证券代码：301075证券简称：多瑞医药公告编号：2024-044
西藏多瑞医药股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月
25日分别召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币32000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在额度范围内授权公司法定代表人及其授权人士签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理出具了明确的核查意见。具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-085）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况金额赎回本序受托方名产品类产品起息产品到期预期年化投资收益购买主体产品名称（万金（万号称型日日收益率（元）元）元）招商证券收西藏多瑞招商证券益凭证-“搏本金保1.5000%-
1医药股份股份有限26002024/2/232024/4/24260071966.54金”220号障型5.5000%有限公司公司收益凭证
二、关联关系说明
公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司本次进行现金管理不涉及关联交易。
三、投资风险分析及风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司制定如下措施：
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募
集资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，
一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时釆取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定
期对募集资金使用与保管情况开展内部审计。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下实施，不会影响公司募集资金项目的正常开展，亦不会影响公司募集资金的正常使用，有利于提高募集资金使用效率并获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况关序购买主金额（万产品类预期年化联是否受托方名称产品名称产品起息日产品到期日号体元）型收益率关赎回系部分湖北多中国民生银自支取日赎非瑞药业 行股份有限 智能通知 7 天通 （即“T+7 回，
1142542021/12/22.1000%关有限公公司拉萨分存款知存款日”）起自动详见联
司行营业部续存1-1、湖北多中国民生银自支取日非瑞药业 行股份有限 智能通知 7 天通 （即“T+7
1-14058.672021/12/22.1000%关是有限公公司拉萨分存款知存款日”）起自动联司行营业部续存湖北多中国民生银自支取日非瑞药业 行股份有限 智能通知 7 天通 （即“T+7
1-210195.332021/12/22.1000%关是有限公公司拉萨分存款知存款日”）起自动联司行营业部续存共赢智信西藏多保本浮汇率挂钩非
瑞医药中信银行股动收1.6000%-
2人民币结32002022/9/282022/12/27关是
股份有份有限公司益、封3.2100%构性存款联限公司闭式
11775期湖北多中国民生银自支取日
非瑞药业 行股份有限 智能通知 7 天通 （即“T+7
360002022/12/22.0000%关是有限公公司拉萨分存款知存款日”）起自动联司行营业部续存湖北多中国民生银对公大额人民币可于非瑞药业行股份有限存单（3
41000存款产2022/12/202023/6/20转3.3000%关是
有限公公司拉萨分年期按半品让联司行营业部年转让）湖北多中国民生银对公大额人民币可于非瑞药业行股份有限存单（3
54000存款产2022/12/202023/3/20转3.0000%关是
有限公公司拉萨分年期按季品让联司行营业部转让）湖北多中国民生银对公大额人民币可于非瑞药业行股份有限存单（2
65000存款产2022/12/202023/1/20转2.7000%关是
有限公公司拉萨分年期按月品让联司行营业部转让）西藏多国债逆非瑞医药中信证券股国债逆回回购
730002022/12/282023/1/35.3650%关是股份有份有限公司购（七天联限公司期）西藏多信智安盈本金保非
瑞医药中信证券股系列1070障型浮0.1000%-
830002023/1/62023/12/21关是
股份有份有限公司期收益凭动收益4.6000%联限公司证凭证共赢智信西藏多保本浮汇率挂钩非
