君亭酒店集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：301073证券简称：君亭酒店公告编号：2025-031

君亭酒店集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1君亭酒店集团股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）179504855.694.06%505919166.920.58%

归属于上市公司股东3733588.49-19.11%9903316.14-45.92%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益4274386.9640.08%7191742.09-57.18%

的净利润（元）

经营活动产生的现金----190614891.419.05%

流量净额（元）基本每股收益（元/0.020.00%0.05-44.44%股）稀释每股收益（元/0.020.00%0.05-44.44%股）

加权平均净资产收益0.39%-0.09%1.01%-0.86%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）2440994760.142547336789.82-4.17%

归属于上市公司股东954706089.71973970430.47-1.98%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、188430.781183108.38

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金-412395.00-283342.20融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的479287.161193888.90损益

除上述各项之外的其他营业-1608776.071511932.71外收入和支出

其他符合非经常性损益定义382618.29444310.60的损益项目

减：所得税影响额-245697.07998883.91

少数股东权益影响额-184339.30339440.43（税后）

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合计-540798.472711574.05--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

2025年第三季度，中国酒店行业在企业差旅与会展需求减少及供需失衡压力下，延续了上半年的调整格局。根据《2025年第三季度中国酒店市场景气指数报告》，本季度行业综合景气指数进一步下探至-35，较二季度再度下滑11个指数点，创下年内新低，反映出从业者对市场预期的普遍消极情绪。

供需错位与消费端疲软依然是制约市场业绩改善的主要障碍。

酒店供给的持续增长仍是市场面临的核心压力来源，尽管整体增速有所放缓，但结构性增长势头依然明显，尤其中高端及中档酒店品牌的供给增长景气指数持续处于扩张区间。这一趋势不仅加剧了细分市场的内部竞争，也延缓了供需关系的再平衡进程，对行业的定价能力与入住率提升形成持续压制。

同时，市场整体需求不及预期，受企业成本控制等因素影响，会议市场与商务散客市场疲软，制约了行业整体修复进程；相对而言，国内旅游散客市场预期明显优于其他客源类型。暑期传统的休闲旅游需求虽为市场带来了一定的环比改善，亲子游及避暑度假类目的地的表现成为主要亮点，但这一季节性因素难以扭转整体需求的低迷态势。

注：平均房价含佣金不含早餐成本

报告期内，集团旗下在营直营店 RevPAR较去年同期下降 3.32%，降幅较上半年有所收窄，其中平均房价同比下降至434.54元，是主要下行因素，出租率同比提升4.97%至69.90%，但未能完全抵消房价压力，呈现出“量升价跌”的特征。从类型上看，更依赖商务及会议客源的区域（如部分华东、西南

3君亭酒店集团股份有限公司2025年第三季度报告存量店）承压明显，而精准切入暑期休闲旅游、亲子家庭需求的门店则实现了逆势增长。从区域表现看，华南区域整体表现较优，尤其是三亚市场得益于入境游客数量的大幅增长实现逆势回升，深圳宝安前海Pagoda君亭设计酒店、深圳罗湖东门君亭尚品酒店、三亚大东海君亭酒店、陵水香水湾君澜度假酒店

等均实现经营指标同比上升。在三季度一线城市酒店市场整体承压的大环境下，上海区域仍维持相对稳定。受企业和社会机构在会议、活动和相关餐饮方面的支出显著收紧等因素影响，浙江业绩预期整体偏弱。西南区域市场需求端恢复乏力叠加供给端高位运行，暑期表现不及去年同期。

