证券代码：301061证券简称：匠心家居公告编号：2025-048

常州匠心独具智能家居股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”或“匠心家居”）于2025年11月28日（星期五）召开的第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币30亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动循环使用。该议案尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过之日起12个月之内有效。现将相关事项公告如下：

一、投资概况

1、投资目的：提高自有资金使用效率、合理利用暂时闲置自有资金；在保

证公司日常经营资金需求的前提下，获取一定投资回报。

2、投资金额：公司及子公司拟使用最高额不超过人民币30亿元暂时闲置自

有资金进行现金管理，决议有效期内滚动使用。

3、投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好、风险可控的理财产品或信托产品，不会影响公司正常经营所需资金的使用。购买渠道包括但不限于银行、证券公司、信托公司。

相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种。

4、投资期限：自公司股东会决议通过之日起12个月内。

5、实施方式：董事会授权公司管理层负责理财业务的具体实施，在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择

投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等，财务部具体操作。

6、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

本事项尚需提交股东会审议，自股东会审议通过后生效。

二、审议程序

1、董事会审议情况2025年11月28日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保障正常生产经营资金需求的情况下，拟使用额度不超过人民币30亿元的闲置自有资金进行现金管理，以上资金额度自股东会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择

流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品。

（2）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（3）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（4）相关工作人员的操作及监控风险。

2、控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不得用于其他

证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

（2）公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（3）公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，对现金管理的进展情况及时

履行披露义务，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险

的理财产品是在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。进行适时适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，获取一定的投资收益，维护公司及股东利益。

五、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

常州匠心独具智能家居股份有限公司董事会

2025年11月28日