开勒环境科技（上海）股份有限公司2026年第一季度报告

1开勒环境科技（上海）股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：301070证券简称：开勒股份公告编号：2026-013

开勒环境科技（上海）股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

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一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）37239376.9137912797.39-1.78%归属于上市公司股东的净利

-7078155.54-5168408.69-36.95%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润-7650339.17-5642860.81-35.58%

（元）经营活动产生的现金流量净

-15507344.14-25012917.4438.00%额（元）

基本每股收益（元/股）-0.0788-0.0572-37.76%

稀释每股收益（元/股）-0.0788-0.0570-38.25%

加权平均净资产收益率-0.97%-0.67%-0.30%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）935440737.53952060211.56-1.75%归属于上市公司股东的所有

725186676.72731702035.34-0.89%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

3039.28资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

688725.77

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动245630.54损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

-272124.89支出

减：所得税影响额74604.33

少数股东权益影响额（税后）18482.74

合计572183.63--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

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项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、合并资产负债表

上年度期末金额

项目期末金额（元）变动率变动原因

（元）

其他应收款2255419.049695361.77-76.74%主要系股权投资定金转为股权款所致。

主要系即将进入销售旺季备货增加所

存货52239729.9136757200.7142.12%致。

一年内到期的非流动资

37002095.8995815957.53-61.38%主要系大额存单到期所致。

产

其他非流动金融资产83741414.0040788790.000.00%主要系本期对外股权投资增加所致。

在建工程840731.242197389.67-61.74%主要系本期在建工程转固所致。

短期借款22508900.0010014863.64124.75%主要系本期流动资金借款增加所致。

应付票据23481923.5450797434.71-53.77%主要系本期应付票据到期解兑所致。

应付账款38315459.9725041298.7453.01%主要系本期备货应付货款增加所致。

应交税费510270.541830056.25-72.12%主要系本期应交增值税下降所致。

其他综合收益216542.66-346254.26162.54%主要系外币报表折算差额所致。

2、合并利润表

年初到期末金额上年同期金额项目变动率变动原因

（元）（元）

税金及附加470408.05281860.5766.89%主要系本期房产税增加所致。

财务费用1202873.22-402419.02398.91%主要系本期汇率变动产生汇兑损失增加所致。

投资收益82697.431173622.03-92.95%主要系本期理财收益减少所致。

公允价值变动收益-46637.57-728947.4093.60%主要系未到期理财公允价值变动所致。

信用减值损失373240.69534279.09-30.14%主要系本期转回的坏账准备减少所致。

主要系本期转回的合同资产减值损失减少所

资产减值损失41628.54235715.44-82.34%致。

营业外支出300464.29917.9732631.38%主要系支付终止租赁补偿款所致。

主要系利润总额下降计提的所得税费用减少所

所得税费用207376.13390470.20-46.89%致。

3、合并现金流量表

年初到期末金额上年同期金额项目变动率变动原因

（元）（元）经营活动产生的现金主要系本期支付的经营活动现金流减少所

-15507344.14-25012917.4438.00%流量净额致。

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投资活动产生的现金

12409505.7019315013.80-35.75%主要系本期收回投资减少所致。

流量净额筹资活动产生的现金主要系本期收到的短期借款增加以及股份回

9947064.88-4122936.87341.26%

流量净额购支出减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数5428报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

卢小波境内自然人24.15%2179030016342725质押3300000

熊炜境内自然人11.66%105165889641016不适用0

于清梵境内自然人5.24%47245323543399不适用0招商银行股份

有限公司－泉

果旭源三年持其他4.80%43310120不适用0有期混合型证券投资基金共青城睿博投资管理合伙企境内非国有法

2.62%23672320不适用0

业（有限合人伙）

#文宇阳境内自然人2.54%22915230不适用0

#安徽景曦私募基金管理有

限公司－景曦其他1.88%17000000不适用0长盛二号私募证券投资基金上海偕沣私募基金管理有限

公司－偕沣其他1.81%16336000不适用0

305私募证券

投资基金中国银河证券

国有法人1.00%9009000不适用0股份有限公司

裴管铖境内自然人0.99%8971000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量卢小波5447575人民币普通股5447575

