张小泉股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：301055证券简称：张小泉公告编号：2026-033

张小泉股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1张小泉股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同本报告期上年同期

期增减（%）

营业收入（元）275373679.71225229332.3422.26%

归属于上市公司股东的净利润（元）29162820.3212986713.48124.56%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）28508968.8912734828.71123.87%

经营活动产生的现金流量净额（元）32901443.02-13928875.61336.21%

基本每股收益（元/股）0.190.09111.11%

稀释每股收益（元/股）0.190.09111.11%

加权平均净资产收益率4.25%2.03%2.22%本报告期末比上年本报告期末上年度末

度末增减（%）

总资产（元）1119658710.901082155253.053.47%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）700679267.20671516446.884.34%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-53035.08计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享

72117.37有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允

309092.83

价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益49774.42

除上述各项之外的其他营业外收入和支出390454.79

减：所得税影响额114585.79

少数股东权益影响额（税后）-32.89

合计653851.43其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

（1）资产负债表主要变动项目分析

2张小泉股份有限公司2026年第一季度报告

单位：元

报表项目2026-3-312026-01-01变动比例情况说明主要系本期使用临时闲置资金购买银行理

交易性金融资产224856444.14164072959.2537.05%财产品及大额可转让定期存单较多所致主要系本期期末持有银行结构性存款较多

其他流动资产22991404.571334677.431622.62%所致主要系本期期末公司开具的未到期银行承

应付票据71250000.0038950000.0082.93%兑汇票增加所致

合同负债58643405.4340387238.5145.20%主要系本期收到货款预付款较多所致

其他应付款26908006.4619768282.9936.12%主要系收到客户保证金增加所致

（2）利润表主要变动项目分析

单位：元项目本期发生额上期发生额变动幅度原因解释

其他收益142885.231206164.22-88.15%主要系上期增值税加计抵减较多所致公允价值变动收益（损主要系本期持有的大额可转让定期存单及

882493.25431224.14104.65%失以“－”号填列）银行理财产品同比增加所致

主要系随着销售规模扩大，本期末应收账信用减值损失（损失以-659563.69219549.54-400.42%款余额较期初有所增加，按账龄组合计提“-”号填列）的坏账准备增加所致

主要系经营活动中产生了部分滞销产品、资产减值损失（损失以-1564163.86-720816.88-117.00%瑕疵品等，公司计提相应存货跌价准备增“-”号填列）加所致

所得税费用1627701.162622794.46-37.94%主要系本期子公司盈亏结构发生变化所致

（3）现金流量表主要变动项目分析

单位：元项目本期发生额上期发生额变动幅度原因解释

经营活动产生的现金流主要系销售规模扩大，本期收到货款同比

32901443.02-13928875.61336.21%

量净额增加所致主要系本期使用临时闲置资金购买大额可投资活动产生的现金流

-83484615.91-24991533.08-234.05%转让定期存单、银行理财产品及结构性存量净额款增加所致筹资活动产生的现金流主要系本期向银行机构取得短期借款同比

4703796.04-1548957.75403.67%

量净额增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数7964报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例（%）件的股份数量股份状态数量

杭州张小泉集团有限公司境内非国有法人28.23%440437090质押43970000

3张小泉股份有限公司2026年第一季度报告

冻结44043709

上海兔跃呈祥品牌管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人19.40%302562910不适用0

杭州嵘泉投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人9.72%151624000质押7500000

杭州市实业投资集团有限公司国有法人2.56%40000000不适用0

吴玉芳境内自然人1.39%21668000不适用0

杨涛境内自然人1.28%20032000不适用0

王海涛境内自然人0.59%9145000不适用0

中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合

其他0.47%7321000不适用0型证券投资基金

裘正理境内自然人0.37%5800000不适用0

毕艳娜境内自然人0.37%5791000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）持有无限售条件股份股份种类股东名称数量股份种类数量杭州张小泉集团有限公司44043709人民币普通股44043709

上海兔跃呈祥品牌管理合伙企业（有限合伙）30256291人民币普通股30256291

杭州嵘泉投资合伙企业（有限合伙）15162400人民币普通股15162400杭州市实业投资集团有限公司4000000人民币普通股4000000吴玉芳2166800人民币普通股2166800杨涛2003200人民币普通股2003200王海涛914500人民币普通股914500

中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券投资基金732100人民币普通股732100裘正理580000人民币普通股580000毕艳娜579100人民币普通股579100

上海兔跃呈祥品牌管理合伙企业（有限合伙）与杭州嵘泉投资合伙企业（有限合伙）构成一致行动关上述股东关联关系或系。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》规一致行动的说明定的一致行动关系。

