中信证券股份有限公司关于

河南省力量钻石股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的

核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为河南省力

量钻石股份有限公司（以下简称“力量钻石”、“公司”）2022年度向特定对象发行A 股股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》有关规定，现将河南省力量钻石股份限公2023年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1642号文《关于同意河南省力量钻石股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于2022年8月26日向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 24148792 股，每股面值人民币 1 元，每股发行认购价格为人民币162.01元。截至2022年8月26日止，本公司共募集资金3912345791.92元，扣除发行费用21414036.86元，募集资金净额

3890931755.06元。

截止2022年8月26日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000561号”验资报告验证确认。

截止2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入1269581942.25元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币

244211519.74元；于2022年8月26日起至2022年12月31日止会计期间使用

募集资金人民币316243012.96元；本年度使用募集资金709127409.55元。截止2023年12月31日，募集资金余额为人民币2622028416.97元。

1二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，修订了《河南省力量钻石股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，该《管理制度》经本

公司第二届董事会第三十一次会议审议通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司及全资子公司商丘力量钻石科技中心有限公司（以下简称“商丘力量”)在招商银行股份有限公司郑州农业路支行、中信银行股份有限公司商丘分行、上海浦东发展银行股份有限公

司商丘分行、中国银行股份有限公司柘城支行及华夏银行股份有限公司郑州高新

区支行开设募集资金专项账户并于2022年9月14日与中信证券股份有限公司、

招商银行股份有限公司郑州农业路支行、中信银行商丘分行营业部、上海浦东发

展银行股份有限公司商丘分行、中国银行股份有限公司柘城支行及华夏银行股份

有限公司郑州高新区支行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料并要求保荐代表人至少每半年对甲方现场调查并同时检查募集资金专户存储情况。

根据本公司与中信证券股份有限公司签订的募集资金监管协议，公司一次或

12个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元或者募集资金净额的20%的，公司及全资子公司商丘力量应在付款后1个工作日内及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

截至2023年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：万元初时存放截止日存储银行名称账号金额余额方式招商银行股份有限公司郑

371903220610903200000.00110.25活期

州农业路支行

中信银行商丘分行营业部811110101310070768480000.00-活期

2初时存放截止日存储

银行名称账号金额余额方式上海浦东发展银行股份有2561007880130000334

40000.0036159.16活期

限公司商丘分行7中国银行股份有限公司柘

25466605887448161.0453.84活期

城支行华夏银行股份有限公司郑

1556000000031741921000.0042.46活期

州高新区支行招商银行股份有限公司郑

371909218510801-8145.97活期

州农业路支行中信银行股份有限公司郑

8111101013201526724-4286.82活期

州分行

合计389161.0448798.50

截止2023年12月31日，公司募集资金结余余额262202.84万元，募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异213404.34万元，具体情况如下：

项目金额（万元）

募集资金总额391234.58

减：发行费用2141.40

减：支付募投项目款项126958.19

减：现金管理本金221440.00

加：利息收入、现金管理收益与手续费净额8103.52

募集资金账户余额48798.50

三、2022年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

由于本次公开发行股票实际募集资金净额为人民币3890931755.06元，少于《河南省力量钻石股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中披露的拟投入募集资金金额人民币

4000000000.00元，为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利开展，公司

按照募投项目的轻重缓急及实际情况，对募投项目募集资金金额进行了调整，缺口部分将由公司通过自筹资金解决。具体调整情况如下：

单位：万元募集资金拟投调整前募集资调整后募集资序号募集资金投资项目资金额金拟投资金额金拟投资金额

1产能建设205954.43205954.43205794.75

3商丘力量钻石科技中心

2及培育钻石智能工厂建研发中心13137.3913137.3913137.39

设项目力量二期金刚石和培育钻石智能工厂

3159908.18159908.18149161.04

建设项

4补充流动资金21000.0021000.0021000.00

合计400000.00400000.00389093.18公司本次募集资金投资项目金额调整事项已经第二届董事会第二十二次会

议和第二届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。

公司本次调整募投项目募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有利于提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司及公司股东的长远利益。

公司将继续严格按照有关募集资金使用的相关法律法规的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的监督，以提高募集资金使用效益。

五、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2023年3月10日召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币350000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，截止2023年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理余额222145.00万元，具体情况详见下表：

