证券代码：301071证券简称：力量钻石公告编号：2025-039

河南省力量钻石股份有限公司

关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司将2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1642号《关于同意河南省力量钻石股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于2022年8月26日向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 24148792股，每股面值 1元，每股发行价人民币162.01元。截至2022年8月26日止，本公司共募集资金3912345791.92元，扣除发行费用21414036.86元，募集资金净额3890931755.06元。

截至2022年8月26日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000561号”验资报告验证确认。

截至2025年6月30日，公司对募集资金项目累计投入1767284197.76元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目

244211519.74元；于2022年9月27日起至2024年12月31日止，会计期间使用募集资金1386846187.04元；本年度使用募集资金136226490.98元。截

至2025年6月30日，募集资金余额为2123647557.30元。

二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章及规范性文件，结合公司实际情况，制定了《河南省力量钻石股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第二届董事会第三十一次会议审议通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司及全资子公司商丘力量钻石科技中心有限公司（以下简称“商丘力量”)在招商银行股份有限公司郑州农业路支行、中信银行股份有限公司商丘分行、上海浦东发展银行股份有限

公司商丘分行、中国银行股份有限公司柘城支行及华夏银行股份有限公司郑州高

新区支行开设募集资金专项账户，并于2022年9月14日与中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司郑州农业路支行、中信银行商丘分行营业部、上海浦

东发展银行股份有限公司商丘分行、中国银行股份有限公司柘城支行及华夏银行

股份有限公司郑州高新区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；公司在中国银行股份有限公司柘城支行、上海浦东发展银行股份有限公司商

丘分行、郑州银行股份有限公司商丘睢阳支行新增设立募集资金专项账户，用于该项目投入的募集资金专项存放、管理和使用，公司于2024年5月16日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》。授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与中信证券股份有限公司签订的《募集资金监管协议》，公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元或者募集资金净额的20%的，公司及全资子公司商丘力量应在付款后1个工作日内及时以传真/邮件方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

截至2025年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元银行名称账号初始存放金额截止日余额存储方式

招商银行股份有限公司郑州3719032206109032000000000.00318.11活期农业路支行

中信银行商丘分行营业部8111101013100707684800000000.00

上海浦东发展银行股份有限25610078801300003347400000000.004259.45活期公司商丘分行

中国银行股份有限公司柘城254666058874481610359.22422.27活期支行

华夏银行股份有限公司郑州15560000000317419210000000.00423.92活期高新区支行

招商银行股份有限公司郑州3719092185108015120381.21活期农业路支行

中信银行股份有限公司郑州811110101320152672462029.28活期分行

上海浦东发展银行股份有限256100788016886669995375379.44活期公司商丘分行

中国银行柘城县支行营业部248192202560173500.43活期郑州银行股份有限公司商丘9991560055003866活期睢阳支行

合计3891610359.2210736714.11

注：截至2025年6月30日，公司募集资金结余余额2123647557.30元，募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异2112910843.19元，具体情况如下：

项目金额

募集资金总额3912345791.92

减：发行费用21414036.86

减：支付募投项目款项1767284197.76

减：现金管理本金2242690000.00

加：利息收入、现金管理收益与手续费净额129779156.81

募集资金账户余额10736714.11

三、2025年半年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

由于本次公开发行股票实际募集资金净额为人民币3890931755.06元，少于《河南省力量钻石股份有限公司 2022年度向特定对象发行 A股股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中披露的拟投入募集资金金额人民币4000000000.00元，为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利开展，公司按照募投项目的轻重缓急及实际情况，对募投项目募集资金金额进行了调整，缺口部分将由公司通过自筹资金解决。具体调整情况如下：

单位：万元募集资金拟投调整前募集资金调整后募集资金序号募集资金投资项目资金额拟投资金额拟投资金额

1商丘力量钻石科技中心及培产能建设205954.43205954.43205794.75

2育钻石智能工厂建设项目研发中心13137.3913137.3913137.39

3力量二期金刚石和培育钻石智能工厂建设项目159908.18159908.18149161.04

4补充流动资金21000.0021000.0021000.00

合计400000.00400000.00389093.18

公司本次募集资金投资项目金额调整事项，已经第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，该事项符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，且履行了必要的审批程序。

