杭州万事利丝绸文化股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：301066证券简称：万事利公告编号：2025-063

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1杭州万事利丝绸文化股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）158186983.220.19%518844056.525.68%归属于上市公司股东

1060734.47-71.52%20087215.15-27.83%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益565905.42-57.49%19374632.46-19.90%

的净利润（元）经营活动产生的现金

----1236997.09-93.28%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0-100.00%0.10-33.33%

股）稀释每股收益（元/

0-100.00%0.10-33.33%

股）

加权平均净资产收益注：

0.13%-0.43%2.49%-1.72%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）1658109518.931091411292.5251.92%归属于上市公司股东

1252854562.24677289117.2984.98%

的所有者权益（元）

注：加权平均净资产收益率主要系公司定向增发，净资产规模增大所致。

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计-16725.13提资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家

政策规定、按照确定的标准享有、580555.541575421.84对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价8409.16-55858.67值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益47633.05除上述各项之外的其他营业外收入

-268.11-600508.39和支出

减：所得税影响额93867.54237380.01

合计494829.05712582.69--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

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□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

（1）资产负债表主要变动项目分析项目期末余额期初余额增减变动变动原因

交易性金融资产510308000.002132000.0023835.65%主要系本期进行现金管理购买相关产品所致。

应收款项融资66837.15-100.00%系银行承兑汇票到期收款所致。

预付款项7043519.914354564.7261.75%主要系预付平台推广费用所致。

主要系本期新增对杭州博丝院数字科技有限公司的

长期股权投资2494549.621055692.45136.30%投资所致。

使用权资产2323485.903463466.95-32.91%系原部分租赁合同到期所致。

其他非流动资产29379247.005249651.00459.64%主要系预付工程、设备采购款所致。

应付票据16756529.3244165394.12-62.06%系银行承兑汇票到期支付所致。

应付账款110317615.83186391124.10-40.81%主要系支付货款所致。

其他应付款13941872.098354014.1266.89%主要系本期利润分配部分未支付所致。

一年内到期的非

1334763.781913276.59-30.24%系一年内到期的租赁合同减少所致。

流动负债

长期借款193709976.8992125084.18110.27%系万事利人工智能工厂项目贷款所致。

租赁负债963358.002097820.07-54.08%系原部分租赁合同到期所致。

资本公积751595708.14210064045.97257.79%主要系本期定向增发所致。

（2）利润表主要变动项目分析项目2025年三季度2024年三季度增减变动变动原因

财务费用-2782778.05-4624910.0039.83%主要系大额存单到期利息收入减少所致。

投资收益（损失以-15819.38423648.45-103.73%主要系上期原材料生丝大宗交易盈利较多所致。

“－”号填列）公允价值变动收益

（损失以“－”号5400.00-337680.00101.60%主要系公司生丝大宗交易远期合约波动所致。填列）资产处置收益（损失以“-”号填-20156.3754721.93-136.83%主要系上期公司部分房屋租赁调整所致。

列）

减：营业外支出623578.571314.8947324.39%主要系本期汇率变动所致。

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（3）现金流量表主要变动项目分析项目2025年三季度2024年三季度增减变动变动原因收到其他与经营活

5410259.9515211653.87-64.43%主要系本期政府补助减少及利息收入减少所致。

动有关的现金收回投资收到的现

3000000.0060692478.17-95.06%主要系上期进行现金管理赎回相关产品所致。

金取得投资收益收到

47633.0596155.93-50.46%主要系本期原材料生丝大宗交易盈利减少所致。

的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期

23853.9814925.3759.82%主要系本期处置固定资产增加所致。

资产收回的现金净额

投资支付的现金524986456.3460000000.00774.98%主要系本期进行现金管理购买相关产品增加所致。

吸收投资收到的现

593769995.983069331.3019245.26%主要系本期收到定向增发投资款所致。

金取得借款收到的现

101489641.3973027665.6838.97%系万事利人工智能工厂项目贷款提取所致。

金

分配股利、利润或

偿付利息支付的现26244395.8711157809.52135.21%系本期股利分配增加所致。

金支付其他与筹资活

6070123.122136996.47184.05%主要系支付发行费用所致。

动有关的现金

四、汇率变动对现

金及现金等价物的60567.6038437.0857.58%系本期汇兑收益增加所致。

影响

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数12687报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量万事利集团有境内非国有法

