证券代码：301071证券简称：力量钻石公告编号：2026-037

河南省力量钻石股份有限公司

关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月27日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司将2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1642号《关于同意河南省力量钻石股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于2022年8月26日向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 24148792股，每股面值 1元，每股发行价人民币162.01元。截至2022年8月26日止，本公司共募集资金3912345791.92元，扣除发行费用21414036.86元，募集资金净额3890931755.06元。

截至2022年8月26日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000561号”验资报告验证确认。

截至2026年6月30日，公司对募集资金项目累计投入2056627590.40元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目

244211519.74元；于2022年8月26日起至2025年12月31日止，会计期间

使用募集资金1646889341.27元；本年度使用募集资金165526729.39元。截至2026年06月30日，募集资金余额为1834304164.66元。二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》

《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章及规范性文件，结合公司实际情况，制定了《河南省力量钻石股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第三届董事会第七次会议审议通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司及全资子公司商丘力量钻石科技中心有限公司（以下简称“商丘力量”)、扬州力量钻石有限公司（以下简称“扬州力量”）在招商银行股份有限公司郑州农业路支行、中信银行股份有

限公司商丘分行、上海浦东发展银行股份有限公司商丘分行、中国银行股份有限

公司柘城支行及华夏银行股份有限公司郑州高新区支行开设募集资金专项账户，并与中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司郑州农业路支行、中信银行

商丘分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司商丘分行、中国银行股份有限公司柘城支行及华夏银行股份有限公司郑州高新区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；

公司于2024年5月16日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》，公司在中国银行股份有限公司柘城支行、上海浦东发展银行股份有限公司商丘分行、郑州银行股份有限公司商丘睢阳支行新增设立募集资金专项账户，用于该项目投入的募集资金专项存放、管理和使用。

公司于2025年7月29日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第

六次会议，于2025年8月15日召开了2025年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意将公司2022年度向特定对象发行股票的募投项目中“力量二期金刚石和培育钻石智能工厂建设项目”项目新增实施主体和实施地点，新增的实施主体扬州力量相应开立了募集资金专项账户，并签署募集资金专户存储监管协议。

公司于2026年6月10日召开第三届董事会第十二次会议，于2026年6月29日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将公司募集资金投资项目“商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能工厂建设项目”进行变更，并将该项目部分资金投入“金刚石功能材料生产研发建设项目”。并签署了募集资金专户存储监管协议，已设的募集资金专项账户(以下简称“专户”)，账号为25610078801688666999，该专户仅用于商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能工厂建设项目、金刚石功能材料生产研发建设项目的

募集资金的存放和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。

根据本公司与中信证券股份有限公司签订的《募集资金监管协议》，公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元或者募集资金净额的

20%的，公司及全资子公司商丘力量应在付款后1个工作日内及时以传真/邮件方

式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

截至2026年06月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元存储银行名称账号初始存放金额截止日余额方式

招商银行股份有限公司郑州3719032206109032000000000.004928.49活期农业路支行

中信银行商丘分行营业部8111101013100707684800000000.00活期

上海浦东发展银行股份有限25610078801300003347400000000.0023014125.92活期公司商丘分行

中国银行股份有限公司柘城254666058874481610359.221248565.00活期支行

华夏银行股份有限公司郑州15560000000317419210000000.00424.12活期高新区支行

招商银行股份有限公司郑州3719092185108015090.58活期农业路支行

中信银行股份有限公司郑州81111010132015267243719.37活期分行

上海浦东发展银行股份有限2561007880168866699970619670.17活期公司商丘分行

中国银行柘城县支行营业部24819220256010136600.54活期郑州银行股份有限公司商丘9991560055003866活期睢阳支行

中国银行柘城县支行营业部25729966722350248952.35活期

合计3891610359.22155282076.54

注：截至2026年06月30日，公司募集资金结余余额1834304164.66元，募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异1679022088.12元，具体情况如下：

