君亭酒店集团股份有限公司2023年第三季度报告
证券代码:301073证券简称:君亭酒店公告编号:2023-041
君亭酒店集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1君亭酒店集团股份有限公司2023年第三季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入(元)160810828.2350.23%381523384.0854.14%
归属于上市公司股东3877620.49-65.36%23966900.67-7.54%
的净利润(元)归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益3597462.55-62.33%22057180.901.45%
的净利润(元)
经营活动产生的现金----145001948.89106.96%
流量净额(元)基本每股收益(元/0.02-66.67%0.12-14.29%股)稀释每股收益(元/0.02-66.67%0.12-14.29%股)加权平均净资产收益
0.41%-2.30%2.46%-2.93%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2428288386.792022218279.6020.08%归属于上市公司股东
971381380.06973345364.59-0.20%
的所有者权益(元)
(二)非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位:元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销-15734.66-24987.24
部分)计入当期损益的政府补助
(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、224671.821224368.35按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)委托他人投资或管理资产的
8312.11339079.25
损益除上述各项之外的其他营业
224011.211362670.41
外收入和支出
减:所得税影响额109981.05692413.74少数股东权益影响额
51121.49298997.26(税后)
合计280157.941909719.77--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
2君亭酒店集团股份有限公司2023年第三季度报告
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
2023年3季度,中国旅游消费市场继续呈现出明显上升趋势。特别是暑期,受益于“双减”政策催
化、往年积压的暑期需求推动及旅行社的全面恢复,整体暑期旅游市场火热。根据中国旅游研究院数据,今年暑期全国国内旅游人数达18.39亿人次,实现国内旅游收入1.21万亿元,今年暑期的旅游热度明显高于2019年同期。
据携程发布《2023年暑期出游市场报告》显示,国内旅游市场较2019年实现全面增长。消费者呈现出游半径增长、出游频次提升的趋势,酒店成为暑期消费热点之一。同时,市场回暖拉动经济强劲复苏,根据携程商旅发布的白皮书显示,国际商务旅行市场已在2022年随着不同国家的开放而逐渐复苏,并在2023年初步呈现需求井喷的趋势,全球商旅市场距离完全恢复更进一步。其中,中国国内商旅市场的增长率或将迎来一个新峰值。
得益于暑期消费及主要商务城市出行需求的增长,本公司于第三季度实现营业收入1.6亿元,较上年同期增长50.23%,较2019年同期增长61%,各项经营指标均呈现增长趋势,创历史同期新高。本报告期,公司直营酒店平均出租率为69.79%,较上年同期增长8.83%,超过了2019年同期水平;平均房价每间 530元,较上年同期增长 26.43%,较 2019年增长 24.61%;RevPAR为 369.89元/间,较上年同期增长 44.75%,较 2019年增长 25.24%。报告期内公司 RevPAR的显著增长主要是由平均房价的增长所带动,显示了直营店良好的市场竞争力,符合本公司产品品质进一步向上突破的趋势。2023年1-9月,公司经营活动产生的现金流量净额为1.45亿元,较上年同期增长106.96%。
本年度为了更加聚焦公司酒店运营主业,公司加大了直营酒店投资力度,同时主动减少经营物业转租赁等其他非核心业务。2023年1-9月,由于投资直营酒店而发生的筹建期间的租金费用计入管理费用,年初至本报告期末累计管理费用较上年同期增长105.15%,增加2946万元;与此同时,报告期内公司将汇和君亭酒店转租商业物业(杭州汇和城商场及对应车库)退还原业主,并由原业主直接和第三方签订租赁协议,根据新租赁准则,该项变更导致按准则要求确认的应收未来12年租赁期内租金差价余额1034.66万元一次性计入当期损益,上述事项对本期的净利润产生较大影响。
报告期内,公司新增签约酒店15家,新开业酒店17家,其中君亭品牌3家直营店(杭州滨江
3君亭酒店集团股份有限公司2023年第三季度报告Pagoda 君亭设计酒店、杭州紫金港 Pagoda君亭设计酒店、深圳罗湖东门君亭尚品酒店)如期开业并展
现了很好的爬坡期业绩,本报告期租赁经营海南香水湾君澜度假酒店及海南七仙岭君澜度假酒店,将其纳入合并报表范围,暑期表现优异;君澜品牌新开业5家酒店,如安吉竹仙湖君澜庄园、青田西娜君澜大饭店、宜兴隐龙谷君澜度假酒店等均成为所在区域的标杆项目;景澜品牌新开业包括福州城投鼓岭景
澜酒店、桐乡 F景澜酒店等 5家酒店,新增在营客房数量接近 700间,平均单店规模进一步扩大。截至报告期末,集团旗下酒店数量达到388家,客房数量突破80000间。