招商银行股份有限公司－泉果旭源三年持有期混合型证券投资基4331012人民币普通股4331012金共青城睿博投资管理合伙企业

2367232人民币普通股2367232（有限合伙）

#文宇阳2291523人民币普通股2291523

#安徽景曦私募基金管理有限公

司－景曦长盛二号私募证券投资1700000人民币普通股1700000基金上海偕沣私募基金管理有限公司

1633600人民币普通股1633600

－偕沣305私募证券投资基金于清梵1181133人民币普通股1181133

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中国银河证券股份有限公司900900人民币普通股900900裴管铖897100人民币普通股897100

招商证券国际有限公司－客户资

880200人民币普通股880200

金

上述股东中，卢小波先生和于清梵女士系夫妻关系，卢小波是公司控股股东，卢小波、于清梵夫妇是公司实际控制人；共青城睿博投资管理合伙企业（有限合伙）是公司的员工持股平台，熊炜先生是上述股东关联关系或一致行动的说明

共青城睿博的执行事务合伙人。除此之外，公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及其他前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。

上述前10名普通股股东中：

1、股东文宇阳通过普通证券账户持有1367823股，通过南京证

券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司923700股，前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如实际合计持有2291523股；有）2、股东安徽景曦私募基金管理有限公司－景曦长盛二号私募证券

投资基金通过普通证券账户持有0股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1700000股，实际合计持有

1700000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售股本期增加期末限售股股东名称期初限售股数限售原因拟解除限售日期数限售股数数任职期间每年解锁其持于清梵379352425012503543399高管锁定股

有公司股份总数的25%任职期间每年解锁其持卢小波174405001097775016342725高管锁定股

有公司股份总数的25%

已离任监事，在原定任期以及原定任期届满后贾婷婷3001500150高管锁定股六个月内每年解锁其持

有公司股份总数的25%任职期间每年解锁其持熊炜9641016009641016高管锁定股

有公司股份总数的25%任职期间每年解锁其持卢琪琪159000015900高管锁定股

有公司股份总数的25%

合计308912401348050029543190----

三、其他重要事项

□适用□不适用

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：开勒环境科技（上海）股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金223031555.77214856671.79结算备付金拆出资金

交易性金融资产62679262.4363484103.01衍生金融资产

应收票据262426.00361383.80

应收账款36526395.8144425078.86

应收款项融资2822709.333194285.17

预付款项2264422.303050727.64应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2255419.049695361.77

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货52239729.9136757200.71

其中：数据资源

合同资产2788650.103189956.28持有待售资产

一年内到期的非流动资产37002095.8995815957.53

其他流动资产9856417.379680882.57

流动资产合计431729083.95484511609.13

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1500856.261500856.26其他权益工具投资

其他非流动金融资产83741414.0040788790.00投资性房地产

固定资产362844731.84367182055.52

在建工程840731.242197389.67生产性生物资产油气资产

使用权资产2645421.542668884.58

无形资产35605761.2036369057.33

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉9211802.709211802.71

长期待摊费用3854489.654028101.61

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递延所得税资产3466445.153601664.75其他非流动资产

非流动资产合计503711653.58467548602.43

资产总计935440737.53952060211.56

流动负债：

短期借款22508900.0010014863.64向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据23481923.5450797434.71

应付账款38315459.9725041298.74

预收款项447340.35552078.32

合同负债7805289.086306383.33卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬8025146.2211417718.71

应交税费510270.541830056.25

其他应付款5951989.897175487.63

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债27944219.6831184628.41

其他流动负债7529738.317501802.89

流动负债合计142520277.58151821752.63

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款3613972.033725106.12应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1991381.681568197.53长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益3580466.493675755.76

