张小泉股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：301055证券简称：张小泉公告编号：2025-070张小泉股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1张小泉股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年年初至报告期末本报告期年初至报告期末同期增减比上年同期增减

营业收入（元）253590395.0523.09%725578398.1114.11%

归属于上市公司股东的净利润（元）10474029.24112.04%37975981.93120.78%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

10124985.82116.32%36732971.08126.07%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）----41092451.13554.70%

基本每股收益（元/股）0.07133.33%0.25127.27%

稀释每股收益（元/股）0.07133.33%0.25127.27%

加权平均净资产收益率1.61%0.82%5.88%3.13%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）974327665.95994192427.20-2.00%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）654429662.67634625001.863.12%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-5169.89-5169.89计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

81509.58666712.91按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和-19452.0498243.05金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益193343.05237652.10

除上述各项之外的其他营业外收入和支出82715.99207442.84

减：所得税影响额-16096.65-38137.27

少数股东权益影响额（税后）-0.087.43

合计349043.421243010.85

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

（1）资产负债表主要变动项目分析

单位：元

2张小泉股份有限公司2025年第三季度报告

项目期末数上年年末数变动幅度原因解释主要系本期使用临时闲置资金购买银行短期

交易性金融资产96462097.7555672490.0173.27%理财产品增加所致

预付款项8128238.226024625.1734.92%主要系电商平台营销费用预充值增加所致主要系本期使用临时闲置资金购买结构性存

其他流动资产14517357.232761341.12425.74%款增加所致

应付票据22800000.0037950000.00-39.92%主要系开具银行票据减少所致

（2）利润表主要变动项目分析

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月变动幅度原因解释

财务费用-376419.46-559012.2132.66%主要系本期银行存款利息收入减少所致主要系公司使用临时闲置资金购买大额可转投资收益（损失以“－”号填

286784.52134448.81113.30%让定期存单及银行理财产品实现的收益增加

列）所致主要系公司关联方杭州富春山居文化创意有信用减值损失（损失以“-”号填限公司被法院裁定纳入富春控股集团有限公-612397.43468544.54-230.70%

列）司等69家公司实质合并重整范围，公司对应收其货款全额单项计提坏账准备所致主要系公司经营活动中产生部分滞销产品或资产减值损失（损失以“-”号填-13892403.26-3162078.86-339.34%可变现净值低于成本的瑕疵品，公司计提相列）应存货跌价准备所致

营业外支出174053.8084097.65106.97%主要系滞纳金支出所致

（3）现金流量表主要变动项目分析

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月变动幅度原因解释

经营活动产生的现金流量净额41092451.136276566.18554.70%主要系本期利润较去年同期增加所致主要系本期使用临时闲置资金购买银行理财

投资活动产生的现金流量净额-57843125.2811092750.02-621.45%产品所致

筹资活动产生的现金流量净额-16308918.61-70400742.3176.83%主要系上期回购股票所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数7262报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量质押43970000

杭州张小泉集团有限公司境内非国有法人28.23%440437090冻结44043709上海兔跃呈祥品牌管理合伙企业（有境内非国有法人18.43%287562910不适用0限合伙）

杭州嵘泉投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人9.72%151624000质押7500000

杭州市实业投资集团有限公司国有法人2.56%40000000不适用0

杨涛境内自然人2.05%32000000不适用0

吴玉芳境内自然人1.39%21668000不适用0

申万菱信基金－平安银行－申万菱信

其他1.19%18549000不适用0平安海棠1号集合资产管理计划

张木兰境内自然人0.89%13845000不适用0

胡双境内自然人0.65%10081000不适用0

冯声振境内自然人0.61%9531000不适用0

3张小泉股份有限公司2025年第三季度报告

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）持有无限售条件股份种类及数量股东名称股份数量股份种类数量杭州张小泉集团有限公司44043709人民币普通股44043709

上海兔跃呈祥品牌管理合伙企业（有限合伙）28756291人民币普通股28756291

杭州嵘泉投资合伙企业（有限合伙）15162400人民币普通股15162400杭州市实业投资集团有限公司4000000人民币普通股4000000杨涛3200000人民币普通股3200000吴玉芳2166800人民币普通股2166800

申万菱信基金－平安银行－申万菱信平安海棠1号集合资产管理计划1854900人民币普通股1854900张木兰1384500人民币普通股1384500胡双1008100人民币普通股1008100冯声振953100人民币普通股953100

公司控股股东杭州张小泉集团有限公司为公司实际控制人控制的企业，张木兰为公司实际控制人直系亲属，张木兰与控股股东构成一致行动关系。持股5%以上股东杭州嵘泉投资合伙企业（有限合伙）上述股东关联关系或

