浙江本立科技股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：301065证券简称：本立科技公告编号：2024-072

浙江本立科技股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

1浙江本立科技股份有限公司2024年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否追溯调整或重述原因其他原因年初至报本报告期告期末比上年同期比上年同年初至报上年同期本报告期上年同期期增减告期末增减调整前调整后调整后调整前调整后调整后营业收入159819318134561813456538725952438155243815

-11.87%2.74%

（元）66.7820.1920.1929.0024.1824.18归属于上市公司股891355517291671729167504051647852224785222

-48.45%5.34%

东的净利.332.802.803.735.435.43润（元）归属于上市公司股东的扣除

818025316368171651144487767744437504492401

非经常性-50.46%8.58%.563.383.922.028.722.22损益的净利润

（元）经营活动产生的现230755763104686310468

----3556.71%

金流量净77.03.82.82额（元）基本每股

收益（元/0.080.160.16-50.00%0.480.450.456.67%股）稀释每股

收益（元/0.080.160.16-50.00%0.480.450.456.67%股）加权平均

净资产收0.71%1.34%1.34%-0.63%3.92%3.76%3.76%0.16%益率本报告期末比上年度末上年度末本报告期末增减调整前调整后调整后总资产

1617008813.631491487005.161491487005.168.42%

（元）归属于上市公司股

东的所有1287199364.221296382121.071296382121.07-0.71%者权益

（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元

2浙江本立科技股份有限公司2024年第三季度报告

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-404540.74-841272.34销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

1165811.483078950.94

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

257630.90257630.90

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业

-150000.00-147002.04外收入和支出其他符合非经常性损益定义

-359575.00的损益项目

减：所得税影响额135599.88360340.75

合计733301.761628391.71--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用

2024年1月，根据杭州少思投资合伙企业（有限合伙）份额转让协议，离职员工黄越球将持股平台份额10.00万元（对应公司股权5.25万元）转让给指定的公司员工，作价617450.00元。2024年2月，相关份额转让完成工商变更登记。本次转让构成股份支付。

此次股份支付参考授予日公司股票收盘价。公司员工通过间接方式持有本公司股权的公允价值为977025.00元。权益工具的公允价值与股权转让总价的差额为359575.00元，确认为股份支付。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目大幅变动情况及原因