在品牌建设上,对互联网环境下差旅人群特性研究后,为新世代人群打造的精选赛博酒店品牌“君亭尚品”首店落户深圳,将科技赋能与集团一贯倡导的品质生活相结合;集团第一家基地酒店“浙江世贸君澜大饭店”今年焕新亮相,作为亚运官方指定酒店接待了吉尔吉斯斯坦副总理埃迪尔·拜萨洛夫先生、科威特王储随员及领事馆官员、日本静冈代表团、香港代表团等多国和地区贵宾,圆满完成亚运接待任务,亚运期间营收大幅超过去年同期;全新奢华品牌“君澜理”首店在北京核心区域开业迎宾;“景澜青棠”品牌的首个项目签约金华。集团品牌形象及品牌矩阵得到进一步提升与丰富。
截至2023年9月30日公司酒店数量统计表开业酒店待开业酒店合计酒店数客房数酒店数客房数酒店数占比客房数
君澜113279731233103023660.82%59003
君亭6392782440368722.42%13314
景澜3745342833036516.75%7837
总计2134178517538369388100.00%80154资产负债表主要项目变动说明
单位:元币种:人民币
项目名称2023-9-302022-12-31变动比例(%)主要原因
交易性金融资产9500000.002009013.70372.87%本期购买理财产品所致
预付款项8989171.594615145.9294.78%本期预付物资费用所致
本期新增项目履约金、房屋押
其他应收款87074893.7835765362.30143.46%金所致
主要系1、本期营业收入增长
存货8282036.53894519.69825.86%对应的存货增加;2、新开业
酒店增加,存货增加所致主要系转租赁分类为融资租赁一年内到期的非
2747866.7821384668.15-87.15%的部分物业提前终止,账面转
流动资产出相关的长期应收款所致。
主要系本期待抵扣进项税增加
其他流动资产30932076.1216988030.4382.08%所致
4君亭酒店集团股份有限公司2023年第三季度报告
主要系转租赁分类为融资租赁
长期应收款54262444.29221633076.52-75.52%的部分物业提前终止,账面转出相关长期应收款所致。
本期深圳宝安前海 Pagoda君
固定资产14544807.287666597.8789.72%亭设计酒店等直营店开业增加固定资产所致主要系本期增加筹备期酒店工
在建工程40112696.4415015051.85167.15%程施工项目所致本期新增新开业酒店租赁物业
使用权资产1129561074.38591233783.8691.05%所致
主要系本期新建酒店开业,在长期待摊费用223568056.19134511380.5466.21%建工程结转长期待摊费用所致。
其他非流动资产2734305.111773885.9854.14%主要系本期新增出租物业所致
主要系本期结转在建工程,增应付账款67112126.4028403812.24136.28%加应付工程款所致本期因酒店数量增加预收经营
预收款项9174035.976304461.7045.52%款增加所致
本期收入大幅增加,所得税增应交税费15378506.707020857.70119.04%加所致本期新增新开业酒店租赁物业
租赁负债1139154773.00807040947.7541.15%所致实收资本(或股本期资本公积转增股本,每
194451046.00129634031.0050.00%
本)10股转增5股利润表主要指标变动说明
单位:元币种:人民币
项目名称2023.1-9月2022.1-9月变动比例(%)主要原因
主要系1、本期国内旅游市场
营业收入381523384.08247511077.4054.14%复苏,营业收入增长;2、自营酒店数量增加所致。
主要系1、本期营业收入增长
对应的成本增加;2、自营酒
营业成本223335165.77158164371.1641.20%
店数量增加,对应成本增加所致。
本期营业收入增长相应支付各
销售费用28353954.6715261423.3685.79%渠道的佣金及其他相关费用增加所致。
主要系本期筹建项目对应的租
管理费用57482562.4628019543.58105.15%金费用计入管理费用所致。
5君亭酒店集团股份有限公司2023年第三季度报告
主要系本期租赁项目较多,财财务费用22176800.0415514688.5042.94%务费用增加所致。
投资收益(损失主要系本期较上年同期确认的
674405.502281194.10-70.44%以"-"填列)理财收益减少所致。
主要系转租赁分类为融资租赁
的部分物业提前终止合同,账资产处置收益面终止确认与该转租物业相关
(损失以"-"填-10353513.92--使用权资产、租赁负债及长期
列)应收款差额部分确认为资产处置收益。
现金流量表主要指标变动说明
单位:元币种:人民币
项目名称2023.1-9月2022.1-9月变动比例(%)主要原因主要系本期国内旅游市场复经营活动产生的
145001948.8970063131.35106.96%苏,营业收入增长现金流入
现金流量净额增加所致。
1、本期工程施工项目增加,
支付购建固定资产、无形资产投资活动产生的
-128508038.46-70688703.82--和其他长期资产的现金增加;
现金流量净额
2、去年同期赎回理财较本期大幅增加。
筹资活动产生的主要系本期支付项目租金、房
-178012288.21-107293826.18--现金流量净额屋押金较去年增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数19365报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
吴启元境内自然人33.93%65977030.0065977030.00
从波境内自然人18.07%35143875.0026357905.00
施晨宁境内自然人9.60%18657845.0013993383.00
大家资产-民
生银行-大家
资产-盛世精
其他1.13%2201157.000选2号集合资产管理产品
(第二期)
甘圣宏境内自然人0.80%1554975.001480780.00
