西藏多瑞医药股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：301075证券简称：多瑞医药公告编号：2025-091

西藏多瑞医药股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1西藏多瑞医药股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）30425445.57-39.32%136998003.20-43.07%

归属于上市公司股东-37224123.30-169.69%-79727687.11-27.23%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-39431272.11-180.13%-84948541.88-331.52%

的净利润（元）经营活动产生的现金

-----34726029.47-18.31%流量净额（元）基本每股收益（元/-0.47-174.35%-1.0064-27.39%股）稀释每股收益（元/-0.47-174.35%-1.0064-27.39%股）加权平均净资产收益

-5.85%-4.05%-12.95%-10.71%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）1447349200.171534989023.92-5.71%归属于上市公司股东

596907743.04676730670.15-11.80%的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲9561.89销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、2836800.266791941.72

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金1021647.172212466.01融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益委托他人投资或管理资产的

154962.55损益

单独进行减值测试的应收款

120000.00项减值准备转回

除上述各项之外的其他营业-678205.74-834268.54

2西藏多瑞医药股份有限公司2025年第三季度报告

外收入和支出少数股东权益影响额

973092.883233808.86（税后）

合计2207148.815220854.77--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用资产负债表项目期末余额期初余额变动比例变动原因

交易性金融资产80000000.00141682852.50-43.54%主要系本期券商理财减少

应收票据2043486.573063166.09-33.29%主要系本期末持有银行承兑汇票减少

应收款项融资289849.451983141.16-85.38%主要系本期末持有未到期商业承兑减少

预付款项45398558.1831648271.1643.45%主要系本期四川多瑞预付款项增加

其他应收款10500738.7519546596.23-46.28%主要系本期收回保证金等

存货65000001.7045848529.2641.77%主要系四川多瑞原材料及库存商品增加

在建工程18820697.955665124.10232.22%主要系鑫承达新建车间项目

长期待摊费用4289998.352835813.7351.28%主要系母公司总部大楼消防工程

其他非流动资产24468841.3239635784.65-38.27%主要系武汉多瑞房产转固

短期借款97736712.3267952297.3943.83%主要系本期贷款增加

预收款项0.001250000.00-100.00%主要系预收款项结转

合同负债4867067.492777894.7975.21%主要系预收货款增加

应付职工薪酬3872578.608014207.88-51.68%主要系期末上年末计提奖金已发放

应交税费907492.492309038.45-60.70%主要系收入减少导致相关税金减少一年内到期的非流

70235370.80118239863.95-40.60%主要系已按期偿还银行款项动负债

其他流动负债70960.103399764.08-97.91%主要系银行承兑汇票到期

长期借款197000000.00137500000.0043.27%主要系本期新增中期贷款利润表项目本期上期变动比例变动原因

营业收入136998003.20240628115.62-43.07%主要系醋酸钠林格注射液纳入集采，销量、单价下降

3西藏多瑞医药股份有限公司2025年第三季度报告

销售费用18263585.9980880724.88-77.42%主要系本期销售模式发生变化

财务费用13146960.803223420.48307.86%主要系借款增加导致

其他收益6834353.901460375.37367.99%主要系四川多瑞及鑫承达政府补贴

投资收益1623847.675331242.09-69.54%主要系理财收益减少

公允价值变动收益-56833.33541833.33-110.49%主要系计提理财收益变化

信用减值损失-9699817.70-7318184.14-32.54%主要系应收账款账龄增加

资产减值损失-1141521.64-10492399.0089.12%主要系上期计提存货减值转回

资产处置收益9561.8943526.49-78.03%主要系资产处置减少

营业外收入38217.61580164.91-93.41%主要系去年同期为无法支付的应付款项

营业外支出872488.97588342.1248.30%主要系滞纳金增加

所得税费用1547090.25-746158.76307.34%主要系税款增加

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数6361报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持有有限售条持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量西藏嘉康时代科境内非国有

