证券代码：301078证券简称：孩子王公告编号：2026-064

孩子王数智科技股份有限公司

关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

1.公开发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会于2021年8月24日《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2758号）核准，孩子王数智科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行了人民币

普通股（A股）股票 108906667股，发行价格为人民币 5.77元/股，募集资金总额为人民币628391468.59元，扣减应承担的上市发行费用（不含增值税）人民币72268902.71元后的募集资金净额计人民币556122565.88元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年10月

11日出具了《验资报告》（安永华明（2021）验字第 60972026_N01号）。

上述募集资金于2021年度已使用完毕，募集资金存储专用账户已于2021年销户。

2.向不特定对象发行可转换公司债券募集资金经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098号）核准，本公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币1039000000.00元，发行数量为10390000.00张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，期限为6年。上述募集资金已于2023年7月28日到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年7月28日出具了《验资报告》（安永华明

（2023）验字第 60972026_B01号）。（二）募集资金使用及结存情况截至2026年6月30日止，本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金总额1039000000.00

减：发行费用（不含增值税）14653157.79

募集资金净额1024346842.21

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额73215306.50

减：2023年8月10日至2026年6月30日止期间投入募集资金投资项目金额851516154.93

减：募集资金暂时性补充流动资金金额80000000.00

加：2023年8月10日至2026年6月30日止理财产品收益和利息收入扣除手续4297951.02费净额

减：项目结项永久补流资金293058.44

减：募集资金专户销户转出资金4170.96

募集资金应有结余[注]23616102.40

截至2026年6月30日募集资金专户余额23845536.36

注：募集资金应有结余与截至2026年6月30日募集资金专户余额差异229433.96元，差异系部分发行费用通过招商银行南京珠江路支行、中国银行股份有限公司南京中山北路支

行以自有资金支付，未从募集资金专户划转所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和运用，切实保护投资者的利益，本公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和其他规范性文件以及《孩子王数智科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司实际，制定《孩子王数智科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)，对本公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。

根据《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并与招商银行股份有限公司南京分行营业部、中国民生银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司南京城中支行、中国建设银

行股份有限公司南京鼓楼支行、中信银行股份有限公司南京城北支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务。本公司及全资子公司天津亿略卓电子商务有限公司与全资子公司天津童联供应链管理有限公司、中国工商银行股份有限公司南京城中支行及保荐机

构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金五方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司及全资孙公司四川童联供应链有限公司、中国工商银行股份有限公司南京城中支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司及控股子公司江苏星丝域投资管理有限公司、中国工商银行股份有限公司南京宁海路支行及保荐机构华泰联

合证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》。本公司及全资子公司乐友国际商业集团有限公司、招商银行股份有限公司南京分行及保荐机构华泰联合

证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》。本公司及分公司孩子王数智科技股份有限公司采购中心、招商银行股份有限公司南京分行及保荐机构华泰

联合证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》。

上述协议均与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

按照《募集资金管理办法》的规定，公司开设了募集资金专户，截至2026年6月30日，募集资金在各银行专户的存储情况如下表所示：

单位：人民币元公司开户行银行账号存储金额孩子王数智科技股中国建设银行股份有限公

232050159553600003465-份有限公司司南京鼓楼支行（注）

孩子王数智科技股中国工商银行股份有限公43010243191003368641327070.84份有限公司司南京城中支行孩子王数智科技股中国民生银行股份有限公

63987522593501.45

份有限公司司南京分行营业部

孩子王数智科技股招商银行股份有限公司南1259048909109056088929.56份有限公司京分行营业部孩子王数智科技股中信银行股份有限公司南

份有限公司京城北支行（注28110501012402291670-）四川童联供应链有中国工商银行股份有限公430102431910040327915985025.76限公司司南京城中支行中国工商银行股份有限公天津亿略卓电子商

司南京城中支行4301024319100398255-务有限公司（注1）

天津童联供应链管中国工商银行股份有限公4301024319100399707-

理有限公司司南京城中支行（注2）

江苏星丝域投资管中国工商银行股份有限公4301011419100596937-

理有限公司司南京宁海路支行（注2）乐友国际商业集团招商银行股份有限公司南

110908154910009350816.71

有限公司京分行孩子王数智科技股招商银行股份有限公司南

份有限公司采购中125909069510000192.04京分行心

合计23845536.36

注1：公司已于2024年8月19日公告注销此募集资金专户，并相应终止与上述开户银行、保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》。