4单位：万元

委托理财委托理财金额委托理财起始日委托理财终止日预期年化收益到期回本金到期取得收受托人产品名称

产品类型（万元）期期率额（万元）益（万元）中国银行股保本保最（河南）对公结构性存款202216099950.002022年9月29日2023年6月27日1.59%-4.814%9950.00117.46份有限公司低收益型中国银行股保本保最（河南）对公结构性存款2022160810050.002022年9月29日2023年6月26日1.6%-4.807%10050.00357.36份有限公司低收益型中国银行股保本保最（河南）对公结构性存款2022165513950.002022年9月30日2023年6月28日1.59%-4.814%13950.00164.68份有限公司低收益型中国银行股保本保最（河南）对公结构性存款2022165414050.002022年9月30日2023年6月27日1.6%-4.807%14050.00499.60份有限公司低收益型

中国银行股 利多多公司稳利 22JG5011 期(9 月特 保本浮动

30000.002022年10月8日2023年1月9日1.3%-3.25%30000.00246.46

份有限公司供)人民币对公结构性存款收益型中国银行股保本保最（河南）对公结构性存款20233589115500.002023年7月3日2024年1月9日1.5%-4.3171%份有限公司低收益型中国银行股保本保最（河南）对公结构性存款20233589214500.002023年7月3日2024年1月8日1.49%-4.3236%份有限公司低收益型中国银行股保本保最（河南）对公结构性存款2023368537650.002023年7月27日2024年1月18日1.3%-4.1056%份有限公司低收益型中国银行股保本保最（河南）对公结构性存款2023368547350.002023年7月27日2024年1月19日1.29%-4.1158%份有限公司低收益型中国银行股保本保最（河南）对公结构性存款2023370832050.002023年7月31日2024年1月26日1.3%-4.1084%份有限公司低收益型中国银行股保本保最（河南）对公结构性存款2023370841950.002023年7月31日2024年1月25日1.29%-4.1145%份有限公司低收益型

5委托理财委托理财金额委托理财起始日委托理财终止日预期年化收益到期回本金到期取得收

受托人产品名称

产品类型（万元）期期率额（万元）益（万元）招商银行点金系列看涨两层区间24招商银行股保本浮动天结构性存款（产品代码：40000.002023年1月6日2023年1月30日1.6%-2.6%40000.0068.38份有限公司收益型NZZ00650）招商银行点金系列看涨两层区间91招商银行股保本浮动天结构性存款（产品代码：40000.002023年1月16日2023年4月17日1.6%-2.85%40000.00284.22份有限公司收益型NZZ00670）招商银行点金系列看涨两层区间90招商银行股保本浮动天结构性存款（产品代码：10000.002023年1月20日2023年4月20日1.6%-2.85%10000.0070.27份有限公司收益型NZZ00676）招商银行点金系列看跌两层区间21招商银行股保本浮动天结构性存款产品说明书（产品代40000.002023年2月2日2023年2月23日1.6%-2.6%40000.0059.84份有限公司收益型码：NZZ00685）中信银行股共赢智信利率挂钩人民币结构性存款保本浮动

56000.002023年2月10日2023年5月12日1.3%-3.2%56000.00390.93

份有限公司 10059 期（产品代码：C23XA0125） 收益型招商银行点金系列看跌两层区间21招商银行股保本浮动天结构性存款（产品代码：40000.002023年3月3日2023年3月24日1.6%-2.7%40000.0062.14份有限公司收益型NZZ00721）招商银行点金系列看跌两层区间21招商银行股保本浮动天结构性存款（产品代码：40000.002023年4月6日2023年4月27日1.6%-2.7%40000.0062.14份有限公司收益型NZZ00779）招商银行点金系列看跌两层区间14招商银行股保本浮动天结构性存款（产品代码：10000.002023年4月14日2023年4月28日1.6%-2.6%10000.009.97份有限公司收益型NZZ00799）