公司本次调整募投项目募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有利于提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司及公司股东的长远利益。

公司将继续严格按照有关募集资金使用的相关法律法规的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的监督，以提高募集资金使用效益。

五、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年4月24日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第

五次会议，于2025年5月16日召开了2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币240000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

截至2025年6月30日，使用闲置募集资金进行现金管理余额229208.03万元，截至报告期末，除了货币资金等形式外，其余资金具体情况详见下表：单位：万元委托理财产品委托理财金额到期回本金额到期取得收受托人产品名称委托理财起始日期委托理财终止日期预期年化收益率类型（万元）（万元）益（万元）保本保最低收

中国银行股份有限公司(河南)对公结构性存款2024187565100.002024年12月19日2025年1月23日0.84%或3.1255%5100.0015.28益保本保最低收

中国银行股份有限公司(河南)对公结构性存款2024187554900.002024年12月19日2025年1月21日0.85%或3.1165%4900.003.77益保本保最低收

中国银行股份有限公司（河南）对公结构性存款2025002115100.002025年1月7日2025年4月7日0.85%或3.278%5100.0010.69益中国银行股份保本保最低收（河南）对公结构性存款2025002104900.002025年1月7日2025年4月9日0.84%或3.2865%4900.0040.59有限公司益

上海浦东发展银行股份0.85%或2.10%或

公司稳利 25JG5038期(三层看跌) 保本浮动收益 10000.00 2025年 1月 9日 2025年 2月 8日 10000.00 17.50

有限公司2.30%保本保最低收

中国银行股份有限公司（河南）对公结构性存款2025021224900.002025年1月27日2025年3月5日0.85%或3.2898%4900.0016.34益保本保最低收

中国银行股份有限公司（河南）对公结构性存款2025021215100.002025年1月27日2025年3月3日0.84%或3.2982%5100.004.11益

上海浦东发展银行股份0.85%或2.1%或

公司稳利 25JG5368期（三层看涨） 保本浮动收益 10000.00 2025年 2月 10日 2025年 3月 11日 10000.00 19.81

有限公司2.3%

上海浦东发展银行股份0.85%或2.15%或

公司稳利 25JG5367期（三层看涨） 保本浮动收益 20000.00 2025年 2月 10日 2025年 5月 12日 20000.00 120.11

有限公司2.35%保本保最低收

中国银行股份有限公司（河南）对公结构性存款2025045634000.002025年3月7日2025年3月31日0.65%或2.4341%4000.006.40益保本保最低收

中国银行股份有限公司（河南）对公结构性存款2025045592900.002025年3月7日2025年3月30日0.65%或3.1705%2900.005.79益保本保最低收