递延所得税负债227540.45241832.12其他非流动负债

非流动负债合计9413360.659210891.53

负债合计151933638.23161032644.16

所有者权益：

股本90229840.0090229840.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积389812522.45389812522.45

减：库存股20090767.8120090767.81

其他综合收益216542.66-346254.26专项储备

盈余公积36787595.8736787595.87一般风险准备

未分配利润228230943.55235309099.09

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归属于母公司所有者权益合计725186676.72731702035.34

少数股东权益58320422.5859325532.06

所有者权益合计783507099.30791027567.40

负债和所有者权益总计935440737.53952060211.56

法定代表人：卢小波主管会计工作负责人：钟红峰会计机构负责人：钟红峰

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入37239376.9137912797.39

其中：营业收入37239376.9137912797.39利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本47092661.4546316419.40

其中：营业成本22275741.6822080695.12利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加470408.05281860.57

销售费用6781859.068397212.15

管理费用12239878.5712165710.78

研发费用4121900.873793359.80

财务费用1202873.22-402419.02

其中：利息费用利息收入

加：其他收益761272.891085192.31投资收益（损失以“－”号填

82697.431173622.03

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-46637.57-728947.40“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

373240.69534279.09

填列）资产减值损失（损失以“-”号

41628.54235715.44

填列）资产处置收益（损失以“-”号42976.6647837.70

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填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-8598105.90-6055922.84

列）

加：营业外收入22681.3118560.38

减：营业外支出300464.29917.97四、利润总额（亏损总额以“－”号-8875888.88-6038280.43

填列）

减：所得税费用207376.13390470.20五、净利润（净亏损以“－”号填-9083265.01-6428750.63

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-9083265.01-6428750.63“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-7078155.54-5168408.69

2.少数股东损益-2005109.47-1260341.94

六、其他综合收益的税后净额562796.92144336.94归属母公司所有者的其他综合收益

562796.92128465.99

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

562796.92128465.99

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额562796.92128465.99

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

15870.95

税后净额

七、综合收益总额-8520468.09-6284413.69归属于母公司所有者的综合收益总

-6515358.62-5039942.70额

归属于少数股东的综合收益总额-2005109.47-1244470.99

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.0788-0.0572

（二）稀释每股收益-0.0788-0.0570

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：卢小波主管会计工作负责人：钟红峰会计机构负责人：钟红峰

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3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金49448340.7150778515.75客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1484259.181174903.64

收到其他与经营活动有关的现金14075963.2912235570.11

经营活动现金流入小计65008563.1864188989.50

购买商品、接受劳务支付的现金46178677.0348283062.28客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金20964497.8125043259.55

支付的各项税费2678098.413294942.29

支付其他与经营活动有关的现金10694634.0712580642.82

经营活动现金流出小计80515907.3289201906.94

经营活动产生的现金流量净额-15507344.14-25012917.44

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金91926100.00145712774.81

取得投资收益收到的现金884840.16881508.05

处置固定资产、无形资产和其他长

30000.0090428.64

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金91609895.1648616436.00

投资活动现金流入小计184450835.32195301147.50

购建固定资产、无形资产和其他长

1134149.51774623.94

期资产支付的现金

投资支付的现金111152624.00113900000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金59754556.1161311509.76

投资活动现金流出小计172041329.62175986133.70

投资活动产生的现金流量净额12409505.7019315013.80

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1000000.00

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其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金12500000.0010351328.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计13500000.0010351328.00

偿还债务支付的现金2869858.193172173.20

分配股利、利润或偿付利息支付的

236978.41303584.69

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金446098.5210998506.98

筹资活动现金流出小计3552935.1214474264.87

筹资活动产生的现金流量净额9947064.88-4122936.87

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-2321031.07-110169.96影响

五、现金及现金等价物净增加额4528195.37-9931010.47

加：期初现金及现金等价物余额89514730.6674146777.09

六、期末现金及现金等价物余额94042926.0364215766.62

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会

2026年04月28日

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