山东凯盛新材料股份有限公司专项审核说明

山东凯盛新材料股份有限公司

上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：山东凯盛新材料股份有限公司单位：万元

2025

2025年度

年度上市公司核2025年期初占用累计2025年度2025年期非经营性占用方与上市公司的关联占用资金占用方名称算的会计科占用资金余发生金额偿还累计末占用资占用形成原因占用性质资金占用关系资金

目额（不含利发生金额金余额的利

息）息

控股股东、非经营性占用实际控制人及其附非经营性占用属企业

小计----前控股股非经营性占用

东、实际控制人及其非经营性占用附属企业

小计----其他关联非经营性占用方及其附非经营性占用属企业小计

总计----其它关联资金往来方名称往来方与上市公司的关联上市公司核2025年期初2025年度20252025年度2025年期往来形成原因往来性质

1山东凯盛新材料股份有限公司专项审核说明

资金往来关系算的会计科占用资金余占用累计年度偿还累计末占用资目额发生金额占用发生金额金余额

（不含利资金息）的利

息（如有）

杭州颖泰生物科技有限公司同受控股股东控制企业应收账款1471.118893.91-8438.461926.56销售商品经营性往来

控股股东、上虞颖泰精细化工有限公司同受控股股东控制企业应收账款29.24200.83-171.4758.60销售商品经营性往来

实际控制山东福尔有限公司同受控股股东控制企业应收账款-6.55-6.55-销售商品经营性往来

人及其附江苏常隆农化有限公司同受控股股东控制企业应收账款-144.06-144.06-销售商品经营性往来

属企业陕西汉江药业集团股份有限公司同受控股股东控制企业应收账款10.7151.31-62.02-销售商品经营性往来

重庆胜凯制药有限公司同受控股股东控制企业应收账款-1.07-1.07-销售商品经营性往来

上市公司山东凯斯通化学有限公司子公司其他应收款276.22--30.00246.22借款非经营性往来的子公司

及其附属潍坊凯盛新材料有限公司子公司其他应收款24444.942877.01-10360.0016961.95借款、代垫款非经营性往来企业其他关联人及其附属企业

总计---26232.2212174.74-19213.6319193.33-

法定代表人：王加荣主管会计工作的公司负责人：王赞公司会计机构负责人：黄多林

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