为持股5%以上股东上海兔跃呈祥品牌管理合伙企业（有限合伙）控制的企业，上海兔跃呈祥品牌管一致行动的说明

理合伙企业（有限合伙）与杭州嵘泉投资合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。

前10名股东参与融吴玉芳通过普通证券账户持有14200股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持资融券业务股东情况有2152600股，实际合计持有2166800股。胡双通过普通证券账户持有8100股，通过广发证券股说明（如有）份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1000000股，实际合计持有1008100股。

[注]：前十名股东回购专户情况说明：截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份数量为4572324股，已回购股份占公司报告期末总股本的比例为2.93%，未纳入上述“前10名股东持股情况”、“前10名无限售条件股东持股情况”中列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用序号重大事项概述披露日期公告编号公告名称披露网站

1 2024 年度权益分派实施 2025.7.3 2025-039 2024 年度权益分派实施公告 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2 调整公司组织架构 2025.8.29 2025-052 关于调整公司组织架构的公告 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

关于2025年半年度计提信用及资

3 计提信用及资产减值准备 2025.8.29 2025-055 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

产减值准备的公告

4张小泉股份有限公司2025年第三季度报告

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：张小泉股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金191552065.56224739973.64

结算备付金0.000.00

拆出资金0.000.00

交易性金融资产96462097.7555672490.01

衍生金融资产0.000.00

应收票据0.000.00

应收账款28115257.3225798216.56

应收款项融资0.000.00

预付款项8128238.226024625.17

应收保费0.000.00

应收分保账款0.000.00

应收分保合同准备金0.000.00

其他应收款2967539.723873148.27

其中：应收利息应收股利

买入返售金融资产0.000.00

存货146854512.17171066483.54

其中：数据资源

合同资产0.000.00

持有待售资产0.000.00

一年内到期的非流动资产0.000.00

其他流动资产14517357.232761341.12

流动资产合计488597067.97489936278.31

非流动资产：

发放贷款和垫款0.000.00

债权投资0.000.00

其他债权投资0.000.00

长期应收款0.000.00

长期股权投资0.000.00

其他权益工具投资0.000.00

其他非流动金融资产9299418.419454063.46

投资性房地产35062205.1835950755.75

固定资产372966107.62385773825.48

在建工程730100.001515920.00

生产性生物资产0.000.00

油气资产0.000.00

使用权资产1940289.093354909.60

无形资产51569966.7755320208.15

其中：数据资源0.000.00

开发支出0.000.00

其中：数据资源0.000.00

商誉7151751.687151751.68

长期待摊费用2868678.992838242.14

递延所得税资产4142080.242896472.63

其他非流动资产0.000.00

非流动资产合计485730597.98504256148.89

5张小泉股份有限公司2025年第三季度报告

资产总计974327665.95994192427.20

流动负债：

短期借款5100000.00500416.67

向中央银行借款0.000.00

拆入资金0.000.00

交易性金融负债0.000.00

衍生金融负债0.000.00

应付票据22800000.0037950000.00

应付账款175035502.19209427053.89

预收款项0.003300.00

合同负债31329578.8730687763.79

卖出回购金融资产款0.000.00

吸收存款及同业存放0.000.00

代理买卖证券款0.000.00

代理承销证券款0.000.00

应付职工薪酬19472309.5022402101.80

应交税费15556440.2912925336.54

其他应付款19906120.2518584064.38

其中：应付利息应付股利

应付手续费及佣金0.000.00

应付分保账款0.000.00

持有待售负债0.000.00

一年内到期的非流动负债620456.982331872.16

其他流动负债1880884.391446225.54

流动负债合计291701292.47336258134.77

非流动负债：

保险合同准备金0.000.00

长期借款0.000.00

应付债券0.000.00

其中：优先股0.000.00

永续债0.000.00

租赁负债1015426.7050765.00

长期应付款0.000.00

长期应付职工薪酬0.000.00

预计负债0.000.00

递延收益5547831.405751110.03

递延所得税负债0.0087075.01

其他非流动负债0.000.00

非流动负债合计6563258.105888950.04

负债合计298264550.57342147084.81

所有者权益：

股本156000000.00156000000.00

其他权益工具0.000.00

其中：优先股0.000.00

永续债0.000.00

资本公积314749390.06314749390.06

减：库存股39981265.0939981265.09

其他综合收益0.000.00

专项储备0.000.00

盈余公积40028136.4740028136.47

一般风险准备0.000.00

未分配利润183633401.23163828740.42

归属于母公司所有者权益合计654429662.67634625001.86

少数股东权益21633452.7117420340.53

所有者权益合计676063115.38652045342.39

负债和所有者权益总计974327665.95994192427.20

法定代表人：张新程主管会计工作负责人：王现余会计机构负责人：夹凤霞

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2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入725578398.11635883237.03

