证券代码：301066证券简称：万事利公告编号：2026-001

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月26日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，并于2025年8月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币3.16亿元的闲置募集资金和不超过人民币6亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年7月28日、2025 年 8 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

截至本公告日，公司已经使用部分闲置募集资金和自有资金开展现金管理，具体情况如下：

一、现金管理基本情况

到期赎回的现金管理基本情况：

投资认购金序收益资金签约对方产品名称额（万收益类型起息日到期日号（万来源元）

元）国泰海通证

逆回购 R-004 保本固定 2025 年 10 2025 年 10 募集

1.券股份有限70001.66

（131809）收益型月13日月17日资金公司国泰海通证

逆回购 R-007 保本固定 2025 年 10 2025 年 10 募集

2.券股份有限70001.90

（131801）收益型月20日月27日资金公司招商银行点金招商银行股系列看涨两层份有限公司保本浮动2025年102025年12募集

3.区间61天结构30008.32

杭州分行营收益型月24日月24日资金

性存款(产品代业部

码：NHZ05363)国泰海通证

逆回购 R-028 保本固定 2025 年 11 2025 年 12 募集

4.券股份有限50005.68

（131803）收益型月28日月26日资金公司中信节节添利中信证券股系列190期收保本浮动2025年102025年12募集

5.700016.80份有限公司益凭证（产品代收益型月29日月26日资金码：SRQE90）

杭州银行股杭州银行“添利宝”保本浮动2025年112025年11自有

6.份有限公司结构性存款产品10000.80

收益型月14日月29日资金

城东支行 (TLBB202524003)

杭州银行股杭州银行“添利宝”保本浮动2025年122025年12自有

7.份有限公司结构性存款产品10001.28

收益型月1日月25日资金

城东支行 (TLBB202524003)

杭州银行股杭州银行“添利宝”保本浮动2025年122025年12自有

8.份有限公司结构性存款产品50006.14

收益型月8日月31日资金

城东支行 (TLBB202527010)国泰海通证

逆回购1999.保本固定2025年122025年12自有

9.券股份有限1.14

GC014-(204014) 80 收益型 月 11 日 月 25 日 资金公司

杭州银行股杭州银行“添利宝”保本浮动2025年122025年12自有

10.份有限公司结构性存款产品40001.5

收益型月24日月31日资金

城东支行 (TLBB202530018)

本次开展现金管理基本情况：

预计年序认购金资金

签约对方产品名称()收益类型起息日到期日化收益号额万元来源率

【国泰海通证

1.1%-2

国泰海通券睿博系列全

保本浮动收2026年12026年7月.18%，募集

1.证券股份天候指数260104000

益型月8日6日敲出资金有限公司号收益凭证

2.18%

【SSDU76】中信证券股份中信证券有限公司节节

保本浮动收2026年12026年4月1.4%-1募集

2.股份有限添利系列193期10000

益型月8日8日.85%资金公司收益凭证

【SRQE93】恒丰银行股份有限单位大额存单保本固定收2026年12028年1月自有

3.50002.45%

公司杭州2025-036-2.45益型月8日21日资金城东支行

注：以上序号3的产品，系使用自有资金受让的三年期可转让大额存单，产品起息日系公司受让三年期可转让大额存单的受让时间。受让时，公司需同步支付原转让方持有大额存单期间享有的合计1197777.78元利息，公司合计支付51197777.78元。

二、关联说明公司与上述签约对方无关联关系。

三、审批程序公司召开第三届董事会第十八次会议和2025年第一次临时股东大会审议通

过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，保荐机构出具了同意的核查意见。本次购买理财产品额度和期限均在审批范围内，无须再提交公司董事会审议。

四、投资风险与控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，

不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投

资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司利用闲置募集资金及自有资金投资产品时，将选择安全性高、流动

性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；

2、公司财务部门将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发

现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪；

3、公司内审部门负责投资产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金及

自有资金使用与保管情况开展内部审计；

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可

以聘请专业机构进行审计；

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及

时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能够进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、过去十二个月内公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的情况认购金投资收序收益类资金是否签约对方产品名称额（万起息日到期日益（万号型来源赎回元）元）招商银行招商银行楗点金股份有限系列看跌两层区2025年保本浮动2025年8募集资

