附表

上市公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：君亭酒店集团股份有限公司金额单位：人民币万元

非经营性资金占占用方与上市公上市公司核算的2025年初占用资2025年1-6月占用累计发2025年1-6月占用资2025年1-6月偿2025年6月30日

资金占用方名称占用形成原因占用性质

用司的关联关系会计科目金余额生金额（不含利息）金的利息（如有）还累计发生额占用资金余额现大股东及其附属企业

小计——————————前大股东及其附属企业

小计——————————

总计——————————

其它关联资金往往来方与上市公上市公司核算的2025年初占用资2025年1-6月占用累计发2025年1-6月占用资2025年1-6月偿2025年6月30日资金往来方名称往来形成原因往来性质

来司的关联关系会计科目金余额生金额（不含利息）金的利息（如有）还累计发生额占用资金余额大股东及其附属企业

成都遇见君亭酒店有限公司全资子公司其他应收款1604.971311.84-2247.47669.34借支非经营性往来

三亚朗廷酒店有限公司君亭酒店控股子公司其他应收款2301.8157.3160.002299.12借支非经营性往来

上海君亭别院酒店管理有限公司控股子公司其他应收款1382.9541.2774.751349.47借支非经营性往来

上海君亭酒店管理有限公司全资子公司其他应收款-借支非经营性往来

杭州千越君亭酒店管理有限公司控股子公司其他应收款918.00-918.00借支非经营性往来

杭州世贸君亭华闰酒店有限公司全资子公司其他应收款741.90480.00-466.00755.90借支非经营性往来

宁波奉化夜泊君亭酒店有限公司全资子公司其他应收款1530.00-1530.00借支非经营性往来

宁波欧华君亭酒店管理有限公司全资子公司其他应收款426.43784.00-787.12423.31借支非经营性往来

杭州汇和君亭酒店管理有限公司全资子公司其他应收款342.661564.85-1356.93550.58借支非经营性往来

杭州芯君亭酒店有限公司全资子公司其他应收款100.00-100.00-借支非经营性往来

杭州灵溪君亭酒店管理有限公司全资子公司其他应收款19.8619.86-借支非经营性往来上市公司的子公1

司及其附属企业深圳君亭酒店管理有限公司全资子公司其他应收款3811.671690.31-420.005081.98借支非经营性往来

上海柏阳君亭酒店管理有限公司全资子公司其他应收款818.301113.56-1244.03687.83借支非经营性往来上市公司的子公

司及其附属企业杭州成均君亭酒店管理有限公司全资子公司其他应收款3955.13292.04-273.003974.17借支非经营性往来

杭州浙谷深蓝君亭酒店有限公司全资子公司其他应收款3855.39359.80-360.003855.19借支非经营性往来

深圳君亭尚品酒店有限公司全资子公司其他应收款1397.49938.36-1219.341116.51借支非经营性往来

杭州君亭数智住科技有限公司全资子公司其他应收款64.8230.00-94.82借支非经营性往来

杭州江澜君亭酒店管理有限公司全资子公司其他应收款3714.691286.49-1774.203226.98借支非经营性往来

北京君亭酒店管理有限公司全资子公司其他应收款4202.58867.76-660.004410.34借支非经营性往来

重庆大世界君亭酒店有限公司全资子公司其他应收款5096.252015.57-1956.705155.12借支非经营性往来

海南陵水君亭酒店管理有限公司全资子公司其他应收款2572.161556.29-1462.112666.34借支非经营性往来

海南七仙岭君亭酒店管理有限公司全资子公司其他应收款2590.491983.39-2050.572523.31借支非经营性往来

重庆君亭酒店管理有限公司全资子公司其他应收款203.12203.12借支非经营性往来

成都星荟君亭酒店有限公司全资子公司其他应收款1855.78935.1965.172725.80借支非经营性往来

上海同文君亭酒店管理有限公司全资子公司其他应收款138.43844.97983.40-非经营性往来

重庆如松酒店管理有限公司全资子公司其他应收款3145.53690.99630.003206.52借支非经营性往来关联自然人其他关联方及其附属企业

总计——————46690.4118845.4198.5818210.6547423.75————

公司负责人：朱晓东主管会计工作的负责人：张勇会计机构负责人：姜普婧