非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2026年1-6月

编制单位：张小泉股份有限公司单位：人民币万元

上市公司核算的2026年期初占2026年1-6月占用累计发2026年1-6月占用2026年1-6月偿2026年6月末占占用形成原

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系占用性质

会计科目用资金余额生金额（不含利息）资金的利息（如有）还累计发生金额用资金余额因

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计上市公司核算的2026年期初往2026年1-6月往来累计发2026年1-6月往来2026年1-6月偿2026年6月末往往来形成原往来性质（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系

会计科目来资金余额生金额（不含利息）资金的利息（如有）还累计发生金额来资金余额因来、非经营性往来）

控股股东、实际控制人及其附属企业

杭州张小泉电子商务有限公司子公司应收账款1849.488427.868821.791455.55销售货款经营性往来

浙江张小电智能家居有限公司子公司应收账款207.411171.111133.17245.35销售货款经营性往来

福建柘荣张小泉刃具有限公司子公司应收账款911.69549.24362.45销售货款经营性往来

广东张小泉国际贸易有限公司子公司应收账款161.17337.02432.7365.46销售货款经营性往来

上海张小泉刀剪总店有限公司子公司应收账款68.50453.98462.6859.80销售货款经营性往来

杭州张小泉文创科技有限公司子公司应收账款106.94475.17471.11111.00销售货款经营性往来

应收账款22.6116.4638.870.20销售货款经营性往来阳江市张小泉智能制造有限公司子公司

上市公司的子公司及其附属企业其他应收款3998.52250.002460.001788.52资金拆借非经营性往来

阳江市张小泉供应链管理有限公司子公司应收账款33.7633.76销售货款经营性往来

浙江张小泉炊具有限公司孙公司应收账款289.34191.1198.23销售货款经营性往来

杭州泉心电子商务有限公司孙公司应收账款157.60916.96936.36138.20销售货款经营性往来

杭州泉创贸易有限公司孙公司应收账款18.0715.652.42销售货款经营性往来

杭州泉和电子商务有限公司孙公司应收账款13.5974.4871.5916.48销售货款经营性往来

杭州泉都电子商务有限公司孙公司应收账款22.15131.83128.0825.90销售货款经营性往来

杭州泉锐贸易有限公司孙公司应收账款0.113.902.961.05销售货款经营性往来

预付账款64.91231.74221.4675.19房租物业经营性往来

浙江富洲电子商务有限公司受公司董事、高级管理人员的关系密切家庭成员间接控制

其他应收款42.3742.37押金保证金经营性往来

杭州富恒仓储有限公司受公司董事、高级管理人员的关系密切家庭成员间接控制应收账款3.541.871.67销售货款经营性往来

其他关联方及其附属企业杭州富阳如意仓供应链有限公司受公司董事、高级管理人员的关系密切家庭成员间接控制应收账款3.513.51销售货款经营性往来

杭州富春康复医院过去十二个月内根据实质重于形式原则认定的其他关联方应收账款0.980.98销售货款经营性往来

湖南步步高白兔品牌管理有限责任公司根据实质重于形式原则认定的其他关联方应收账款20.1020.10销售货款经营性往来

杭州富春山居文化创意有限公司根据实质重于形式原则认定的其他关联方应收账款64.7364.73销售货款经营性往来

总计6783.6013767.9915997.024554.57

法定代表人：张新程主管会计工作的负责人：王现余会计机构负责人：戚锋