6委托理财委托理财金额委托理财起始日委托理财终止日预期年化收益到期回本金到期取得收

受托人产品名称

产品类型（万元）期期率额（万元）益（万元）招商银行点金系列看涨两层区间91招商银行股保本浮动天结构性存款（产品代码：50000.002023年4月24日2023年7月24日1.6%-2.85%50000.00355.27份有限公司收益型NZZ00835）招商银行点金系列看跌两层区间21招商银行股保本浮动天结构性存款（产品代码：40000.002023年5月8日2023年5月29日1.6%-2.6%40000.0059.84份有限公司收益型NZZ00854）招商银行点金系列看跌两层区间56招商银行股保本浮动天结构性存款（产品代码：10000.002023年5月4日2023年6月29日1.6%-2.75%10000.0042.19份有限公司收益型NZZ00845）中信银行股共赢智信利率挂钩人民币结构性存款保本浮动

36000.002023年5月29日2023年9月1日1.05%-3.17%36000.00259.55

份有限公司 36292 期（产品编码：C23UT0114） 收益型招商银行点金系列看涨两层区间21招商银行股保本浮动天结构性存款（产品代码：40000.002023年6月5日2023年6月26日1.6%-2.55%40000.0058.68份有限公司收益型NZZ00898）招商银行点金系列看跌两层区间21招商银行股保本浮动天结构性存款（产品代码：40000.002023年7月5日2023年7月26日1.6%-2.55%40000.0058.68份有限公司收益型NZZ00929）招商银行点金系列看跌两层区间92招商银行股保本浮动2023年10月27天结构性存款（产品代码：50000.002023年7月27日1.6%-2.75%50000.00346.58份有限公司收益型日NZZ00972）招商银行点金系列看跌两层区间21招商银行股保本浮动天结构性存款（产品代码：18000.002023年8月8日2023年8月29日1.6%-2.5%18000.0025.89份有限公司收益型NZZ00984）

7委托理财委托理财金额委托理财起始日委托理财终止日预期年化收益到期回本金到期取得收

受托人产品名称

产品类型（万元）期期率额（万元）益（万元）招商银行点金系列看跌两层区间21招商银行股保本浮动天结构性存款（产品代码：6000.002023年9月7日2023年9月28日1.6%-2.35%6000.008.11份有限公司收益型NZZ01009）招商银行点金系列看跌两层区间21招商银行股保本浮动天结构性存款（产品代码：10000.002023年9月7日2023年9月28日1.6%-2.35%10000.0013.52份有限公司收益型NZZ01014）中信银行股共赢智信利率挂钩人民币结构性存款保本浮动2023年12月15

36000.002023年9月15日1.05%-2.9%36000.00224.38

份有限公司 36458 期（产品编码：C23QE0130） 收益型 日招商银行点金系列看跌两层区间21招商银行股保本浮动2023年10月102023年10月31天结构性存款（产品代码：18000.001.6%-2.35%18000.0016.57份有限公司收益型日日NZZ01033）招商银行点金系列看涨两层区间14招商银行股保本浮动2023年10月172023年10月31天结构性存款（产品代码：2000.001.6%-2.3%2000.001.76份有限公司收益型日日NZZ01056）招商银行点金系列看跌两层区间21招商银行股保本浮动2023年11月24天结构性存款（产品代码：15000.002023年11月3日1.6%-2.3%15000.0020.28份有限公司收益型日NZZ01107）

2026年11月6日招商银行股招商银行单位大额存单2023年第保本固定（允许提前支

20000.002023年11月6日2.90%

份有限公司1130期收益型取，可随时转让）招商银行点金系列看跌两层区间98招商银行股保本浮动2023年11月10天结构性存款（产品代码：30000.002024年2月16日1.6%-2.55%份有限公司收益型日NZZ01128）

8委托理财委托理财金额委托理财起始日委托理财终止日预期年化收益到期回本金到期取得收

受托人产品名称

产品类型（万元）期期率额（万元）益（万元）中信银行股共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款保本浮动2023年12月30

36000.002024年3月29日1.05%-2.73%份有限公司 01314 期（产品代码：C23MW0124) 收益型 日东海证券股东海证券龙盈收益凭证10月型定制保本固定