6君亭酒店集团股份有限公司2023年第三季度报告
张勇境内自然人0.76%1482575.001480780.00中国建设银行股份有限公司
-易方达远见其他0.68%1320023.000成长混合型证券投资基金招商银行股份
有限公司-银
华心佳两年持其他0.59%1152780.000有期混合型证券投资基金招商银行股份
有限公司-银
华心怡灵活配其他0.55%1077801.000置混合型证券投资基金江苏银行股份
有限公司-博时汇融回报一
其他0.48%942726.000年持有期混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
从波8785970.00人民币普通股8785970.00
施晨宁4664462.00人民币普通股4664462.00
大家资产-民生银行-大家资产
-盛世精选2号集合资产管理产2201157.00人民币普通股2201157.00
品(第二期)
中国建设银行股份有限公司-易
方达远见成长混合型证券投资基1320023.00人民币普通股1320023.00金
招商银行股份有限公司-银华心
佳两年持有期混合型证券投资基1152780.00人民币普通股1152780.00金
招商银行股份有限公司-银华心
1077801.00人民币普通股1077801.00
怡灵活配置混合型证券投资基金
江苏银行股份有限公司-博时汇
融回报一年持有期混合型证券投942726.00人民币普通股942726.00资基金
中国农业银行股份有限公司-易
方达瑞享灵活配置混合型证券投912246.00人民币普通股912246.00资基金
中国银行股份有限公司-富国中
证旅游主题交易型开放式指数证769907.00人民币普通股769907.00券投资基金
中国建设银行股份有限公司-银
700941.00人民币普通股700941.00
华多元机遇混合型证券投资基金
公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行上述股东关联关系或一致行动的说明动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如无
有)
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
7君亭酒店集团股份有限公司2023年第三季度报告
(三)限售股份变动情况
□适用□不适用
单位:股本期解除限售本期增加限售股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期股数股数吴启元439846872199234365977030首发前限售股2024年9月29日在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转从波17571937878596826357905高管锁定股让的股份数量将不超过本人持有股份总数的25%。
在任职期间内每年转让的股份数量将施晨宁9328922466446113993383高管锁定股不超过本人持有股
份总数的25%。
在任职期间内每年转让的股份数量将甘圣宏9871874935931480780高管锁定股不超过本人持有股
份总数的25%。
在任职期间内每年转让的股份数量将张勇9871874935931480780高管锁定股不超过本人持有股
份总数的25%。
大家资产-民
生银行-大家
资产-盛世精0256016325601630定增限售股202375选2年月日号集合资产管理产品
(第二期)济南江山投资合伙企业(有0128008112800810定增限售股2023年7月5日限合伙)
财通基金-华泰证券股份有
限公司-财通0118279511827950定增限售股2023年7月5日基金君享永熙单一资产管理计划中国工商银行股份有限公司
-中欧时代先0117767411776740定增限售股2023年7月5日锋股票型发起式证券投资基金中国建设银行股份有限公司
-中欧新蓝筹09216599216590定增限售股2023年7月5日灵活配置混合型证券投资基金其他公司向特
定对象发行 A
0611367461136740定增限售股2023年7月5日
股股票新增限售股
8君亭酒店集团股份有限公司2023年第三季度报告
合计728599201323604649666004109289878----
注:此处“期初”指1月1日,“本期”指年初至本报告期末9个月期间。
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、向特定对象发行股票限售股份上市流通
公司此次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股份,股份数量为13236046股,占发行后总股本的6.8069%,限售期为自新增股份上市之日起6个月,该部分限售股已于2023年7月6日上市流通。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告》(2023-031)。
2、公司部分董事及高级管理人员股份减持数量过半
公司于2023年6月21日披露了《关于公司部分董事及高级管理人员减持预披露的公告》(公告编号:2023-030),于2023年7月底分别收到张勇先生、甘圣宏先生出具的《关于股份减持数量过半告知函》并及时进行信息披露。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司董事及高级管理人员股份减持数量过半的进展公告》(2023-032、2023-033)。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:君亭酒店集团股份有限公司
单位:元项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金516582751.82678101129.60结算备付金拆出资金
交易性金融资产9500000.002009013.70衍生金融资产应收票据
