证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2026-032

杭州大地海洋环保股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

增减 年同期增减

营业收入（元） 594983550.87 72.85% 1217567603.14 19.79%归属于上市公司股东

16446026.91 -18.61% 47739863.39 372.69%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 15714329.12 -8.69% 43349964.77 197.30%

的净利润（元）经营活动产生的现金

-- -- 53380820.17 -53.47%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.12 14.29% 0.34 383.33%

股）稀释每股收益（元/

0.12 14.29% 0.33 375.00%

股）加权平均净资产收益

2.02% 减少 0.31 个百分点 5.85% 增加 7.72 个百分点

率

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 1703416312.29 1749886085.40 -2.66%归属于上市公司股东

829515384.29 788005539.30 5.27%

的所有者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 -445941.97 -253660.38销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

2484700.33 7022887.69

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业

-871637.83 -1078642.09外收入和支出

减：所得税影响额 416287.63 1454068.51少数股东权益影响额

19135.11 -153381.91（税后）

合计 731697.79 4389898.62 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

1、资产负债表项目

单位：元

资产 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日 增减（%） 说明

货币资金 177643074.14 287463081.48 -38.20% 主要系本期偿还借款所致主要为公司高价值产物库存增加

存货 162846747.85 32813916.57 396.27%所致主要系本期待认证进项税增加所

其他流动资产 32191759.68 19927827.62 61.54%致主要系本期未完成安装设备增加

在建工程 2234042.76 546017.70 309.15%所致主要系本期子公司厂房租赁资产

使用权资产 20278437.42 31193018.66 -34.99%减少所致

其他非流动资产 0.00 2042600.00 -100.00% 主要系上期预付设备款所致主要系本期应付材料余额增加所

应付账款 68526424.66 49909562.98 37.30%致

主要系本期应交增值税、附加税

应交税费 37263474.61 16273547.74 128.98%增加所致主要系本期代扣代缴税费增加所

其他应付款 6949643.43 4984767.94 39.42%致主要系本期归还一年内到期的长

一年内到期的非流动负债 29223207.56 115117664.03 -74.61%期借款所致主要系本期子公司厂房租赁负债

租赁负债 5036010.67 12979209.43 -61.20%减少所致

2、利润表项目

单位：元

项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 增减（%） 说明

税金及附加 16178062.20 6236281.54 159.42% 主要系本期附加税增加所致

研发费用 9176094.40 14306595.03 -35.86% 主要系本期研发投入减少所致主要系本期收到基金补贴冲回的

信用减值损失 4675193.47 12742882.54 -63.31%信用减值损失较上期减少所致主要系本期存货增加以致计提的

资产减值损失 -5509761.54 -2589868.40 -112.74%存货跌价损失增加主要系本期捐赠支出较上年同期

营业外支出 1078651.58 2353521.46 -54.17%减少所致

3、现金流量表项目

单位：元

项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 增减（%） 说明

经营活动产生的现金流量 主要系本期支付的各项税费增加

53380820.17 114713397.35 -53.47%

净额 所致

投资活动产生的现金流量 主要系本期投资支付的现金较上

-12303738.82 -150161475.90 91.81%

净额 期减少所致

筹资活动产生的现金流量 主要系本期偿还债务支付的现金

-150447088.69 2709023.55 -5653.55%

净额 增加所致

现金及现金等价物净增加 主要系本期偿还债务支付的现金

-109370007.33 -32739055.00 -234.07%

额 增加所致

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 5417 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量

唐伟忠 境内自然人 38.25% 54050556 40537917 不适用 0杭州共合投资境内非国有法

管理合伙企业 6.87% 9707039 0 不适用 0人（有限合伙）

张杰来 境内自然人 5.46% 7715916 0 不适用 0基本养老保险

基金二一零八 其他 3.44% 4862350 0 不适用 0组合中国银行股份

有限公司－华

其他 2.64% 3736883 0 不适用 0夏行业景气混合型证券投资

基金

国金证券－中

信银行－国金证券大地海洋

员工参与创业 其他 2.51% 3549000 0 不适用 0板战略配售集合资产管理计划

唐宇阳 境内自然人 2.47% 3484592 0 不适用 0易方达基金管

理有限公司－

其他 2.20% 3102632 0 不适用 0社保基金划转三零零八组合浙江恒晋同盛

创业投资合伙 境内非国有法

1.65% 2330385 0 不适用 0

企业（有限合 人伙）交通银行股份

有限公司－易

方达科瑞灵活 其他 1.41% 1986600 0 不适用 0配置混合型证券投资基金

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

唐伟忠 13512639 人民币普通股 13512639杭州共合投资管理合伙企业（有

9707039 人民币普通股 9707039限合伙）

张杰来 7715916 人民币普通股 7715916

基本养老保险基金二一零八组合 4862350 人民币普通股 4862350

中国银行股份有限公司－华夏行

3736883 人民币普通股 3736883

业景气混合型证券投资基金

国金证券－中信银行－国金证券

大地海洋员工参与创业板战略配 3549000 人民币普通股 3549000售集合资产管理计划

唐宇阳 3484592 人民币普通股 3484592

易方达基金管理有限公司－社保

3102632 人民币普通股 3102632

基金划转三零零八组合浙江恒晋同盛创业投资合伙企业

2330385 人民币普通股 2330385（有限合伙）

交通银行股份有限公司－易方达

科瑞灵活配置混合型证券投资基 1986600 人民币普通股 1986600金

唐伟忠、张杰来夫妇为公司实际控制人，唐宇阳系唐伟忠、张杰来夫妇之女，为公司实际控制人之一致行动人。员工持股平台杭州共上述股东关联关系或一致行动的说明 合投资管理合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人控制的企业。

