国金证券股份有限公司

关于上海兰卫医学检验所股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为上海

兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“兰卫医学”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对兰卫医学2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及保荐意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2021]2503号文”核准，公司于

2021 年 9 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4806.20 万股，每股发行价为

4.17元，应募集资金总额为人民币20041.85万元，根据有关规定扣除发行费用

6139.68万元后，实际募集资金金额为13902.18万元。该募集资金已于2021年

9月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字

[2021]201Z0042 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2021年9月8日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入

2996.94万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资

项目的自筹资金2996.94万元；（2）直接投入募集资金项目8641.98万元。

2023年度，公司使用募集资金519.62万元。截至2023年12月31日，公司

累计使用募集资金11638.92万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为2263.26万元，募集资金专用账户利息收入扣除手续费净额收入116.42万元；

实验室升级建设项目及医学检验研发中心项目已完成，对应募集资金专用账户注销，余额转出至自有资金账户25.90万元；截至2023年12月31日，募集资金专户余额合计为2353.77万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年9月，公司与招商银行股份有限公司上海淮海支行（以下简称“招行上海淮海支行”）、中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称“光大上海分行”）和国金证券分别签署《募集资金三方监管协议》，在招行上海淮海支行开设募集资金专项账户（账号：121911886910405），在光大上海分行开设募集资金专项账户（账号：36690188000231287、账号：36690188000231369）。全资子公司武汉兰卫医学检验实验室有限公司与公司、中国光大银行股份有限公司武汉分行（以下简称“光大武汉分行”）和国金证券签署《募集资金三方监管协议》，在光大武汉分行开设募集资金专项账户（账号：38360188000187822）。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元银行名称银行帐号余额销户日期

光大上海分行366901880002312870.002022年12月19日

光大上海分行366901880002313692353.77不适用

招行上海淮海支行1219118869104050.002022年12月19日

光大武汉分行383601880001878220.002022年12月27日

合计2353.77三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2023年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币11638.92万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况，亦未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师对2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对兰卫医学《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，其鉴证结论为：

“我们认为，后附的兰卫医学公司2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了兰卫医学公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。”七、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、与管理层沟通等多种方式，对兰卫医学募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。

八、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：2023年度，公司募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构对公司2023年度募集资金的存放与使用情况无异议。附表

2023年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

编制单位：上海兰卫医学检验所股份有限公司

募集资金总额13902.18本年度投入募集资金总额519.62报告期内变更用途的募集资金总额不适用

累计变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总额11638.92累计变更用途的募集资金总额比例不适用是否已变更募集资金调整后投资本年度投截至期末累截至期末投项目达到预定可使本年度实是否达到项目可行性承诺投资项目和超募资

项目（含部承诺投资总额（1）入金额计投入金额资进度（%）用状态日期现的效益预计效益是否发生重金投向分变更）总额(2)(3)＝(2)/(1)大变化承诺投资项目

实验室升级建设项目否11875.627835.347886.70100.66%已结项-2056.63是否

信息化平台建设项目否5740.004040.00519.621734.3242.93%2024年12月31日不适用不适用否

医学检验研发中心项目否3026.842026.842017.9099.56%已结项不适用不适用否

承诺投资项目小计20642.4613902.18519.6211638.9283.72%

未达到计划进度或预计为更好地顺应公司整体业务战略规划，信息化平台建设项目涉及的重点核心信息系统在落地模式、投入及规划方面发生了一定程度的调整，同时建收益的情况和原因（分设期间受国内宏观经济形势及市场环境调整等外部客观因素影响，无法按原计划于建设期内完成投入。公司基于审慎评估判断，为修复信息化平台具体项目）建设项目进度未达预期的影响，结合整体经济环境等客观因素，将信息化平台建设项目建设期延期至2024年12月31日。项目可行性发生重大变不适用化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况

公司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第九次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募募集资金投资项目先期

集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金合计人民币2996.94万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募集资金投资投入及置换情况

项目的实际投资情况进行了审核，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》（容诚专字[2021]201Z0212 号）用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况用闲置募集资金进行现不适用金管理情况项目实施出现募集资金不适用节余的金额及原因

尚未使用的募集资金用尚未使用的募集资金继续用于上述募集资金投资项目。截止2023年12月31日，募集资金余额为人民币23537742.01元，其中259009.80元由注销途及去向的募集资金账户转出至公司自有资金账户，期末均以活期存款形式存放。

募集资金使用及披露中不适用存在的问题或其他情况（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海兰卫医学检验所股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

唐蕾朱国民国金证券股份有限公司年月日