单位：元

2024年9月302023年12月31

项目变动幅度变动原因日日

交易性金融资产150000000.000.00-主要系购买结构性存款增加所致。

应收账款143345253.17108471726.2532.15%主要系期末处于信用期内的货款较多所致。

应收款项融资52588533.1790942286.86-42.17%主要系未终止确认应收票据减少所致。

预付款项5367954.672811169.0090.95%主要系支付预付原材料款增加所致。

其他应收款69360.901971649.62-96.48%主要系本期收到出口退税所致。

其他流动资产4606637.312099953.92119.37%主要系未抵扣进项税增加所致。

3浙江本立科技股份有限公司2024年第三季度报告

在建工程119528919.3586350205.4238.42%主要系本期购建长期资产增加所致。

长期待摊费用60292.59176706.44-65.88%主要系本期长期待摊费用摊销所致。

其他非流动资产13234859.381923894.16587.92%主要系本期预付工程设备款增加所致。

短期借款1000000.000.00-主要系本期银行借款增加所致。

应付票据166836744.114000000.004070.92%主要系本期开出银行承兑汇票增加所致。

应付账款91943916.83136493616.46-32.64%主要系本期支付原材料货款所致。

合同负债953776.13107291.39788.96%主要系本期预收货款增长所致。

应付职工薪酬11838609.585536661.85113.82%主要系计提奖金所致。

其他应付款1400000.002100000.00-33.33%主要系本期退回押金保证金所致。

一年内到期的非流

146271.24246343.42-40.62%主要系本期一年内到期租赁租金减少所致。

动负债

其他流动负债122753.3013947.88780.09%主要系本期待转销项税额增加所致。

长期借款10000000.000.00-主要系本期新增长期贷款所致。

租赁负债214731.550.00-主要系本期新增租赁所致。

库存股50008270.620.00-主要系本期股份回购增加所致。

2、利润表项目大幅变动情况及原因

单位：元

项目2024年1-9月2023年1-9月变动幅度变动原因

主要系本期销售人员增加，相应职工薪酬增销售费用1386830.53981105.8641.35%加所致。

投资收益257630.900.00-主要系投资结构性存款产生的收益所致。

主要系本期计提应收账款坏账准备减少所

信用减值损失-1837826.81-4367859.38-57.92%致。

资产减值损失479908.00-447235.03-207.31%主要系本期冲减存货跌价准备所致。

资产处置收益-841272.3499145.63-948.52%主要系本期处置固定资产损失所致。

营业外收入3000.000.00-主要系取得合同违约金所致。

营业外支出150002.04241190.97-37.81%主要系本期捐款减少所致。

3、现金流量表项目大幅变动情况及原因

单位：元

项目2024年1-9月2023年1-9月变动幅度变动原因主要系本期收到的承兑汇票较多采用贴现经营活动产生的现

230755777.036310468.823556.71%收款，而支付的货款较多采用开具应付票

金流量净额据支付所致。

投资活动产生的现--主要系本期投资结构性存款增加，及子公-686.17%

金流量净额238736088.4030367090.71司支付填土费用所致。

筹资活动产生的现-

-49654505.94-357.97%主要系本期股份回购增加所致。

金流量净额10842240.26

主要系本期投资结构性存款增加，子公司现金及现金等价物-

-58200970.38-66.77%支付填土费用，及股份回购支出增加所净增加额34898862.15致。

4浙江本立科技股份有限公司2024年第三季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数10029报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

吴政杰境内自然人24.18%2563500019226250不适用0

陈建军境内自然人10.10%1071000010710000不适用0杭州少思投资境内非国有法合伙企业（有7.43%78750000不适用0人限合伙）

顾海宁境内自然人6.04%64050006405000不适用0

蒋华江境内自然人5.05%53550000不适用0

蔡继平境内自然人3.37%35700000不适用0

刘国平境内自然人1.97%20840680不适用0

胡绪铁境内自然人1.85%19623500不适用0

王远音境内自然人1.62%17165000不适用0

赵一顺境内自然人1.12%11900000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量杭州少思投资合伙企业（有限合

7875000人民币普通股7875000

伙）吴政杰6408750人民币普通股6408750蒋华江5355000人民币普通股5355000蔡继平3570000人民币普通股3570000刘国平2084068人民币普通股2084068胡绪铁1962350人民币普通股1962350王远音1716500人民币普通股1716500赵一顺1190000人民币普通股1190000刘成义1000000人民币普通股1000000宁波元橙投资合伙企业（有限合

973250人民币普通股973250

伙）

自然人股东吴政杰与杭州少思投资合伙企业（有限合伙）执行事务

合伙人刘翠容为夫妻关系，自然人股东吴政杰、陈建军、顾海宁为上述股东关联关系或一致行动的说明

杭州少思投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人。除上述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无

有）

注：截至2024年9月30日，浙江本立科技股份有限公司回购专用证券账户持股数量为2847362股，占公司总股份比例为2.69%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

5浙江本立科技股份有限公司2024年第三季度报告

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期高管锁定股根据高管锁定股吴政杰25635000256350001922625019226250高管锁定股份相关规定解除限售高管锁定股根据高管锁定股陈建军10710000107100001071000010710000高管锁定股份相关规定解除限售杭州少思投资合伙企业（有7875000787500000--限合伙）高管锁定股根据高管锁定股顾海宁6405000640500064050006405000高管锁定股份相关规定解除限售

蒋华江5355000535500000--

蔡继平3570000357000000--高管锁定股根据高管锁定股吴小成338400846001500255300高管锁定股份相关规定解除限售

合计59888400596346003634275036596550----

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，并于2024年5月16日

召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，公司2023年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至第三届董事会第十六次会议审议日（2024年4月22日），公司扣除回购股份后的总股本103172638股（具体以公司实施利润分配方案时股权登记日己发行总股本扣除回购股份数为基数分配），预计派发现金红利人民币10317263.80元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。在利润分配预案实施前，若公司总股本或回购专用证券账户股份发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。具体内容详见公司于2024年4月24日披露于巨潮资讯网上的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-017）。上述利润分配预案已在2024年6月20日实施完成，具体内容详见公司于2024年6月14日披露于巨潮资讯网上的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-049）。

2、公司于2024年6月4日召开了2024年第一次职工代表大会选举产生了公司第四届监事会职工代表监事；并于

2024年6月7日召开了2024年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会董事和第四届监事会非职工代表监事；

同日，公司分别召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了选举第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第四届监事会主席及聘任公司高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表等相关议案，具体内容详见公司于2024年6月11日披露于巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-047）。2024年6月，公司在浙江省市场监督管理局备案了最新的董监高人员档案。

6浙江本立科技股份有限公司2024年第三季度报告

3、公司于2024年5月21日召开第三届董事会第十七次会议，并于2024年6月7日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了修订《公司章程》的议案。2024年6月，公司在浙江省市场监督管理局备案了最新的《公司章程》。

4、公司首次公开发行前已发行的部分股份于2024年9月18日解除限售，具体内容详见公司于2024年9月12日披露于巨潮资讯网上的《关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-

065）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江本立科技股份有限公司

2024年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金511348535.62569549506.00结算备付金拆出资金

