西藏多瑞医药股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2025〕481号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2025年半年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意西藏多瑞医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2760号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用定价发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2000 万股，发行价为每股人民币27.27元，共计募集资金54540.00万元，坐扣承销费用3759.60万元后的募集资金为50780.40万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年9月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、保荐费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2575.43万元后，本公司本次募集资金净额为48204.97万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕535号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 48204.97

项目投入 B1 20132.61截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 2056.65

项目投入 C1 51.73本期发生额

利息收入净额 C2 474.35

截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 20184.34

1/9项目序号金额

利息收入净额 D2=B2+C2 2531.00

应结余募集资金 E=A-D1+D2 30551.63

实际结余募集资金 F 30551.63

其中：存放募集资金专户余额 F1 17051.63

未到期银行理财产品 F2 13500.00

差异 G=E-F 0.00

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年5月修订）》（深证上〔2025〕481号）等有关法律、法规和规范

性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《西藏多瑞医药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年10月20日分别与恒丰银行股份有限公司武汉分行、兴业银行股份有限公司武汉分行、中信银行股份有限公司拉萨

分行、中信银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2021年10月20日与子公司湖北多瑞药业有限公司（以下简称湖北多瑞公司）、中国民生银行股份有限公司

拉萨分行签订了《募集资金四方监管协议》，于2022年7月6日分别与子公司湖北多瑞公司、武汉嘉诺康医药技术有限公司（以下简称嘉诺康公司）、恒丰银行股份有限公司武汉分行签

订了《募集资金四方监管协议》，于2023年5月19日与子公司武汉市瑞蒂莲医药科技有限公司（已更名为“厦门市瑞蒂莲医药科技有限公司”，以下简称瑞蒂莲公司）、恒丰银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金四方监管协议》，于2023年7月20日与恒丰银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，与中信银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，与子公司湖北多瑞公司、中国民生银行股份有限公司拉萨分行签订了《募集资金四方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议及相关补充协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2/9(二)募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，本公司有8个募集资金专户、6个理财账户和1个大额存单账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注

664866669114540743.01活期账户

387006458825000000.00收益凭证

10000000.00收益凭证

中国民生银行拉萨

10000000.00收益凭证

分行营业部

3220000100920000000.00收益凭证

20000000.00收益凭证

20000000.00收益凭证

8027100101228062603266828.94活期账户

420501011001000003232514644.95活期账户

恒丰银行股份有限

公司武汉分行营业42050201100100000120*530000000.003个月大额存单部

4205010110010000032212554875.13活期账户

420501011001000007764248906.68活期账户

兴业银行股份有限

公司武汉分行营业41601010010229161820514772.16活期账户部中信银行股份有限

公司拉萨分行营业81162010133000143421301929.32活期账户部中信银行股份有限

811150101130083319111573585.68活期账户

公司武汉东湖支行

合计305516285.87

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2、本期超额募集资金的使用情况

无

3/9(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明经2023年2月15日公司一届二十次董事会会议、一届十八次监事会审议通过的《关于暂缓实施部分募投项目的议案》，同意暂缓实施年产1600万袋醋酸钠林格注射液（三期）项目募集资金投资项目。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募投项目中的新产品开发项目、西藏总部及研发中心建设项目、学术推广及营销网

络扩建项目以及补充流动资金，无法单独核算效益，主要是为了进一步增强公司的资金实力，改善公司的财务状况，提高公司研发能力和营销能力，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)本期，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二)其他说明

1.经2021年12月24日公司一届九次董事会会议审议通过，同意对募集资金投资项

目“西藏总部及研发中心建设项目”的实施地点、实施方式进行变更，计划使用募集资金

1900.00万元购买昌都市泰铭生物科技有限公司持有的位于西藏自治区昌都市经济技术开

发区 A 区的土地使用权及房屋建筑物（藏（2020）昌都市不动产权第 0002615 号），并将募集资金投资项目“西藏总部及研发中心建设项目”实施地点由昌都市经开区 A 区机场互通高架北变更为上述不动产所在地块；实施方式由自建模式变更为购置不动产并根据公司需求改造模式。

