山东凯盛新材料股份有限公司2025年第一季度报告

山东凯盛新材料股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人王加荣、主管会计工作负责人杨善国及会计机构负责人(会计主管人员)王赞声明：保证季度报告中财务信

息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是□否

1山东凯盛新材料股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）

营业收入（元）269395580.18239937179.4412.28%

归属于上市公司股东的净利润（元）30670161.1725698384.5919.35%归属于上市公司股东的扣除非经常性

27689248.6821679169.3127.72%

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）2858216.6513726887.23-79.18%

基本每股收益（元/股）0.07290.061119.31%

稀释每股收益（元/股）0.07290.061119.31%

加权平均净资产收益率1.86%1.53%0.33%

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）

总资产（元）2410569005.892388723256.190.91%归属于上市公司股东的所有者权益

1666866954.251636081716.201.88%

（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

988862.60

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动2729236.65损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款项减值准

27184.00

备转回除上述各项之外的其他营业外收入和

-207807.07支出

减：所得税影响额556563.69

合计2980912.49--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2山东凯盛新材料股份有限公司2025年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目：（单位：元）

报表项目2025年3月31日2024年12月31日增减幅度变动原因主要系收入增加票据回款增

应收款项融资170700454.51127164908.5234.24%加所致。

主要系使用应付票据支付货

应付票据58975915.9024450900.00141.20%款增加所致。

主要系上年度预提奖金本期

应付职工薪酬8592691.0813775378.75-37.62%已发放所致。

主要系企业所得税环比增加

应交税费13955509.139986984.0639.74%所致。

主要系期初应付未付的其他

其他应付款3323497.164884360.51-31.96%费用及往来款本期支付所致。

2、利润表项目：（单位：元）

报表项目2025年一季度2024年一季度增减幅度变动原因主要系本期研发投入增加所

研发费用19541083.5610486648.7786.34%致。

主要系利息收入及汇兑收益

财务费用7663862.975279007.3845.18%减少所致。

主要系本期递延收益摊销减

其他收益988862.601717139.44-42.41%少所致。

主要系本期理财赎回公允价公允价值变动收益（损-68649.87-111.71%值变动收益转投资收益所失以“－”号填列）586454.19致。

3、现金流量表项目：（单位：元）

报表项目2025年一季度2024年一季度增减幅度变动原因主要系应收账款增加使销售经营活动产生的现金流

2858216.6513726887.23-79.18%商品、提供劳务收到的现金

量净额减少所致。

投资活动产生的现金流主要系本期减少理财持有规

32045862.21-414274828.75107.74%量净额模所致。

筹资活动产生的现金流主要系开具应付票据保证金

-719593.72-4651053.7284.53%量净额差额影响。

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数22203报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量华邦生命健康

境内非国有法人44.51%1872160000.00不适用0.00股份有限公司淄博凯盛投资管理中心（有境内非国有法人6.79%285712000.00不适用0.00限合伙）

王加荣境内自然人3.80%1600000012000000不适用0.00

王永境内自然人3.73%1568000011760000不适用0.00天津海河博弘新材料股权投

资基金合伙企境内非国有法人1.45%61000000.00不适用0.00

业（有限合伙）中信证券投资

国有法人1.34%56417000.00不适用0.00有限公司红塔创新投资

国有法人1.32%55645000.00不适用0.00股份有限公司淄博凯斯通投

资合伙企业境内非国有法人0.70%29652000.00不适用0.00（有限合伙）淄博凯盛投资合伙企业（有境内非国有法人0.66%27930000.00不适用0.00限合伙）

王荣海境内自然人0.46%19200001440000不适用0.00

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量华邦生命健康股份有限公司187216000人民币普通股187216000

淄博凯盛投资管理中心（有限合伙）28571200人民币普通股28571200天津海河博弘新材料股权投资基金合

6100000人民币普通股6100000

伙企业（有限合伙）中信证券投资有限公司5641700人民币普通股5641700红塔创新投资股份有限公司5564500人民币普通股5564500王加荣4000000人民币普通股4000000王永3920000人民币普通股3920000淄博凯斯通投资合伙企业（有限合

2965200人民币普通股2965200

伙）

淄博凯盛投资合伙企业（有限合伙）2793000人民币普通股2793000李云永1914000人民币普通股1914000

4山东凯盛新材料股份有限公司2025年第一季度报告

上述股东之间的关联关系如下：

1、王加荣与王永系父子关系。

2、截止2025年3月31日，王加荣持有华邦生命健康股份有限公司6512410股股份；持有淄博凯盛投资管理中心（有限合伙）60.48%的份额；持有淄博凯斯通投资合伙企业（有限合伙）

上述股东关联关系或一致行动的说明28.41%的份额；

3、王永持有淄博凯盛投资合伙企业（有限合伙）8.84%的份额；

除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数日期

王加荣120000000.000.0012000000高管锁定股-

王永117600000.000.0011760000高管锁定股-

王荣海14400000.000.001440000高管锁定股-

杨善国14400000.000.001440000高管锁定股-

孙庆民12000000.000.001200000高管锁定股-

张善民8400000.000.00840000高管锁定股-

合计286800000.000.0028680000

三、其他重要事项

□适用□不适用

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东凯盛新材料股份有限公司

2025年04月18日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金464759284.11429885365.97结算备付金拆出资金