4000.002022年12月9日2023年9月15日3.45%4000.00105.86

份有限公司 第 2 期（产品代码：SYF870） 收益型东海证券股东海证券龙盈收益凭证5月型定制第保本固定2022年12月14

10000.002023年5月23日3.35%10000.00146.85

份有限公司 1 期（产品代码：SYH279） 收益型 日中信证券股份有限公司固收安享系列中信证券股保本浮动【198】期收益凭证（本金保障型浮10000.002022年12月9日2023年12月4日4%-4.5%10000.00201.00份有限公司收益型动收益凭证）中信证券股份有限公司信智安盈系列中信证券股保本浮动【1032】期收益凭证（本金保障型浮5000.002022年12月9日2023年3月10日0.1%-4.8%5000.0059.00份有限公司收益型动收益凭证）中信证券股份有限公司信智安盈系列中信证券股保本浮动【1033】期收益凭证（本金保障型浮5000.002022年12月8日2023年3月14日0.1%-4.7%5000.0052.50份有限公司收益型动收益凭证）中信证券股

28天定制天天利财5000.002023年1月12日2023年2月9日2.50%5000.009.59

份有限公司中信证券股

28天定制天天利财5000.002023年1月12日2023年2月9日2.50%5000.009.59

份有限公司中信证券股

报价回购7216.502023年1月16日2023年1月17日1.00%7216.500.20份有限公司中信证券股

报价回购7216.202023年1月16日2023年1月17日1.00%7216.200.20份有限公司

9委托理财委托理财金额委托理财起始日委托理财终止日预期年化收益到期回本金到期取得收

受托人产品名称

产品类型（万元）期期率额（万元）益（万元）中信证券股

国债逆回购国债9999.802023年1月17日2023年1月24日2.95%9999.8010.21份有限公司中信证券股

国债逆回购国债10000.302023年1月17日2023年1月24日2.95%10000.3010.21份有限公司中信证券股

国债逆回购国债10010.362023年1月30日2023年1月30日2.80%10010.360.71份有限公司中信证券股

国债逆回购国债10010.762023年1月30日2023年1月30日2.80%10010.760.71份有限公司中信证券股

国债逆回购国债10011.062023年1月31日2023年1月31日2.79%10011.060.70份有限公司中信证券股

国债逆回购国债10011.462023年1月31日2023年1月31日2.78%10011.460.70份有限公司中信证券股

国债逆回购国债10012.162023年2月1日2023年2月1日2.20%10012.160.54份有限公司中信证券股节节升利系列2191期（本金保障保本浮动

10000.002023年2月2日2023年5月4日1.80-3.00%10000.0063.58份有限公司 型）（产品代码【SYK191】） 收益型中信证券股

国债逆回购国债10012.662023年2月2日2023年2月3日1.87%10012.661.48份有限公司中信证券股

国债逆回购国债10014.162023年2月3日2023年2月4日1.91%10014.160.46份有限公司中信证券股信智安盈系列【1117】期（产品代保本浮动

10000.002023年2月7日2023年5月8日2%-4.15%10000.0049.00份有限公司 码：【SYB815】） 收益型中信证券股

28天定制天天利财（续做）5000.002023年2月10日2023年3月9日2.30%5000.008.82

份有限公司

10委托理财委托理财金额委托理财起始日委托理财终止日预期年化收益到期回本金到期取得收

受托人产品名称

产品类型（万元）期期率额（万元）益（万元）中信证券股

28天定制天天利财（续做）5000.002023年2月10日2023年3月9日2.30%5000.008.82

份有限公司中信证券股

国债逆回购国债5030.202023年3月9日2023年4月6日2.60%5030.209.43份有限公司中信证券股

国债逆回购国债5033.102023年3月9日2023年4月6日2.60%5033.109.43份有限公司中信证券股

国债逆回购国债10111.662023年3月15日2023年3月16日2.40%10111.660.60份有限公司中信证券股

国债逆回购国债10113.012023年3月17日2023年3月31日2.91%10113.0110.66份有限公司中信证券股中信证券股份有限公司保本增益系列保本固定

10124.002023年4月3日2023年4月10日2.80%10124.005.44

份有限公司 2836 期（产品代码【SYY836】） 收益型中信证券股

国债逆回购国债5039.602023年4月6日2023年4月10日2.23%5039.601.11份有限公司中信证券股

国债逆回购国债5042.622023年4月6日2023年4月10日2.24%5042.621.11份有限公司中信证券股份有限公司信智安盈系列中信证券股保本浮动【1236】期（产品代码5000.002023年4月12日2024年4月11日0.1-4.6%份有限公司收益型【SYV022】）中信证券股份有限公司信智安盈系列中信证券股保本浮动【1237】期（产品代码5000.002023年4月12日2024年4月11日0.1-4.6%份有限公司收益型【SYV023】）中信证券股中信证券股份有限公司节节升利系列保本浮动