58.35%466779660质押24594408

技发展有限公司法人青岛清畅企业管境内非国有

理合伙企业（有7.37%58983050不适用0法人限合伙）

李迎春境内自然人1.16%9268000不适用0嘉兴秋阳股权投资合伙企业（有限合伙）－嘉兴其他0.86%6867800不适用0秋昱投资合伙企业（有限合伙）

宋百康境内自然人0.46%3647000不适用0深圳市前海厚帛资本管理有限公

司－厚帛领望二其他0.39%3148000不适用0号新机遇私募证券投资基金

郝向东境内自然人0.31%2492000不适用0华泰证券股份有

国有法人0.31%2468110不适用0限公司深圳市前海厚帛资本管理有限公

司－厚帛盛世家其他0.30%2390000不适用0机遇型私募证券投资基金

陈啸天境内自然人0.29%2312000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

4西藏多瑞医药股份有限公司2025年第三季度报告

股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量西藏嘉康时代科技发展有限公司46677966人民币普通股46677966青岛清畅企业管理合伙企业（有5898305人民币普通股5898305限合伙）李迎春926800人民币普通股926800嘉兴秋阳股权投资合伙企业（有限合伙）－嘉兴秋昱投资合伙企686780人民币普通股686780业（有限合伙）宋百康364700人民币普通股364700深圳市前海厚帛资本管理有限公

司－厚帛领望二号新机遇私募证314800人民币普通股314800券投资基金郝向东249200人民币普通股249200华泰证券股份有限公司246811人民币普通股246811深圳市前海厚帛资本管理有限公

司－厚帛盛世家机遇型私募证券239000人民币普通股239000投资基金陈啸天231200人民币普通股231200

西藏嘉康与青岛清畅均为公司实际控制人邓勇控制的企业，其中邓勇直接持有西藏嘉康64%的股份、直接持有青岛清畅65.25%的财上述股东关联关系或一致行动的说明

产份额并担任其执行事务合伙人。除此之外，公司未知其余持股前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

股东宋百康实际合计持有的364700股均通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户；

股东深圳市前海厚帛资本管理有限公司－厚帛领望二号新机遇私募前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如证券投资基金实际合计持有的314800股均通过中国中金财富证券有）有限公司客户信用交易担保证券账户；

股东深圳市前海厚帛资本管理有限公司－厚帛盛世家机遇型私募证券投资基金实际合计持有的239000股均通过国联民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户；

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

5西藏多瑞医药股份有限公司2025年第三季度报告

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：西藏多瑞医药股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金253435579.28262128315.39结算备付金拆出资金

交易性金融资产80000000.00141682852.50衍生金融资产

应收票据2043486.573063166.09

应收账款80441957.47102893204.36

应收款项融资289849.451983141.16

预付款项45398558.1831648271.16应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款10500738.7519546596.23

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货65000001.7045848529.26

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产23135868.5821958877.68

流动资产合计560246039.98630752953.83

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资26232835.3929843803.19

其他权益工具投资82671764.1778337950.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产622357697.28636670944.35

在建工程18820697.955665124.10生产性生物资产油气资产

使用权资产8738403.0410466752.03

无形资产77582008.8178477274.65

其中：数据资源0.00

开发支出0.00

其中：数据资源0.00

商誉19036564.1519216833.03

6西藏多瑞医药股份有限公司2025年第三季度报告

长期待摊费用4289998.352835813.73

递延所得税资产2904349.733085790.36

其他非流动资产24468841.3239635784.65

非流动资产合计887103160.19904236070.09

资产总计1447349200.171534989023.92

流动负债：

短期借款97736712.3267952297.39向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款70888791.2958135609.74

预收款项0.001250000.00

合同负债4867067.492777894.79卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬3872578.608014207.88

应交税费907492.492309038.45

其他应付款232381836.43247291587.70

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债70235370.80118239863.95

其他流动负债70960.103399764.08

流动负债合计480960809.52509370263.98

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款197000000.00137500000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债5938643.587213367.57长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益102415662.36106897124.32

