中国国际金融股份有限公司

关于中粮科工股份有限公司

继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中粮科工股份

有限公司（以下简称“中粮科工”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等相关法律法规和规范性文件的要求，对中粮科工继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意中粮工程科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2060号）核准（自2022年9月21日起，公司全称由“中粮工程科技股份有限公司”变更为“中粮科工股份有限公司”），公开发行人民币普通股（A 股）股票 101960000.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币3.55元，募集资金总金额为361958000.00元，扣除发行费用53101729.34元，募集资金净额为308856270.66元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年9月6日出具的

“XYZH/2021QDAA20190”号《验资报告》予以验证。后因发行费用发票的尾差，实际相关发行费用较之前预计金额增加0.01元，募集资金净额实际为

308856270.65元。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金使用情况根据《中粮工程科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股

1说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行

费用后将用于如下项目：

拟投入募集资金金额

序号项目名称总投资额（元）

（元）

中粮工程装备（张家口）有限

1公司粮食加工装备制造基地项196000000.00132856270.66

目（二期）粮油定制装备智造及成套集成

2126000000.0086000000.00

核心技术创新平台项目

3粮油加工研发创新平台项目50000000.0050000000.00

4管理提升信息化建设项目50000000.0040000000.00

总计422000000.00308856270.66

截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金总额为165783957.37元（含利息收入）。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的建设。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的审议和实施情况公司于2024年4月19日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，并于2024年5月16日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币

16883.49万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动

性好的保本型投资产品，使用期限自审议通过之日起12个月内有效。

截至本核查意见出具之日，公司严格按照董事会决议使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险较低的定期存款、结构性存款等保本型理财产品。

公司使用不超过人民币16883.49万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，共获得投资理财收益1591.37万元。

2公告日前十二个月内公司购买现金管理产品的情况如下：

是序签约单产品购买金额起息到期预期年化否产品名称

号位类型（万元）日期日期收益率到期挂钩型结构性存中国银保本款（机构客户）

行无锡保最20242025/1.5%或

1【产品代码：1760是

滨湖支低收/7/11/62.72%

CSDVY20240993行益型

2】

挂钩型结构性存中国银保本款（机构客户）

行无锡保最20242025/1.5%或

2【产品代码：1840是

滨湖支低收/7/11/82.72%

CSDVY20240993行益型

3】

中国工商银行挂钩汇率期间累计工商银保本型法人人民币结

行无锡浮动20242025/1.4%或

3构性存款产品/专10000是

滨湖支收益/7/231/232.49%户型2024年第298行型期B款（产品代码：24ZH298B）挂钩型结构性存中国银保本款（机构客户）

行无锡保最20242025/1.4%或

4【产品代码：770是

滨湖支低收/8/52/122.69%

CSDVY20241209行益型

2】

挂钩型结构性存中国银保本款（机构客户）

行无锡保最20242025/1.4%或

5【产品代码：730是

滨湖支低收/8/52/102.69%

CSDVY20241209行益型

1】

中国农提

业银行20242024/前

6半年期定期存单10001.50%

无锡永/8/89/5支乐支行取中国银人民币结构性存保本

行无锡款【产品代码：浮动20252025/1.05%或

71650否

滨湖支 CSDVY20250049 收益 /1/9 7/11 2.95%

行2】型中国银人民币结构性存保本

行无锡款【产品代码：浮动20252025/1.05%或

81950否

滨湖支 CSDVY20250049 收益 /1/9 7/14 2.95%

行3】型中国银人民币结构性存保本

行无锡款【产品代码：浮动20252025/1.05%或

93430否

滨湖支 CSDVY20250197 收益 /1/24 7/28 2.95%

行4】型

3是

序签约单产品购买金额起息到期预期年化否产品名称

号位类型（万元）日期日期收益率到期中国银人民币结构性存保本

行无锡款【产品代码：浮动20252025/1.05%或

103570否

滨湖支 CSDVY20250197 收益 /1/24 7/30 2.95%

行5】型中国工商银行挂钩汇率区间累计工商银保本型法人人民币结

行无锡浮动20252025/1.25%或

11构性存款产品/专3000否

滨湖支收益/2/258/282.14%户型2025年第053行型期I款（产品代码：25ZH053I）工商银

行无锡20252025/

12半年期存单存单10001.35%否

滨湖支/2/248/24行工商银

行无锡20252025/

13三月期存单存单5001.05%否

滨湖支/2/245/24行

注：公司与上述银行无关联关系。

四、本次拟继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资计划的正常进行、保证资金安全的前提下，充分利用闲置募集资金、提高资金利用率、增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）现金管理额度及期限

公司拟使用不超过人民币16578.40万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估筛选，选择

4安全性高、流动性好的保本型投资产品。

（四）现金管理决策及实施

经董事会审议通过后，授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

（五）信息披露公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范

运作（2023年12月修订）》等相关要求，及时履行信息披露义务。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，

不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投

资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，确保资金安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资

金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

5六、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常开展。与此同时，公司本次对暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，取得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资

金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。

七、公司履行的审议程序

（一）董事会审议情况2025年4月25日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常实施和募集资金安全的情况下，对不超过人民币16578.40万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起

12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。投资产品到期

后资金将及时归还至募集资金专用账户，不影响募投项目的实施。

（二）监事会审议情况2025年4月25日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，认为公司本次继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响主营业务的正常开展，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情形。因此同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常实施和募集资金安全的情况下，对不超过人民币16578.40万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决

6议有效期内，可循环滚动使用。

八、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币16578.40万元（含本数）进行现金管理的事项已经第三届董事会第三次

会议及第三届监事会第二次会议审议通过，尚需股东会审议通过。相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等相关法律法规的要求。继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

（以下无正文）7（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中粮科工股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

许菲菲王珏中国国际金融股份有限公司年月日

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