证券代码：301060证券简称：兰卫医学公告编号：2026-012

上海兰卫医学检验所股份有限公司

关于公司及子公司2026年度拟向银行申请综合授信额度

暨2026年度担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度拟向银行申请综合授信额度暨2026年度担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟向银行申请综合授信情况概述

根据公司2026年度发展计划及日常经营发展所需，为保障公司生产经营顺利进行，提高资金营运效率，公司及全资子公司拟向银行申请合计不超过10.90亿元人民币的综合授信额度，授信额度有效期限自公司2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日有效。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中短期贷款、银行承兑汇票、保函、研发贷、抵押借款等。在授信额度有效期限内，预计授信额度可循环滚动使用。

公司及子公司2026年度拟向银行申请的合计不超过10.90亿元人民币的综合授信额度，具体如下：

预计授信额度序号申请主体授信银行期限（亿元）

中国建设银行股份有限公司上海长宁支行0.80自公司2025年年

上海兰卫医1.50度股东会审议批准中国光大银行股份有限公司上海分行

1学检验所股之日起至2026年

中国农业银行股份有限公司上海长宁支行1.00份有限公司年度股东会召开之

上海浦东发展银行股份有限公司上海虹口支行3.00日止预计授信额度序号申请主体授信银行期限（亿元）

交通银行股份有限公司上海闵行支行0.50

宁波银行股份有限公司上海长宁支行0.50

北京银行股份有限公司上海分行1.00

小计8.30

中国光大银行股份有限公司上海分行1.00上海兰博卫

中国农业银行股份有限公司上海长宁支行0.60

2医疗科技有

上海浦东发展银行股份有限公司上海虹口支行1.00限公司

小计2.60

合计10.90

具体授信额度在各授信银行之间的分配、授信额度在公司与子公司间的分配等，由公司根据实际需求在拟申请总授信额度内与各授信银行协商后确定。具体授信额度以公司及子公司视公司运营资金的需求与相关银行签订的协议为准，在授信期限内，授信额度可以循环使用。

同时，为提高工作效率并及时办理融资业务，根据公司实际情况的需要，公司董事会提请股东会授权公司董事长曾伟雄先生办理上述授信额度内的相关手续并签署相关法律文件。

二、2026年度担保额度预计概述

公司2026年度拟为子公司提供总额不超过人民币3.07亿元的担保，其中，对全资子公司上海兰博卫医疗科技有限公司（以下简称“上海兰博卫”）向银行申请授信2.60

亿元提供担保，担保方式为连带责任保证担保或信用担保，担保期限为1年；对上海兰博卫向上游供应商罗氏诊断产品（上海）有限公司（以下简称“罗氏诊断”）申请货款

信用额度0.40亿元提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为2年；对控股子公司上海英飞医疗科技有限公司（以下简称“上海英飞”）向徕卡生物科技（上海）

有限公司申请货款信用额度0.07亿元提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为1年。上述担保额度有效期期限为自公司2025年年度股东会审议批准之日起至

2026年年度股东会召开之日止。具体情况如下：被担保方最截至目前2026年度担担保额度占上市是否

担保方持担保方被担保方近一期资产担保余额保额度预计公司最近一期净关联股比例

负债率（万元）（万元）资产比例担保上海兰卫上海兰博卫医疗科

100.00%30.10%1308.1230000.0019.37%否

医学检验技有限公司所股份有上海英飞医疗科技

95.00%15.27%1.16700.000.45%否

限公司有限公司

注：1、上表中提及的“净资产”为公司合并资产负债表列报的归属于母公司所有者权益，不包括少数股东权益。

2、上表中提及的“最近一期资产负债率”、“最近一期净资产”均为公司截至2025年12月31日的数据。

在公司股东会批准上述担保事项的前提下，公司董事会提请授权以下事项：（1）在授权期限内，公司依据新签署的担保协议为子公司提供的担保总额度不超过上述额度，上述担保额度可以循环滚动使用，董事会授权董事长或其授权人代表公司办理相关事宜并签署有关合同文件；（2）授权期限自公司2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。