项目金额

募集资金总额3912345791.92减：发行费用21414036.86

减：支付募投项目款项2056627590.40

减：现金管理本金1859400000.00

加：利息收入、现金管理收益与手续费净额180377911.88

募集资金账户余额155282076.54

三、2026年半年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司结合市场情况、行业环境和未来的经营发展规划，为切实提高募集资金使用效率，经谨慎研究和分析论证，公司拟将2022年向特定对象发行股票的部分募集资金投资项目“商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能工厂建设项目”进行变更，将该项目尚未使用的部分募集资金102769.55万元变更投入新项目“金刚石功能材料生产研发建设项目”，实施主体仍为全资子公司商丘力量钻石科技中心有限公司。公司于2026年6月10日召开第三届董事会第十二次会议，于2026年6月29日召开2026年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将公司募集资金投资项目“商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能工厂建设项目”进行变更，并将该项目部分资金投入“金刚石功能材料生产研发建设项目”，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。

五、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2026年4月23日召开了第三届董事会第十次会议，于2026年5月15日召开了2025年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币210000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。截至2026年06月30日，使用闲置募集资金进行现金管理余额193132.08万元，截至报告期末，除了货币资金等形式外，其余资金具体情况详见下表：单位：万元委托理财金额到期回本金额到期取得收益受托人产品名称委托理财产品类型委托理财起始日期委托理财终止日期预期年化收益率（万元）（万元）（万元）

上海浦东发展银行股份有限 公司稳利 25JG3781期 0.7%或 1.85%或

保本浮动收益10000.002025年10月13日2026年1月13日10000.0046.25

公司（三层看涨）2.05%

中国银行股份有限公司定期存款保本固定收益10000.002025年10月15日2026年4月15日1.10%10000.0055.00

上海浦东发展银行股份有限 公司稳利 99JG0030期 0.7%或 1.85%或

保本浮动收益7000.002025年10月21日2026年1月20日7000.0032.38

公司（三层看跌）2.05%

中国银行股份有限公司定期存款保本固定收益8000.002025年11月21日2026年5月21日1.10%8000.0044.01

上海浦东发展银行股份有限 公司稳利 99JG0792期 0.7%或 1.8%或

保本浮动收益2000.002025年12月12日2026年1月12日2000.003.00

公司（三层看涨）2.00%

上海浦东发展银行股份有限 公司稳利 26JG5181期 0.7%或 1.8%或

保本浮动收益2000.002026年1月13日2026年2月12日2000.003.00

公司（三层看涨）2.00%

上海浦东发展银行股份有限 公司稳利 26JG5182期 0.7%或 1.85%或

保本浮动收益10000.002026年1月14日2026年4月14日10000.0046.25

公司（三层看涨）2.05%

(河南)对公结构性存款

中国银行股份有限公司保本保最低收益5000.002026年1月22日2026年4月22日0.6%或2.058%5000.0025.37

202611740

上海浦东发展银行股份有限 公司稳利 26JG5312期 0.7%或 1.82%或

保本浮动收益2000.002026年1月21日2026年3月23日2000.006.27

公司（三层看涨）2.02%

上海浦东发展银行股份有限 公司稳利 26JG5746期 0.7%或 1.8%或

保本浮动收益2000.002026年2月13日2026年3月16日2000.003.30

公司（三层看涨）2.00%

上海浦东发展银行股份有限 公司稳利 26JG3052期 0.7%或 1.5%或

保本浮动收益2078.002026年2月14日2026年2月28日2078.001.21公司（滚动发行）1.7%

上海浦东发展银行股份有限 公司稳利 26JG6346期 保本浮动收益 2000.00 2026年 3月 18日 2026年 4月 20日 0.7%或 1.95%或 2000.00 3.82委托理财金额 到期回本金额 到期取得收益受托人产品名称委托理财产品类型委托理财起始日期委托理财终止日期预期年化收益率（万元）（万元）（万元）