中国银行股份有限公司(河南)对公结构性存款2025045603100.002025年3月7日2025年3月28日0.64%或3.163%3100.001.14益

上海浦东发展银行股份0.85%或2.25%或

公司稳利 25JG5732期（三层看涨） 保本浮动收益 20700.00 2025年 3月 10日 2025年 3月 31日 20700.00 27.17

有限公司2.45%

上海浦东发展银行股份0.85%或2.25%或

公司稳利 25JG5739期（三层看涨） 保本浮动收益 10000.00 2025年 3月 11日 2025年 3月 31日 10000.00 12.50

有限公司2.45%委托理财产品委托理财金额到期回本金额到期取得收受托人产品名称委托理财起始日期委托理财终止日期预期年化收益率类型（万元）（万元）益（万元）

上海浦东发展银行股份0.85%或2.2%或

公司稳利 25JG6082期（三层看涨） 保本浮动收益 20000.00 2025年 4月 3日 2025年 7月 3日

有限公司2.4%

上海浦东发展银行股份0.85%或2.15%或

公司稳利 25JG6139期(三层看涨) 保本浮动收益 8000.00 2025年 4月 3日 2025年 5月 6日 8000.00 15.77

有限公司2.35%保本保最低收

中国银行股份有限公司（河南）对公结构性存款2025059602500.002025年4月7日2025年7月7日0.85%或2.37%益保本保最低收

中国银行股份有限公司(河南)对公结构性存款2025060772800.002025年4月7日2025年7月3日0.85%或3.1267%益保本保最低收

中国银行股份有限公司(河南)对公结构性存款2025060782900.002025年4月7日2025年7月5日0.84%或3.1347%益保本保最低收

中国银行股份有限公司（河南）对公结构性存款2025064172550.002025年4月11日2025年7月10日0.85%或2.9518%益保本保最低收

中国银行股份有限公司（河南）对公结构性存款2025064182450.002025年4月11日2025年7月12日0.84%或2.9602%益保本保最低收

中国银行股份有限公司（河南）对公结构性存款2025063815000.002025年4月11日2025年7月8日0.85%或2.2147%益

上海浦东发展银行股份0.85%或2.15%或

公司稳利 25JG6625期（三层看涨） 保本浮动收益 8000.00 2025年 5月 8日 2025年 6月 9日 8000.00 14.81

有限公司2.35%

上海浦东发展银行股份0.85%或2.2%或

公司稳利 25JG6835期(三层看涨) 保本浮动收益 20000.00 2025年 5月 15日 2025年 8月 13日

有限公司2.4%

上海浦东发展银行股份0.7%或2.00%或

公司稳利 25JG7185期(三层看涨) 保本浮动收益 7000.00 2025年 6月 11日 2025年 7月 14日

有限公司2.20%保本保最低收

中国银行股份有限公司（河南）对公结构性存款2024165832400.002024年10月31日2025年1月26日0.84%或3.276%2400.0018.74益保本保最低收

中国银行股份有限公司（河南）对公结构性存款2024165822600.002024年10月31日2025年1月28日0.85%或3.2716%2600.005.39益

上海浦东发展银行股份0.85%或2.15%或

公司稳利 24JG7158期（三层看涨） 保本浮动收益 11500.00 2024年 11月 15日 2025年 2月 14日 11500.00 61.81

有限公司2.35%保本保最低收

中国银行股份有限公司(河南)对公结构性存款2024182892600.002024年12月9日2025年3月9日0.85%或3.2338%2600.0020.73益委托理财产品委托理财金额到期回本金额到期取得收受托人产品名称委托理财起始日期委托理财终止日期预期年化收益率类型（万元）（万元）益（万元）保本保最低收

中国银行股份有限公司(河南)对公结构性存款2024182902400.002024年12月9日2025年3月11日0.84%或3.244%2400.005.08益共赢智信汇率挂钩人民币

中信银行股份有限公司保本浮动收益10000.002024年12月27日2025年3月27日1.05%-2.26%10000.0055.73结构性存款19408期保本保最低收

中国银行股份有限公司(河南)对公结构性存款2025016804900.002025年1月21日2025年2月22日0.65%-3.18%4900.002.79益保本保最低收

中国银行股份有限公司（河南）对公结构性存款2025016795100.002025年1月21日2025年2月20日0.64%-3.1867%5100.0013.36益保本保最低收

中国银行股份有限公司（河南）对公结构性存款2025023602600.002025年2月7日2025年5月8日0.84%-3.3165%2600.0021.26益保本保最低收

中国银行股份有限公司(河南)对公结构性存款2025023612400.002025年2月7日2025年5月10日0.85%-3.3084%2400.005.14益

上海浦东发展银行股份0.85%或2.1%或

公司稳利 25JG5485期（三层看涨） 保本浮动收益 11568.00 2025年 2月 18日 2025年 3月 20日 11568.00 23.65

有限公司2.3%保本保最低收

中国银行股份有限公司（河南）对公结构性存款2025037094590.002025年2月26日2025年3月26日0.64%-3.4285%4590.0012.07益保本保最低收

