证券代码：301055证券简称：张小泉公告编号：2026-026

张小泉股份有限公司

关于2025年度利润分配方案及2026年度中期分红规划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

2026年4月24日，张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董

事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》和《关于2026年度中期分红规划的议案》。本次2025年度利润分配方案及2026年度中期分红规划尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为55062766.14元，母公司报表实现净利润

4842888.06元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，以母公司净利润为基数，公司提取10%的法定盈余公积金484288.81元，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为200235896.63元、母公司报表未分配利润为

150926354.90元，根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的

可供分配利润孰低的原则，公司2025年度可供股东分配的利润为150926354.90元。

为响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2025〕10号）文件精神和相关要求，本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营业务发展的前提下，积极合理回报股东，现拟定公司2025年度利润分配方案如下：

（一）以公司现有总股本156000000股，扣除公司回购专户持有的已回购

股份4572324股后的151427676股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增

0股。实施上述分配方案后，公司剩余可供分配利润结转到以后年度使用。

（二）如本方案获得股东会审议通过，2025年度公司累计现金分红总额

45428302.80元（含税），占2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为

82.50%。

（三）公司将于股东会审议批准后2个月内完成现金股利分配。在实施权益

分派前公司总股本（剔除不享有利润分配权的股份）发生变动的，公司将按照变动后的总股本（剔除不享有利润分配权的股份）为基数，按照每股分红金额不变的原则对现金分红总额进行调整，并另行公告具体调整情况。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）45428302.8018171321.1222714151.40

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东

55062766.1425043260.1225118302.46

的净利润（元）

研发投入（元）27408213.7327875324.8126357748.65

营业收入（元）1021806508.91907837177.69811480810.78

合并报表本年度末累计未分配利润（元）200235896.63

母公司报表本年度末累计未分配利润（元）150926354.90

上市是否满三个完整会计年度□是□否

最近三个会计年度累计现金分红总额（元）86313775.32

最近三个会计年度累计回购注销总额（元）0

最近三个会计年度平均净利润（元）35074776.24

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）86313775.32

最近三个会计年度累计研发投入总额（元）81641287.19

最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）2.98%

是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被

□是□否实施其他风险警示情形

2．公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额达人民币86313775.32元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

根据《公司章程》规定，公司可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式进行利润分配。公司本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定，符合公司确定的利润分配政策，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果。

本次利润分配方案具备合法性、合规性。

四、2026年度中期分红规划

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的

相关规定，为更好地回馈投资者，分享经营成果，结合公司经营业绩实际情况，拟定2026年度中期分红安排如下：

公司拟于2026年中期（含半年度、前三季度）根据当期实际经营业绩及公

司资金需求状况，并结合当期未分配利润情况决定是否进行适当分红。

1、中期分红的前提条件为：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；

（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。

2、中期分红总金额的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的净利润的50%。

为简化分红程序，提请股东会授权董事会根据股东会决议在满足上述中期分红条件、上限限制的前提下，论证、制定并执行具体的中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。授权期限自本议案经2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

五、备查文件

1、第三届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

2、第三届董事会第十六次会议决议。特此公告。

张小泉股份有限公司董事会

2026年4月28日