32.82%77103612.000不适用0

限公司人杭州丝奥投资境内非国有法

7.15%16800000.000不适用0

有限公司人舟山丝弦投资境内非国有法合伙企业（有5.42%12736098.001536098.00不适用0人限合伙）舟山丝昱投资境内非国有法合伙企业（有4.77%11200000.000不适用0人限合伙）广州康祺资产管理中心（有其他2.62%6144393.006144393.00不适用0限合伙）－康祺资产耐心4

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号私募证券投资基金

钟革境内自然人1.31%3072196.003072196.00不适用0广发证券股份境内非国有法

1.13%2657395.002611367.00不适用0

有限公司人

王洁境内自然人1.02%2404147.002304147.00不适用0

陈蓓文境内自然人0.82%1920122.001920122.00不适用0

王惠琴境内自然人0.81%1911708.001689708.00不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量万事利集团有限公司77103612人民币普通股77103612杭州丝奥投资有限公司16800000人民币普通股16800000舟山丝昱投资合伙企业（有限合

11200000人民币普通股11200000

伙）舟山丝弦投资合伙企业（有限合

11200000人民币普通股11200000

伙）谭蔚泓970423人民币普通股970423

#俞美燕899500人民币普通股899500浙江华媒投资有限公司717197人民币普通股717197黄旭炎658500人民币普通股658500董红梅634700人民币普通股634700韩文晶576700人民币普通股576700

万事利集团有限公司、杭州丝奥投资有限公司、舟山丝昱投资合伙企业（有限合伙）、舟山丝弦投资合伙企业（有限合伙）为一致行上述股东关联关系或一致行动的说明动企业。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。

上述前10名无限售流通股东中：俞美燕通过中国中金财富证券有限前10名股东参与融资融券业务股东情况说明

公司客户信用交易担保证券账户持有公司540000股，实际合计持（如有）有公司899500股无限售条件股份。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股期初限本期解除限本期增加限售拟解除限售日股东名称期末限售股数限售原因售股数售股数股数期向特定对象发行限售舟山丝弦投资合股，自2025年8月12027年2月1伙企业（有限合0015360981536098日（上市首日）起18日

伙）个月内不得转让。

向特定对象发行限售向特定对象增发股，自2025年8月12026年2月1A 股股份（16名 0 0 44546851 44546851日（上市首日）起6日投资者）个月内不得转让。

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按照高管锁定李建华121630012163高管锁定股股规则解除限售按照高管锁定余志伟7568007568高管锁定股股规则解除限售按照高管锁定马廷方5947005947高管锁定股股规则解除限售按照高管锁定沈华7568007568高管锁定股股规则解除限售按照高管锁定滕俊楷8650008650高管锁定股股规则解除限售按照高管锁定叶晓君5947005947高管锁定股股规则解除限售按照高管锁定韩青5676005676高管锁定股股规则解除限售

合计5351904608294946136468----

三、其他重要事项

□适用□不适用1、经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1737号）同意注册，杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股股票46082949股（每股面值1.00元），发行价格为13.02元/股，实际募集资金总额为人民币599999995.98元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币

14505062.15元，实际募集资金净额为人民币585494933.83元。上述募集资金已于2025年7月15日划至公司指定账户，该项募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年7月16日进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2025〕22号）。本次发行完成后，公司的股份总数由

188840162股增加至234923111股。公司注册资本由188840162元人民币变更为234923111元人民币。

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：杭州万事利丝绸文化股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金266887091.81255664549.29结算备付金拆出资金

交易性金融资产510308000.002132000.00衍生金融资产应收票据

应收账款91511362.9885870062.48

应收款项融资66837.15

预付款项7043519.914354564.72应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款4968473.454195354.85

其中：应收利息

应收股利172786141.83买入返售金融资产

存货170180196.59172786141.83

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产32031799.3728342743.95

流动资产合计1082930444.11553412254.27

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2494549.621055692.45其他权益工具投资

其他非流动金融资产2000000.002000000.00

投资性房地产16248733.8416761337.83

固定资产127642821.20136841368.15

在建工程290436985.59267805722.85生产性生物资产油气资产

使用权资产2323485.903463466.95

无形资产67013776.3168902932.62

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉14583223.5314583223.53

长期待摊费用8022371.037299685.67

递延所得税资产15033880.8014035957.20

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其他非流动资产29379247.005249651.00