公司（三层看涨）2.15%

上海浦东发展银行股份有限 公司稳利 26JG6441期 0.7%或 1.95%或

保本浮动收益2000.002026年3月25日2026年4月28日2000.003.58

公司（三层看涨）2.15%

中国银行股份有限公司定期存款保本固定收益10000.002026年4月15日2026年7月15日0.90%

上海浦东发展银行股份有限 公司稳利 26JG6976期 0.70%或 1.80%或

保本浮动收益10000.002026年4月16日2026年7月17日

公司（三层看涨）2.00%

上海浦东发展银行股份有限 公司稳利 26JG7076期 0.70%或 1.80%或

保本浮动收益2000.002026年4月22日2026年5月25日2000.003.30

公司（三层看涨）2.00%

中国银行股份有限公司对公结构性存款202600184保本保最低收益5000.002026年4月27日2026年8月3日0.55%-1.91%

上海浦东发展银行股份有限 公司稳利 26JG7238期 0.70%或 1.80%或

保本浮动收益2000.002026年4月30日2026年6月1日2000.003.20

公司（三层看涨）2.00%人民币结构性存款

中国银行股份有限公司保本浮动收益8000.002026年5月28日2026年7月17日0.5%-1.82%

【CSDPY202600215】

上海浦东发展银行股份有限 公司稳利 26JG3176期 0.7%或 1.90%或

保本浮动收益2000.002026年6月1日2026年6月30日2000.003.06

公司 （月月滚利特供款 B） 2.1%

上海浦东发展银行股份有限 公司稳利 26JG8118期 0.7%或 1.8%或

保本浮动收益2000.002026年6月8日2026年7月8日

公司（三层看涨）2.00%

中国银行股份有限公司定期存款保本固定收益12000.002025年8月20日2026年2月20日1.10%12000.0066.08

上海浦东发展银行股份有限 公司稳利 25JG3784期 0.7%或 1.85%或

保本浮动收益29198.002025年10月13日2026年1月13日29198.00135.04

公司（三层看涨）2.05%

上海浦东发展银行股份有限 公司稳利 99JG0916期 0.7%或 1.85%或

保本浮动收益10000.002025年12月22日2026年3月23日10000.0046.76

公司（三层看涨）2.05%委托理财金额到期回本金额到期取得收益受托人产品名称委托理财产品类型委托理财起始日期委托理财终止日期预期年化收益率（万元）（万元）（万元）

上海浦东发展银行股份有限 公司稳利 26JG5180期 0.7%或 1.85%或

保本浮动收益29333.002026年1月14日2026年4月14日29333.00135.67

公司（三层看涨）2.05%

(河南)对公结构性存款

中国银行股份有限公司保本保最低收益1500.002026年1月16日2026年2月27日0.6%或1.958%1500.001.04

202611345

上海浦东发展银行股份有限 公司稳利 26JG5794期 0.7%或 1.8%或

保本浮动收益5000.002026年2月12日2026年3月16日5000.008.50

公司（三层看涨）2.00%

中国银行股份有限公司定期存款保本固定收益12000.002026年2月27日2026年5月27日0.90%12000.0027.00（河南）对公结构性存款

中国银行股份有限公司保本保最低收益5000.002026年3月17日2026年3月31日0.4%或1.9306%5000.003.70

202614772

上海浦东发展银行股份有限 公司稳利 26JG6440期 0.7%或 2.00%或

保本浮动收益10000.002026年3月25日2026年6月26日10000.0050.56

公司（三层看涨）2.2%（河南）对公结构性存款

中国银行股份有限公司保本保最低收益5000.002026年4月2日2026年4月30日0.4%或2.0007%5000.007.67

202615524

上海浦东发展银行股份有限 公司稳利 26JG6977期 0.70%或 1.80%或

保本浮动收益30000.002026年4月16日2026年7月17日

公司（三层看涨）2.00%人民币结构性存款

中国银行股份有限公司保本保最低收益5000.002026年5月8日2026年8月31日0.5%或1.9%

代码【CSDPY202600195】

上海浦东发展银行股份有限 公司稳利 26JG3176期 0.7%或 1.90%或

保本浮动收益7000.002026年6月1日2026年6月30日7000.0010.71

公司 （月月滚利特供款 B） 2.10%

上海浦东发展银行股份有限 公司稳利 26JG8599期 0.7%或 1.75%或

保本浮动收益10000.002026年6月30日2026年7月31日

公司（三层看涨）1.95%

中国银行股份有限公司定期存款保本固定收益10000.002025年8月20日2026年2月20日1.10%10000.0055.07委托理财金额到期回本金额到期取得收益受托人产品名称委托理财产品类型委托理财起始日期委托理财终止日期预期年化收益率（万元）（万元）（万元）（河南）对公结构性存款