应收账款65503458.1664337031.66应收款项融资
预付款项8989171.594615145.92应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款87074893.7835765362.30
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货8282036.53894519.69合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产2747866.7821384668.15
其他流动资产30932076.1216988030.43
流动资产合计729612254.78824094901.45
非流动资产:
发放贷款和垫款
9君亭酒店集团股份有限公司2023年第三季度报告
债权投资其他债权投资
长期应收款54262444.29221633076.52
长期股权投资6735376.306400050.05
其他权益工具投资6500.006500.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产14544807.287666597.87
在建工程40112696.4415015051.85生产性生物资产油气资产
使用权资产1129561074.38591233783.86
无形资产62028781.2562376053.18开发支出
商誉108766759.30108766759.30
长期待摊费用223568056.19134511380.54
递延所得税资产56355331.4748740239.00
其他非流动资产2734305.111773885.98
非流动资产合计1698676132.011198123378.15
资产总计2428288386.792022218279.60
流动负债:
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款67112126.4028403812.24
预收款项9174035.976304461.70
合同负债36988798.1740327025.68卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬12499567.6412606808.93
应交税费15378506.707020857.70
其他应付款52963605.2053721291.84
其中:应付利息16704.1719779.63应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债113243338.7990058086.04
其他流动负债635851.68690897.55
流动负债合计307995830.55239133241.68
非流动负债:
保险合同准备金长期借款应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债1139154773.00807040947.75长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
10君亭酒店集团股份有限公司2023年第三季度报告
递延收益12760149.9214631818.92
递延所得税负债1541907.221544160.65其他非流动负债
非流动负债合计1153456830.14823216927.32
负债合计1461452660.691062350169.00
所有者权益:
股本194451046.00129634031.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积571067278.64635884293.64
减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积30856579.3430856579.34一般风险准备
未分配利润175006476.08176970460.61
归属于母公司所有者权益合计971381380.06973345364.59
少数股东权益-4545653.96-13477253.99
所有者权益合计966835726.10959868110.60
负债和所有者权益总计2428288386.792022218279.60
法定代表人:吴启元主管会计工作负责人:张勇会计机构负责人:姜普婧
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入381523384.08247511077.40
其中:营业收入381523384.08247511077.40利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本332095155.08217655349.47
其中:营业成本223335165.77158164371.16利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加746672.14695322.87
销售费用28353954.6715261423.36
管理费用57482562.4628019543.58研发费用
财务费用22176800.0415514688.50
其中:利息费用37625265.2616079121.58
利息收入16094029.16901441.00
加:其他收益2986149.674236604.57投资收益(损失以“-”号填674405.502281194.10
11君亭酒店集团股份有限公司2023年第三季度报告
列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以-9013.7014583.26“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填-2143465.31-2221033.27列)资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填-10353513.92
