证券代码：301063证券简称：海锅股份公告编号：2026-022

张家港海锅新能源装备股份有限公司

关于延期归还闲置募集资金并继续用于

暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，延期归还不超过人民币10000万元（含本数，下同）的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日即2026年6月16日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专项账户。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕522号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币

499999991.40元，扣除发行费用人民币12037849.73元（不含税），实际募

集资金净额为人民币487962141.67元。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《张家港海锅新能源装备股份有限公司新增注册资本实收情况的验资报告》（天衡验字[2023]00071号）。

公司对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司向特定对象发行募集资金使用情况如下：

1单位：万元

募集资金承募集资金累序号项目名称调整后投资总额诺投资总额计投资总额年产10万吨风电齿轮箱锻件

140000.0040000.0014963.29

自动化专用线项目

2补充流动资金10000.008796.218800.38

合计50000.0048796.2123763.67

截至2025年12月31日，公司已累计使用募集资金23763.67万元，尚未使用的金额25818.77万元（含现金管理、利息收入和暂时补充流动资金等）。

目前公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2024年6月20日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币10000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。

公司于2025年6月17日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，延期归还不超过人民币10000万元的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专项账户。

四、本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的情况

（一）延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的原因

截至目前，公司前次闲置募集资金暂时补充流动资金均用于与公司主营业务相关的生产经营活动。结合“年产10万吨风电齿轮箱锻件自动化专用线项目”的实际进展，公司将其达到预定可使用状态的时间进行再次调整，由2026年6月延长至2027年12月，现阶段部分募集资金存在暂时闲置的情况。

随着公司生产经营规模及业务布局的不断优化，对流动资金的需求亦不断增加，2025年公司实现营业收入187672.79万元，较2024年增长40.44%，2025

2年公司实现的经营活动现金流量净额为-10149.74万元，较2024年存在较大波动，主要是由于公司2025年内销收入大幅增加，内销客户付款方式多数为票据所致。因此，公司短期经营资金周转存在一定的压力，经充分考虑公司生产经营需要，为保证经营现金流的稳定性，公司拟延期归还闲置募集资金10000万元并继续用于暂时补充流动资金。

（二）延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的合理性和必要性

鉴于募集资金投资项目建设需要一定周期，部分募集资金存在暂时闲置的情况。为提高公司募集资金使用效率，满足公司日常经营需要，降低财务成本，优化财务结构，维护公司和股东的利益，在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，公司拟延期归还不超过人民币10000万元的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日即2026年6月16日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专项账户。按现行中国人民银行一年期银行贷款利率3.00%测算，预计一年可为公司节约财务费用约300万元（仅为测算数据，不构成公司承诺）。

本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金仅用于与公司主营

业务相关的生产经营使用，不会将闲置募集资金直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，延期归还不超过人民币10000万元的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日即2026年6月16日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专项账户。

（二）董事会审计委员会审议情况3第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，董事会审计委员会认为：本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，有利于缓解公司业务发展对流动资金的需求，降低公司财务成本，减少财务支出，提高募集资金使用效率。因此，一致同意本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的事项。

（三）保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金事项已经董事会、董事会审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《公司法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。综上，保荐机构对公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的事项无异议。

六、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议；

3、《东吴证券股份有限公司关于张家港海锅新能源装备股份有限公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会

2026年4月28日

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