杭州万事利丝绸文化股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：301066证券简称：万事利公告编号：2026-022

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1杭州万事利丝绸文化股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）注

营业收入（元）211694222.41178430324.0918.64%归属于上市公司股东的净利

14909897.9111416758.4930.60%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润11563752.7311269038.302.62%

（元）经营活动产生的现金流量净

-55504732.62-35722923.65-55.38%额（元）

基本每股收益（元/股）0.060.060.00%

稀释每股收益（元/股）0.060.060.00%

加权平均净资产收益率1.13%1.67%-0.54%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）1712390879.031759126314.04-2.66%归属于上市公司股东的所有

1288473357.641272757749.131.23%

者权益（元）

注：收入增长主要系线上业务和免水洗纺织印染一体机销售增长加快所致。

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的-9771.06冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对2632100.54公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值902868.07变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益419618.36

减：所得税影响额598670.73

合计3346145.18--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2杭州万事利丝绸文化股份有限公司2026年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

（1）资产负债表主要变动项目分析项目期末余额期初余额同比增减变动变动原因主要系本期进行现金管理购买相

货币资金439405774.14848684874.70-48.23%关产品所致。

主要系本期进行现金管理购买相

交易性金融资产306904445.2147145.21650876.94%关产品所致。

应收款项融资2096379.55114810.851725.94%系收到银行承兑汇票所致。

主要系预付平台推广费用增加所

预付款项11641512.908203470.5741.91%致。

主要系预付工程、设备采购款增

其他非流动资产11823398.209030144.0030.93%加所致。

应付票据23475406.1734463587.25-31.88%系银行承兑汇票到期支付所致。

应付职工薪酬19016170.5030637978.55-37.93%主要系发放年终奖金所致。

主要系本期收入增长，增值税及应交税费9592980.716745883.2042.20%所得税相应增加所致。

（2）利润表主要变动项目分析年初至报告期项目本期发生额上期发生额末比上年同期变动原因增减主要系随着收入增长而相应附加税

税金及附加2308324.011655477.3239.44%增加所致。

主要系本期大幅加大平台费用投

销售费用65278068.9848755571.0333.89%入，以实现线上业务大幅增长所致。

主要系本期智能工厂项目结转固定资产后，长期借款利息费用化，以财务费用741310.61-1670655.91144.37%及上期大额存单到期收到利息收入较多所致。

主要系本期收到财政补助较多所

加：其他收益3808570.56638855.26496.16%致。

投资收益（损失以主要系本期进行现金管理产生收益

395082.8718.632120581.00%“－”号填列）所致。

公允价值变动收益主要系本期进行现金管理产生公允

（损失以“－”号904900.00540.00167474.07%价值波动所致。

填列）信用减值损失（损系部分应收款账龄增加计提增加所-2004224.76-1219227.2764.38%失以“-”号填列）致。

系利润增加及加计扣除项目减少综

减：所得税费用1847840.431006601.5583.57%合影响所致。

3杭州万事利丝绸文化股份有限公司2026年第一季度报告

（3）现金流量表主要变动项目分析年初至报告期末比项目本期发生额上期发生额变动原因说明上年同期增减主要系收到出口退税款变

收到的税费返还603282.51244824.08146.41%动所致。

主要系本期收到财政补助

收到其他与经营活动有关的现金5358124.472528643.47111.90%较多所致。

主要系本期进行现金管理

收回投资收到的现金5044000.001000000.00404.40%赎回相关产品所致主要系本期进行现金管理

取得投资收益收到的现金417586.438064.655077.99%产生收益所致。

主要系本期进行现金管理

投资支付的现金311000000.001000000.0031000.00%购买相关产品所致。

系上期万事利人工智能工

取得借款收到的现金44483170.97-100.00%厂项目贷款提取所致。

分配股利、利润或偿付利息支付系本期支付贷款利息增加

1406011.58815622.8072.39%的现金所致。

四、汇率变动对现金及现金等价系本期汇率变动产生汇兑

-275618.1628376.01-1071.31%物的影响损失所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数151140

