凯盛新材:关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券办理部分股份担保及信托登记的公告

证券代码：301069证券简称：凯盛新材公告编号：2025-018

转债代码：123233债券简称：凯盛转债

山东凯盛新材料股份有限公司关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券办理部分股份担保及信托登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年 12 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上

发布了《关于公司控股股东拟发行可交换公司债券的公告》：控股股东华邦生命

健康股份有限公司（以下简称“华邦健康”）拟以其直接持有本公司的部分 A 股股票为标的非公开发行可交换公司债券。

2025年3月20日，华邦健康获得深圳证券交易所出具的《关于华邦生命健康股份有限公司非公开发行科技创新可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2025〕249号），拟非公开发行可交换公司债券期限为3年，拟募集资金规模不超过人民币6亿元。

2025年4月10日，公司接到华邦健康通知：“华邦生命健康股份有限公司2025年非公开发行可交换公司债券”（债券简称为“25华邦EB”，以下简称“本期债券”）将采用股票担保形式，即华邦健康将以其持有的本公司部分股票作为担保并办理担保及信托登记，以保障本期债券持有人交换本公司股票和本期债券本息按照约定如期足额兑付，华邦健康拟将其持有的本公司60000000股股票自其证券账户划入担保及信托专户，详见公司于2025年4月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的《关于公司控股股东拟发行可交换公司债券的公告》（公告编号：2025-016）。近日，公司接到控股东华邦健康通知，华邦健康将其持有的本公司

60000000股无限售流通股划转至华邦健康在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司开立的“华邦健康-西南证券-25 华邦 EB 担保及信托财产专户”，用于为本次可交换公司债券持有人交换股票和本次债券本息偿付提供担保，本次可交换公司债券的受托管理人为西南证券股份有限公司。上述担保及信托登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，担保及信托登记期限至出质人办理解除担保及信托登记手续后终止。具体情况如下：

一、控股股东股份设定担保及信托的基本情况

1、本次股份设定担保及信托的情况

设定是否本次设定是否设定担占其所占公司担保受股东为控担保及信是否为为补保及信持股份总股本及信托用途名称股股托数量限售股充质托到期比例比例托起人东(股）押日始日至出质用于可人办理西南交换公

2025

解除担证券司债券华邦年4是6000000032.05%14.26%否否保及信股份换股和健康月14托登记有限本息偿日手续后公司付提供终止担保

合计-60000000--------2、控股股东股份累计质押、设定担保及信托基本情况

截至本公告日，控股股东及其一致行动人所持质押、设定担保及信托股份情况如下：

本次设已质押、担保及未质押、担保及定担保信托股份情况信托股份情况及信托占公本次设定担占其所股东持股数量持股前质押司总已质押股未质押保及信托股持股份占已质占未质名称（股）比例和设定股本份限售和股份限份数量比例押股份押股份

担保及比例冻结、标售和冻比例比例信托股记数量结数量份数量华邦

18721600044.51%06000000032.05%14.26%00.0000.00

健康

二、其他情况