中国银行股份有限公司保本保最低收益2900.002026年1月16日2026年2月27日0.6%或1.958%2900.002.00

202611345（河南）对公结构性存款

中国银行股份有限公司保本保最低收益3000.002026年3月2日2026年4月28日0.6%或2.0027%3000.009.38

202613873（河南）对公结构性存款

中国银行股份有限公司保本保最低收益2000.002026年3月2日2026年3月27日0.4%或2.0195%2000.002.77

202613872

(河南)对公结构性存款

中国银行股份有限公司保本保最低收益5000.002026年3月2日2026年5月29日0.6%或2.0193%5000.0024.34

202613874

中信证券股份有限公司固收安享系列450期收益凭证保本浮动收益10351.002025年5月14日2026年5月14日0.05%-4.1%10351.00523.76安泰保盈系列1205期

中信证券股份有限公司浮动收益型10000.002025年10月16日2026年1月22日0.1%-3.8688%10000.00100.00收益凭证安泰保盈系列1206期

中信证券股份有限公司浮动收益型3222.002025年10月16日2026年1月22日0.1%-3.5712%3222.0029.64收益凭证安泰保盈系列1217期

中信证券股份有限公司浮动收益型5440.002025年10月20日2026年1月22日0.05%-3.5%5440.0047.87收益凭证固收安享系列542期

中信证券股份有限公司浮动收益型5000.002025年10月21日2026年10月20日0.05%-15.92%收益凭证安泰保盈系列1247期

中信证券股份有限公司浮动收益凭证3160.002025年11月3日2026年2月4日0.1%-4%3160.0031.60收益凭证安泰保盈系列1441期

中信证券股份有限公司浮动收益凭证18840.002026年1月27日2026年5月13日0.1%-4%18840.00214.78收益凭证

中信证券股份有限公司国债逆回购本金保障18839.712026年1月23日2026年1月26日1.47%18839.710.65委托理财金额到期回本金额到期取得收益受托人产品名称委托理财产品类型委托理财起始日期委托理财终止日期预期年化收益率（万元）（万元）（万元）安泰保盈系列1505期

中信证券股份有限公司浮动收益凭证3192.002026年2月11日2026年5月20日0.1%-3.8%3192.0031.92收益凭证

中信证券股份有限公司国债逆回购本金保障3192.022026年2月6日2026年2月9日1.38%3192.020.10安泰保盈系列1758期

中信证券股份有限公司浮动收益凭证29930.002026年5月21日2027年5月19日0.1%-3.8584%收益凭证

中信证券股份有限公司国债逆回购本金保障29929.782026年5月18日2026年5月19日1.42%29929.780.98

中信证券股份有限公司国债逆回购本金保障3224.722026年5月22日2026年5月25日1.05%3224.720.07

中信证券股份有限公司国债逆回购本金保障3224.722026年5月25日2026年5月26日1.42%3224.720.11

中信证券股份有限公司安泰保盈1775期收益凭证浮动收益凭证3224.002026年5月27日2027年5月20日0.1%-3.6112%

固收安享系列【490】期

中信证券股份有限公司浮动收益凭证4267.002025年9月5日2026年9月7日0.05%-14.97%收益凭证安泰回报系列1448期

中信证券股份有限公司浮动收益型10000.002025年9月8日2026年1月14日0.1%-3.89%10000.00136.00收益凭证

固收安享系列【501】期

中信证券股份有限公司浮动收益凭证2122.002025年9月12日2026年9月14日0.05%-14.97%收益凭证

中信证券股份有限公司安泰回报系列1482期收益凭证浮动收益型20000.002025年10月15日2026年1月19日0.1%-4.13%20000.00218.00

中信证券股份有限公司安泰保盈系列1206期收益凭证浮动收益型6337.002025年10月16日2026年1月22日0.1%-3.5712%6337.0058.30

中信证券股份有限公司安泰保盈1246期收益凭证浮动收益凭证5590.002025年10月31日2026年2月4日0.1-3.5%5590.0048.63安泰保盈系列1247期