注2：公司已于2025年9月12日公告注销此募集资金专户，并相应终止与上述开户银行、保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况截至2026年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年10月12日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，截至2023年8月9日止，公司本次以募集资金置换预先已投入自筹资金总额为人民币73215306.50元。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

对此，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《孩子王儿童用品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》(安永华明（2023）专字第

60972026_B04 号)。该次募集资金置换金额已包括在本公司 2023 年度投入募集

资金项目的金额中。

具体内容详见公司于2023年10月12日在深圳证券交易所网站披露的《孩子王儿童用品股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2023-091）。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，在符合相关法律法规及不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。公司于2026年4月7日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币0.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于孩子王儿童用品股份有限公司使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

截至2026年6月30日，公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金人民币80000000.00元。

（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高闲置募集资金使用效率，实现资金的保值增值，在不影响募集资金投资项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

公司于2023年8月10日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的保本型投资产品，不得影响募集资金投资计划正常进行，在前述额度范围内，资金可以循环滚动使用，决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2024年6月24日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币2.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的保本型投资产品，不得影响募集资金投资计划正常进行，在前述额度范围内，资金可以循环滚动使用，决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2025年4月25日公司召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币0.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的保本型产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司于2026年4月7日公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以

及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币1.3亿元的闲置募集资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于孩子王儿童用品股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

在前述董事会授权下，本公司分别购买了以下各类投资产品：

单位：人民币元发行银行产品类型购买金额到期本息和购买日期到期日期中国建设银行

定制性存款100000000.00100236712.332023/8/182023/9/19南京鼓楼支行中国建设银行

定期存款100000000.00100312500.002023/9/192023/12/19南京鼓楼支行中国工商银行

定期存款45000000.0045169250.002023/8/112023/11/11南京城中支行招商银行股份

有限公司南京结构性存款36000000.0036244997.262023/8/142023/11/14分行营业部中国建设银行

定期存款100000000.00100350000.002024/1/302024/4/30南京鼓楼支行发行银行产品类型购买金额到期本息和购买日期到期日期中国工商银行

定期存款45000000.0045169000.002024/2/52024/5/5南京城中支行

2023年8月10日至2026年6月30日止，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动

性好、满足保本要求的理财产品均已赎回，截至2026年6月30日，无余额。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2026年6月30日，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

截至2026年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况由于募集资金投资项目“孩子王华北智慧物流基地和区域结算中心项目”（以下简称“募投项目”）已达到预定可使用状态，公司拟将该募投项目结项并将节余募集资金29.30万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次将节余募集资金永久补充流动资金，节余募集资金金额低于500万元且低于该项目募集资金净额的5%，可以豁免履行董事会审议程序，且无需保荐机构发表明确同意意见。

具体内容详见2025年8月8日孩子王儿童用品股份有限公司于深圳市证券交易所披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金暨全资子公司投资华北智慧物流基地和区域结算中心项目的进展公告》（公告编号：[2025-069]）。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2023年8月10日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况预先使用自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换。

具体内容详见公司于2023年8月10日在深圳证券交易所网站披露的《孩子王儿童用品股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-066）。

公司于2023年10月27日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会

第十三次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目金额调整的议案》，同

意公司根据相关规定，结合实际向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整部分可转债募集资金投资项目使用募集资金金额。

具体内容详见公司于2023年10月30日在深圳证券交易所网站披露的《孩子王儿童用品股份有限公司关于公司募集资金投资项目金额调整的公告》（公告编号：2023-096）。

公司于2025年10月27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金置换自有资金已预先支付募投项目部分款项4926937.27元，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2025年10月28日在深圳证券交易所网站披露的《孩子王儿童用品股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-084）。

孩子王于2026年4月7日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金置换自有资金已预先支付募投项目部分款项13353886.97元，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月9日在深圳证券交易所网站披露的《孩子王儿童用品股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-024）。

公司于2025年6月6日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期并调整新开门店范围的议案》，公司结合当前募集资金投资项目的实际实施进度，在募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，同意将“零售终端建设项目”的达到预定可使用状态的日期延期至2027年4月，同时调整该项目新开门店范围并增加实施主体；并同意将“智能化物流中心建设项目”的达到预定可使用状态的日期延期至2026年12月。本次部分募集资金投资项目延期并调整新开门店范围的议案经公司2025年第一次临时股东会审议通过。保荐机构已就本次部分募集资金投资项目延期并调整新开门店范围事项出具了核查意见。