2.经2022年4月25日公司一届十二次董事会会议、一届十次监事会会议审议通过的

《关于增加部分募投项目实施主体及使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意增加公司全资子公司湖北多瑞公司、嘉诺康公司作为募集资金投资项目（以下简称募投项目）中新产品开发项目的实施主体，并使用募集资金向上述公司增资以实施募投项目。

3.经公司2023年2月15日一届二十次董事会会议、一届十八次监事会审议，并经2023年第一次临时股东大会决议通过的《关于变更部分募投项目、新增募投项目实施主体及使用募集资金向控股子公司出资和提供借款实施募投项目的议案》，同意募投项目新产品开发项目中部分子项目变更，并增加公司控股子公司瑞蒂莲公司作为募投项目新产品开发项目的实施主体并使用募集资金向该公司出资和提供借款以实施募投项目。

4/9五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金投资项目存在暂缓实施的情况。经公司2023年2月15日一届二十次董事会会议审议通过的《关于暂缓实施部分募投项目的议案》，同意暂缓实施年产1600万袋醋酸钠林格注射液（三期）项目募集资金投资项目。近年公司主要产品醋酸钠林格注射液销量和收入持续下降，且于2024年12月中选药品集中采购，该产品市场环境已发生较大变化，该项目可行性发生重大变化。

公司新产品开发项目的募集资金使用进度较为缓慢。该项目由于实施主体、研发子项目存在多次调整，部分子项目推进略晚于预期，导致整体投资进度较慢。

附件：募集资金使用情况对照表西藏多瑞医药股份有限公司

二〇二五年八月二十七日

5/9附件

募集资金使用情况对照表

2025年1-6月

编制单位：西藏多瑞医药股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额48204.97本年度投入募集资金总额51.73报告期内变更用途的募集资金总额无

累计变更用途的募集资金总额无已累计投入募集资金总额20184.34累计变更用途的募集资金总额比例无截至期末是否已变更调整后截至期末项目可行性承诺投资项目募集资金本年度投资进度项目达到预定本年度是否达到

项目（含部投资总额累计投入金额是否发生和超募资金投向承诺投资总额投入金额（%）可使用状态日期实现的效益预计效益分变更）(1)(2)重大变化

(3)＝(2)/(1)承诺投资项目

1.年产1600万袋醋

尚未产生效

酸钠林格注射液否20254.0020254.000.0057.310.282023/12/31不适用是益

（三期）项目

2.新产品开发项目是7359.007359.0034.952513.850.34不适用不适用不适用否

3.西藏总部及研发

是4489.004489.000.902511.770.562022/10/31不适用不适用否中心建设项目

4.学术推广及营销

否3336.003336.0015.883211.410.96不适用不适用不适用否网络扩建项目

5.补充流动资金否4000.004000.000.004000.00100.00不适用不适用不适用否

6.超募资金永久补

否7890.007890.000.007890.00——不适用不适用不适用否充流动资金

6/97.尚未明确投向的

否876.97876.97不适用不适用不适用否超募资金

合计48204.9748204.9751.7320184.34

1.年产1600万袋醋酸钠林格注射液（三期）项目

2022年以来，公司产品醋酸钠林格注射液陆续从各地方医保目录中调出，公司重点开发自费市场，相关的市

场营销和推广存在一定的时间周期，导致销售收入下降。基于2022年经营实际，结合2022年产销量，公司目前的产能可以满足当前需求，盲目扩大产能会对公司的经营产生较大压力。出于谨慎投资考虑，年产1600万袋醋酸钠林格注射液（三期）项目实施进展缓慢；经2023年2月15日公司一届二十次董事会会议、一届