三季度，集团积极推动的产品差异化升级与渠道结构多元化成为扭转经营颓势的关键抓手。一方面，试点杭州区域及华中区域的部分门店，在暑期积极开展客房产品升级改造，打造适合多人家庭亲子需求的房型，有效提升客房单价并促进了连住，抓住了休闲旅游需求的机遇；另一方面，在西南等重点区域，通过开拓 Booking、Agoda等海外渠道，打破了对单一平台的依赖，打开了全新的增量空间。北京区域虽行业整体承压，北京华侨夜泊君亭酒店走出了一条向上的发展曲线，借助智能化管理与精细化运营实现的高效成本控制，整体运营成本下降18%，实现“高收益+低成本”的良性循环，印证了“文化赋能+体验创新”模式的商业价值，也为行业老旧资产改造提供了可复制、可借鉴的实践路径。广西巴马君澜等康养类项目三季度营收同比增长20%，主要得益于疗休养、综合消费类团队客源的发力，有效提升酒店营收。

报告期内，公司通过客房产品升级和海外市场拓展等策略，在一定程度上缓解了市场整体需求低迷带来的压力，提升了部分区域的经营业绩，集团将持续推动产品创新与渠道精细化运营，以应对市场挑战。

截至2025年9月30日公司酒店数量统计表开业酒店待开业酒店合计酒店数客房数酒店数客房数酒店数占比客房数

君澜135342501363410927156.11%68359

君亭821163039506612125.05%16696

景澜5561993642969118.84%10495

总计2725207921143471483100%95550

报告期内，公司新签约项目12家，共计新增客房数近2000间。目前，公司中高端以上项目总数已达483家，客房总数超过95000间。

在当前行业整体面临 RevPAR下行、直营店经营承压的背景下，公司调整并深化“轻资产”战略，通过加盟模式扩大品牌影响力和市场占有率。君亭品牌单季新签4家加盟项目，截至报告期末，集团累计签约加盟店已达25家，其中8家正式开业运营。其中大部分位于一线、新一线及强二线城市，深化布局广州、杭州、北京、贵阳等核心门户，积极拓展至粤港澳大湾区、西南重要枢纽等潜力市场，优化全国业务版图。

君澜品牌在报告期内新签约酒店项目达8家，覆盖浙江、江苏、新疆等五大区域，度假类产品占据主导，城市高端酒店同步发展，品牌在全国的休闲度假网络持续完善。其中，新疆石河子君澜度假酒店的顺利签约，不仅是君澜布局西北区域的关键举措，更构筑了其面向中亚市场的战略支点，标志着品牌全国化布局在空间广度与战略深度上均迈出了坚实一步。与此同时，安吉金银岛君澜度假酒店作为品牌旗下首个航海主题项目，以“山居海航”为创意内核，实现了自然生态与主题体验的跨界融合，进一步丰富了君澜度假产品矩阵的多样性，强化了品牌在内容创新方面的叙事能力。目前，多数新签项目已进入系统化筹备阶段，结合此前已在多个城市成功开业的酒店表现，共同印证了君澜从战略规划、项目落地到持续运营的全链条协同能力与高效转化实力。

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景澜品牌三家新店相继开业，彰显出品牌在文化融合与度假体验升级上的创新发展。其中，两家全新的景澜青棠酒店以“宋韵”为魂，将宋代美学融入空间设计与服务细节，青瓷、茶事、雅集等元素贯穿始终，打造沉浸式文化居停体验，诠释了景澜对传统文化的深耕与现代表达的巧妙融合。常州新龙景澜春上村度假酒店则聚焦高端乡村度假新情境，依托江南村落肌理，融合现代设计语言，构建“在地而不离城”的度假理想地。项目通过与地方国企深度合作，探索出“品牌+国资”共建共赢新模式，既保障运营专业性，又强化资源协同，为乡村文旅注入新动能。

报告期内，公司实现营业收入17950.49万元，比上年同期增长4.06%，实现归属于上市公司股东的净利润373.36万元，比上年同期减少19.11%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润427.44万元，比上年同期增加40.08%。于2025年9月30日，归属于上市公司股东的净资产为

