杭州大地海洋环保股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：301068证券简称：大地海洋公告编号：2025-043

杭州大地海洋环保股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并本报告期年初至报告上年同期比上年同年初至报上年同期期末比上年本报告期期增减告期末同期增减调整前调整后调整后调整前调整后调整后营业收入344224126642103721912101645869743981039573

-7.51%-2.22%

（元）89.8500.4170.57181.8496.66512.74归属于上

-市公司股20206841406653220031348186869287208

-8.16%1750707-118.85%

东的净利0.483.722.052.955.75

0.40润（元）归属于上市公司股

东的扣除-

17209081154951115407142028794198724

非经常性49.12%4455403-206.11%

3.139.289.839.637.57

损益的净6.38利润

（元）

1杭州大地海洋环保股份有限公司2025年第三季度报告

经营活动

-产生的现11471333661265

----41431153033.16%

金流量净97.35.27

0.59额（元）基本每股

收益（元0.14390.14000.1567-8.17%-0.12470.50000.6606-118.88%/股）稀释每股

收益（元0.14280.14000.1567-8.87%-0.12370.50000.6606-118.73%/股）加权平均

净资产收2.33%1.70%2.30%0.03%-1.87%5.85%9.76%-11.63%益率本报告期末比上年度末增上年度末本报告期末减调整前调整后调整后总资产

1637447191.431352728577.441736218407.91-5.69%

（元）归属于上市公司股

东的所有790589574.60874610836.951004263745.20-21.28%者权益

（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益

（包括已计提资产减值准14375.88-231708.81备的冲销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规

2797295.637475811.32

定、按照确定的标准享

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）同一控制下企业合并产生

的子公司期初至合并日的1233674.8421805496.38当期净损益除上述各项之外的其他营

-173203.04-174091.97业外收入和支出

减：所得税影响额876227.191830383.84少数股东权益影响额

-1841.23-1842.90（税后）

合计2997757.3527046965.98--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

2杭州大地海洋环保股份有限公司2025年第三季度报告

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目

单位：元

资产2025年9月30日2024年12月31日增减（%）说明主要系本期子公司租赁资产增加

使用权资产37726394.9424274650.3155.41%所致

其他非流动资产540400.00-100.00%主要系上期预付设备款所致

应付票据9000000.00主要系本期增加票据业务所致

应付职工薪酬25578567.4341490455.80-38.35%主要系本期支付上期年终奖所致主要系本期子公司一年内所需支

一年内到期的非流动负债16551809.679477209.5974.65%付的租赁费增加所致

长期借款127950000.003000000.004165.00%主要系本期新增长期借款所致主要系本期子公司租赁资产增加

租赁负债13523179.584951056.91173.14%所致主要系本期转增股本及同一控制

资本公积258812833.49410492853.43-36.95%下收购浙江虎哥废物管理有限公司所致主要系本期安全生产费用发生减

专项储备1057156.88544236.5494.25%少所致

2、利润表项目

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月增减（%）说明

销售费用25256489.6518268371.4638.25%主要系本期增加股份支付所致

研发费用14306595.0322544014.54-36.54%主要系本期研发投入减少所致主要系本期收到的政府补助增加

其他收益10509438.457348773.8443.01%所致主要系本期收到的废弃电器电子

信用减值损失12742882.54-33046186.24138.56%产品拆解基金增加其相应计提信用减值减少所致主要系本期非流动资产处置损失

资产处置收益-667143.9724068.74-2871.83%增加所致

营业外收入64949.85323214.30-79.91%主要系上期碳交易所致主要系本期递延所得税资产变动

所得税费用12876164.16867014.901385.11%所致

3、现金流量表项目

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月增减（%）说明

3杭州大地海洋环保股份有限公司2025年第三季度报告

经营活动产生的现金流主要系本期收回的废弃电器电子

114713397.353661265.273033.16%

量净额产品拆解基金增加所致投资活动产生的现金流主要系本期投资支付的现金增加

-150161475.90-56846814.06-164.15%量净额所致筹资活动产生的现金流主要系本期吸收投资收到的现金

2709023.555394182.05-49.78%

量净额减少所致现金及现金等价物净增主要系本期经营活动产生的现金

-32739055.00-47791366.7431.50%加额流量净额增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数3825报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