递延所得税负债20355048.2420535317.12

其他非流动负债0.00

非流动负债合计325709354.18272145809.01

负债合计806670163.70781516072.99

所有者权益：

股本80000000.0080000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积506845981.73506941221.73

减：库存股20991708.8720991708.87

其他综合收益1137272.681137272.68专项储备

7西藏多瑞医药股份有限公司2025年第三季度报告

盈余公积20260274.8920260274.89

一般风险准备0.00

未分配利润9655922.6189383609.72

归属于母公司所有者权益合计596907743.04676730670.15

少数股东权益43771293.4376742280.78

所有者权益合计640679036.47753472950.93

负债和所有者权益总计1447349200.171534989023.92

法定代表人：邓勇主管会计工作负责人：李超会计机构负责人：李超

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入136998003.20240628115.62

其中：营业收入136998003.20240628115.62利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本244884906.84315957682.01

其中：营业成本130655304.23138565119.17利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2671086.282120122.60

销售费用18263585.9980880724.88

管理费用39544732.3354164144.37

研发费用40603237.2137004150.51

财务费用13146960.803223420.48

其中：利息费用利息收入

加：其他收益6834353.901460375.37投资收益（损失以“－”号填1623847.675331242.09列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“”-56833.33541833.33－号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-9699817.70-7318184.14列）资产减值损失（损失以“-”号填-1141521.64-10492399.00列）

8西藏多瑞医药股份有限公司2025年第三季度报告资产处置收益（损失以“-”号填

9561.8943526.49列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-110317312.85-85763172.25

加：营业外收入38217.61580164.91

减：营业外支出872488.97588342.12四、利润总额（亏损总额以“－”号填-111151584.21-85771349.46列）

减：所得税费用1547090.25-746158.76

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-112698674.46-85025190.70

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-112698674.46-85025190.70号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

“-”-79727687.11-62666665.21（净亏损以号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-32970987.35-22358525.49填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-112698674.46-85025190.70

（一）归属于母公司所有者的综合

-79727687.11-62666665.21收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-32970987.35-22358525.49总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-1.0064-0.79

（二）稀释每股收益-1.0064-0.79

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

9西藏多瑞医药股份有限公司2025年第三季度报告

法定代表人：邓勇主管会计工作负责人：李超会计机构负责人：李超

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金171654185.42212025036.42客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金260085.6530047617.64

经营活动现金流入小计171914271.07242072654.06

购买商品、接受劳务支付的现金107668991.25128403096.03客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金48502565.0436687973.54

支付的各项税费8162520.6816005106.43

支付其他与经营活动有关的现金42306223.5790328202.02

经营活动现金流出小计206640300.54271424378.02

经营活动产生的现金流量净额-34726029.47-29351723.96

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1035592216.80583059900.00

取得投资收益收到的现金6285947.272589047.89

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金24434549.8462726010.80

投资活动现金流入小计1066312713.91648374958.69

购建固定资产、无形资产和其他长

58381896.7515699737.62期资产支付的现金

投资支付的现金981000000.00238390000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

15152526.84现金净额

支付其他与投资活动有关的现金25101821.01464924074.54

投资活动现金流出小计1079636244.60719013812.16

10西藏多瑞医药股份有限公司2025年第三季度报告

投资活动产生的现金流量净额-13323530.69-70638853.47

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金2190500.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金117700000.00116400480.00

收到其他与筹资活动有关的现金8082326.00490000.00

筹资活动现金流入小计127972826.00116890480.00

偿还债务支付的现金81400000.0058000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

7051001.9514505461.63现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金165000.0020991708.87

筹资活动现金流出小计88616001.9593497170.50

筹资活动产生的现金流量净额39356824.0523393309.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-8692736.11-76597267.93

加：期初现金及现金等价物余额262128315.39346149750.42

六、期末现金及现金等价物余额253435579.28269552482.49

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

西藏多瑞医药股份有限公司董事会

2025年10月24日

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