有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售质押、标记或冻结情况持股比例股东名称股东性质持股数量条件的股份

（%）股份状态数量数量境内非国

万事利集团有限公司32.82%771036120不适用0有法人境内非国

杭州丝奥投资有限公司7.15%168000000不适用0有法人舟山丝弦投资合伙企业境内非国

5.42%127360981536098不适用0（有限合伙）有法人舟山丝昱投资合伙企业境内非国

4.77%112000000不适用0（有限合伙）有法人境内自然

#唐坚1.11%25985000不适用0人境外自然

SHANGLONG XU 1.10% 2573459 0 不适用 0人

#广州康祺资产管理中心（有限合伙）－康祺资产

其他0.79%18500000不适用0耐心2号私募证券投资基金

JUANLING WU 境外自然 0.71% 1670500 0 不适用 0

4杭州万事利丝绸文化股份有限公司2026年第一季度报告

人境内自然

许尚龙0.63%14748550不适用0人境内自然

韩文晶0.62%14571000不适用0人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量万事利集团有限公司77103612人民币普通股77103612杭州丝奥投资有限公司16800000人民币普通股16800000

舟山丝昱投资合伙企业（有限合伙）11200000人民币普通股11200000

舟山丝弦投资合伙企业（有限合伙）11200000人民币普通股11200000

#唐坚2598500人民币普通股2598500

SHANGLONG XU 2573459 人民币普通股 2573459

#广州康祺资产管理中心（有限合伙）－

1850000人民币普通股1850000

康祺资产耐心2号私募证券投资基金

JUANLING WU 1670500 人民币普通股 1670500许尚龙1474855人民币普通股1474855韩文晶1457100人民币普通股1457100

万事利集团有限公司、杭州丝奥投资有限公司、舟山丝昱投资

合伙企业（有限合伙）、舟山丝弦投资合伙企业（有限合伙）上述股东关联关系或一致行动的说明

为一致行动企业。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。

上述前10名无限售流通股东中：唐坚通过招商证券股份有限

公司客户信用交易担保证券账户持有公司570000股，实际合计持有公司2598500股无限售条件股份。广州康祺资产管理前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）中心（有限合伙）－康祺资产耐心2号私募证券投资基金通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司

1850000股，实际合计持有公司1850000股无限售条件股份。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股期初限售股本期解除限售本期增加期末限拟解除限售日股东名称限售原因数股数限售股数售股数期向特定对象发行限售向特定对象增发股，自2025年8月1日2026年2月1A 股股份（16名 44546851 44546851 0 0（上市首日）起6个月日投资者）内不得转让。

合计445468514454685100----

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三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：杭州万事利丝绸文化股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金439405774.14848684874.70结算备付金拆出资金

交易性金融资产306904445.2147145.21衍生金融资产应收票据

应收账款91996265.1982829262.68

应收款项融资2096379.55114810.85

预付款项11641512.908203470.57应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款4918350.094842490.76

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货197733245.79183624710.34

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产35473618.9433407081.40

流动资产合计1090169591.811161753846.51

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1954275.081976778.64其他权益工具投资

其他非流动金融资产5000000.005000000.00

投资性房地产9878055.1710232139.41

固定资产369034283.87303515225.35

在建工程113486380.33154838078.62生产性生物资产油气资产

使用权资产7567025.937677718.01

无形资产67093688.9767541615.18

6杭州万事利丝绸文化股份有限公司2026年第一季度报告

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉14583223.5314583223.53

长期待摊费用7790452.378856830.66

递延所得税资产14010503.7714120714.13

其他非流动资产11823398.209030144.00

非流动资产合计622221287.22597372467.53

资产总计1712390879.031759126314.04

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据23475406.1734463587.25

应付账款127396594.07166171102.05预收款项

合同负债18993807.8123603020.96卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬19016170.5030637978.55

