股票简称：严牌股份股票代码：301081

债券简称：严牌转债债券代码:123243

浙江严牌过滤技术股份有限公司

2024年向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2025年度）

债券受托管理人：

中国（上海）自由贸易试验区北张家浜路128号302-1、302-2、303-3室

2026年6月浙江严牌过滤技术股份有限公司2024年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

声明

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“严牌股份”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件及第三方中介机构出具的专业意见。长江保荐对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。

2浙江严牌过滤技术股份有限公司2024年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

目录

第一章本期债券概况.............................................4

第二章受托管理人履行职责情况........................................8

第三章发行人2025年度经营与财务状况...................................9

第四章本期债券付息情况..........................................18

第五章发行人募集资金使用及专项账户运作情况............................19

第六章发行人内外部增信变动和偿债保障措施执行情况................24

第七章债券持有人会议召开情况.......................................25

第八章发行人报告期内发生的重大事项....................................26

第九章发行人募集说明书中约定的其他义务的执行情况................27

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第一章本期债券概况

一、发行人名称浙江严牌过滤技术股份有限公司。

二、核准文件和核准规模经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]40号）同意注册，由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用公开发行的方式，向不特定对象发行可转换公司债券467.8889万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金总额为人民币46788.89万元，扣除券商承销佣金及保荐费440.57万元后，主承销商长江证券承销保荐有限公司于2024年7月16日汇入本公司募集资金监管账户中国农业银行股份有限公司天台县支行账户（账号为：19940101040050543）人民币46348.32万元。另扣减审计费、律师费、资信评级

费和发行手续费等与发行可转换公司债券相关的费用281.36万元后，公司本次募集资金净额为46066.97万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2024年7月16日出具了《验资报告》（中汇会验[2024]9378号）。全部资金已按规定存放于公司募集资金专户。

三、本期债券基本情况

1、债券名称：浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券。

2、债券简称及代码：严牌转债，123243。

3、发行主体：浙江严牌过滤技术股份有限公司。

4、发行规模：人民币46788.89万元。

4浙江严牌过滤技术股份有限公司2024年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

5、发行期限：6年。

6、票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、

第五年2.00%、第六年2.50%。

7、债券起息日：2024年7月10日。

8、债券兑付日：2030年7月10日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第

一个交易日，顺延期间付息款项不另计息)。

9、还本付息方式：每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公

司债券本金并支付最后一年利息。

10、担保情况：本次发行可转债未设立担保。

11、信用级别：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《信用评级公告》，浙江严牌过滤技术股份有限公司信用评级为 A+，“严牌转债”信用等级为A+。

12、向公司股东配售安排：本次发行向原股东优先配售268657200.00元，

占本次发行总量的57.42%。

13、赎回条款

（1）到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的

114%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

（2）有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的

收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时。

5浙江严牌过滤技术股份有限公司2024年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

14、回售条款

（1）有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生配股、增发、送股、派息、分立及其他原因引起公司股份变动的情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

（2）附加回售条款

6浙江严牌过滤技术股份有限公司2024年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在

募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。

可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值

加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

15、债券主承销商/受托管理人：长江证券承销保荐有限公司。

16、承销方式：主承销商余额包销方式。

17、募集资金用途：用于高性能过滤材料智能化产业项目和补充流动资金。

18、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

19、上市交易场所：深圳证券交易所。

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第二章受托管理人履行职责情况长江保荐作为浙江严牌过滤技术股份有限公司可转换公司债券的受托管理人，2025年内按照公司债券受托管理协议及相应募集说明书的约定履行了受托管理职责，建立了对发行人的定期跟踪机制，并监督了发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况。长江保荐采取的核查措施主要包括：