3000.002023年4月12日2023年7月11日2%-3%3000.0018.86

份有限公司 2335 期（产品代码【S2C335】） 收益型

11委托理财委托理财金额委托理财起始日委托理财终止日预期年化收益到期回本金到期取得收

受托人产品名称

产品类型（万元）期期率额（万元）益（万元）中信证券股

国债逆回购国债4000.002023年4月11日2023年4月25日2.31%4000.003.30份有限公司中信证券股

国债逆回购国债13172.802023年4月11日2023年4月13日2.00%13172.801.29份有限公司中信证券股

国债逆回购国债174.302023年4月13日2023年4月20日2.17%174.300.07份有限公司中信证券股中信证券股份有限公司信智安盈系列保本浮动

10000.002023年4月14日2024年4月11日0.1%-4.6%

份有限公司 1242 期（产品代码【SYV029】） 收益型中信证券股中信证券股份有限公司安泰回报系列保本浮动

3000.002023年4月13日2023年7月18日0.1%-10.1%3000.000.90

份有限公司 1076 期（产品代码【SYQ138】） 收益型中信证券股中信证券股份有限公司保本增益系列保本固定

4177.002023年4月26日2023年5月4日2.65%4177.002.43

份有限公司 2877 期（产品代码【S2B877】） 收益型中信证券股中信证券股份有限公司保本增益系列保本固定

2000.002023年5月15日2023年5月22日2.75%2000.001.05

份有限公司 2911 期（产品代码【S2L911】） 收益型中信证券股中信证券股份有限公司保本增益系列保本固定

10000.002023年5月15日2023年5月22日2.75%10000.005.27

份有限公司 2911 期（产品代码【S2L911】） 收益型中信证券股份有限公司信智安盈系列中信证券股保本浮动【1294】期（产品代码4200.002023年5月17日2023年7月20日0.1%-4.6%4200.0032.76份有限公司收益型【SYV081】）中信证券股份有限公司信智安盈系列中信证券股保本浮动【1293】期（产品代码8000.002023年5月17日2023年7月20日0.1%-4.6%8000.0062.40份有限公司收益型【SYV080】）

12委托理财委托理财金额委托理财起始日委托理财终止日预期年化收益到期回本金到期取得收

受托人产品名称

产品类型（万元）期期率额（万元）益（万元）中信证券股份有限公司信智安盈系列中信证券股保本浮动【1295】期（产品代码2000.002023年5月24日2024年2月26日0.1%-4.5%份有限公司收益型【SYV082】）中信证券股份有限公司信智安盈系列中信证券股保本浮动【1295】期（产品代码10000.002023年5月24日2024年2月26日0.1%-4.5%份有限公司收益型【SYV082】）中信证券股

国债逆回购国债20000.002023年5月29日2023年5月30日1.75%20000.000.24份有限公司中信证券股

国债逆回购国债20037.402023年5月31日2023年6月7日1.92%20037.407.40份有限公司中信证券股中信证券股份有限公司保本增益系列保本固定