其中：营业收入725578398.11635883237.03

利息收入0.000.00

已赚保费0.000.00

手续费及佣金收入0.000.00

二、营业总成本664538848.36607874140.81

其中：营业成本448390338.64403031441.58

利息支出0.000.00

手续费及佣金支出0.000.00

退保金0.000.00

赔付支出净额0.000.00

提取保险责任准备金净额0.000.00

保单红利支出0.000.00

分保费用0.000.00

税金及附加6520121.226540163.09

销售费用131289601.45119980986.49

管理费用58380045.0158497468.34

研发费用20335161.5020383093.52

财务费用-376419.46-559012.21

其中：利息费用77264.48468288.51

利息收入669078.57888565.07

加：其他收益2122166.432166870.69

投资收益（损失以“－”号填列）286784.52134448.81

其中：对联营企业和合营企业的投资收益0.000.00

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益0.000.00

汇兑收益（损失以“-”号填列）0.000.00

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）0.000.00

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）1170277.751624536.68

信用减值损失（损失以“-”号填列）-612397.43468544.54

资产减值损失（损失以“-”号填列）-13892403.26-3162078.86

资产处置收益（损失以“-”号填列）0.00-34749.13

三、营业利润（亏损以“－”号填列）50113977.7629206668.95

加：营业外收入376326.75434627.42

减：营业外支出174053.8084097.65

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）50316250.7129557198.72

减：所得税费用8127156.608247805.50

五、净利润（净亏损以“－”号填列）42189094.1121309393.22

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）42189094.1121309393.22

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）0.000.00

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）37975981.9317201116.24

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）4213112.184108276.98

六、其他综合收益的税后净额0.000.00

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额0.000.00

（一）不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00

1.重新计量设定受益计划变动额0.000.00

7张小泉股份有限公司2025年第三季度报告

2.权益法下不能转损益的其他综合收益0.000.00

3.其他权益工具投资公允价值变动0.000.00

4.企业自身信用风险公允价值变动0.000.00

5.其他0.000.00

（二）将重分类进损益的其他综合收益0.000.00

1.权益法下可转损益的其他综合收益0.000.00

2.其他债权投资公允价值变动0.000.00

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额0.000.00

4.其他债权投资信用减值准备0.000.00

5.现金流量套期储备0.000.00

6.外币财务报表折算差额0.000.00

7.其他0.000.00

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额0.000.00

七、综合收益总额42189094.1121309393.22

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额37975981.9317201116.24

（二）归属于少数股东的综合收益总额4213112.184108276.98

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.250.11

（二）稀释每股收益0.250.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：张新程主管会计工作负责人：王现余会计机构负责人：夹凤霞

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金832693293.84739210721.43

客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00

向中央银行借款净增加额0.000.00

向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00

收到原保险合同保费取得的现金0.000.00

收到再保业务现金净额0.000.00

保户储金及投资款净增加额0.000.00

收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00

拆入资金净增加额0.000.00

回购业务资金净增加额0.000.00

代理买卖证券收到的现金净额0.000.00

收到的税费返还6853690.776438941.07

收到其他与经营活动有关的现金14681474.2113066433.97

经营活动现金流入小计854228458.82758716096.47

购买商品、接受劳务支付的现金518787851.26499544928.25

客户贷款及垫款净增加额0.000.00

存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00

支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00

拆出资金净增加额0.000.00

支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00

支付保单红利的现金0.000.00

支付给职工及为职工支付的现金125402815.18113823669.10

支付的各项税费46175012.4138890579.06

支付其他与经营活动有关的现金122770328.84100180353.88

经营活动现金流出小计813136007.69752439530.29

经营活动产生的现金流量净额41092451.136276566.18

二、投资活动产生的现金流量：

8张小泉股份有限公司2025年第三季度报告

收回投资收到的现金35000000.0023000000.00

取得投资收益收到的现金122987.25924913.31

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.00370300.70

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00

收到其他与投资活动有关的现金91318229.050.00

投资活动现金流入小计126441216.3024295214.01

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4284341.5810202463.99

投资支付的现金85000000.003000000.00

质押贷款净增加额0.000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00

支付其他与投资活动有关的现金95000000.000.00

投资活动现金流出小计184284341.5813202463.99

投资活动产生的现金流量净额-57843125.2811092750.02

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金0.000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金0.000.00

取得借款收到的现金5100000.00500000.00

收到其他与筹资活动有关的现金0.0020000000.00

筹资活动现金流入小计5100000.0020500000.00

偿还债务支付的现金500000.0020000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金18286599.0824871940.76

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润0.002153206.02

支付其他与筹资活动有关的现金2622319.5346028801.55

筹资活动现金流出小计21408918.6190900742.31

筹资活动产生的现金流量净额-16308918.61-70400742.31

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-121.84-676.63

五、现金及现金等价物净增加额-33059714.60-53032102.74

加：期初现金及现金等价物余额222730779.75173204695.49

六、期末现金及现金等价物余额189671065.15120172592.75

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

张小泉股份有限公司董事会

2025年10月30日

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