证券代码：301077证券简称：星华新材公告编号：2026-038

浙江星华新材料集团股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，现将浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年半年度募

集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州星华反光材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2823号)同意注册，公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票1500万股，发行价为每股人民币61.46元，共计募集资金总额为人民币92190.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费5914.08万元(其中5772.57万元为本次支付，141.51万元为前期已经支付，两次税费共计354.84万元本公司以自有资金承担)后，主承销商平安证券股份有限公司于2021年9月

27日汇入本公司募集资金监管账户，其中中国工商银行股份有限公司

杭州瓶窑支行1202083329800086258银行账户10000.00万元、杭州银

第1页共17页行股份有限公司保俶支行3301040160018536659银行账户39417.43万

元、南京银行股份有限公司杭州余杭支行0710240000000983银行账户

35000.00万元、平安银行股份有限公司杭州分行营业部

15351729290016银行账户2000.00万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关

的新增外部费用2642.29万元后，公司本次募集资金净额为83633.63万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2021年9月27日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]7133号)。

(二)募集金额使用情况和结余情况

2021年使用募集资金9729.88万元，2022年使用募集资金

13446.22万元，2023年使用募集资金22486.40万元，2024年年度

使用募集资金5245.14万元，2025年使用募集资金8047.65万元2026年半年度使用募集资金1957.55万元。

截至2026年06月30日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为6413.17万元(其中：募集资金专户余额

1313.17万元；公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金

额5100.00万元)。

募集资金使用情况和结余情况具体情况如下(单位：人民币万元)：

项目金额

募集资金总额92190.00

减：券商承销佣金及保荐费5772.57

收到募集资金总额86417.43

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额13051.15

减：以募集资金置换预先支付发行费用的金额421.18

第2页共17页项目金额

减：支付不含税发行费用的金额2338.67

减：补充流动资金（含终止项目后部分结余超募募集资金补流）54673.57

减：累计募集资金项目投入金额1815.06

减：累计超募资金项目投入金额14296.00

加：利息收入扣除手续费净额6591.37

2026年06月30日募集资金余额6413.17

其中：存放募集资金专户余额1313.17

购买银行大额存单未到期余额0.00

购买结构性存款未到期余额5100.00

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江星华新材料集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公

司瓶窑支行、杭州银行股份有限公司保俶支行、南京银行股份有限公

司杭州余杭支行和平安银行股份有限公司杭州分行营业部、中国农业

银行股份有限公司杭州紫金港支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

第3页共17页(二)募集资金的专户存储情况

截至2026年06月30日止，本公司有1个募集资金专户、募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户主账户类开户银行银行账号存储余额备注体别浙江星中国工商银已于华新材行股份有限募集资2026年料集团12020833298000862580.00公司杭州瓶金专户05月14股份有窑支行日注销限公司浙江星已于华新材杭州银行股募集资2026年料集团份有限公司33010401600185366590.00金专户05月21股份有保俶支行日注销限公司浙江星南京银行股已于华新材份有限公司募集资2026年料集团07102400000009830.00杭州余杭支金专户05月18股份有行日注销限公司浙江星平安银行股已于华新材份有限公司募集资2022年料集团153517292900160.00杭州分行营金专户10月27股份有业部日注销限公司已于浙江福杭州银行股2025年纬电子募集资

份有限公司33010401600194082540.0003月材料有金专户保俶支行13日限公司注销浙江星华新材杭州银行股募集资

料集团份有限公司330104016001948125113131678.89活期金专户股份有保俶支行限公司已于浙江福中国工商银

2025年

纬电子行股份有限募集资

12020833298000999430.0001月

材料有公司杭州瓶金专户

17日

限公司窑支行注销

第4页共17页开户主账户类开户银行银行账号存储余额备注体别浙江星中国农业银已于华新材行股份有限募集资2026年料集团190422010400059550.00公司杭州紫金专户05月20股份有金港支行日注销限公司

合计13131678.89

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

2026年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2021年12月10日至20日，公司在余杭区国有建设用地使用权公

开挂牌出让活动中以人民币2193万元竞得余政工出[2021]12号的土

地使用权，土地位置为余杭区径山镇(径山镇漕桥工业区块18-2地块)，土地面积为20885平方米。考虑到公司长远发展及未来战略布局，为保证募投项目实施场地的合理规划及整体方案，进一步提升公司自主创新能力和核心竞争力。本公司于2021年12月30日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，部分募投项目的实施地点由余杭区径山镇漕桥村(浙[2017]余杭区不动产权第0172567号)变更为余杭区径