1、查阅发行人公开披露的定期报告；

2、收集募集资金专项账户的银行对账单等工作底稿；

3、不定期查阅发行人重大事项的会议资料；

4、对发行人进行现场检查；

5、对发行人相关人员进行现场访谈；

6、持续关注发行人资信情况。

8浙江严牌过滤技术股份有限公司2024年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

第三章发行人2025年度经营与财务状况

一、发行人基本情况发行人中文名称浙江严牌过滤技术股份有限公司

发行人英文名称 Yanpai Filtration Technology Co.Ltd.法人代表孙尚泽

有限公司设立日期-股份公司成立日期2014年5月28日

注册资本227195862.00元人民币（截至2025年12月31日）

统一社会信用代码 91331000307584995H注册地址天台县始丰街道永兴路1号股票简称严牌股份

股票代码 301081.SZ上市交易所深圳证券交易所

联系电话0576-89352081

传真0576-83938200

产业用纺织制成品、过滤材料研发、制造、销售；过滤设备、环境

经营范围：保护专用设备研发、制造、销售、安装及技术服务；货物和技术的

进出口；国家法律、法规和政策允许的投资业务。

二、发行人2025年经营状况严牌股份专注于在全球范围提供环保用过滤布和袋等工业过滤关键部件和材料，是我国“过滤分离”材料的主要供应商之一，产品广泛应用于火电、水泥、化工、冶金、采矿、垃圾焚烧、食品、医药、环境保护等行业的工业除尘、废水

处理、工业生产过滤纯化等领域。

伴随着国家对环保的日益重视、环保排放标准趋严以及监管力度的加强，公司紧抓国家的“双碳”战略机遇，将以市场为导向、以客户为中心，在充分利用公司现有优势的基础上加大研发投入、扩大产能规模、提高产品质量、加强人才储

备、大力拓展海内外市场。同时受市场环境等因素影响，报告期内，公司实现营业收入89666.61万元，同比增长14.28%。归属于上市公司所有者的净利润为

9浙江严牌过滤技术股份有限公司2024年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

1735.97万元，同比下降58.84%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净

利润为1369.99万元，同比下降66.93%。公司资产总额为240624.93万元，同比增长16.02%；归属于上市公司股东的净资产为111216.48万元，同比增长8.72%。

2025年6月25日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《浙江严牌过滤技术股份有限公司 2025年度跟踪评级报告》，维持公司的主体信用等级为 A+，评级展望为稳定；维持“严牌转债”的信用等级为 A+。

三、发行人2025年财务状况

1、合并资产负债表

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金196857951.28335665340.33结算备付金拆出资金

交易性金融资产60046027.40100810750.00衍生金融资产

应收票据3861200.77819602.61

应收账款311904981.52312407764.80

应收款项融资25313381.6325396585.52

预付款项10517454.7010416153.27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款6704489.347621751.49

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货367310937.17265526458.22

其中：数据资源

合同资产26564581.0323430378.17持有待售资产

10浙江严牌过滤技术股份有限公司2024年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

项目期末余额期初余额一年内到期的非流动资产

其他流动资产33106335.9814930720.43

流动资产合计1042187340.821097025504.84

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资28954929.54

其他权益工具投资5000000.00

其他非流动金融资产15000000.0015000000.00投资性房地产

固定资产856473579.52597483747.50

在建工程189911080.29177523105.89生产性生物资产油气资产

使用权资产7190144.729130901.32

无形资产152560729.89156381106.56

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1898056.341396589.46

递延所得税资产17511462.5717330399.71

其他非流动资产89561935.002797680.53

非流动资产合计1364061917.87977043530.97

资产总计2406249258.692074069035.81

流动负债：

短期借款262815962.8764761613.02向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债1999655.729345.55衍生金融负债

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项目期末余额期初余额

应付票据280071965.77178865268.73

应付账款118974454.0287279735.14预收款项

合同负债12462439.769891337.43卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬23661558.9718990154.79

应交税费6873925.289973531.38

其他应付款3307177.482925171.17

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2859842.972445153.93

其他流动负债1055913.00924245.63

流动负债合计714082895.84376065556.77

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款241583155.54216261558.33

应付债券273505151.96398945464.04

其中：优先股永续债

租赁负债4279539.626533686.63长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益32867873.0332091964.18

递延所得税负债14474407.3518598886.10其他非流动负债

非流动负债合计566710127.50672431559.28

12浙江严牌过滤技术股份有限公司2024年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

项目期末余额期初余额

负债合计1280793023.341048497116.05

所有者权益：

股本227195862.00205771368.00

其他权益工具37640978.6258258710.70

其中：优先股永续债

资本公积697145819.00559238295.56

减：库存股

其他综合收益17918.171104796.05专项储备

盈余公积53863835.2550239973.07一般风险准备

未分配利润96300402.01148317856.22

归属于母公司所有者权益合计1112164815.051022930999.60

少数股东权益13291420.302640920.16

所有者权益合计1125456235.351025571919.76

负债和所有者权益总计2406249258.692074069035.81

2、合并利润表

单位：元项目2025年度2024年度

一、营业总收入896666098.14784613108.49

其中：营业收入896666098.14784613108.49利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本870626464.43721599079.59