交易性金融资产379441306.48446561356.35衍生金融资产应收票据

应收账款154971378.86139601434.99

应收款项融资170700454.51127164908.52

预付款项9433710.3611994511.09应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款11325722.8811207778.28

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货68364333.0766593939.08

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产148474158.17115612745.16

流动资产合计1407470348.441348622039.44

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产6951119.077010325.18

固定资产660189685.87682377368.42

在建工程150965688.62164598529.55生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产145904747.60147176754.77

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

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商誉

长期待摊费用3921935.914446976.84

递延所得税资产25864602.9825580934.59

其他非流动资产9300877.408910327.40

非流动资产合计1003098657.451040101216.75

资产总计2410569005.892388723256.19

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据58975915.9024450900.00

应付账款128189712.43175663123.97

预收款项338290.06253460.85

合同负债6280155.997510783.88卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬8592691.0813775378.75

应交税费13955509.139986984.06

其他应付款3323497.164884360.51

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债816420.27976401.91

流动负债合计220472192.02237501393.93

非流动负债：

保险合同准备金长期借款

应付债券520822685.82512435800.96

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1830267.152097140.16

递延所得税负债576906.65607204.94其他非流动负债

非流动负债合计523229859.62515140146.06

负债合计743702051.64752641539.99

所有者权益：

股本420641138.00420640521.00

其他权益工具158507974.96158510998.91

其中：优先股永续债

资本公积395974796.56395963019.74

减：库存股

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其他综合收益

专项储备24689375.7524583668.74

盈余公积120237304.87120237304.87一般风险准备

未分配利润546816364.11516146202.94

归属于母公司所有者权益合计1666866954.251636081716.20少数股东权益

所有者权益合计1666866954.251636081716.20

负债和所有者权益总计2410569005.892388723256.19

法定代表人：王加荣主管会计工作负责人：杨善国会计机构负责人：王赞

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入269395580.18239937179.44

其中：营业收入269395580.18239937179.44利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本235118410.57213548312.66

其中：营业成本189393248.71175923882.48利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2954362.012648108.02

销售费用2675266.672921331.94

管理费用12890586.6516289334.07

研发费用19541083.5610486648.77

财务费用7663862.975279007.38

其中：利息费用8396403.017897382.97

利息收入788794.032097535.27

加：其他收益988862.601717139.44

投资收益（损失以“－”号填列）2797886.522556411.56

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填-68649.87586454.19

列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-128479.84-162590.29

资产减值损失（损失以“-”号填列）-196420.26

8山东凯盛新材料股份有限公司2025年第一季度报告

资产处置收益（损失以“-”号填列）146844.94

三、营业利润（亏损以“－”号填列）37670368.7631233126.62

加：营业外收入275314.84294480.86

减：营业外支出483121.91619050.48

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）37462561.6930908557.00

减：所得税费用6792400.525295192.24

五、净利润（净亏损以“－”号填列）30670161.1725613364.76

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填

30670161.1725613364.76

列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润30670161.1725698384.59

2.少数股东损益-85019.83

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的

金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额30670161.1725613364.76

归属于母公司所有者的综合收益总额30670161.1725698384.59

归属于少数股东的综合收益总额-85019.83

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.07290.0611

（二）稀释每股收益0.07290.0611

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：王加荣主管会计工作负责人：杨善国会计机构负责人：王赞

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金131558597.52181110877.58客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额

9山东凯盛新材料股份有限公司2025年第一季度报告

向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2263409.94

收到其他与经营活动有关的现金1495024.222541785.99

经营活动现金流入小计133053621.74185916073.51

购买商品、接受劳务支付的现金77519164.32120195474.81客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金32908968.1528935969.43

支付的各项税费14785919.3614825618.63

支付其他与经营活动有关的现金4981353.268232123.41

经营活动现金流出小计130195405.09172189186.28

经营活动产生的现金流量净额2858216.6513726887.23

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1195552077.15800684537.59

取得投资收益收到的现金2231443.061887467.14

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

1688000.00

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金999500.00

投资活动现金流入小计1197783520.21805259504.73

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

2303558.002558233.48

付的现金

投资支付的现金1163025000.001216000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金409100.00976100.00

投资活动现金流出小计1165737658.001219534333.48

投资活动产生的现金流量净额32045862.21-414274828.75

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金4700000.00137687.57

筹资活动现金流入小计4700000.00137687.57偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

10山东凯盛新材料股份有限公司2025年第一季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金5419593.724788741.29

筹资活动现金流出小计5419593.724788741.29

筹资活动产生的现金流量净额-719593.72-4651053.72

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-30160.72357312.78

五、现金及现金等价物净增加额34154324.42-404841682.46

加：期初现金及现金等价物余额421860635.97820568630.71

六、期末现金及现金等价物余额456014960.39415726948.25

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

山东凯盛新材料股份有限公司董事会

2025年04月18日

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