中信证券股份有限公司浮动收益凭证3840.002025年10月31日2026年2月4日0.1%-4.0%3840.0038.40收益凭证

中信证券股份有限公司安泰保盈系列1254期收益凭证浮动收益凭证5000.002025年11月4日2026年2月5日0.1-3.5%5000.0043.50委托理财金额到期回本金额到期取得收益受托人产品名称委托理财产品类型委托理财起始日期委托理财终止日期预期年化收益率（万元）（万元）（万元）安泰保盈系列1249期

中信证券股份有限公司浮动收益凭证5571.002025年11月4日2026年2月4日0.1%-4.0%5571.0055.15收益凭证

中信证券股份有限公司安泰保盈系列1412期收益凭证浮动收益凭证10137.002026年1月20日2026年5月8日0.1%-4.0123%10137.00117.59

中信证券股份有限公司安泰保盈系列1442期收益凭证浮动收益凭证10000.002026年1月27日2026年5月13日0.1%-3.5%10000.00100.00

中信证券股份有限公司安泰回报系列1543期收益凭证浮动收益凭证10000.002026年1月26日2027年1月26日0.1%-4.09%

固收增利系列【1647】期

中信证券股份有限公司浮动收益凭证6614.002026年1月27日2026年7月27日0.1%-4.5%收益凭证

中信证券股份有限公司国债逆回购本金保障10136.562026年1月15日2026年1月16日1.52%10136.561.20

中信证券股份有限公司国债逆回购本金保障26614.062026年1月23日2026年1月26日1.47%26614.060.91

中信证券股份有限公司安泰保盈系列1504期收益凭证浮动收益凭证10000.002026年2月11日2026年5月20日0.1%-4%10000.00105.00安泰保盈系列1505期

中信证券股份有限公司浮动收益凭证4808.002026年2月11日2026年5月20日0.1%-3.8%4808.0048.08收益凭证安泰回报系列1554期

中信证券股份有限公司浮动收益凭证5380.002026年2月10日2027年2月3日0.1%-3.69%收益凭证

中信证券股份有限公司国债逆回购本金保障20187.622026年2月6日2026年2月9日1.37%20187.620.64安泰保盈系列1723期

中信证券股份有限公司浮动收益凭证10255.002026年5月13日2027年5月12日0.1%-3.8688%收益凭证

中信证券股份有限公司国债逆回购本金保障10100.262026年5月18日2026年5月19日1.41%10100.260.33

中信证券股份有限公司国债逆回购本金保障10100.562026年5月20日2026年5月21日1.38%10100.560.32

中信证券股份有限公司国债逆回购本金保障14999.992026年5月21日2026年5月22日1.35%14999.991.57委托理财金额到期回本金额到期取得收益受托人产品名称委托理财产品类型委托理财起始日期委托理财终止日期预期年化收益率（万元）（万元）（万元）

