西藏多瑞医药股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：301075证券简称：多瑞医药公告编号：2024-040
西藏多瑞医药股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1西藏多瑞医药股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）78457398.2678085173.390.48%归属于上市公司股东的净利
-2537276.14-2417228.83-4.97%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润-3749287.34-3697550.37-1.40%
（元）经营活动产生的现金流量净
-12916651.5617673168.97-173.09%额（元）
基本每股收益（元/股）-0.03-0.030.00%
稀释每股收益（元/股）-0.03-0.030.00%
加权平均净资产收益率-0.33%-0.32%-0.01%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）1116427033.08932156719.7919.77%归属于上市公司股东的所有
749545110.89757009963.12-0.99%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
委托他人投资或管理资产的损益1214186.25除上述各项之外的其他营业外收入和
-2197.21支出
少数股东权益影响额（税后）-22.16
合计1212011.20--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
2西藏多瑞医药股份有限公司2024年第一季度报告
资产负债表项目期末期初变动比例变动原因
交易性金融资产187066000.0077565000.00141.17%公司购买理财产品增加且尚未到期
应收票据330268.002499470.93-86.79%以票据结算收款减少
应收款项融资39138.003270875.70-98.80%以票据结算收款减少
在建工程16740365.509081577.9084.33%期末在建工程项目投入持续增加
短期借款74942925.0650129622.6949.50%取得短期借款增加
应付票据-2399998.00-100.00%以票据结算付款减少
合同负债3248667.355082944.81-36.09%以预收结算收款减少
应付职工薪酬3032771.495687463.95-46.68%本期支付了期初年终奖所致
应交税费2866037.945332261.70-46.25%期末应交增值税减少
本期支付了股权转让款，期末应付其他应付款11533361.1021876159.62-47.28%股权转让款减少
其他流动负债422326.762702587.43-84.37%未终止确认票据减少
长期借款188216919.88118080017.1059.40%取得长期借款增加利润表项目本期上期变动比例变动原因
低毛利产品销售占比增加，营业成营业成本47485816.2927537913.3872.44%本增长幅度较大
税金及附加397392.35695747.17-42.88%流转税下降，相应附加税下降本期收入规模下降，相应推广服务销售费用22638749.5739048134.19-42.02%费减少本期研发投入进度低于上年同期所
研发费用3017966.196839149.50-55.87%致
借款平均余额增加，相应利息费用财务费用150342.17-1318533.26111.40%增加；上年同期存款平均余额高于本期，相应利息收入高于本期其他收益62078.72669131.63-90.72%上年同期取得的补助较多所致投资收益（损失以“－”号填对联营企业的权益法投资收益增加
2467690.07852902.18189.33%
列）所致信用减值损失（损失以“-”号-81557.24-10594.27-669.82%应收款项计提坏账增加
填列）
营业外收入1767.2936263.50-95.13%期末营业外收入项目减少
所得税费用69759.28189037.00-63.10%期末所得税费用减少
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数9628报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况
股东名称股东性质持股比例（%）持股数量件的股份数量股份状态数量
西藏嘉康时代科境内非国有46677966.046677966.012050000.0
58.35%质押
技发展有限公司法人000青岛清畅企业管境内非国有理合伙企业（有7.37%5898305.005898305.00不适用0.00法人限合伙）嘉兴秋阳股权投资合伙企业（有限合伙）－嘉兴其他4.01%3206780.000.00不适用0.00秋昱投资合伙企业（有限合伙）
UBS AG 境外法人 0.34% 269647.00 0.00 不适用 0.00
BARCLA YS BANK
境外法人0.23%181595.000.00不适用0.00
PLC
3西藏多瑞医药股份有限公司2024年第一季度报告
庞建伟境内自然人0.22%179400.000.00不适用0.00广发证券股份有
国有法人0.22%175959.000.00不适用0.00限公司
李振桂境内自然人0.20%161500.000.00不适用0.00
孔维东境内自然人0.20%158600.000.00不适用0.00中国建设银行股
份有限公司－华
夏新锦绣灵活配其他0.18%143900.000.00不适用0.00置混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量嘉兴秋阳股权投资合伙企业（有限合伙）－嘉兴秋昱投资3206780.00人民币普通股3206780.00
合伙企业（有限合伙）
UBS AG 269647.00 人民币普通股 269647.00
BARCLA YS BANK PLC 181595.00 人民币普通股 181595.00
庞建伟179400.00人民币普通股179400.00
广发证券股份有限公司175959.00人民币普通股175959.00
李振桂161500.00人民币普通股161500.00
孔维东158600.00人民币普通股158600.00
中国建设银行股份有限公司－
华夏新锦绣灵活配置混合型证143900.00人民币普通股143900.00券投资基金
中国工商银行股份有限公司－
华夏磐泰混合型证券投资基金128200.00人民币普通股128200.00（LOF）
许隆118100.00人民币普通股118100.00
西藏嘉康与青岛清畅均为公司实际控制人邓勇控制的企业，其中邓勇直接持有西藏嘉康64%的股份、直接持有青岛清畅65.25%的财产上述股东关联关系或一致行动的说明
份额并担任其执行事务合伙人。除此之外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
股东庞建伟除通过普通证券账户持有7100股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有172300股，实际合计持有179400股；股东李振桂除通过普通证券账户持有49000前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如股外，还通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有）有112500股，实际合计持有161500股。
公司前十名股东和前十名无限售条件股东中未列示公司回购专用账户，截至报告期末公司回购专用证券账户持有公司股份994500股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
4西藏多瑞医药股份有限公司2024年第一季度报告
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西藏多瑞医药股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金326221492.71405270705.96结算备付金拆出资金
交易性金融资产187066000.0077565000.00衍生金融资产
应收票据330268.002499470.93
应收账款82849569.7979736341.25
应收款项融资39138.003270875.70
预付款项30673639.9926686990.33应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款13652811.9411197973.18
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货31374246.9933128080.17
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产10166049.039592593.37
流动资产合计682373216.45648948030.89
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资87055807.9885752304.16
其他权益工具投资78795388.2369605388.23其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产192089320.64199840159.36
在建工程16740365.509081577.90生产性生物资产油气资产
使用权资产733204.51879845.42
5西藏多瑞医药股份有限公司2024年第一季度报告
无形资产33930001.4134191536.66
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉3881342.553685495.93
长期待摊费用3352315.832700160.12
递延所得税资产1299507.981253774.13