具体内容详见公司于2025年6月7日在巨潮资讯网披露的《孩子王儿童用品股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期并调整新开门店范围的公告》（公告编号：2025-052）及2025年6月23日披露的《孩子王儿童用品股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-056）等内容。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年2月28日，本公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途、新增募集资金投资项目的议案》，为提高募集资金使用效率，公司拟将“零售终端建设项目”投资总额调减51278.58万元，其中募集资金投资金额调减44408.34万元，拟将“智能化物流中心建设项目”投资总额调减24258.94万元，其中募集资金投资金额调减

20880.44万元，用于“门店升级改造项目”和“孩子王华北智慧物流基地和区域结算中心项目”，调减的募集资金占本次募集资金总额的62.84%。本次变更部分募集资金用途、新增募集资金投资项目的议案经公司2024年第二次临时股东大会

及“孩王转债”2024年第一次债券持有人会议审议通过。保荐机构已就本次变更部分募集资金用途、新增募集资金投资项目事项出具了核查意见。

具体内容详见公司于2024年2月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《孩子王儿童用品股份有限公司关于变更部分募集资金用途、新增募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-014）、于2024年3月15日披露的《孩子王儿童用品股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-021）及《孩子王儿童用品股份有限公司“孩王转债”2024年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2024-022）等内容。

2025年6月6日，本公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》拟将“门店升级改造项目”部分募集资金的用

途变更为支付珠海市丝域实业发展有限公司（以下简称“丝域实业”）收购项目款项。“门店升级改造项目”原计划使用募集资金44408.34万元，本次拟变更用途的募集资金总额为42900.00万元。“丝域实业收购项目”总投资金额165000.00万元，拟使用募集资金42900.00万元，剩余资金由自有资金或自筹资金支付。

保荐机构已就本次变更部分募集资金用途、新增募集资金投资项目事项出具了核查意见。

具体内容详见公司于2025年6月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《孩子王儿童用品股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-051）、于2025年6月23日披露的《孩子王数儿童用品份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-056）等内容。

截至2026年6月30日，变更募集资金投资项目情况详见“附件2变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整

披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表

附表：2、变更募集资金投资项目情况表孩子王数智科技股份有限公司董事会

2026年8月26日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额[注1]103900.00本年度投入募4296.80集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额65288.7892473.13集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例62.84%是否已变调整后投资总项目达到预定项目可行性是

承诺投资更项目募集资金承诺投本报告期投入截至期末累计投进度（%）本年度实是否达到额[注2](2)(3)(2)/(1)可使用状态日否发生重大变项目（含部分资总额(1)金额入金额＝现的效益预计效益期化[注3、4]变更）零售终端不适用不适用

是76400.0031991.663932.6723566.6573.662027年4月建设项目[注3][注3]否

门店升级100.78不适用不适用

是—1508.34—1520.14不适用

改造项目[注6][注3][3]否注智能化物不适用不适用

流中心建是26034.685154.24364.133606.2869.972026年12月[4][4]否注注设项目孩子王华北智慧物不适用不适用

流基地和是—20880.24—20880.06100.002025年[注4][注4]否区域结算中心项目丝域实业不适用

是—42900.00—42900.00100.002025年10728.45

收购[注5]否

合计102434.68102434.684296.8092473.13————公司于2025年6月6日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期并调整新开门店范围的议案》，“智能化物流中心建设项目”为配合现有门店布局及未来门店拓展规划，基于业务增长节奏，智能化设备投入规模相应调整，整体投资进度放缓，导致项目需要延期，将该募投项目达到预定可使用状态的日期延期至2026年12月。

1、零售终端建设项目：自“零售终端建设项目”启动以来，公司严格遵循募集资金投资项目的区域及门店数量限制要求，在16个省份范围内开

未达到计设门店，确保门店总数不超过73家，鉴于零售业务的经营特性，公司年度开店计划需根据与商业物业的谈判进展及周边商业环境评估结果进划进度或行动态调整，该等区域性限制客观上影响了募集资金的使用进度。因项目处于持续投入建设中，并未达到稳定运营期，无法以募集说明书披露预计收益

的项目建设完成后预计的年销售收入、利润总额、净利润或内部收益率等指标评价其已实现效益与承诺效益情况。

的情况和

原因（分2、门店升级改造项目：本项目募集资金已全部投入完毕，但仍处于建设期，自有资金配套投入尚未完成，未达到预定可使用状态，故暂未评具体项目）估实际效益。

3、智能化物流中心建设项目：公司收购乐友后，基于战略布局调整，智能化物流中心改造进度根据业务拓展节奏分阶段实施。与一般生产建

设型项目不同，本项目不会产生直接的经济效益，而是为公司主营业务提供辅助支持，提升公司的运营效率，增强公司的核心竞争力。

4、丝域实业收购:丝域实业未存在业绩承诺。通过收购丝域实业控制权，丰富了孩子王服务产业业态，充分满足了新家庭需求，巩固了公司的

核心竞争力和竞争优势，为公司长期可持续发展奠定了坚实的基础，公司盈利能力得到增强。

项目可行性发生重大变化的不适用情况说明超募资金

的金额、用途及使用不适用进展情况募集资金不适用投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况2023年10月12日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，截至2023年8月9日止，公司本次以募集资金置换预先已投入自筹资金总额为人民币7321.53万元。