16500.002023年6月8日2023年6月15日2.30%16500.007.28

份有限公司 【2973】期（产品代码【S2L973】） 收益型中信证券股中信证券股份有限公司固收安享系列保本浮动

16500.002023年6月19日2024年6月18日0.50%-3.5%

份有限公司 【245】期（产品代码【SYB898】） 收益型中信证券股

国债逆回购国债53.102023年6月29日2023年7月3日5.36%53.100.03份有限公司中信证券股

国债逆回购国债48.102023年6月29日2023年7月3日5.41%48.100.03份有限公司中信证券股中信证券股份有限公司信智安盈系列保本浮动

3072.002023年7月14日2023年9月19日0.1%-4.5%3072.0023.96

份有限公司 【1369】期（产品代码【S2J563】） 收益型中信证券股中信证券股份有限公司固收安享系列保本浮动

3000.002023年7月20日2024年7月17日0.50%-3.5%

份有限公司 【253】期（产品代码【SYB970】） 收益型中信证券股中信证券股份有限公司固收安享系列保本浮动

4233.002023年7月25日2024年7月23日0.50%-3.5%

份有限公司 【256】期（产品代码【SYB973】） 收益型

13委托理财委托理财金额委托理财起始日委托理财终止日预期年化收益到期回本金到期取得收

受托人产品名称

产品类型（万元）期期率额（万元）益（万元）中信证券股中信证券股份有限公司固收安享系列保本浮动

8110.002023年7月25日2024年7月23日0.50%-3.5%

份有限公司 【257】期（产品代码【SYB974】） 收益型中信证券股

国债逆回购国债3096.602023年9月20日2023年9月27日2.33%3096.601.29份有限公司中信证券股

国债逆回购国债3098.202023年9月27日2023年9月28日5.21%3098.204.85份有限公司中信证券股2023年10月10国债逆回购国债3103.002023年10月9日2.65%3103.000.21份有限公司日中信证券股2023年10月122023年10月13国债逆回购国债3103.201.91%3103.200.47份有限公司日日中信证券股中信证券股份有限公司保本增益系列保本固定2023年10月172023年10月24

3100.002.30%3100.001.37

份有限公司 3316 期（产品代码【SBL316】） 收益型 日 日中信证券股2023年10月25国债逆回购国债3105.002023年11月1日3.13%3105.001.77份有限公司日中信证券股中信证券股份有限公司信智锐盈系列保本浮动2024年10月30

3100.002023年11月2日0.1%-5%

份有限公司 【12】期（产品代码【SBF410】） 收益型 日中信证券股

国债逆回购国债927.222023年11月1日2023年11月4日2.90%927.220.35份有限公司中信证券股中信证券股份有限公司节节升利系列保本浮动

10002.002023年11月7日2024年5月6日2%-2.80%

份有限公司 2747 期（产品代码【SBJ747】） 收益型中信证券股中信证券股份有限公司节节升利系列保本浮动2023年12月11

10200.002024年6月11日2%-2.85%

份有限公司 2838 期（产品代码【SBT838】） 收益型 日

1415六、募集资金使用及披露中存在的问题2023年度，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。大华会计师事务所亦出具了《河南省力量钻石股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字（2024）0011002385号），认为公司编制的2023年度募集资金存放与使用情况专项报告符合监管有关规定并在所有重大方面如实反映了公司2023年度募集资金的存放和实际使用的情况。公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

七、保荐机构核查意见经核查，力量钻石严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至2023年12月31日，力量钻石募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

16（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于河南省力量钻石股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

史松祥胡璇中信证券股份有限公司年月日

17附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：错误!未找到引用源。

金额单位：万元

18募集资金净额389093.18本年度投入募集资金总额70912.74

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额126958.19

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变截至期末项目达到项目可行募集资金截至期末是否达更项目调整后投本年度投入投资进度预定可使本年度实现性是否发承诺投资项目和超募资金投向承诺投资累计投入到预计

（含部分资总额(1)金额（%）(3)用状态日的效益生重大变

总额金额(2)效益

变更）＝(2)/(1)期化承诺投资项目

1、商丘力量钻石科技中心及2025年9

否219091.82218932.1453333.7863797.4829.14%不适用不适用否培育钻石智能工厂建设项目月

2、力量二期金刚石和培育钻2025年9

否159908.18149161.0417578.9642160.7228.27%不适用不适用否石智能化工厂建设项目月

3.补充流动资金否21000.0021000.0021000.00100.00%不适用不适用不适用否

合计400000.00389093.1870912.74126958.19未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项不适用目）项目可行性发生重大变化的情不适用况说明

超募资金的金额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点变不适用更情况募集资金投资项目实施方式调不适用整情况

募集资金投资项目先期投入及公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金款项共计24421.15万元，并于2022年9月28日第二届董事会第二十二次会置换情况议，审议通过。

用闲置募集资金暂时补充流动不适用资金情况公司于2023年3月10日召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集用闲置募集资金进行现金管理资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币350000情况万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。截至2023年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理余额222145.00万元。

19项目实施出现募集资金结余的

不适用金额及原因尚未使用的募集资金用途及去

公司尚未使用的募集资金除经审议通过进行现金管理的金额外，其余款项均存放于募集资金专户。

向募集资金使用及披露中存在的不适用问题或其他情况

20