山镇(径山镇漕桥工业区块18-2地块)。本次事项在董事会的审议权限范围内，无需提交股东大会审议(公告编号：2021-031)。

公司于2021年12月24日通过公开竞价方式拍得政工出[2021]12

号的土地使用权，土地位置为余杭区径山镇(径山镇漕桥工业区块18-2地块)，土地面积为31.32亩，计划总建筑面积29883.91平方米，其

第5页共17页中地上建筑面积29705平方米。新建厂区的土地面积和建筑面积均超老厂区，极大改善了生产环境，扩宽生产空间，有利于后续新购置设备的放置与安装，提高“年产反光服饰300万件生产线”的自动化和智能化水平，符合公司经营发展需要。于2024年9月27日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将募集资金投资项目之“年产反光材料2400万平方米、反光服饰300万件及生产研发中心项目”中的“年产反光服饰300万件生产线”搬迁至余杭区径山镇（径山镇漕桥工业区块18-2地块）。本次事项在董事会的审议权限范围内，无需提交股东大会审议(公告编号：2024-047)。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2021年12月15日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币9729.88万元及支付发行费

用人民币421.18万元(不含税)合计10151.06万元。置换金额已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2021年11月10日出具了中汇会鉴[2021]7559号《关于杭州星华反光材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》，本公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见(公告编号：

2021-026)。

截至目前，上述募集资金已全部置换完毕。

第6页共17页公司于2023年12月11日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，通过自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。保荐机构对公司本次使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资

金等额置换的事项发表了明确的同意意见(公告编号：2023-060)。

截至2026年06月30日，公司已等额置换募集资金3321.27万元。

(四)用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2025年10月24日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币31000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（含）。在前述额度和期限内，资金可滚动使用。适时地购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单等安全性高的保本型产品、定期存款、通知存款、协定存款等）。(公告编号：2025-058)截至2026年06月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期赎回的具体情况如下(单位：人民币万元)：

产品预期开户银行产品类型购买日期金额到期日年化收益率

第7页共17页杭州银行股份有限公司保俶支行结构性存款2026-6-29300.002026-9-221.90%

杭州银行股份有限公司保俶支行结构性存款2026-4-202500.002026-7-201.90%

杭州银行股份有限公司保俶支行结构性存款2026-4-242300.002026-7-242.10%

合计5100.00

(五)节余募集资金使用情况

公司分别于2026年4月10日、2026年5月6日召开第四届董事会第十二次会议、2025年度股东会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募投项目“年产反光材料2400万平方米、反光服饰300万件生产基地建设项目”“研发中心建设项目”已达到可使用状态，公司决定将该募投项目予以结项并将节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金。节余募集资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专项账户。(公告编号：

2026-012)

截止2026年06月30日，公司节余募集资金22922.94万元已全部补充流动资金，相关募集资金专项账户已经注销。

(六)超募资金使用情况

本公司于2021年12月30日召开公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金投入建设浙江福纬电子材料有限公司年产15000万平方米功能型面料生产项目的议案》《关于使用部分超募资金投入建设浙江福纬电子材料有限公司年产50000吨胶粘剂项目的议案》《关于使用部分超募资金投入建设功能性材料、面料生产研发中心项目的议案》(公告编号：

第8页共17页2021-032)。

超募资金投资建设项目情况：

单位：万元拟使用超募资金项目名称项目投资总额金额

年产15000万平方米功能型面料生产项目33017.6915000.00年产50000吨胶粘剂项目22001.1510000.00

功能性材料、面料生产研发中心项目30333.3015000.00

合计85352.1440000.00

公司于2022年4月22日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金1.1亿元永久补充流动资金。(公告编号：2022-016)公司于2023年10月27日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止部分超募资金投资项目并使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意终止使用超募资金投资的“年产15000万平方米功能型面料生产项目”“年产

50000吨胶粘剂项目”，并在上述超募项目终止后，将其剩余超募资

金中的15300万元用于永久补充流动资金，其余部分暂时存放于募集资金专户，如公司后续对该等超募资金的使用作出其他安排，将依法依规履行相应的审议及信息披露程序。(公告编号：2023-052)公司于2024年12月26日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将前期已经终止超募资金投资项目“年产

第9页共17页15000万平方米功能型面料生产项目”和“年产50000吨胶粘剂项目”的剩余募集资金（包含利息收入）全部用于永久补充流动资金，并在资金全部划转至一般户后，将项目对应的募集资金专户进行注销。(公告编号：2024-070)

截止2026年06月30日，公司已使用超募资金投资建设项目14296.00万元，已使用超募资金永久补充流动资金（含终止项目后部分结余超募募集资金补流）31750.63万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：1．募集资金使用情况对照表浙江星华新材料集团股份有限公司董事会