其他非流动资产16176562.0016327323.75
非流动资产合计434053816.63423317565.66
资产总计1116427033.081072265596.55
流动负债：
短期借款74942925.0650129622.69向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2399998.00
应付账款18057407.4524365310.37预收款项
合同负债3248667.355082944.81卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3032771.495687463.95
应交税费2866037.945332261.70
其他应付款11533361.1021876159.62
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债11603336.8911603336.89
其他流动负债422326.762702587.43
流动负债合计125706834.04129179685.46
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款188216919.88118080017.10应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债313761.41306000.00长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益2110553.252121303.24
递延所得税负债897075.61901532.96其他非流动负债
非流动负债合计191538310.15121408853.30
负债合计317245144.19250588538.76
所有者权益：
股本80000000.0080000000.00其他权益工具
6西藏多瑞医药股份有限公司2024年第一季度报告
其中：优先股永续债
资本公积509115069.23509217874.62
减：库存股19999010.49
其他综合收益795406.09676095.18专项储备
盈余公积20260274.8920260274.89一般风险准备
未分配利润159373371.17161910647.31
归属于母公司所有者权益合计749545110.89772064892.00
少数股东权益49636778.0049612165.79
所有者权益合计799181888.89821677057.79
负债和所有者权益总计1116427033.081072265596.55
法定代表人：邓勇主管会计工作负责人：李超会计机构负责人：李超
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入78457398.2678085173.39
其中：营业收入78457398.2678085173.39利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本84406149.3181960671.26
其中：营业成本47485816.2927537913.38利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加397392.35695747.17
销售费用22638749.5739048134.19
管理费用10715882.749158260.28
研发费用3017966.196839149.50
财务费用150342.17-1318533.26
其中：利息费用1412640.46825466.72
利息收入1275825.302152976.10
加：其他收益62078.72669131.63投资收益（损失以“－”号填
2467690.07852902.18
列）
其中：对联营企业和合营
1253503.82140118.11
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）
7西藏多瑞医药股份有限公司2024年第一季度报告净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-81557.24-10594.27
填列）资产减值损失（损失以“-”号-2451.55
填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-3502991.05-2364058.33
列）
加：营业外收入1767.2936263.50
减：营业外支出3964.503879.36四、利润总额（亏损总额以“－”号-3505188.26-2331674.19
填列）
减：所得税费用69759.28189037.00五、净利润（净亏损以“－”号填-3574947.54-2520711.19
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-3574947.54-2520711.19“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-2537276.14-2417228.83
2.少数股东损益-1037671.40-103482.36
六、其他综合收益的税后净额7901385.00归属母公司所有者的其他综合收益
7901385.00
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
7901385.00
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
7901385.00
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
8西藏多瑞医药股份有限公司2024年第一季度报告
七、综合收益总额-3574947.545380673.81归属于母公司所有者的综合收益总
-2537276.145484156.17额
归属于少数股东的综合收益总额-1037671.40-103482.36
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.03-0.03
（二）稀释每股收益-0.03-0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：邓勇主管会计工作负责人：李超会计机构负责人：李超
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金78612207.69104356664.61客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金3432351.2212659810.92
经营活动现金流入小计82044558.91117016475.53
购买商品、接受劳务支付的现金38953641.1027096551.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金13866984.9712482772.25
支付的各项税费6550966.929303932.52
支付其他与经营活动有关的现金35589617.4850460050.70
经营活动现金流出小计94961210.4799343306.56
经营活动产生的现金流量净额-12916651.5617673168.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金229009900.00164996000.00
取得投资收益收到的现金798899.87578153.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
9西藏多瑞医药股份有限公司2024年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金62172455.561000283.26
投资活动现金流入小计291981255.43166574437.19
购建固定资产、无形资产和其他长
6913613.651332578.00
期资产支付的现金
投资支付的现金336700020.01156010000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
11330030.11
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金159841247.14
投资活动现金流出小计514784910.91157342578.00
投资活动产生的现金流量净额-222803655.489231859.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金900000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金94900480.0050000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计95800480.0050000000.00
偿还债务支付的现金128000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
1339236.54461250.00
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金19999010.49
筹资活动现金流出小计21466247.03461250.00
筹资活动产生的现金流量净额74334232.9749538750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-161386074.0776443778.16
加：期初现金及现金等价物余额329002572.34424046145.48
六、期末现金及现金等价物余额167616498.27500489923.64
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
西藏多瑞医药股份有限公司董事会
2024年04月25日
10