公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

募集资金对此，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《孩子王儿童用品股份有限公投资项目司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》(安永华明（2023）专字第 60972026_B04 号)。该次募集资金置换金额已包括先期投入在本公司2023年度投入募集资金项目的金额中。

及置换情

况2024年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2025年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2026年度1-6月，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

用闲置募集资金暂

时补充流截至2026年6月30日，公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金补充流动资金人民币8000万元。

动资金情况

“孩子王华北智慧物流基地和区域结算中心项目”已于2025年7月达到预定可使用状态，公司已将该募投项目结项并于2025年9月将节余募集项目实施

资金29.31万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于永久补充流动资金。

出现募集

募集资金节余的主要原因：

资金节余1、孩子王在募投项目实施过程中，严格按照募集资金使用有关规定，根据项目规划并结合实际情况，在保证项目质量的前提下，本着合理、的金额及

节约、有效原则，审慎使用募集资金，通过控制项目预算及成本、有效利用多方资源等措施，合理地降低了项目建设成本和费用，节约了部分原因募集资金。2、募集资金在募集资金专户存储期间产生了一定的利息收入。

尚未使用

截至2026年6月30日止，除上述用于暂时补充流动资金的金额外，其余尚未使用的募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币的募集资2362万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益）。

金用途及去

截至2026年6月30日止，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币8000万元。

向募集资金孩子王于2026年4月7日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议使用及披案》，同意公司使用募集资金置换自有资金已预先支付募投项目部分款项13353886.97元，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东露中存在会审议。

的问题或具体内容详见公司于2026年4月9日在深圳证券交易所网站披露的《孩子王儿童用品股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项其他情况并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-024）。

注1：募集资金总额系根据可转换公司债券面值和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

注2：本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为人民币102434.68万元。

注3：零售终端建设项目处于持续投入建设中，并未达到稳定运营期，无法以募集说明书披露的项目建设完成后预计的年销售收入、利润总额、净利润或内部收益率等指标评价其已实际效益与承诺效益情况。

门店升级改造项目：本项目募集资金已全部投入完毕，但仍处于建设期，自有资金配套投入尚未完成，未达到预定可使用状态，故暂未评估实际效益。

注4：智能化物流中心建设项目和华北智慧物流基地和区域结算中心项目与一般生产建设型项目不同，本项目不会产生直接的经济效益，而是为公司主营业务提供辅助支持，提升公司的运营效率，增强公司的核心竞争力。

注5：丝域实业未存在业绩承诺。通过收购丝域实业控制权，丰富了孩子王服务产业业态，充分满足了新家庭需求，巩固了公司的核心竞争力和竞争优势，为公司长期可持续发展奠定了坚实的基础，公司盈利能力得到增强。

注6：上表中募投项目投资进度超过100%部分为募集资金产生的利息收入。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元变更后项目拟截至期末投资截至期末实际项目达到预定变更后的项目对应的原承诺投入募集资金本报告期实际进度本报告期实现是否达到预计变更后的项目累计投入金额可使用状态日可行性是否发

项目总额投入金额(2)（%）的效益效益

（1）(3)=(2)/(1)期生重大变化

零售终端建设零售终端建设31991.663932.6723566.6573.662027年4月不适用（注1）不适用（注1）否项目项目

门店升级改造零售终端建设1508.34—1520.14100.78不适用不适用（注1）不适用（注1）否项目项目

智能化物流中智能化物流中5154.24364.133606.2869.972026年12月不适用（注2）不适用（注2）否心建设项目心建设项目孩子王华北智

慧物流基地和智能化物流中20880.44—20880.06100.002025年不适用（注2）不适用（注2）否区域结算中心心建设项目项目丝域实业收购

门店升级改造42900.00—42900.00100.002025年10728.45不适用（注3）否

项目合计--102434.684296.8092473.13——————————

孩子王2025年将“门店升级改造项目”部分募集资金用途变更为“丝域实业收购项目”，变更募投项目的具体原因如下:一是结合当前市场环境变化，基于谨慎性原则，孩子王严格控制升级改造费用，稳妥有序实施门店升级改造，一方面孩子王仍会持续推进门店升级改造，在典型城市逐步打造儿童生活馆旗舰店，考虑到需要保持运营的持续性，避免集中改造对消费者体验、孩子王经营造成较大影响，采取了逐步、分批实施的策略，因而整体进度相对缓慢;另一方面基于成本节约原则，孩子王也在结合儿童生活馆改造经验对相关门店场景、品类进行局部改造优化，在确保用户体验的同时尽量减少改造支出。