2026年08月29日

第10页共17页附件1募集资金使用情况对照表

截止日期：2026年06月30日

编制单位：浙江星华新材料集团股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额92190.00本年度投入募集资金总额1957.55

报告期内变更用途的募集资金总额17393.71

累计变更用途的募集资金总额37320.89已累计投入募集资金总额83835.78

累计变更用途的募集资金总额比例44.62%是否已变更项募集资截至期末截至期末项目达到项目可行承诺投资项目调整后投本年度本年度实是否达

目(含金承诺累计投入金额投资进度(%)预定可使性是否发和超募资金投向资总额投入金额现的效益到预计部分投资总（2)（3)＝(2)/(1)用状态日生

(1)效益

变更)额期重大变化

承诺投资项目：

年产反光材料

2400万平方米、反

[注2]

否23691.4523691.4510.0310051.9142.432026年4月2521.51不适用否光服饰300万件生产基地建设项目

研发中心建设项目否8568.478568.4711.604814.3056.192026年4月不适用不适用否

承诺投资项目小计32259.9232259.9221.6314866.2146.082521.51

超募资金投向：

浙江福纬电子材料有

是15000.0015000.004142.1127.61不适用不适用不适用是

限公司年产15000万-

第11页共17页平方米功能型面料生产项目浙江福纬电子材料有

限公司年产50000吨是10000.0010000.00-930.719.31不适用不适用不适用是胶粘剂项目

功能性材料、面料生产

否15000.0015000.001935.929223.1861.49不适用不适用不适用否研发中心项目

补充流动资金否11000.0011000.00-11000.00100.00不适用不适用不适用不适用

超募资金投向小计51000.0051000.001935.9225296.0049.60

40162.21[注

合计83259.9283259.921957.5548.242521.51

3]

（1）年产反光材料2400万平方米、反光服饰300万件及生产研发中心项目：

考虑到公司长远发展及未来战略布局，为保证募投项目实施场地的合理规划及整体方案，公司于2021年度将该项目中的“微棱镜反光材料生产线”、“研发中心建设项目”进行了实施地点变未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项 更，具体内容详见公司 2021年 12 月 31 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关目)于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2021-031）。实施地点变更后，由于用地审批时限较长及设计方案调整，上述项目截至2022年12月31日尚未开始建设，预计2023年度将逐步投入建设。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，经审慎研究，决定将项目的建设期延长至2024年9月。公司于2023年4月13日召开第三届董事会第十次会议、第三届监

事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项

第12页共17页目的实际进展情况，将募集资金投资项目之“年产反光材料2400万平方米、反光服饰300万件及生产研发中心项目”达到预计可使用状态的日期延期至2024年9月。

由于前期公司已将“年产反光材料2400万平方米、反光服饰300万件及生产研发中心项目”中

的“微棱镜反光材料生产线”、“研发中心建设项目”实施地点进行了变更，目前，该项目主体工程建设即将完工，后续须待消防等部门验收后，才能进行内部装修及设备安装，因此，结合项目整体安装调试及相关验收手续时间，公司于2024年8月26日召开第三届董事会第十九次会

议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，审慎决定将

募集投资项目之“年产反光材料2400万平方米、反光服饰300万件及生产研发中心项目”达到预定可使用状态时间相应延期至2025年9月。

公司于2021年12月24日通过公开竞价方式拍得政工出[2021]12号的土地使用权，土地位置为余杭区径山镇(径山镇漕桥工业区块18-2地块)，土地面积为31.32亩，计划总建筑面积29883.91平方米，其中地上建筑面积29705平方米。新建厂区的土地面积和建筑面积均超老厂区，极大改善了生产环境，扩宽生产空间，有利于后续新购置设备的放置与安装，提高“年产反光服饰300万件生产线”的自动化和智能化水平，符合公司经营发展需要。公司于2024年9月27日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将募集资金投资项目之“年产反光材料2400万平方米、反光服饰300万件及生产研发中心项目”中的“年产反光服饰300万件生产线”搬迁至余杭区径山镇（径山镇漕桥工业区块

18-2地块）。

“年产反光材料2400万平方米、反光服饰300万件及生产研发中心项目”中的研发中心项目、

综合车间等主体工程建设已经完工并通过消防验收，并于2025年4月底签订《装修工程施工合同》，目前仍处于装修阶段，研发人员无法对研发设备进行调试，“年产反光服饰300万件生产线”尚无法搬迁。另外“微棱镜反光材料生产线”在实际投入过程中，存在设备更新迭代以及客户对产品