除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如不适用

有）

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10 名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

（三） 限售股份变动情况

□适用 □不适用

三、其他重要事项

□适用 □不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：杭州大地海洋环保股份有限公司

2026 年 09月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 177643074.14 287463081.48结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据 117308.00 70840.00

应收账款 677290058.60 704822203.06应收款项融资

预付款项 6720114.12 8608343.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 3905791.67 4965752.10

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 162846747.85 32813916.57

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 32191759.68 19927827.62

流动资产合计 1060714854.06 1058671964.34

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 421467401.77 454129383.84

在建工程 2234042.76 546017.70生产性生物资产油气资产

使用权资产 20278437.42 31193018.66

无形资产 96517917.61 99209194.49

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉 57566376.94 57566376.94

长期待摊费用 17326790.40 21007988.09

递延所得税资产 27310491.33 25519541.34

其他非流动资产 2042600.00

非流动资产合计 642701458.23 691214121.06

资产总计 1703416312.29 1749886085.40

流动负债：

短期借款 388122627.76 400193117.01向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 68526424.66 49909562.98预收款项

合同负债 43751952.49 35779840.09卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 25985328.84 33505587.34

应交税费 37263474.61 16273547.74

其他应付款 6949643.43 4984767.94

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 29223207.56 115117664.03

其他流动负债 1031931.66 234268.83

流动负债合计 600854591.01 655998355.96

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 132950000.00 150700000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 5036010.67 12979209.43长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债 1907436.63 1792175.08

递延收益 106772215.06 113415035.47

递延所得税负债 1542711.65 2510269.13其他非流动负债

非流动负债合计 248208374.01 281396689.11

负债合计 849062965.02 937395045.07

所有者权益：

股本 141315742.00 141315742.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 263226269.33 255752868.44

减：库存股 452090.52 452090.52其他综合收益

专项储备 1620703.43 1194659.12

盈余公积 27940994.97 27139688.67一般风险准备

未分配利润 395863765.08 363054671.59

归属于母公司所有者权益合计 829515384.29 788005539.30

少数股东权益 24837962.98 24485501.03

所有者权益合计 854353347.27 812491040.33

负债和所有者权益总计 1703416312.29 1749886085.40

法定代表人：唐伟忠 主管会计工作负责人：蒋建霞 会计机构负责人：卢云娟

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 1217567603.14 1016458181.84

其中：营业收入 1217567603.14 1016458181.84利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 1163597116.04 1032933749.27

其中：营业成本 1038002539.97 907933758.01利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 16178062.20 6236281.54

销售费用 19944883.85 25256489.65

管理费用 69889229.31 70108026.11

研发费用 9176094.40 14306595.03

财务费用 10406306.31 9092598.93

其中：利息费用 11103878.14 11758541.28

利息收入 1123345.84 2791905.90

加：其他收益 7675613.69 10509438.45投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的

金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

4675193.47 12742882.54

填列）资产减值损失（损失以“-”号-5509761.54 -2589868.40

填列）资产处置收益（损失以“-”号-254410.54 -667143.97

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

60557122.18 3519741.19

列）

加：营业外收入 759.65 64949.85

减：营业外支出 1078651.58 2353521.46四、利润总额（亏损总额以“－”号

59479230.25 1231169.58

填列）

减：所得税费用 11786904.91 12876164.16五、净利润（净亏损以“－”号填

47692325.34 -11644994.58

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

47692325.34 -11644994.58“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

47739863.39 -17507070.40（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-47538.05 5862075.82号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 47692325.34 -11644994.58

（一）归属于母公司所有者的综合

47739863.39 -17507070.40

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-47538.05 5862075.82总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.34 -0.12

（二）稀释每股收益 0.33 -0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：唐伟忠 主管会计工作负责人：蒋建霞 会计机构负责人：卢云娟

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1439352804.69 1166588655.72客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 85517.77

收到其他与经营活动有关的现金 6853296.71 10754917.78

经营活动现金流入小计 1446206101.40 1177429091.27

购买商品、接受劳务支付的现金 1081901238.85 776475303.45客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 169413147.67 198812547.95

支付的各项税费 115906083.68 55553446.22

支付其他与经营活动有关的现金 25604811.03 31874396.30

经营活动现金流出小计 1392825281.23 1062715693.92

经营活动产生的现金流量净额 53380820.17 114713397.35

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

3335806.74 1686325.49

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 3335806.74 1686325.49

购建固定资产、无形资产和其他长

15639545.56 16835801.39

期资产支付的现金

投资支付的现金 135012000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 15639545.56 151847801.39

投资活动产生的现金流量净额 -12303738.82 -150161475.90

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 400000.00 4000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 333800000.00 509320000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 6250000.00

筹资活动现金流入小计 340450000.00 513320000.00

偿还债务支付的现金 449823576.10 398370000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

24107121.85 89707921.71

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 16966390.74 22533054.74

筹资活动现金流出小计 490897088.69 510610976.45

筹资活动产生的现金流量净额 -150447088.69 2709023.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -109370007.34 -32739055.00

加：期初现金及现金等价物余额 281129181.48 306827798.03

六、期末现金及现金等价物余额 171759174.14 274088743.03

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

杭州大地海洋环保股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27日