上述担保额度预计事项的担保文件尚未签署，本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

三、被担保人基本情况

（一）上海兰博卫医疗科技有限公司

1、基本情况

公司名称上海兰博卫医疗科技有限公司

统一社会信用代码 91310105067760602R法定代表人孙林洁成立日期2013年4月25日注册资本30000万元人民币注册地址上海市长宁区临新路268弄1号2层

医疗科技、计算机软件领域内的技术开发、技术服务、技术咨询；医疗器械的销售、租赁、维修（上门服务）；销售医疗器械（详见许可证），软件，计算机；药品经营（详见许可证）；

经营范围

从事货物进出口及技术进出口业务；会务服务，展览展示服务，货物专用运输（冷藏保鲜）；

物业管理，房地产租赁经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】与本公司的关系被担保方为公司全资子公司是否为失信被执行人否

2、股权结构股东名称认缴出资额（万元）持股比例

上海兰卫医学检验所股份有限公司30000100%

合计30000100%

3、财务状况

单位：万元

2025年12月31日/2025年度2026年3月31日/2026年1-3月

项目（经审计）（未经审计）

资产总额62657.8862764.29

负债总额18859.1817850.72

净资产43798.7044913.57

资产负债率30.10%28.44%

营业收入26510.066234.58

净利润-269.231114.87

（二）上海英飞医疗科技有限公司

1、基本情况

公司名称上海英飞医疗科技有限公司

统一社会信用代码 91310112734574396Q法定代表人潘咏成立日期2002年1月8日注册资本600万元人民币

注册地址上海市长宁区临新路268弄1号楼三楼321、322室

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；光学仪器销售；仪器仪表销售；办公设备销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；日用百货销经营范围售；日用品批发；家具销售；货物进出口；技术进出口；软件销售；软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）与本公司的关系被担保方为公司控股子公司是否为失信被执行人否

2、股权结构股东名称认缴出资额（万元）持股比例

上海兰卫医学检验所股份有限公司57095%

施瑜305%

合计600100%

3、财务状况

单位：万元

2025年12月31日/2025年度2026年3月31日/2026年1-3月

项目（经审计）（未经审计）

资产总额2212.092025.70

负债总额337.68162.35

净资产1874.411863.35

资产负债率15.27%8.01%

营业收入2282.57428.08

净利润-300.35-11.06

四、拟签订综合授信暨担保协议的主要内容

公司本次拟为子公司提供的担保将采用连带责任保证担保或信用担保的方式，总额度不超过人民币3.07亿元。本次综合授信申请暨担保额度预计均为拟定事项，截至本公告披露日，综合授信及担保的相关协议尚未签署，上述授信计划及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额，具体授信额度及担保内容将由公司及子公司与金融机构共同协商确定，最终以实际签署的合同为准。

五、董事会意见

董事会认为：本次公司及子公司2026年度拟向银行申请综合授信额度暨担保额度

预计事项是为了满足公司及子公司业务发展的资金需求，进一步提升决策效率，是公司经过审慎研究后做出的决定，符合公司整体发展的需要且能够保障公司日常经营有序进行，符合公司的整体利益。

公司本次对外担保对象为公司全资子公司或控股子公司，经营状况良好，财务状况稳定，担保风险处于公司可控制范围之内。上海英飞的其他股东施瑜先生未提供同比例担保，主要原因系其对上海英飞持股比例低，也不具备提供同比例担保的经济能力。

上述担保行为不会损害公司利益，也不会对公司产生不利影响。六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为31332.80万元；截至2026年3月31日，公司及控股子公司对外担保总余额为1595.38万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为1.03%。除此之外，公司及控股子公司未向合并报表范围外的单位提供担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

七、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司董事会

2026年4月29日