十八次监事会审议通过的《关于暂缓实施部分募投项目的议案》，同意暂缓实施年产1600万袋醋酸钠林格注

射液（三期）项目；

2.新产品开发项目

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）为满足新产品开发项目的实际开展需要，推进募投项目的实施进度，促进募投项目便捷开展，2022年4月25日公司一届十二次董事会会议审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，新产品开发项目的实施主体由公司调整为公司及湖北多瑞公司、嘉诺康公司；根据公司药品研发进度，为提高募集资金使用效率及效益，2023年2月15日一届二十次董事会会议、一届十八次监事会审议通过《关于变更部分募投项目、新增募投项目实施主体及使用募集资金向控股子公司出资和提供借款实施募投项目的议案》，新产品开发项目中部分子项目变更，并增加公司控股子公司瑞蒂莲公司作为募投项目新产品开发项目的实施主体。

截至2025年6月末，新产品开发项目由于实施主体、研发子项目存在多次调整，部分子项目推进较慢，导致募集资金整体使用进度较为缓慢

受医保控费、带量采购制度化和常态化等政策因素影响，公司主要产品醋酸钠林格注射液近年销量和收入持续下降，该产品市场环境发生了较大变化。本着谨慎投资的原则，公司对年产1600万袋醋酸钠林格注射液

（三期）项目重新论证，认为该项目继续实施后的预期效益将存在较大不确定性，公司董事会已于2023年2项目可行性发生重大变化的情况说明

月15日审议决定暂缓实施该项目。2024年12月，公司醋酸钠林格注射液在第十批国家组织药品集中采购中中标，中选价格及约定采购量预计对公司的收入及利润造成较大影响，因此该项目可行性发生重大变化。公司正在研究对策，积极寻求解决方案。

超募资金的金额、用途及使用进展情况详见本专项报告三(一)2之所述

7/9募集资金投资项目实施地点变更情况

详见本专项报告四之所述募集资金投资项目实施方式调整情况

经2021年12月10日公司一届八次董事会会议审议通过，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自募集资金投资项目先期投入及置换情况筹资金2652.00万元和已预先支付发行费用的自筹资金469.51万元，共计3121.51万元。其中，2652.00万元已于2022年1月置换完毕，469.51万元已于2022年3月置换完毕用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

经2021年11月8日公司2021年第二次临时股东大会决议，公司将不超过45000.00万元的部分闲置募集资金投资期限不超过12个月的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、定期存款、结构性存款、大额存单、通知存款、协议存款等）。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在额度范围内授权公司法定代表人及其授权人士签署相关合同文件，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理出具了明确的核查意见；

经2022年10月23日公司一届十七次董事会会议、一届十五次监事会会议审议通过，公司将不超过37000.00万元的部分闲置募集资金投资期限不超过12个月的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、定期存款、结构性存款、大额存单、通知存款、协议存款等）。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在额度范围内授权公司法定代表人及其授权人士签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理出具了明确的核查意见；

经2023年10月25日公司二届六次董事会会议、二届六次监事会会议审议通过，公司将不超过32000.00万元的部分闲置募集资金投资期限不超过12个月的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、定期存款、结构性存款、大额存单、通知存款、协议存款等）。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在额度范围内授权公司法定代表人及其授权人士签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

8/9出具了明确的核查意见；

经2024年10月23日公司二届十六次董事会会议、二届十五次监事会会议审议通过，公司将不超过32000.00万元的部分闲置募集资金投资期限不超过12个月的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、定期存款、结构性存款、大额存单、通知存款、协议存款等）。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在额度范围内授权公司法定代表人及其授权人士签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理出具了明确的核查意见；

截至报告期末，现金管理余额为13500.00万元项目实施出现募集资金节余的金额及原因无

尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设，期末募集资金的存放请情况详见本专项报告二尚未使用的募集资金用途及去向

（二）之说明募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况详见本专项报告五之所述