95470.61万元，比上年末减少1.98%。截至报告期末，公司实现经营活动产生的现金流量净额

19061.89万元，比上年同期增长9.05%。

资产负债表变动情况及原因

单位：元币种：人民币

项目2025-9-302024-12-31变动比例（%）主要原因

299647992.81397389965.29-24.60%主要系1、本报告期购买理财产品；2、货币资金

支付项目租金及支付股东的现金分红。

交易性金融资产115952041.7020283342.20471.66%主要系本报告期购买理财产品所致。

其他权益工具投资376500.00176500.00113.31%主要系本报告期新增成都项目投资款。

其他非流动金融资9994500.002220000.00350.20%主要系本报告期出资广东华君鑫运企业产管理所致。

714866.2018275506.83-96.09%主要系本报告期直营酒店开业，在建工在建工程

程结转长期待摊费用所致。

应交税费10440648.7113243439.94-21.16%主要系本报告期支付了

2024年所得税所致。

利润表变动情况及原因

单位：元币种：人民币

项目2025年1-9月2024年1-9月变动比例（%）主要原因

营业收入505919166.92503016707.350.58%主要系：自营酒店数量增加，营业收入增长所致。

主要系：1、本期营业收入增长对应的成

营业成本360017236.94347924594.663.48%本增加；2、本期较上年同期新增开业项目，对应的租金费用按使用部门划分为成本费用所致。

主要系：本期自营酒店数量增加所对应

销售费用38745338.9636670972.995.66%的销售部门的人力成本等增加所致。

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55547120.6756815586.00-2.23%主要系：上年同期筹建项目对应的租金管理费用

费用计入管理费用所致。

主要系1、本期租赁项目较多，财务费财务费用41135769.9735876936.0914.66%用增加；2、利息收入较上年同期减少所致。

主要系上年同期上海柏阳部分区域转租资产处置收益（损“-”0.00809695.35-赁，在转租起始日确认的使用权资产处失以号填列）置收益。

营业外收入4376598.002216121.2097.49%主要系：本期收到项目违约金所致。

现金流量表变动情况及原因

单位：元币种：人民币

项目2025年1-9月2024年1-9月变动比例（%）主要原因

经营活动产生的190614891.41174801519.609.05%主要系：本期收回现金较多，支付现金现金流量净额较少所致。

主要系：1、本期工程施工项目减少，支投资活动产生的-126977179.86-付购建固定资产、无形资产和其他长期

现金流量净额238138788.48-资产的现金减少；2、本期购买理财较上年同期大幅增加。

主要系：1、本期收到君行、厦门颐豪投

筹资活动产生的-161379684.03--资款；2、本期支付项目租金较去年增

现金流量净额149983775.50加；3、本期子公司支付给少数股东的股利、利润所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数17718报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

吴启元境内自然人33.93%65977030.000不适用0

从波境内自然人18.07%35143875.000不适用0

施晨宁境内自然人9.60%18657845.0013993384.00不适用0

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甘圣宏境内自然人0.80%1554975.001554975.00不适用0中国银行股份

有限公司－富国中证旅游主

其他0.79%1529801.000不适用0题交易型开放式指数证券投资基金

张勇境内自然人0.76%1482575.001111931.00不适用0

新华资管－兴

业银行－新华

资产－明汇二其他0.54%1055300.000不适用0号资产管理产品

#万能境内自然人0.39%753900.000不适用0

#季伟境内自然人0.21%416100.000不适用0中国银行股份

有限公司－华夏中证旅游主

其他0.18%353750.000不适用0题交易型开放式指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

吴启元65977030.00人民币普通股65977030.00

从波35143875.00人民币普通股35143875.00

施晨宁4664461.00人民币普通股4664461.00

中国银行股份有限公司－富国中

证旅游主题交易型开放式指数证1529801.00人民币普通股1529801.00券投资基金

新华资管－兴业银行－新华资产1055300.00人民币普通股1055300.00

－明汇二号资产管理产品

#万能753900.00人民币普通股753900.00

#季伟416100.00人民币普通股416100.00

张勇370644.00人民币普通股370644.00

中国银行股份有限公司－华夏中

证旅游主题交易型开放式指数证353750.00人民币普通股353750.00券投资基金

#杨艳芳324100.00人民币普通股324100.00

公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行上述股东关联关系或一致行动的说明动人。

公司股东万能通过普通证券账户持有0股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有753900股，实际合计持有753900股；