中国银行股份有限公司(河南)对公结构性存款2025037104410.002025年2月26日2025年3月24日0.65%-3.5488%4410.002.04益保本保最低收

中国银行股份有限公司（河南）对公结构性存款2025049231600.002025年3月14日2025年3月30日0.65%或3.2433%1600.000.46益保本保最低收

中国银行股份有限公司(河南)对公结构性存款2025049241400.002025年3月14日2025年3月28日0.64%或3.24%1400.001.74益

上海浦东发展银行股份0.85%或2.1%或

公司稳利 25JG5876期（三层看涨） 保本浮动收益 10000.00 2025年 3月 24日 2025年 4月 24日 10000.00 19.17

有限公司2.3%共赢慧信汇率挂钩人民币

中信银行股份有限公司保本浮动收益10120.002025年4月2日2025年7月1日1.05%-2.25%

结构性存款 A01260期保本保最低收

中国银行股份有限公司（河南）对公结构性存款2025059604000.002025年4月7日2025年7月7日0.85%或2.37%益保本保最低收

中国银行股份有限公司(河南)对公结构性存款2025060773950.002025年4月7日2025年7月3日0.85%或3.1267%益委托理财产品委托理财金额到期回本金额到期取得收受托人产品名称委托理财起始日期委托理财终止日期预期年化收益率类型（万元）（万元）益（万元）保本保最低收

中国银行股份有限公司(河南)对公结构性存款2025060784050.002025年4月7日2025年7月5日0.84%或3.1347%益

上海浦东发展银行股份0.85%或2.2%或

公司稳利 25JG6436期（三层看涨） 保本浮动收益 10000.00 2025年 4月 27日 2025年 7月 29日

有限公司2.4%保本保最低收

中国银行股份有限公司(河南)对公结构性存款2025076245000.002025年5月16日2025年6月16日0.85%或2.0138%5000.008.55益

上海浦东发展银行股份0.7%或2.05%或

公司稳利 25JG7263期（三层看涨） 保本浮动收益 10000.00 2025年 6月 17日 2025年 9月 16日

有限公司2.25%保本保最低收

中国银行股份有限公司(河南)对公结构性存款2025088055000.002025年6月20日2025年7月21日0.6%或2.0014%益

中信证券股份有限公司信智锐盈系列【61】期保本浮动收益10129.002024年5月9日2025年4月30日2%-2.9%10129.00221.83

中信证券股份有限公司固收安享系列377期收益凭证产品保本浮动收益10000.002024年10月15日2025年10月13日1.1%-4.1%

中信证券股份有限公司固收安享系列【382】期收益凭证保本浮动收益3033.002024年10月24日2025年10月23日1.1%-4.1%

中信证券股份有限公司安泰保盈系列665期收益凭证保本浮动收益9615.002024年12月20日2025年12月18日0.1%-3.46%

中信证券股份有限公司保本增益系列4675期收益凭证保本固定收益3254.002025年1月10日2025年1月20日1.78%3254.001.59本金保障

中信证券股份有限公司安泰保盈系列714期收益凭证3255.002025年1月22日2026年1月19日0.1%-3.43%浮动收益

中信证券股份有限公司固收安享系列450期收益凭证保本浮动收益10351.002025年5月14日2026年5月12日0.05%-4.1%

中信证券股份有限公司安泰保盈系列532期收益凭证保本浮动收益14000.002024年7月2日2025年6月27日0.1%-5%14000.0082.60

中信证券股份有限公司固收安享系列362期收益凭证保本浮动收益2020.002024年7月31日2025年7月28日1.1%-4.1%

中信证券股份有限公司固收安享系列369期收益凭证保本浮动收益13511.002024年9月3日2025年9月1日1.1%-4.1%

中信证券股份有限公司安泰保盈系列656期收益凭证保本浮动收益10485.002024年12月11日2025年6月11日0.05%-1.73%10485.005.24

中信证券股份有限公司安泰保盈系列666期收益凭证保本浮动收益10142.002024年12月20日2025年12月18日0.1%-3.96%委托理财产品委托理财金额到期回本金额到期取得收受托人产品名称委托理财起始日期委托理财终止日期预期年化收益率类型（万元）（万元）益（万元）