第13页共17页工艺的要求不断变化等情况，公司需要对设备性能、价格等方面进行比较，确保设备的先进性和实用性。因此，结合项目的施工进度及设备采购安排，公司于2025年8月26日召开第四届董事会

第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，审慎决定将上述募投项目达到预定可使用状态时间相应延期至2026年9月。

公司于2026年4月10日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，目前公司募投项目“年产反光材料2400万平方米、反光服饰300万件生产基地建设项目”“研发中心建设项目”已达到可使用状态。

（2）浙江福纬电子材料有限公司年产15000万平方米功能型面料生产项目：

因公司现有产能可以满足目前的订单需求，如继续按照原有募集资金进行投入，项目规划与公司业务规模效益可能会出现较大的偏差，导致投入与产出不对等的情况，经审慎评估，公司于2023年10月27日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止部分超募资金投资项目并使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，终止该项目并将部分剩余募集资金永久补流。该议案已经公司2023年第二次临时股东大会表决通过。

（3）浙江福纬电子材料有限公司年产50000吨胶粘剂项目：

因公司现有胶粘剂生产力足够，且该项目为年产15000万平方米功能型面料生产项目的原材料配套项目，经审慎评估，公司于2023年10月27日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止部分超募资金投资项目并使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，终止该项目并将部分剩余募集资金永久补流。该议案已经公司2023年第二次临时股东大会表决通过。

第14页共17页（1）浙江福纬电子材料有限公司年产15000万平方米功能型面料生产项目：

因公司现有产能可以满足目前的订单需求，如继续按照原有募集资金进行投入，项目规划与公司业务规模效益可能会出现较大的偏差，导致投入与产出不对等的情况，经审慎评估，公司于2023年10月27日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止部分超募资金投资项目并使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，终止该项目并将部分剩余募集资金永久补流。该议案已经公司2023年第二次临时股东大会表决通过。

项目可行性发生重大变化的情况说明（2）浙江福纬电子材料有限公司年产50000吨胶粘剂项目：

因公司现有胶粘剂生产力足够，且该项目为年产15000万平方米功能型面料生产项目的原材料配套项目，经审慎评估，公司于2023年10月27日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止部分超募资金投资项目并使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，终止该项目并将部分剩余募集资金永久补流。该议案已经公司2023年第二次临时股东大会表决通过。

公司本次募集资金净额为83633.63万元，超额募集资金金额为51373.71万元。超额募集资金超募资金的金额、用途及使用进展情况

使用情况详见本专项报告三之(六):超募资金使用情况

募集资金投资项目实施地点变更情况详见本专项报告三之(二):募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况本期无此情况

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本专项报告三之(三):募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本期无此情况

第15页共17页公司于2023年10月27日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议项目实施出现募集资金结余的金额及原因

通过了《关于终止部分超募资金投资项目并使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意终止使用超募资金投资的“年产15000万平方米功能型面料生产项目”“年产50000吨胶粘剂项目”，并在上述超募项目终止后，将其剩余超募资金中的15300万元用于永久补充流动资金，其余部分暂时存放于募集资金专户，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议核查意见。该议案已经公司2023年第二次临时股东大会表决通过。

2024年12月26日，公司召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将前期已经终止超募资金投资项目“年产15000万平方米功能型面料生产项目”和“年产50000吨胶粘剂项目”的剩余募集资金（包含利息收入）全部用于永久补充流动资金，并在资金全部划转至一般户后，将项目对应的募集资金专户进行注销。保荐机构发表了无异议核查意见。该议案已经公司2025年第一次临时股东大会表决通过。

2026年4月10日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，目前公司募投项目“年产反光材料2400万平方米、反光服饰300万件生产基地建设项目”“研发中心建设项目”已达到可使用状态，公司决定将该募投项目予以结项并将节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。节余募集资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专项账户。

尚未使用的募集资金用途及去向详见本专项报告三之(四):用闲置募集资金进行现金管理的情况募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

[注1]上表中本年度投入募集资金总额和已累计投入募集资金总额均不含支付不含税发行费用的金额和已支付的券商承销佣金及保荐费。

[注2]年产反光材料2400万平方米、反光服饰300万件生产基地建设项目的反光布和反光服饰生产线已于2020年9月部分达到预定可使用状态并投入使用。上述实现效益为反光布和反光服饰生产线产生净利润。

第16页共17页[注3]上表中截至期末累计投入金额均未包含2023年度终止部分超募项目后用于补充流动资金的2.08亿元超募资金和募集项目结项后于2026上半年用于永久补充流动资金的2.29亿元节余募集资