10公司股东季伟通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份有限前名股东参与融资融券业务股东情况说明（如公司客户信用交易担保证券账户持有416100股，实际合计持有有）416100股；

公司股东杨艳芳通过普通证券账户持有0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有324100股，实际合计持有

324100股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

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（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期原非独立董事甘圣宏先生于

2025年9月

15日离任，其

就任董事时确定的任期为

2024年5月

20日至2027年5月19日。根据规则，甘圣宏先生离任后半年

甘圣宏1166231.000388744.001554975.00内不得转让本高管锁定股

公司股份，并在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年度通过集中竞

价、大宗交

易、协议转让等方式转让的股份，不得超过其所持本公司股份总数的

25%。

合计1166231.000388744.001554975.00----

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、2025年半年度利润分配方案2025年9月15日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，具体方案如下：以现有总股本194451046股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.75元（含税），合计派发现金股利14583828.45元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配方案尚待确定股权登记日与除权除息日并实施。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》（2025-024）和《2025年第一次临时股东大会决议公告》

（2025-027）。

2、修订《公司章程》并完成公司治理结构调整

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公司于2025年9月15日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了调整董事会人数并修订

《公司章程》的相关议案，将董事会成员人数增至8名（新增1名职工代表董事），并正式取消监事及监事会设置。同日，公司职工代表大会选举朱正武先生为职工代表董事。至此，公司治理结构调整已完成法定程序。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于拟修订公司章程并办理工商变更登记的公告》

（2025-022）、《2025年第一次临时股东大会决议公告》（2025-027）及《关于选举公司职工代表董事的公告》（2025-029）。

3、补选董事并调整部分董事会专门委员会成员

报告期内，公司原董事甘圣宏先生因个人原因申请辞去所担任的第四届董事会非独立董事职务，同时辞去第四届董事会专门委员会成员职务。经董事会提名，赵可先生于2025年9月15日经公司临时股东大会选举为公司第四届董事会非独立董事。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司董事辞职、补选董事并调整部分董事会专门委员会成员的公告》（2025-025）和《2025年第一次临时股东大会决议公告》（2025-027）。

4、制定及修订32项公司治理制度

为适应治理结构变化并提升规范运作水平，公司分别召开第四届董事会第五次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过制定及修订的多项核心治理制度，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》（2025-023）和《2025年第一次临时股东大会决议公告》（2025-027）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：君亭酒店集团股份有限公司

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金299647992.81397389965.29结算备付金拆出资金

交易性金融资产115952041.7020283342.20衍生金融资产

应收票据400000.00

应收账款80566257.6672441737.54应收款项融资

预付款项9521611.286887277.05应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款26157369.6626829215.73

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货3892233.264663976.38

其中：数据资源合同资产

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持有待售资产

一年内到期的非流动资产4198904.232415663.37

其他流动资产36815445.3737759410.85

流动资产合计576751855.97569070588.41

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款106544711.2593091746.99

长期股权投资5064747.684975034.47

其他权益工具投资376500.00176500.00

其他非流动金融资产9994500.002220000.00投资性房地产

固定资产20066970.0321832562.72

在建工程714866.2018275506.83生产性生物资产油气资产

使用权资产1172283939.981276558528.06

无形资产61830239.0862024085.75

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉108766759.30108766759.30

长期待摊费用294780863.44315889679.59

递延所得税资产80974954.2471866505.83

其他非流动资产2843852.972589291.87

非流动资产合计1864242904.171978266201.41

资产总计2440994760.142547336789.82

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款52537190.7054905463.57

预收款项2887556.691475446.67

合同负债35204947.3033429972.67卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬15064440.0516750013.06

