山东凯盛新材料股份有限公司2026年第一季度报告

山东凯盛新材料股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1山东凯盛新材料股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）291315605.95269395580.188.14%

归属于上市公司股东的净利润（元）41304940.1130670161.1734.67%归属于上市公司股东的扣除非经常性

38138913.3427689248.6837.74%

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-3302964.342858216.65-215.56%

基本每股收益（元/股）0.09110.072924.97%

稀释每股收益（元/股）0.09110.072924.97%

加权平均净资产收益率1.85%1.86%-0.01%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）2487891468.502445165389.921.75%归属于上市公司股东的所有者权益

2304626779.592140083761.137.69%

（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家

政策规定、按照确定的标准享有、224612.66对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价3050174.21值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入

444408.26

和支出

减：所得税影响额553168.36

合计3166026.77--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2山东凯盛新材料股份有限公司2026年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目：（单位：元）

报表项目2026年3月31日2025年12月31日增减幅度变动原因

货币资金526087172.44381592740.7137.87%主要系报告期末减少理财持有规模所致。

预付款项28105584.8216035548.3975.27%主要系报告期预付货款增加所致。

主要系报告期末持有的短期现金管理产品

其他流动资产1948498.35110034653.68-98.23%规模下降所致。

在建工程36784044.1162646890.62-41.28%主要系报告期在建工程转资所致。

主要系报告期使用应付票据支付货款减少

应付票据23936424.0036894848.86-35.12%所致。

预收款项310381.04227500.1136.43%主要系报告期预先收取的款项增加所致。

主要系报告期增值税及企业所得税增加所

应交税费19672327.0710568707.2686.14%致。

主要系报告期应付未付的其他费用及往来

其他应付款5205913.383747908.6438.90%款增加所致。

主要系报告期可转债转股及赎回并摘牌所

应付债券-120117748.15-100.00%致。

主要系报告期应付债券因转股及赎回而清

递延所得税负债871763.226196729.56-85.93%零，原确认的递延所得税负债相应转回所致。

2、利润表项目：（单位：元）

报表项目2026年1-3月2025年1-3月增减幅度变动原因

主要系报告期研发项目进度变化，相关投研发费用9590630.0719541083.56-50.92%入阶段性减少所致。

主要系报告期可转债转股，利息费用减少财务费用440544.587663862.97-94.25%所致。

主要系上年同期理财产品赎回时结转公允公允价值变动收益（损失以

36058.74-68649.87152.53%价值变动收益，报告期理财产品公允价值“－”号填列）变动产生收益。

营业外收入51842.73275314.84-81.17%主要系报告期罚款减少所致。

3、现金流量表项目：（单位：元）

报表项目2026年1-3月2025年1-3月增减幅度变动原因

主要系报告期购买商品、接受劳务支付的

经营活动产生的现金流量净额-3302964.342858216.65-215.56%现金增加所致。

3山东凯盛新材料股份有限公司2026年第一季度报告

主要系报告期赎回理财规模同比增加，同投资活动产生的现金流量净额149664992.1132045862.21367.03%时购买理财的规模下降所致。

主要系报告期应付票据保证金到期收回所

筹资活动产生的现金流量净额1486954.55-719593.72306.64%致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数42457报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量华邦生命健康股份有限境内非国有

14.73%667551530不适用0

公司法人

华邦健康－华泰联合证境内非国有

券－26 华邦 EB 担保及 13.24% 60000000 0 不适用 0法人信托财产专户淄博凯盛投资管理中心境内非国有

6.30%285712000不适用0（有限合伙）法人

王加荣境内自然人3.53%1600000012000000不适用0

王永境内自然人3.46%1568000011760000不适用0

#谢松茂境内自然人1.05%47772280不适用0

香港中央结算有限公司境外法人0.54%24536760不适用0

刘广生境内自然人0.53%23890030不适用0天津海河博弘新材料股境内非国有

权投资基金合伙企业0.49%22000000不适用0法人（有限合伙）

王荣海境内自然人0.42%19200001440000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量华邦生命健康股份有限公司66755153人民币普通股66755153

华邦健康－华泰联合证券－26华邦 EB

60000000人民币普通股60000000

担保及信托财产专户

淄博凯盛投资管理中心（有限合伙）28571200人民币普通股28571200

#谢松茂4777228人民币普通股4777228王加荣4000000人民币普通股4000000王永3920000人民币普通股3920000香港中央结算有限公司2453676人民币普通股2453676刘广生2389003人民币普通股2389003天津海河博弘新材料股权投资基金合

2200000人民币普通股2200000

伙企业（有限合伙）杨善国1760000人民币普通股1760000

4山东凯盛新材料股份有限公司2026年第一季度报告

上述股东之间的关联关系如下：

1、王加荣与王永系父子关系；

2、截至2026年3月31日，王加荣持有华邦生命健康股份有限公

上述股东关联关系或一致行动的说明司5751010股股份；持有淄博凯盛投资管理中心（有限合伙）

60.48%的份额；

除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

股东谢松茂通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明户持有公司股票4777128股，通过普通证券账户持有公司股票