应交税费9592980.716745883.20

其他应付款9859597.198489340.87

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债6368029.646542637.66

其他流动负债2458114.572419142.11

流动负债合计217160700.66279072692.65

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款189835777.35189835777.35应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债4867989.045238000.82长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债2797843.762797843.76

递延收益8657066.278954638.22

递延所得税负债598144.31469612.11其他非流动负债

非流动负债合计206756820.73207295872.26

负债合计423917521.39486368564.91

所有者权益：

股本234923111.00234923111.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积745350362.16744544651.56

减：库存股16417000.1216417000.12

7杭州万事利丝绸文化股份有限公司2026年第一季度报告

其他综合收益专项储备

盈余公积34188458.2734188458.27一般风险准备

未分配利润290428426.33275518528.42

归属于母公司所有者权益合计1288473357.641272757749.13少数股东权益

所有者权益合计1288473357.641272757749.13

负债和所有者权益总计1712390879.031759126314.04

法定代表人：李建华主管会计工作负责人：韩青会计机构负责人：钟杰

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入211694222.41178430324.09

其中：营业收入211694222.41178430324.09利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本196932421.76164518683.61

其中：营业成本104719542.5492968209.18利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2308324.011655477.32

销售费用65278068.9848755571.03

管理费用14992626.0912657976.09

研发费用8892549.5310152105.90

财务费用741310.61-1670655.91

其中：利息费用32794.64

利息收入1764818.20

加：其他收益3808570.56638855.26投资收益（损失以“－”号填

395082.8718.63

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以904900.00540.00

8杭州万事利丝绸文化股份有限公司2026年第一季度报告“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-2004224.76-1219227.27

填列）资产减值损失（损失以“-”号-1098619.92-989854.17

填列）资产处置收益（损失以“-”号-6800.27

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

16760709.1312341972.93

列）

加：营业外收入5000.00

减：营业外支出2970.79四、利润总额（亏损总额以“－”号

16757738.3412346972.93

填列）

减：所得税费用1847840.431006601.55五、净利润（净亏损以“－”号填

14909897.9111340371.38

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

14909897.9111340371.38“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润14909897.9111416758.49

2.少数股东损益-76387.11

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额14909897.9111340371.38归属于母公司所有者的综合收益总

14909897.9111416758.49

额

归属于少数股东的综合收益总额-76387.11

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.060.06

9杭州万事利丝绸文化股份有限公司2026年第一季度报告

（二）稀释每股收益0.060.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李建华主管会计工作负责人：韩青会计机构负责人：钟杰

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金202295023.75198399196.15客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还603282.51244824.08

收到其他与经营活动有关的现金5358124.472528643.47

经营活动现金流入小计208256430.73201172663.70

购买商品、接受劳务支付的现金153729600.39137287302.02客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金51761608.2653296537.10

支付的各项税费15360188.1412059784.71

支付其他与经营活动有关的现金42909766.5634251963.52

经营活动现金流出小计263761163.35236895587.35

经营活动产生的现金流量净额-55504732.62-35722923.65

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金5044000.001000000.00

取得投资收益收到的现金417586.438064.65

处置固定资产、无形资产和其他长

46500.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计5508086.431008064.65

购建固定资产、无形资产和其他长

43447879.9747471880.32

期资产支付的现金

投资支付的现金311000000.001000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

10杭州万事利丝绸文化股份有限公司2026年第一季度报告

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计354447879.9748471880.32

投资活动产生的现金流量净额-348939793.54-47463815.67

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金44483170.97收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计44483170.97

偿还债务支付的现金0.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

1406011.58815622.80

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金954948.451168418.37

筹资活动现金流出小计2360960.031984041.17

筹资活动产生的现金流量净额-2360960.0342499129.80

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-275618.1628376.01影响

五、现金及现金等价物净增加额-407081104.35-40659233.51

加：期初现金及现金等价物余额840792140.58252073729.23

六、期末现金及现金等价物余额433711036.23211414495.72

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会

2026年04月28日

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