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)40582791.2434167076.59
加:营业外收入1429273.961400938.43
减:营业外支出310115.10107635.55四、利润总额(亏损总额以“-”号填
41701950.1035460379.47
列)
减:所得税费用8403449.407131017.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)33298500.7028329361.74
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”33298500.7028329361.74号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
23966900.6725922709.83(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号
9331600.032406651.91
填列)
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
12君亭酒店集团股份有限公司2023年第三季度报告
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额33298500.7028329361.74
(一)归属于母公司所有者的综合
23966900.6725922709.83
收益总额
(二)归属于少数股东的综合收益9331600.032406651.91总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.120.14
(二)稀释每股收益0.120.14
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:吴启元主管会计工作负责人:张勇会计机构负责人:姜普婧
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金395990134.38254566614.12客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1199120.4831559.01
收到其他与经营活动有关的现金34643299.5219754271.69
经营活动现金流入小计431832554.38274352444.82
购买商品、接受劳务支付的现金120016812.6487459058.40客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金89098543.5758892633.58
支付的各项税费29441062.8134572287.54
支付其他与经营活动有关的现金48274186.4723365333.95
经营活动现金流出小计286830605.49204289313.47
经营活动产生的现金流量净额145001948.8970063131.35
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金22500.00
取得投资收益收到的现金339079.252211845.63
13君亭酒店集团股份有限公司2023年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长
24987.24
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金37509560.99193934785.38
投资活动现金流入小计37873627.48196169131.01
购建固定资产、无形资产和其他长
124381665.9496495160.27
期资产支付的现金
投资支付的现金350000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
52012674.56
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金42000000.00118000000.00
投资活动现金流出小计166381665.94266857834.83
投资活动产生的现金流量净额-128508038.46-70688703.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金3500000.00
筹资活动现金流入小计3500000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的26441758.2140853046.50现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金155070530.0066440779.68
筹资活动现金流出小计181512288.21107293826.18
筹资活动产生的现金流量净额-178012288.21-107293826.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-161518377.78-107919398.65
加:期初现金及现金等价物余额678095129.60222364435.70
六、期末现金及现金等价物余额516576751.82114445037.05
(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
君亭酒店集团股份有限公司董事会
14