二是结合行业趋势变化，孩子王在合理推进升级现有门店计划的基础上，加大了加盟店与优选店的投入力度，具体来说:2024年下半年，孩子王采用轻资产运营模式，启动了下沉市场的加盟战略，经过半年多的实践，加盟模式已被市场验证。2025年以来，孩子王全力加速下沉市场布局，大力推进加盟精变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）选店模式，目前加盟精选店呈现出良好的发展态势，截至2025年3月份已开业

30家，在建及筹建加盟精选店超百家;另外一方面，公司在高线城市推出部分

优选店(约200平)，满足宝妈及女性人群精细化需求。

综上，公司基于市场环境变化及业务战略优化调整，为进一步优化资源配置、提升募集资金使用效率，提升公司盈利能力，维护公司及全体股东的利益，经审慎评估后决定将“门店升级改造项目”部分剩余募集资金4.29亿元变更用

途用于“丝域实业收购项目”。未变更的剩余募集资金继续用于“门店升级改造项目”建设，不足部分将以自有资金支出，公司目前的自有资金能够满足上述需求。

孩子王于2025年6月6日第四届董事会第二次会议，2025年6月23日第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-051）和《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-056）。公司于2025年6月6日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期并调整新开门店范围的议案》，“智能化物流中心建设项目”为配合现有门店布局及未来门店拓展规划，基于业务增长节奏，智能化设备投入规模相应调整，整体投资进度放缓，导致项目需要延期，将该募投项目达到预定可使用状态的日期延期至2026年12月。

1、零售终端建设项目：自“零售终端建设项目”启动以来，公司严格遵循募集

资金投资项目的区域及门店数量限制要求，在16个省份范围内开设门店，确保门店总数不超过73家，鉴于零售业务的经营特性，公司年度开店计划需根据与商业物业的谈判进展及周边商业环境评估结果进行动态调整，该等区域性限制客观上影响了募集资金的使用进度。因项目处于持续投入建设中，并未达到稳定运营期，无法以募集说明书披露的项目建设完成后预计的年销售未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）收入、利润总额、净利润或内部收益率等指标评价其已实现效益与承诺效益情况。

2、门店升级改造项目：本项目募集资金已全部投入完毕，但仍处于建设期，

自有资金配套投入尚未完成，未达到预定可使用状态，故暂未评估实际效益。

3、智能化物流中心建设项目：公司收购乐友后，基于战略布局调整，智能化

物流中心改造进度根据业务拓展节奏分阶段实施。与一般生产建设型项目不同，本项目不会产生直接的经济效益，而是为公司主营业务提供辅助支持，提升公司的运营效率，增强公司的核心竞争力。

4、丝域实业收购:丝域实业未存在业绩承诺。通过收购丝域实业控制权，丰

富了孩子王服务产业业态，充分满足了新家庭需求，巩固了公司的核心竞争力和竞争优势，为公司长期可持续发展奠定了坚实的基础，公司盈利能力得到增强。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用注1：零售终端建设项目处于持续投入建设中，并未达到稳定运营期，无法以募集说明书披露的项目建设完成后预计的年销售收入、利润总额、净利润或内部收益率等指标评价其已实际效益与承诺效益情况。

门店升级改造项目：本项目募集资金已全部投入完毕，但仍处于建设期，自有资金配套投入尚未完成，未达到预定可使用状态，故暂未评估实际效益。

注2：智能化物流中心建设项目和华北智慧物流基地和区域结算中心项目与一般生产建设型项目不同，本项目不会产生直接的经济效益，而是为公司主营业务提供辅助支持，提升公司的运营效率，增强公司的核心竞争力。

注3：丝域实业未存在业绩承诺。通过收购丝域实业控制权，丰富了孩子王服务产业业态，充分满足了新家庭需求，巩固了公司的核心竞争力和竞争优势，为公司长期可持续发展奠定了坚实的基础，公司盈利能力得到增强。

注4：上表中募投项目投资进度超过100%部分为募集资金产生的利息收入。