1.公司杭州间11天结构性存100008月184.34是

收益类月29日金

分行营业款(产品代码日

部 NHZ05153中国建设银中国建设银行浙江行股份有限保本浮动2025年82025年9月募集资

2.分行单位人民币定20001.23是

公司杭州西收益型月19日19日金制型结构性存款湖支行国泰海通证2025年逆回购 R-002 保本固定 2025 年 募集资

3.券股份有限541.909月290.26是

（131811）收益型10月9日金公司日国泰海通证2025年逆回购 R-004 保本固定 2025 年 募集资

4.券股份有限64589月293.13是

（131809）收益型10月9日金公司日国信证券股金山深信看涨80保本浮动2025年82025年12募集资

5.1000036.83是

份有限公司 期 SRPP86 收益型 月 22 日 月 23 日 金国泰海通证

全天候2.0指数保本浮动2025年82025年11募集资

6.券股份有限500017.06是

25091 号 SSAA0O 收益型 月 26 日 月 25 日 金

公司招商银行股招商银行智汇系列份有限公司看涨两层区间31保本浮动2025年92025年10募集资

7.30004.1是杭州分行营天结构性存款（产收益型月19日月20日金业部 品代码：FHZ05267）国泰海通证

逆回购 R-003 保本固定 2025年10 2025 年 10 募集资

8.券股份有限70001.11是

（131800）收益型月9日月13日金公司

国信证券股 SRPP91-金元深信 保本浮动 2025 年 9 2025 年 12 募集资

9.20007.84是

份有限公司看涨85期收益型月25日月25日金

中国对外外贸信托-财通赢经济贸易家稳健财安6号非保本浮2025年2025年3自有资

10.1001月140.61是

信托有限集合资金信托计动收益类月17日金日公司划国泰海通证国泰海通证券君跃保本浮动2025年82025年12自有资

11.40005.04是

券股份有限飞龙壹仟定制款收益型月29日月2日金公司2025年第6期收益凭证

2025年2025年

国泰海通证国泰君安私客尊享固定收益自有资

12. 券股份有限 FOF7009 号单一资 6000 8 月 26 12 月 24 50.37 是

类、FOF 类 金公司产管理计划日日

中信证券股外贸信托-粤湾悦非保本浮2025年82025年12自有资

13.400029.44是

份有限公司 享 4号 ZTE063 动型 月 26 日 月 23 日 金

中信证券股外贸信托-粤湾悦非保本浮2025年92025年12自有资

14.10006.93是

份有限公司 享 1号 ZTE05D 动型 月 1 日 月 22 日 金中信证券资管信盈非保本浮2025年92025年12自有资

15. 中信证券 稳安 F0F2 号集合 3000 22.53 是

动型月15日月15日金资管计划

SBFF39-国信期货国信证券股非保本浮2025年122025年12自有资

16. 鑫私享信久FOF666 3000 33.20 是

份有限公司动型月15日月26日金号华安证券三个月持非保本浮2025年92025年12自有资

17. 华安证券 有 FOF 一号集合资 2000 16.23 是

动型月10日月8日金产管理计划兴证资管恒利季享非保本浮2025年92025年12自有资

18.兴业证券3号集合资产管理200012.98是

动型月12日月26日金计划

交银国信·财赢汇益28天300号组合非保本浮2025年122025年12自有资

19.财通证券10005.59是

投资集合资金信托动型月3日月3日金计划

厦门信托-日日创非保本浮2025年92025年12自有资

20.中邮证券盈宝20号集合资10007.08是

动型月12日月25日金金信托计划杭州银行股基本存款保本固定2025年82026年8月自有资

21.份有限公司协定存款额度50万0.45%

收益型月18日17日金城东支行元杭州银行单位大额存单新保本固定2024年

2025年

股 份 有 限 资金 G01 期 3 年 收益类 3 月 29 自有资

22.100012月2250.29是

公司城东日金日支行杭州银行单位大额存单新保本固定2024年股 份 有 限 资金 G01 期 3 年 收益类 3 月 29 2025 年 自有资

23.公司城东1000日12月2250.29是金

支行日杭州银行单位大额存单新保本固定2024年

2025年

股 份 有 限 资金 G01 期 3 年 收益类 4月 3日 自有资

24.100012月2249.90是

公司城东金日支行杭州银行2024年2025年单位大额存单新保本固定自有资

25.股份有限10004月1912月2248.62是

资金 G01 期 3 年 收益类 金公司城东日日支行恒丰银行股份有限单位大额存单保本固定2025年2025年自有资

26.10001月2412月1922.39是

公司杭州2025-036-2.45收益类金日日城东支行恒丰银行股份有限单位大额存单保本固定2025年2025年自有资

27.10001月2412月1922.39是

公司杭州2025-036-2.45收益类金日日城东支行恒丰银行股份有限单位大额存单保本固定2025年2025年自有资

28.10001月2412月1922.39是

公司杭州2025-036-2.45收益类金日日城东支行恒丰银行股份有限单位大额存单保本固定2025年2025年自有资

29.10001月2412月1922.39是

公司杭州2025-036-2.45收益类金日日城东支行恒丰银行股份有限单位大额存单保本固定2025年2025年自有资

30.10001月2412月1922.39是

公司杭州2025-036-2.45收益类金日日城东支行

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计未到期余额为人民币1.4亿元，公司使用闲置自有资金进行现金管理的累计未到期余额为人民币0.5亿元，未超过公司股东大会授权使用闲置募集资金和闲置自有资金的额度范围。

七、备查文件

1、公司购买理财产品凭证。

特此公告。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会

2026年1月10日