吴玉芳通过普通证券账户持有14200股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持前10名股东参与融有2152600股，实际合计持有2166800股。王海涛通过普通证券账户持有0股，通过中国中金财富资融券业务股东情况证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有914500股，实际合计持有914500股。裘正理通过普说明（如有）通证券账户持有0股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有580000股，实际合计持有580000股。

[注]：前十名股东回购专户情况说明：截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份数量为4572324股，已回购股份占公司报告期末总股本的比例为2.93%，未纳入上述“前10名股东持股情况”、“前10名无限售条件股东持股情况”中列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

4张小泉股份有限公司2026年第一季度报告

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用序号重大事项概述披露日期公告编号公告名称披露网站

关于股东权益变动触及1%整数倍暨公司第巨潮资讯网

1控股股东及控制权变更2026.1.222026-003

一大股东与控制权发生变更的提示性公告 （http://www.cninfo.com.cn/）

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：张小泉股份有限公司

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金202357402.60243540891.80

结算备付金0.000.00

拆出资金0.000.00

交易性金融资产224856444.14164072959.25

衍生金融资产0.000.00

应收票据0.000.00

应收账款30502534.0327949672.20

应收款项融资0.000.00

预付款项9661709.7310641021.08

应收保费0.000.00

应收分保账款0.000.00

应收分保合同准备金0.000.00

其他应收款2719092.813066262.32

其中：应收利息应收股利

买入返售金融资产0.000.00

存货151351192.68150168785.99

其中：数据资源

合同资产0.000.00

持有待售资产0.000.00

一年内到期的非流动资产0.000.00

其他流动资产22991404.571334677.43

流动资产合计644439780.56600774270.07

非流动资产：

发放贷款和垫款0.000.00

债权投资0.000.00

其他债权投资0.000.00

长期应收款0.000.00

长期股权投资0.000.00

5张小泉股份有限公司2026年第一季度报告

其他权益工具投资0.000.00

其他非流动金融资产9249076.319249709.58

投资性房地产34470678.0134766756.55

固定资产362874477.63368146617.15

在建工程1069450.07784375.00

生产性生物资产0.000.00

油气资产0.000.00

使用权资产1575449.631544207.00

无形资产49008577.3950348320.82

其中：数据资源0.000.00

开发支出0.000.00

其中：数据资源0.000.00

商誉7151751.687151751.68

长期待摊费用3616442.963586483.55

递延所得税资产6203026.665802761.65

其他非流动资产0.000.00

非流动资产合计475218930.34481380982.98

资产总计1119658710.901082155253.05

流动负债：

短期借款5100000.005100000.00

向中央银行借款0.000.00

拆入资金0.000.00

交易性金融负债0.000.00

衍生金融负债0.000.00

应付票据71250000.0038950000.00

应付账款192530347.32238960082.78

预收款项0.0011698.77

合同负债58643405.4340387238.51

卖出回购金融资产款0.000.00

吸收存款及同业存放0.000.00

代理买卖证券款0.000.00

代理承销证券款0.000.00

应付职工薪酬18330553.2325927136.58

应交税费11957770.7110951161.93

其他应付款26908006.4619768282.99

其中：应付利息应付股利

应付手续费及佣金0.000.00

应付分保账款0.000.00

持有待售负债0.000.00

一年内到期的非流动负债404376.35351210.08

其他流动负债4569952.402357650.30

流动负债合计389694411.90382764461.94

非流动负债：

保险合同准备金0.000.00

长期借款0.000.00

应付债券0.000.00

其中：优先股0.000.00

永续债0.000.00

租赁负债1015689.111011339.68

长期应付款0.000.00

长期应付职工薪酬0.000.00

预计负债0.000.00

递延收益5412312.255480071.82

递延所得税负债514318.32515092.32

6张小泉股份有限公司2026年第一季度报告

其他非流动负债0.000.00

非流动负债合计6942319.687006503.82

负债合计396636731.58389770965.76

所有者权益：

股本156000000.00156000000.00

其他权益工具0.000.00

其中：优先股0.000.00

永续债0.000.00

资本公积314749390.06314749390.06

减：库存股39981265.0939981265.09

其他综合收益0.000.00

专项储备0.000.00

盈余公积40512425.2840512425.28

一般风险准备0.000.00

未分配利润229398716.95200235896.63

归属于母公司所有者权益合计700679267.20671516446.88

少数股东权益22342712.1220867840.41

所有者权益合计723021979.32692384287.29

负债和所有者权益总计1119658710.901082155253.05

法定代表人：张新程主管会计工作负责人：王现余会计机构负责人：戚锋

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入275373679.71225229332.34

其中：营业收入275373679.71225229332.34

利息收入0.000.00

已赚保费0.000.00

手续费及佣金收入0.000.00

二、营业总成本242297135.95209478429.54

其中：营业成本170759859.67139957919.10

利息支出0.000.00

手续费及佣金支出0.000.00

退保金0.000.00

赔付支出净额0.000.00

提取保险责任准备金净额0.000.00

保单红利支出0.000.00

分保费用0.000.00

税金及附加2322537.722211763.04

销售费用43198981.3141553758.27

管理费用19424312.5019338154.46

研发费用6642656.416547243.01

财务费用-51211.66-130408.34

其中：利息费用118386.6878116.31

利息收入244832.95199114.32

加：其他收益142885.231206164.22

投资收益（损失以“－”号填列）49774.420.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益0.000.00