交易性金融资产150000000.00衍生金融资产应收票据

应收账款143345253.17108471726.25

应收款项融资52588533.1790942286.86

预付款项5367954.672811169.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款69360.901971649.62

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货114531888.2398448708.89

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产4606637.312099953.92

流动资产合计981858163.07874295000.54

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资500000.00500000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产383857997.17408760367.44

在建工程119528919.3586350205.42生产性生物资产油气资产

使用权资产474087.13412959.77

7浙江本立科技股份有限公司2024年第三季度报告

无形资产117494494.94119067871.39

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用60292.59176706.44递延所得税资产

其他非流动资产13234859.381923894.16

非流动资产合计635150650.56617192004.62

资产总计1617008813.631491487005.16

流动负债：

短期借款1000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据166836744.114000000.00

应付账款91943916.83136493616.46预收款项

合同负债953776.13107291.39卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬11838609.585536661.85

应交税费5740917.198118126.32

其他应付款1400000.002100000.00

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债146271.24246343.42

其他流动负债122753.3013947.88

流动负债合计279982988.38156615987.32

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款10000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债214731.55长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益30544474.1829565555.71

递延所得税负债9067255.308923341.06其他非流动负债

非流动负债合计49826461.0338488896.77

负债合计329809449.41195104884.09

所有者权益：

股本106020000.00106020000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积733511646.13732774032.29

8浙江本立科技股份有限公司2024年第三季度报告

减：库存股50008270.62其他综合收益专项储备

盈余公积41095293.1341095293.13一般风险准备

未分配利润456580695.58416492795.65

归属于母公司所有者权益合计1287199364.221296382121.07少数股东权益

所有者权益合计1287199364.221296382121.07

负债和所有者权益总计1617008813.631491487005.16

法定代表人：吴政杰主管会计工作负责人：潘朝阳会计机构负责人：潘朝阳

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入538725929.00524381524.18

其中：营业收入538725929.00524381524.18利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本484871468.91470401329.88

其中：营业成本438918124.85427148696.20利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4287667.264727912.65

销售费用1386830.53981105.86

管理费用28084437.7927586949.76

研发费用19820336.7020248652.17

财务费用-7625928.22-10291986.76

其中：利息费用52324.45

利息收入10458754.289898166.85

加：其他收益5589074.414649117.57投资收益（损失以“－”号填

257630.90

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

9浙江本立科技股份有限公司2024年第三季度报告“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-1837826.81-4367859.38

填列）资产减值损失（损失以“-”号

479908.00-447235.03

填列）资产处置收益（损失以“-”号-841272.3499145.63

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

57501974.2553913363.09

列）

加：营业外收入3000.00

减：营业外支出150002.04241190.97四、利润总额（亏损总额以“－”号

57354972.2153672172.12

填列）

减：所得税费用6949808.485819946.69五、净利润（净亏损以“－”号填

50405163.7347852225.43

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

50405163.7347852225.43“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

50405163.7347852225.43（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额50405163.7347852225.43

（一）归属于母公司所有者的综合

50405163.7347852225.43

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

10浙江本立科技股份有限公司2024年第三季度报告

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.480.45

（二）稀释每股收益0.480.45

法定代表人：吴政杰主管会计工作负责人：潘朝阳会计机构负责人：潘朝阳

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金464683130.53223256623.36客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还5918389.613625829.32

收到其他与经营活动有关的现金17351299.0611426417.15

经营活动现金流入小计487952819.20238308869.83

购买商品、接受劳务支付的现金160478446.97134845609.63客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金59365269.4552463154.62

支付的各项税费15889187.6323473750.86

支付其他与经营活动有关的现金21464138.1221215885.90

经营活动现金流出小计257197042.17231998401.01

经营活动产生的现金流量净额230755777.036310468.82

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金65000000.00

取得投资收益收到的现金257630.90

处置固定资产、无形资产和其他长

141170.00113539.82

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计65398800.90113539.82

购建固定资产、无形资产和其他长

88634889.3029980630.53

期资产支付的现金

投资支付的现金215000000.00500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

11浙江本立科技股份有限公司2024年第三季度报告

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金500000.00

投资活动现金流出小计304134889.3030480630.53

投资活动产生的现金流量净额-238736088.40-30367090.71

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金21100000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计21100000.000.00

偿还债务支付的现金10100000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

10317263.8010602000.00

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金50337242.14240240.26

筹资活动现金流出小计70754505.9410842240.26

筹资活动产生的现金流量净额-49654505.94-10842240.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-566153.07影响

五、现金及现金等价物净增加额-58200970.38-34898862.15

加：期初现金及现金等价物余额562147506.00545455364.90

六、期末现金及现金等价物余额503946535.62510556502.75

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

浙江本立科技股份有限公司董事会

2024年10月22日

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