证券代码：301066证券简称：万事利公告编号：2026-037

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》的规定，本公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1737号），获准向特定对象发行人民币普通股

（A股）股票46082949股，每股发行价格为人民币13.02元，共计募集资金599999995.98元，坐扣承销费2500000.00元（不包括中信证券股份有限公司联席分销费用）、保荐费

4800000.00元后的募集资金为592699995.98元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2025年7月15日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除承销费（中信证券股份有限公司联席分销）、律师费、审计费、发行手续费等其他发行费用7205062.15元后，公司本次募集资金净额为585494933.83元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕22号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 58549.49

项目投入 B1 29488.96截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 113.28

项目投入 C1 3853.72本期发生额

利息收入净额 C2 79.95项 目 序号 金 额

项目投入 D1=B1+C1 33342.68截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 193.24

应结余募集资金 E=A-D1+D2 25400.05

实际结余募集资金 F 25414.74

差异[注] G=E-F -14.69

[注]差异部分系尚未支付的零星发行费用

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州万事利丝绸文化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2025年7月分别与中国建设银行股份有限公司杭州西湖支行、招商银行股份有限公司杭州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，公司、杭州万事利智能科技有限公司、国信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司杭州分行签署了《募集资金四方监管协议》，于2025年8月与中信银行股份有限公司杭州分行签订了《<募集资金四方监管协议>补充协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注中国建设银行股份有限

3305016196350930106696467806.42活期存款

公司杭州西湖支行中信银行股份有限公司

81108010122031871396578478.62活期存款

杭州分行开户银行银行账号募集资金余额备注招商银行股份有限公司

571907190910008151101089.07活期存款

杭州分行营业部

合计254147374.11

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表杭州万事利丝绸文化股份有限公司

2026年8月26日附件

募集资金使用情况对照表

2026年半年度

编制单位：杭州万事利丝绸文化股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额58549.49本报告期投入募集资金总额3853.72报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额33342.68累计变更用途的募集资金总额比例是否已变调整后截至期末累计截至期末本报告期项目可行性是承诺投资项目募集资金承本报告期项目达到预定可是否达到

更项目（含投资总额投入金额投资进度（%）实现的效否发生和超募资金投向诺投资总额投入金额使用状态日期预计效益部分变更）(1)(2)(3)＝(2)/(1)益重大变化承诺投资项目

1.万事利人工智

否60000.0058549.49[注1]3853.7233342.6856.952026年12月0不适用否能工厂项目承诺投资项目

60000.0058549.493853.7233342.6856.95

小计超募资金投向不适用

合计－60000.0058549.493853.7233342.68－－－－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用[注2]

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用2025年7月26日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预募集资金投资项目先期投入及置换情况先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金269942474.36元及已支付发行费用的自筹资金3282075.48元，合计273224549.84元，相关置换已于2025年7月完成用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用公司于2026年4月24日召开第三届董事会第二十三次会议，并于2026年5月28日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币2.6亿元的闲置募集资金进用闲置募集资金进行现金管理情况行现金管理。上述资金使用期限自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为2.3亿元。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金金额为25414.74万元，其中存放于募集资金专户的存款余额25414.74万元，公尚未使用的募集资金用途及去向

司将继续按照约定的用途使用，如有变更，将按规定履行必要的审批和披露手续。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

[注1]公司于2025年7月26日经第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议审议，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金净额和募投项目实际情况，调整募投项目募集资金投资额。

[注2]公司已根据约定的建设进度计划实施募投项目，已完成基础设施建设、部分设备购置及安装调试等工作，部分产线已完工投产，未来将综合考虑宏观经济形势及市场环境变化，有序完成剩余设备购置及安装调试、竣工验收等工作。