唐伟忠境内自然人38.25%5405055640537917不适用0杭州共合投资境内非国有

管理合伙企业6.87%97070390不适用0法人（有限合伙）

张杰来境内自然人5.46%77159160不适用0基本养老保险

基金二一零八其他3.24%45783500不适用0组合

国金证券－中

信银行－国金证券大地海洋

员工参与创业其他2.51%35490000不适用0板战略配售集合资产管理计划

唐宇阳境内自然人2.47%34845920不适用0

吴剑鸣境内自然人2.19%30995560不适用0易方达基金管

理有限公司－

其他2.11%29844620不适用0社保基金划转三零零八组合交通银行股份

有限公司－易

方达科瑞灵活其他2.08%29390440不适用0配置混合型证券投资基金浙江恒晋同盛创业投资合伙境内非国有

1.65%23303850不适用0

企业（有限合法人伙）

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量唐伟忠13512639人民币普通股13512639杭州共合投资管理合伙企业9707039人民币普通股9707039（有限合伙）张杰来7715916人民币普通股7715916

4杭州大地海洋环保股份有限公司2025年第三季度报告

基本养老保险基金二一零八4578350人民币普通股4578350组合

国金证券－中

信银行－国金证券大地海洋员工参与创业3549000人民币普通股3549000板战略配售集合资产管理计划唐宇阳3484592人民币普通股3484592吴剑鸣3099556人民币普通股3099556易方达基金管

理有限公司－

2984462人民币普通股2984462

社保基金划转三零零八组合交通银行股份

有限公司－易方达科瑞灵活2939044人民币普通股2939044配置混合型证券投资基金浙江恒晋同盛创业投资合伙

2330385人民币普通股2330385

企业（有限合伙）

唐伟忠、张杰来夫妇为公司实际控制人，唐宇阳系唐伟忠、张杰来夫妇之女，为公司实际控制人之一致行动人。员工持股平台杭州共合投上述股东关联关系或一致行动的说明资管理合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人控制的企业。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明不适用（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期股数股数每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司唐伟忠311830120935490540537917董事股份限售股份总数的

25%，离职后半

年内不转让其直

5杭州大地海洋环保股份有限公司2025年第三季度报告

接或间接持有的公司股份。

合计311830120935490540537917----

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、收购浙江虎哥废物管理有限公司股权暨关联交易事宜

公司于2025年6月3日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，并于2025年8月7日召开

2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于收购股权暨关联交易的议案》，同意以自有资金或自筹资金人民币

13501.20万元收购唐伟忠先生、张杰来女士、唐宇阳女士、吕鹏先生、杭州九寅企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持

有的浙江虎哥废物管理有限公司（以下简称“虎哥”）100%股权。虎哥在业务上与公司处于上下游关系，在“双碳”、“两新”背景下，党中央、国务院及地方政府发布了一系列支持绿色循环经济的产业政策，为虎哥长期健康发展奠定了坚实的基础。

通过收购虎哥，公司可以迅速切入居民端废弃物回收和资源化利用这一快速增长的蓝海市场，公司的业务领域从一般工业固体废物的处置和电子废物的拆解处理延展至市场更为广阔的居民家庭废弃物回收综合利用，产业布局将更加完善，为公司后续的高质量发展奠定坚实的基础。此外，虎哥在新技术、新模式的探索上具有创新性，并且形成了一套标准化、可推广、可复制的“虎哥模式”，公司收购虎哥可实现在品牌、渠道、技术等方面的共享，有利于公司原有业务的能力提升，打通“回收”环节，建立“回收-拆解-利用”的废弃资源循环利用产业链，助力公司成为国内极具竞争力的“无废城市”建设运营服务商。虎哥已于2025年8月15日完成股权转让工商变更登记，虎哥的收购完成，对公司的业绩产生积极影响。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：杭州大地海洋环保股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金281767643.03309741176.79结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

6杭州大地海洋环保股份有限公司2025年第三季度报告

应收票据

应收账款640529821.10690701863.41应收款项融资

预付款项9354757.8010017648.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款9344639.778648241.20

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货51396174.4948318374.29

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产23156308.7824703418.47

流动资产合计1015549344.971092130722.16

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产418259732.83447615599.48

在建工程1240266.561279176.99生产性生物资产油气资产

使用权资产37726394.9424274650.31

无形资产84012157.0686146135.00

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉30679428.2830679428.28

长期待摊费用24092357.4427659253.17

递延所得税资产25887509.3525893042.52

其他非流动资产540400.00

非流动资产合计621897846.46644087685.75

资产总计1637447191.431736218407.91

流动负债：

短期借款395084237.65409179160.32向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据9000000.00