中信证券股份有限公司安泰保盈系列667期收益凭证保本浮动收益10178.002024年12月20日2025年12月18日0.1%-4.45%

中信证券股份有限公司保本增益系列4675期收益凭证保本固定收益24555.002025年1月10日2025年1月20日1.78%24555.0011.97本金保障

中信证券股份有限公司安泰保盈系列714期收益凭证5850.002025年1月22日2026年1月19日0.1%-3.43%浮动收益本金保障

中信证券股份有限公司安泰保盈系列715期收益凭证9600.002025年1月22日2026年1月19日0.1%-3.92%浮动收益本金保障

中信证券股份有限公司安泰保盈系列716期收益凭证9117.002025年1月22日2026年1月19日0.1%-4.41%浮动收益中国国际金融股份有限

中金鑫动158号收益凭证保本固定收益3000.002024年6月20日2025年6月16日1.6%3000.0071.97公司中国国际金融股份有限

中金公司【金泽鑫动205】号收益凭证本金保障1000.002024年10月29日2025年5月5日0%或2.92%1000.0015.12公司

中国国际金融股份有限1.3%或1.79%或

中金公司【金泽鑫动206】号收益凭证本金保障1021.002024年10月29日2025年5月5日1021.007.25

公司3.74%中国国际金融股份有限2025年7月2中金鑫玺 A64期 本金保障 1016.40 2024年 12月 31日 2025年 6月 30日 0%或 4.6%公司日到账户中国国际金融股份有限

中金公司鑫玺 A系列 115期收益凭证 浮动收益 1043.40 2025年 5月 9日 2025年 11月 5日 0%或 3.2%公司中国国际金融股份有限

中金公司【金泽鑫动280】号收益凭证浮动收益1000.002025年5月9日2025年11月10日1.2%-4.79%公司中国国际金融股份有限

中金公司【金泽鑫动302】号收益凭证浮动收益1000.002025年6月20日2025年12月22日0%或2.8%公司中国国际金融股份有限

中金公司【金泽鑫动303】号收益凭证浮动收益2072.002025年6月20日2025年12月22日1.2%-4.7880%公司中国国际金融股份有限

国债逆回购本金保障3071.932025年6月18日2025年6月19日1.67%3071.930.11公司

注：闲置募集资金进行现金管理余额229208.03万元中包括在证券账户中收益再投资部分。六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

河南省力量钻石股份有限公司董事会

2025年8月28日附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：河南省力量钻石股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额389093.18本年度投入募集资金总额13622.65报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额176728.42累计变更用途的募集资金总额比例是否已变募集资金截至期末截至期末投项目达到预是否达项目可行性更项目调整后投本年度投入本年度实现

承诺投资项目和超募资金投向承诺投资(1)累计投入资进度（%）定可使用状到预计是否发生重（含部分资总额金额总额金额(2)(3)的效益＝(2)/(1)态日期效益大变化

变更）承诺投资项目

1、商丘力量钻石科技中心及培

否219091.82218932.145243.30100374.5645.85%2025年不适用不适用否育钻石智能工厂建设项目

2、力量二期金刚石和培育钻石

否159908.18149161.048379.3555353.8637.11%2025年不适用不适用否智能化工厂建设项目

3.补充流动资金否21000.0021000.0021000.00100.00%不适用不适用不适用否

合计400000.00389093.1813622.65176728.42未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金款项共计24421.15万元，并于2022年9月28日第二届董事会第二募集资金投资项目先期投入及置换情况

十二次会议，审议通过。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用公司于2025年4月24日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，于2025年5月16日召开了2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资用闲置募集资金进行现金管理情况

金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币240000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。

截至2025年6月30日，使用闲置募集资金进行现金管理余额229208.03万元。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

尚未使用的募集资金用途及去向公司尚未使用的募集资金除经审议通过进行现金管理的金额外，其余款项均存放于募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情不适用况