多瑞医药:关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药公告编号：2026-069

西藏多瑞医药股份有限公司

关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 25日召开了第三届董事会第五次会议审议，通过了《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币

25000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资

金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。

该事项已经公司董事会审议通过。具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-061）。

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

序金额产品类产品起息预期年化

购买主体受托方名称产品名称产品到期日号（万元）型日收益率西藏多瑞医农银理财“农银安持有 60 天后每农银理财有固定收 2.3500%-

1 药股份有限心·灵动”60 天 2000 2026/8/29 个开放日开放赎

限责任公司益类 2.9500%

公司人民币理财产品回/预约赎回农银理财“农银安西藏多瑞医持有 45 天后每农银理财有心·灵动”45 天固定收 2.3500%-

2 药股份有限 3000 2026/8/29 个开放日开放赎

限责任公司人民币理财产品益类 3.0000%

公司回/预约赎回（乡村振兴惠农）西藏多瑞医

华泰证券股惠理财新开企客固定收

3 药股份有限 1000 2026/9/4 2026/10/8 3.5000%

份有限公司鑫创 28天期益类公司

二、关联关系说明

公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司本次进行现金管理不涉及关联交易。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司投资的产品属于安全性高的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。

（二）风险控制措施

本次现金管理方式是安全性高、流动性好的投资产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、将严格执行审慎的投资原则，购买的现金管理产品期限不超

过 12个月，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的理财产品；

2、公司财务部门相关人员将及时分析和评估现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的任何风险因素，公司都将及时采取相应的措施，控制投资风险；3、独立董事有权对资金使用情况提出质疑并进行监督与检查，必要时可以聘请专业的第三方机构进行审计，一旦发现或判断有影响资金安全的风险，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

4、公司的内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使

用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定期对资金使用情况进行核实、审计；

5、公司将严格的根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定

及时、准确、完整的履行相关信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司本次运用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况是金额

序产品类产品起息预期年化关联否购买主体受托方名称产品名称（万产品到期日号型日收益率关系赎

元）回

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