7张小泉股份有限公司2026年第一季度报告

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益0.000.00

汇兑收益（损失以“-”号填列）0.000.00

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）0.000.00

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）882493.25431224.14

信用减值损失（损失以“-”号填列）-659563.69219549.54

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1564163.86-720816.88

资产处置收益（损失以“-”号填列）-52104.310.00

三、营业利润（亏损以“－”号填列）31875864.8016887023.82

加：营业外收入392063.96136307.24

减：营业外支出2535.57159874.48

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）32265393.1916863456.58

减：所得税费用1627701.162622794.46

五、净利润（净亏损以“－”号填列）30637692.0314240662.12

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）30637692.0314240662.12

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）0.000.00

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润29162820.3212986713.48

2.少数股东损益1474871.711253948.64

六、其他综合收益的税后净额0.000.00

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额0.000.00

（一）不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00

1.重新计量设定受益计划变动额0.000.00

2.权益法下不能转损益的其他综合收益0.000.00

3.其他权益工具投资公允价值变动0.000.00

4.企业自身信用风险公允价值变动0.000.00

5.其他0.000.00

（二）将重分类进损益的其他综合收益0.000.00

1.权益法下可转损益的其他综合收益0.000.00

2.其他债权投资公允价值变动0.000.00

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额0.000.00

4.其他债权投资信用减值准备0.000.00

5.现金流量套期储备0.000.00

6.外币财务报表折算差额0.000.00

7.其他0.000.00

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额0.000.00

七、综合收益总额30637692.0314240662.12

归属于母公司所有者的综合收益总额29162820.3212986713.48

归属于少数股东的综合收益总额1474871.711253948.64

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.190.09

（二）稀释每股收益0.190.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：张新程主管会计工作负责人：王现余会计机构负责人：戚锋

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金342058856.71258750287.91

客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00

8张小泉股份有限公司2026年第一季度报告

向中央银行借款净增加额0.000.00

向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00

收到原保险合同保费取得的现金0.000.00

收到再保业务现金净额0.000.00

保户储金及投资款净增加额0.000.00

收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00

拆入资金净增加额0.000.00

回购业务资金净增加额0.000.00

代理买卖证券收到的现金净额0.000.00

收到的税费返还1513605.111378501.01

收到其他与经营活动有关的现金2440667.316803783.42

经营活动现金流入小计346013129.13266932572.34

购买商品、接受劳务支付的现金214466964.59179315600.57

客户贷款及垫款净增加额0.000.00

存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00

支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00

拆出资金净增加额0.000.00

支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00

支付保单红利的现金0.000.00

支付给职工以及为职工支付的现金45755566.0244246515.87

支付的各项税费15163011.5918191848.69

支付其他与经营活动有关的现金37726143.9139107482.82

经营活动现金流出小计313111686.11280861447.95

经营活动产生的现金流量净额32901443.02-13928875.61

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金20000000.000.00

取得投资收益收到的现金193166.050.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额163000.000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00

收到其他与投资活动有关的现金20021182.270.00

投资活动现金流入小计40377348.320.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1818214.23991533.08

投资支付的现金80043750.0024000000.00

质押贷款净增加额0.000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00

支付其他与投资活动有关的现金42000000.000.00

投资活动现金流出小计123861964.2324991533.08

投资活动产生的现金流量净额-83484615.91-24991533.08

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金0.000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金0.000.00

取得借款收到的现金5100000.00100000.00

收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00

筹资活动现金流入小计5100000.00100000.00

偿还债务支付的现金0.00500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金108278.342333.34

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润0.000.00

支付其他与筹资活动有关的现金287925.621146624.41

筹资活动现金流出小计396203.961648957.75

筹资活动产生的现金流量净额4703796.04-1548957.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-216.42-38.88

9张小泉股份有限公司2026年第一季度报告

五、现金及现金等价物净增加额-45879593.27-40469405.32

加：期初现金及现金等价物余额235572286.02222730779.75

六、期末现金及现金等价物余额189692692.75182261374.43

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

张小泉股份有限公司董事会

2026年4月28日

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