中信证券股份有限公司国债逆回购本金保障15001.592026年5月22日2026年5月25日1.05%15001.590.34

中信证券股份有限公司国债逆回购本金保障15001.892026年5月25日2026年5月26日1.43%15001.890.50

中信证券股份有限公司固收安享640期收益凭证浮动收益凭证10062.002026年5月22日2027年5月21日0%-12.50%

中信证券股份有限公司安泰保盈1775期收益凭证浮动收益凭证15002.002026年5月27日2027年5月20日0.1%-3.6112%

中金公司【金泽鑫动307】号收

中国国际金融股份有限公司浮动收益1016.002025年7月4日2026年1月5日0%或2.76%1016.0014.21益凭证

中金公司【金泽鑫动343】号收

中国国际金融股份有限公司浮动收益1030.002025年11月12日2026年1月13日0%或3.36%1030.005.78益凭证

中金公司【金泽鑫动345】号收

中国国际金融股份有限公司浮动收益1047.002025年11月13日2026年1月14日0%或4%1047.007.00益凭证

中金公司【金泽鑫动375】号收

中国国际金融股份有限公司浮动收益2000.002025年12月30日2026年2月3日0%或4%2000.006.79益凭证

中金公司【金泽鑫动376】号收

中国国际金融股份有限公司浮动收益1116.002025年12月30日2026年2月3日0%或3.47%1116.003.29益凭证

中金公司【金泽鑫动379】号收

中国国际金融股份有限公司浮动收益1031.002026年1月8日2026年5月11日0%或3.92%1031.0013.29益凭证

中金公司【金泽鑫动384】号收

中国国际金融股份有限公司浮动收益2090.002026年1月23日2027年1月22日0%或3.92%益凭证

中国国际金融股份有限公司国债逆回购本金保障1035.812026年1月14日2026年1月15日1.62%1035.810.04

中国国际金融股份有限公司国债逆回购本金保障2089.882026年1月16日2026年1月20日1.49%2089.880.09

中国国际金融股份有限公司国债逆回购本金保障2089.922026年1月21日2026年1月22日1.59%2089.920.07委托理财金额到期回本金额到期取得收益受托人产品名称委托理财产品类型委托理财起始日期委托理财终止日期预期年化收益率（万元）（万元）（万元）

中金公司【金泽鑫动416】号收

中国国际金融股份有限公司浮动收益1626.002026年2月6日2027年2月1日0%或3.81%益凭证

中金公司【金泽鑫动417】号收

中国国际金融股份有限公司浮动收益1500.002026年2月6日2026年5月7日0%或3.61%1500.0013.20益凭证

中国国际金融股份有限公司国债逆回购本金保障3126.132026年2月4日2026年2月5日1.62%3126.130.11

中金公司鑫玺A系列182期收益

中国国际金融股份有限公司浮动收益1058.002026年5月19日2027年2月23日0%或3.45%凭证

中金公司鑫玺A系列183期收益

中国国际金融股份有限公司浮动收益1500.002026年5月19日2027年5月18日0%或3.6%凭证

中国国际金融股份有限公司国债逆回购本金保障2557.752026年5月12日2026年5月14日1.10%2557.750.10

中国国际金融股份有限公司国债逆回购本金保障2557.852026年5月14日2026年5月18日1.29%2557.850.31国联民生盛鑫1234号浮动收益

民生证券股份有限公司浮动收益型5000.002025年11月6日2026年2月6日0.8%-8.3%5000.0010.19型收益凭证华金证券新锐78号收益凭证

华金证券股份有限公司固定收益凭证5000.002026年6月4日2027年4月26日2%（代码：SSJA82）

注：闲置募集资金进行现金管理余额193132.08万元中包括在证券账户中收益再投资部分。六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

河南省力量钻石股份有限公司董事会

2026年7月29日附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：河南省力量钻石股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额389093.18本年度投入募集资金总额16552.67

报告期内变更用途的募集资金总额102769.55

累计变更用途的募集资金总额102769.55已累计投入募集资金总额205662.76

累计变更用途的募集资金总额比例26.41%是否已变募集资金截至期末截至期末投项目达到预是否达项目可行性更项目调整后投本年度投入本年度实现承诺投资项目和超募资金投向承诺投资

（含部分资总额(1)累计投入资进度（%）定可使用状到预计是否发生重金额的效益

总额金额(2)(3)＝(2)/(1)态日期效益大变化

变更）承诺投资项目

1、商丘力量钻石科技中心及培

否219091.82116162.592494.74105559.5590.87%2028年不适用不适用否育钻石智能工厂建设项目

2、金刚石功能材料生产研发建

否102769.556.546.540.01%2029年不适用不适用否设项目

3、力量二期金刚石和培育钻石

否159908.18149161.0414051.3979096.6753.03%2028年不适用不适用否智能化工厂建设项目

3.补充流动资金否21000.0021000.0021000.00100.00%不适用不适用不适用否

合计400000.00389093.1816552.67205662.76未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

公司于2025年7月29日召开了第三届董事会第七次会议，于2025年8月15日召开了2025年第一次临时股东会，分别募集资金投资项目实施地点变更情况审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意将公司2022年度向特定对象发行股票的募投项目中“力量二期金刚石和培育钻石智能工厂建设项目”项目新增实施主体和实施地点，新增的实施主体扬州力量钻石有限公司，新增的实施地点为江苏省扬州市高邮市经济开发区。

募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金款项共计24421.15万元，并于2022年9月28日第二届董事会第二募集资金投资项目先期投入及置换情况