应交税费10440648.7113243439.94

其他应付款37777971.2844751419.37

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债125688428.37117576002.80

其他流动负债740425.591143081.22

流动负债合计280341608.69283274839.30

非流动负债：

保险合同准备金长期借款

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应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1202554614.361280769543.87长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益7780423.529647028.84

递延所得税负债1072127.221072127.22其他非流动负债

非流动负债合计1211407165.101291488699.93

负债合计1491748773.791574763539.23

所有者权益：

股本194451046.00194451046.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积571067278.64571067278.64

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积42941769.0840866890.99一般风险准备

未分配利润146245995.99167585214.84

归属于母公司所有者权益合计954706089.71973970430.47

少数股东权益-5460103.36-1397179.88

所有者权益合计949245986.35972573250.59

负债和所有者权益总计2440994760.142547336789.82

法定代表人：朱晓东主管会计工作负责人：张勇会计机构负责人：姜普婧

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入505919166.92503016707.35

其中：营业收入505919166.92503016707.35利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本496352419.37478268370.74

其中：营业成本360017236.94347924594.66利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加906952.83980281.00

销售费用38745338.9636670972.99

管理费用55547120.6756815586.00研发费用

11君亭酒店集团股份有限公司2025年第三季度报告

财务费用41135769.9735876936.09

其中：利息费用40732917.79

利息收入5741036.60

加：其他收益2514294.152113963.99投资收益（损失以“－”号填-339054.99-158080.25列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“”-283342.20460646.47－号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-1308888.24-997473.25列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填809695.35列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）10149756.2726977088.92

加：营业外收入4376598.002216121.20

减：营业外支出260246.50353422.25四、利润总额（亏损总额以“－”号填14266107.7728839787.87列）

减：所得税费用3356547.465658341.15

五、净利润（净亏损以“－”号填列）10909560.3123181446.72

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”10909560.3123181446.72号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润9903316.1418313183.55（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号1006244.174868263.17填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

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合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额10909560.3123181446.72

（一）归属于母公司所有者的综合9903316.1418313183.55收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益1006244.174868263.17总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.050.09

（二）稀释每股收益0.050.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：朱晓东主管会计工作负责人：张勇会计机构负责人：姜普婧

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金554514077.28544973571.10客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还92771.9381839.12

收到其他与经营活动有关的现金26222883.2795110736.97

经营活动现金流入小计580829732.48640166147.19

购买商品、接受劳务支付的现金164536530.95143592974.72客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金144206880.44138399528.88

支付的各项税费33835350.0333935163.39

支付其他与经营活动有关的现金47636079.65149436960.60

经营活动现金流出小计390214841.07465364627.59

经营活动产生的现金流量净额190614891.41174801519.60

二、投资活动产生的现金流量：

13君亭酒店集团股份有限公司2025年第三季度报告

收回投资收到的现金237000000.00129500000.00

取得投资收益收到的现金1193888.90434743.31

处置固定资产、无形资产和其他长57724.58期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金3152621.211333882.24

投资活动现金流入小计241404234.69131268625.55

购建固定资产、无形资产和其他长27606914.55105737414.03期资产支付的现金

投资支付的现金340774500.00263670000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计368381414.55369407414.03

投资活动产生的现金流量净额-126977179.86-238138788.48

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金2730000.00777000.00

其中：子公司吸收少数股东投资2730000.00777000.00收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计2730000.00777000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的36966824.5536162656.90现金

其中：子公司支付给少数股东的7799167.656995000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金127142859.48114598118.60

筹资活动现金流出小计164109684.03150760775.50

筹资活动产生的现金流量净额-161379684.03-149983775.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-97741972.48-213321044.38

加：期初现金及现金等价物余额397385965.29487045070.92

六、期末现金及现金等价物余额299643992.81273724026.54

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

君亭酒店集团股份有限公司董事会

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