应付账款66980218.4771079126.41预收款项

合同负债34881987.6936876550.20卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

7杭州大地海洋环保股份有限公司2025年第三季度报告

应付职工薪酬25578567.4341490455.80

应交税费16615603.9918605975.18

其他应付款3681780.313813982.36

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债16551809.679477209.59

其他流动负债117836.56158995.21

流动负债合计568492041.77590681455.07

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款127950000.003000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债13523179.584951056.91长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债2690197.582706997.03

递延收益112027079.58118300345.73

递延所得税负债16873.1118638.58其他非流动负债

非流动负债合计256207329.85128977038.25

负债合计824699371.62719658493.32

所有者权益：

股本141315742.00108919888.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积258812833.49410492853.43

减：库存股19999576.2319999576.23其他综合收益

专项储备1057156.88544236.54

盈余公积26282635.6326282635.63一般风险准备

未分配利润383120782.83478023707.83

归属于母公司所有者权益合计790589574.601004263745.20

少数股东权益22158245.2112296169.39

所有者权益合计812747819.811016559914.59

负债和所有者权益总计1637447191.431736218407.91

法定代表人：唐伟忠主管会计工作负责人：蒋建霞会计机构负责人：卢云娟

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1016458181.841039573512.74

其中：营业收入1016458181.841039573512.74利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1032933749.27914792402.00

其中：营业成本907933758.01784982318.13

8杭州大地海洋环保股份有限公司2025年第三季度报告

利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加6236281.545856802.85

销售费用25256489.6518268371.46

管理费用70108026.1173743414.75

研发费用14306595.0322544014.54

财务费用9092598.939397480.27

其中：利息费用利息收入

加：其他收益10509438.457348773.84投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”

12742882.54-33046186.24号填列）资产减值损失（损失以“-”-2589868.40-3343319.59号填列）资产处置收益（损失以“-”-667143.9724068.74号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

3519741.1995764447.49

列）

加：营业外收入64949.85323214.30

减：营业外支出2353521.462052128.27四、利润总额（亏损总额以“－”号

1231169.5894035533.52

填列）

减：所得税费用12876164.16867014.90五、净利润（净亏损以“－”号填-11644994.5893168518.62

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-11644994.5893168518.62“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-17507070.4092872085.75（净亏损以“-”号填列）

9杭州大地海洋环保股份有限公司2025年第三季度报告2.少数股东损益（净亏损以“-

5862075.82296432.87”号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-11644994.5893168518.62

（一）归属于母公司所有者的综合

-17507070.4092872085.75收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

5862075.82296432.87

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.12470.6606

（二）稀释每股收益-0.12370.6606

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：21805496.38元，上期被合并方实现的净利润为：44726774.86元。

法定代表人：唐伟忠主管会计工作负责人：蒋建霞会计机构负责人：卢云娟

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1166588655.72992981863.90客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额

10杭州大地海洋环保股份有限公司2025年第三季度报告

回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还85517.77106683.34

收到其他与经营活动有关的现金10754917.786033143.91

经营活动现金流入小计1177429091.27999121691.15

购买商品、接受劳务支付的现金776475303.45698094677.21客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金198812547.95223183318.25

支付的各项税费55553446.2242519472.62

支付其他与经营活动有关的现金31874396.3031662957.80

经营活动现金流出小计1062715693.92995460425.88

经营活动产生的现金流量净额114713397.353661265.27

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

1686325.49524037.02

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1686325.49524037.02

购建固定资产、无形资产和其他长

16835801.3957370851.08

期资产支付的现金

投资支付的现金135012000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计151847801.3957370851.08

投资活动产生的现金流量净额-150161475.90-56846814.06

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金4000000.008000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金509320000.00377890000.00

收到其他与筹资活动有关的现金0.001800000.00

筹资活动现金流入小计513320000.00387690000.00

偿还债务支付的现金398370000.00273890000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

89707921.7170699736.70

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金22533054.7437706081.25

筹资活动现金流出小计510610976.45382295817.95

筹资活动产生的现金流量净额2709023.555394182.05

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-32739055.00-47791366.74

11杭州大地海洋环保股份有限公司2025年第三季度报告

加：期初现金及现金等价物余额306827798.03220179802.84

六、期末现金及现金等价物余额274088743.03172388436.10

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

杭州大地海洋环保股份有限公司董事会

2025年10月29日

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