994.731994.73销售货款经营性往来上市公司的子公司及福建柘荣张小泉刃具有限公司子公司

其他应收款39.2239.22资金拆借非经营性往来其附属企业

广东张小泉国际贸易有限公司子公司应收账款55.88655.44550.15161.17销售货款经营性往来

上海张小泉刀剪总店有限公司子公司应收账款95.06789.48816.0468.50销售货款经营性往来

杭州张小泉文创科技有限公司子公司应收账款45.26832.57770.89106.94销售货款经营性往来阳江市张小泉供应链管理有限公司子公司应收账款7.057.05销售货款经营性往来

应收账款78.2755.6622.61销售货款经营性往来阳江市张小泉智能制造有限公司子公司

其他应收款9484.5420.805506.823998.52资金拆借非经营性往来

应收账款295.20295.20销售货款经营性往来浙江张小泉炊具有限公司孙公司

其他应收款37.5037.50代收代付非经营性往来

杭州泉心电子商务有限公司孙公司应收账款131.541462.751436.69157.60销售货款经营性往来

杭州泉创贸易有限公司孙公司应收账款1.2636.4637.72销售货款经营性往来

杭州泉和电子商务有限公司孙公司应收账款9.83141.59137.8313.59销售货款经营性往来

杭州泉都电子商务有限公司孙公司应收账款13.13171.46162.4422.15销售货款经营性往来

杭州泉锐贸易有限公司孙公司应收账款0.2411.1011.230.11销售货款经营性往来其他关联方及其附属实际控制人担任董事长的

杭州富春山居文化创意有限公司应收账款64.170.5664.73销售货款经营性往来企业公司之全资子公司

总计10679.6327235.3731131.406783.60

法定代表人：张新程主管会计工作的负责人：王现余会计机构负责人：戚锋