十二次会议，审议通过。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

公司于2026年4月23日召开了第三届董事会第十次会议，于2026年5月15日召开了2025年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产用闲置募集资金进行现金管理情况

经营的情况下，使用不超过人民币210000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。截至2026年6月30日，使用闲置募集资金进行现金管理余额193132.08万元。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

尚未使用的募集资金用途及去向公司尚未使用的募集资金除经审议通过进行现金管理的金额外，其余款项均存放于募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情不适用

况附表2：

2026年度改变募集资金投资项目情况表

编制单位：河南省力量钻石股份有限公司

金额单位：人民币万元项目达到预定改变后的项目可对应的原承诺改变后项目拟投入本年度实际截至期末实际累截至期末投资进度本年度实现是否达到预

改变后的项目1(2)%(3)=(2)/(1)可使用状态日行性是否发生重项目募集资金总额（）投入金额计投入金额（）的效益计效益期大变化商丘力量钻石

金刚石功能材料生科技中心及培102769.556.546.540.01%2029年不适用不适用否产研发建设项目育钻石智能工厂建设项目

合计-102769.556.546.54----

变更原因：

原项目立项于2022年，彼时全球培育钻石行业快速发展，海内外终端消费需求持续扩张，行业整体处于高景气周期，市场高端培育钻石产品供给紧缺。同时，国家政策大力支持超硬材料产业智能化、高端化发展，河南本地超硬材料产业集群配套完善，为项目实施提供了良好的政策与产业环境。

从公司自身发展来看，公司深耕人造金刚石领域，技术与市场优势显著，但尚需提高研发水平巩固技术领先优势，且高端产能规模有限，无法匹配快速增长的市场订单及产品迭代需求。为把握行业发展机遇，公司拟通过建设该项目，完善研发创新体系、突破高端产品工艺瓶颈，扩充高品级培育钻石智能化产能、优化产品结构，进一步提升公司核心竞争力与市场占有率，夯实行业龙头地位。

原项目近年来受设备迭代提速、碳化钨等核心设备配件价格大幅波动等多重因素影响，项目建设周期拉长、设备采购成本上涨。一方面六面顶压机等核心生产设备技术快速迭代，若长期搁置等待投产，未来设备采购价、技改投入将超出预算；另一方面长期闲置募集资金无法产生经营收益，资金使用效率偏低。

金刚石散热材料属于前沿科技领域，符合系统布局原创性、颠覆性技术攻关政策支持范畴，公司致力于超前布局未来前沿科技技术攻关，引领产改变原因、决策程业科技发展浪潮，当前科技产业蓬勃发展，将带动金刚石功能材料需求快速扩容。公司立足于国家科技战略发展需要，发挥公司技术优势、打破产能序及信息披露情况 瓶颈，为科技进步贡献力量，拟结合公司长期转型升级规划，依托自身在 HPHT、CVD金刚石领域的技术储备及区位产业配套优势，将募投变更为金说明（分具体项目）刚石功能材料项目，充分利用原有土地、研发等存量资源，优化产品结构。且新项目盈利水平与投资回报优于原方案既契合国家产业发展方向，也能够显著提高募集资金使用效益，有利于优化公司产业链结构，提高公司产品竞争力，保障全体股东利益，因此本次募投变更具备必要性与合理性。

公司结合市场情况、行业环境和未来的经营发展规划，为切实提高募集资金使用效率，经谨慎研究和分析论证，公司拟将2022年向特定对象发行股票的部分募集资金投资项目“商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能工厂建设项目”进行变更，将该项目尚未使用的部分募集资金102769.55万元变更投入新项目“金刚石功能材料生产研发建设项目”，实施主体仍为全资子公司商丘力量钻石科技中心有限公司。公司于2026年6月10日召开第三届董事会第十二次会议，于2026年6月29日召开2026年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将公司募集资金投资项目“商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能工厂建设项目”进行变更，并将该项目部分资金投入“金刚石功能材料生产研发建设项目”。

保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于 2026年 6月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2026-029）。未达到计划进度或

预计收益的情况和不适用原因（分具体项目）改变后的项目可行性发生重大变化的不适用情况说明