瑞医药中信银行股动收1.3000%-
9人民币结30002023/1/92023/3/10关是
股份有份有限公司益、封3.0500%构性存款联限公司闭式
13146期
湖北多中国民生银对公大额人民币可于非瑞药业行股份有限存单（2
102000存款产2023/2/202023/3/20转2.7000%关是
有限公公司拉萨分年期按月品让联司行营业部转让）西藏多保本增益本金保非瑞医药中信证券股系列3325障型固
1137002023/10/192023/11/22.3500%关是
股份有份有限公司期收益凭定收益联限公司证凭证西藏多保本增益本金保非瑞医药中信证券股系列3384障型固
1237002023/11/82023/11/222.1000%关是
股份有份有限公司期收益凭定收益联限公司证凭证西藏多保本增益本金保非瑞医药中信证券股系列3435障型固
1337002023/11/242023/12/112.3500%关是
股份有份有限公司期收益凭定收益联限公司证凭证招商证券西藏多
收益凭证-非
瑞医药招商证券股本金保2.0000%-
14“搏金”37002023/12/132024/2/6关是
股份有份有限公司障型5.2000%
208号收联
限公司益凭证湖北多非瑞药业中信证券股国债逆回
15 3000 GC001 2023/12/29 2023/12/29 4.7250% 关 是
有限公份有限公司购联司湖北多非瑞药业中信证券股国债逆回
16 2000 GC001 2023/12/29 2023/12/29 4.6550% 关 是
有限公份有限公司购联司湖北多非瑞药业中信证券股国债逆回
17 3000 GC001 2023/12/29 2023/12/29 4.4550% 关 是
有限公份有限公司购联司湖北多非瑞药业招商证券股国债逆回
18 2000 GC007 2023/12/29 2024/1/4 2.8500% 关 是
有限公份有限公司购联司湖北多信智安盈本金保
2024/12/19非
瑞药业中信证券股系列1534障型浮0.0001%-1980002024/1/5（可提前敲关是有限公份有限公司期收益凭动收益4.2000%
出）联司证凭湖北多非瑞药业招商证券股国债逆回
20 2000 GC001 2024/1/5 2024/1/5 2.4750% 关 是
有限公份有限公司购联司招商证券湖北多
收益凭证-非
瑞药业招商证券股本金保2.0000%-
21“搏金”20002024/1/112024/7/10关否
有限公份有限公司障型5.7000%
215号收联
司益凭证招商证券西藏多债券质押非瑞医药招商证券股固定收
22式回购-加37002024/2/82024/2/192.5000%关是
股份有份有限公司益类鑫宝7天联限公司期招商证券西藏多
收益凭证-非
瑞医药招商证券股本金保1.5000%-
23“搏金”26002024/2/232024/4/24关是
股份有份有限公司障型5.5000%
220号收联
限公司益凭证湖北多恒丰银行恒丰银行股非瑞药业可转让单保本大
24份有限公司30002024/2/222024/8/221.9000%关否
有限公位大额存额存单武汉分行联司单武汉嘉恒丰银行诺康医恒丰银行股非可转让单保本大
25药技术份有限公司11002024/2/222024/8/221.9000%关否
位大额存额存单有限公武汉分行联单司西藏多恒丰银行恒丰银行股非瑞医药可转让单保本大
26份有限公司17002024/2/222024/8/221.9000%关否
股份有位大额存额存单武汉分行联限公司单招商证券西藏多
收益凭证-0.1000%非瑞医药招商证券股本金保2025/1/2（可
27“搏金”11002024/2/28或关是股份有份有限公司障型提前敲出）
221号收3.8500%联
限公司益凭证湖北多信智安盈本金保
2024/12/130.1000%非
瑞药业中信证券股系列1589障型浮2880002024/3/13（可提前敲或关否有限公份有限公司期收益凭动收益
出）3.5000%联司证凭证对公大湖北多中国民生银对公大额
额存单2027/3/19非瑞药业行股份有限存单（32910000为人民2024/3/19（可按季转2.6000%关否有限公公司拉萨分年期按季币存款让）联司行营业部转让）产品招商证券西藏多
收益凭证-非
瑞医药招商证券股本金保2.0000%-
30“搏金”11002024/4/32024/9/25关否
股份有份有限公司障型4.1000%
227号收联
限公司益凭证
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为26900万元。公司未超过董事会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
六、备查文件理财产品的相关赎回资料。
特此公告。
西藏多瑞医药股份有限公司董事会
2024年4月29日