100股，合计持有公司股票4777228股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期

王加荣120000000012000000高管锁定股-

王永117600000011760000高管锁定股-

王荣海1440000001440000高管锁定股-

孙庆民1200000001200000高管锁定股-

合计264000000026400000----

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东凯盛新材料股份有限公司

5山东凯盛新材料股份有限公司2026年第一季度报告

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金526087172.44381592740.71结算备付金拆出资金

交易性金融资产514621212.31556310523.57衍生金融资产应收票据

应收账款164368065.25148495842.40

应收款项融资247901246.41196605543.68

预付款项28105584.8216035548.39应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款11343173.5011137491.58

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货92654612.2189381070.32

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1948498.35110034653.68

流动资产合计1587029565.291509593414.33

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产6714294.636773500.74

固定资产676874162.47681994312.59

在建工程36784044.1162646890.62生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产141203007.79142409454.06

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3404505.943914535.67

递延所得税资产27868388.2729683140.63

其他非流动资产8013500.008150141.28

非流动资产合计900861903.21935571975.59

资产总计2487891468.502445165389.92

流动负债：

短期借款

6山东凯盛新材料股份有限公司2026年第一季度报告

向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据23936424.0036894848.86

应付账款93220768.4590740053.68

预收款项310381.04227500.11

合同负债14618545.1312464195.27卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬22622708.7521400532.22

应交税费19672327.0710568707.26

其他应付款5205913.383747908.64

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债1900410.871620345.38

流动负债合计181487478.69177664091.42

非流动负债：

保险合同准备金长期借款

应付债券120117748.15

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益905447.001103059.66

递延所得税负债871763.226196729.56其他非流动负债

非流动负债合计1777210.22127417537.37

负债合计183264688.91305081628.79

所有者权益：

股本453174229.00445999891.00

其他权益工具29806667.52

其中：优先股永续债

资本公积1064563539.60916985432.84

减：库存股其他综合收益

专项储备22895889.0524603587.94

盈余公积134433590.92134433590.92一般风险准备

未分配利润629559531.02588254590.91

归属于母公司所有者权益合计2304626779.592140083761.13少数股东权益

所有者权益合计2304626779.592140083761.13

负债和所有者权益总计2487891468.502445165389.92

法定代表人：王加荣主管会计工作负责人：王赞会计机构负责人：黄多林

7山东凯盛新材料股份有限公司2026年第一季度报告

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入291315605.95269395580.18

其中：营业收入291315605.95269395580.18利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本244925377.12235118410.57

其中：营业成本216433411.54189393248.71利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2553122.402954362.01

销售费用3015480.682675266.67

管理费用12892187.8512890586.65

研发费用9590630.0719541083.56

财务费用440544.587663862.97

其中：利息费用163029.368396403.01

利息收入384889.35788794.03

加：其他收益1138044.67988862.60

投资收益（损失以“－”号填列）3014115.472797886.52

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）36058.74-68649.87

信用减值损失（损失以“-”号填列）-155734.55-128479.84

资产减值损失（损失以“-”号填列）-172962.67-196420.26

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）50249750.4937670368.76

加：营业外收入51842.73275314.84

减：营业外支出520866.48483121.91

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）49780726.7437462561.69

减：所得税费用8475786.636792400.52

五、净利润（净亏损以“－”号填列）41304940.1130670161.17

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）41304940.1130670161.17

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润41304940.1130670161.17

8山东凯盛新材料股份有限公司2026年第一季度报告

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额41304940.1130670161.17

归属于母公司所有者的综合收益总额41304940.1130670161.17归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.09110.0729

（二）稀释每股收益0.09110.0729

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王加荣主管会计工作负责人：王赞会计机构负责人：黄多林

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金167377116.85131558597.52客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金1101692.891495024.22

经营活动现金流入小计168478809.74133053621.74

购买商品、接受劳务支付的现金129414289.5577519164.32客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金

9山东凯盛新材料股份有限公司2026年第一季度报告

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金26606520.8432908968.15

支付的各项税费10353438.3014785919.36

支付其他与经营活动有关的现金5407525.394981353.26

经营活动现金流出小计171781774.08130195405.09

经营活动产生的现金流量净额-3302964.342858216.65

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1561863213.521195552077.15

取得投资收益收到的现金2708843.192231443.06

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额181000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金355000.00

投资活动现金流入小计1565108056.711197783520.21

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金335514.602303558.00

投资支付的现金1414990000.001163025000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金117550.00409100.00

投资活动现金流出小计1415443064.601165737658.00

投资活动产生的现金流量净额149664992.1132045862.21

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金6636542.544700000.00

筹资活动现金流入小计6636542.544700000.00

偿还债务支付的现金586900.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金586.90

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金4562101.095419593.72

筹资活动现金流出小计5149587.995419593.72

筹资活动产生的现金流量净额1486954.55-719593.72

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-480657.00-30160.72

五、现金及现金等价物净增加额147368325.3234154324.42

加：期初现金及现金等价物余额375041015.06421860635.97

六、期末现金及现金等价物余额522409340.38456014960.39

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

山东凯盛新材料股份有限公司董事会

2026年04月23日

10