非流动资产合计575179074.82537999038.25

资产总计1658109518.931091411292.52

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据16756529.3244165394.12

应付账款110317615.83186391124.10预收款项

合同负债20377893.6619104494.46卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬26951008.1832649694.71

应交税费6228219.716105679.58

其他应付款13941872.098354014.12

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1334763.781913276.59

其他流动负债1687367.601827843.30

流动负债合计197595270.17300511520.98

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款193709976.8992125084.18应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债963358.002097820.07长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债2804583.162206401.29

递延收益9683267.409946444.65

递延所得税负债498501.07547361.35其他非流动负债

非流动负债合计207659686.52106923111.54

负债合计405254956.69407434632.52

所有者权益：

股本234923111.00188840162.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积751595708.14210064045.97

减：库存股30100450.4030100450.40其他综合收益专项储备

盈余公积33463699.3432393062.91一般风险准备

未分配利润262972494.16276092296.81

归属于母公司所有者权益合计1252854562.24677289117.29

8杭州万事利丝绸文化股份有限公司2025年第三季度报告

少数股东权益6687542.71

所有者权益合计1252854562.24683976660.00

负债和所有者权益总计1658109518.931091411292.52

法定代表人：李建华主管会计工作负责人：韩青会计机构负责人：钟杰

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入518844056.52490937879.78

其中：营业收入518844056.52490937879.78利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本497840868.54459626214.30

其中：营业成本283657955.72269678447.12利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4297125.213367934.79

销售费用145661398.07129650627.75

管理费用36520290.5734758980.03

研发费用30486877.0226795134.61

财务费用-2782778.05-4624910.00

其中：利息费用85483.9353611.35

利息收入3082515.964947689.85

加：其他收益6304908.436962295.89投资收益（损失以“－”号填-15819.38423648.45

列）

其中：对联营企业和合营

2403.9130794.35

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

5400.00-337680.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-2943579.37-3181872.50

填列）资产减值损失（损失以“-”号-3648596.42-5015199.58

填列）资产处置收益（损失以“-”号-20156.3754721.93

填列）

9杭州万事利丝绸文化股份有限公司2025年第三季度报告三、营业利润（亏损以“－”号填

20685344.8730217579.67

列）

加：营业外收入7000.0079784.94

减：营业外支出623578.571314.89四、利润总额（亏损总额以“－”号

20068766.3030296049.72

填列）

减：所得税费用74759.761996427.49五、净利润（净亏损以“－”号填

19994006.5428299622.23

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

19994006.5428299622.23“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

20087215.1527833559.36（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-93208.61466062.87号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额19994006.5428299622.23

（一）归属于母公司所有者的综合

20087215.1527833559.36

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-93208.61466062.87总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.100.15

（二）稀释每股收益0.100.15

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李建华主管会计工作负责人：韩青会计机构负责人：钟杰

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3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金582016288.60536352944.40客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1545178.621308579.83

收到其他与经营活动有关的现金5410259.9515211653.87

经营活动现金流入小计588971727.17552873178.10

购买商品、接受劳务支付的现金331689078.75284198531.56客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金116897232.28119453660.28

支付的各项税费29180442.9232982913.56

支付其他与经营活动有关的现金109967976.1397827256.94

经营活动现金流出小计587734730.08534462362.34

经营活动产生的现金流量净额1236997.0918410815.76

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金3000000.0060692478.17

取得投资收益收到的现金47633.0596155.93

处置固定资产、无形资产和其他长

23853.9814925.37

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计3071487.0360803559.47

购建固定资产、无形资产和其他长

130299124.29169436538.46

期资产支付的现金

投资支付的现金524986456.3460000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金566532.75

投资活动现金流出小计655852113.38229436538.46

投资活动产生的现金流量净额-652780626.35-168632978.99

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金593769995.983069331.30

其中：子公司吸收少数股东投资

11杭州万事利丝绸文化股份有限公司2025年第三季度报告

收到的现金

取得借款收到的现金101489641.3973027665.68收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计695259637.3776096996.98偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

26244395.8711157809.52

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金6070123.122136996.47

筹资活动现金流出小计32314518.9913294805.99

筹资活动产生的现金流量净额662945118.3862802190.99

四、汇率变动对现金及现金等价物的

60567.6038437.08

影响

五、现金及现金等价物净增加额11462056.72-87381535.16

加：期初现金及现金等价物余额252073729.23297829489.71

六、期末现金及现金等价物余额263535785.95210447954.55

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会

2025年10月30日

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