其中：营业成本672654373.98568078947.65利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额

13浙江严牌过滤技术股份有限公司2024年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

项目2025年度2024年度保单红利支出分保费用

税金及附加10097047.356981290.96

销售费用55213547.5845381147.00

管理费用80742527.4765264828.98

研发费用38622353.4131537084.70

财务费用13296614.644355780.30

其中：利息费用13737337.716528140.70

利息收入621426.011197055.09

加：其他收益5608649.633097374.14

投资收益（损失以“－”号填列）-111502.04193294.66

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）56411.2245854.45

信用减值损失（损失以“-”号填列）4930520.47-7241064.63

资产减值损失（损失以“-”号填列）-15780740.42-6395071.93

资产处置收益（损失以“-”号填列）11505.85

三、营业利润（亏损以“－”号填列）20754478.4252714415.59

加：营业外收入108200.37157892.87

减：营业外支出781487.941439469.52

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）20081190.8551432838.94

减：所得税费用4775953.8411012963.25

五、净利润（净亏损以“－”号填列）15305237.0140419875.69

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）15305237.0140419875.69

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润17359736.8742179074.53

2.少数股东损益-2054499.86-1759198.84

六、其他综合收益的税后净额-1086877.88620030.28

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1086877.88620030.28

14浙江严牌过滤技术股份有限公司2024年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

项目2025年度2024年度

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-1086877.88620030.28

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-1086877.88620030.28

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额14218359.1341039905.97

归属于母公司所有者的综合收益总额16272858.9942799104.81

归属于少数股东的综合收益总额-2054499.86-1759198.84

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.080.21

（二）稀释每股收益0.080.19

3、合并现金流量表

单位：元项目2025年度2024年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金911581245.38695887350.67客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额

15浙江严牌过滤技术股份有限公司2024年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

项目2025年度2024年度保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还17734462.9513234163.70

收到其他与经营活动有关的现金11740064.6932238204.66

经营活动现金流入小计941055773.02741359719.03

购买商品、接受劳务支付的现金623011138.80383470923.77客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金183897386.08134767582.56

支付的各项税费20911357.2818988282.34

支付其他与经营活动有关的现金72853629.0053346488.45

经营活动现金流出小计900673511.16590573277.12

经营活动产生的现金流量净额40382261.86150786441.91

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1364810750.00165000000.00

取得投资收益收到的现金3322065.641761346.84

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净

162477.5010188.00

额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1000000.00

投资活动现金流入小计1369295293.14166771534.84

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金345438941.92256141184.07

投资支付的现金1322806716.00293630750.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金16315903.621000000.00

16浙江严牌过滤技术股份有限公司2024年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

项目2025年度2024年度

投资活动现金流出小计1684561561.54550771934.07

投资活动产生的现金流量净额-315266268.40-384000399.23

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金12705000.004624019.04

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金12705000.00

取得借款收到的现金181414733.67718789195.00

收到其他与筹资活动有关的现金154182892.0739659880.03

筹资活动现金流入小计348302625.74763073094.07

偿还债务支付的现金74092670.50264990656.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金76648816.0271823735.10

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金43008980.8925039704.31

筹资活动现金流出小计193750467.41361854095.41

筹资活动产生的现金流量净额154552158.33401218998.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-127654.672171752.33

五、现金及现金等价物净增加额-120459502.88170176793.67

加：期初现金及现金等价物余额280247417.16110070623.49

六、期末现金及现金等价物余额159787914.28280247417.16

17浙江严牌过滤技术股份有限公司2024年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

第四章本期债券付息情况严牌转债债券起息日为2024年7月10日。每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。

“严牌转债”于2025年7月10日支付了第一年利息，每10张“严牌转债”（面值1000.00元）派发利息人民币2.00元（含税）。本次计息期间为2024年7月

10日至2025年7月9日，当期票面利率为0.20%。

18浙江严牌过滤技术股份有限公司2024年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

第五章发行人募集资金使用及专项账户运作情况

2024年度使用募集资金15512.58万元，其中直接投入募集资金项目4234.51

万元（包括公司2024年度以自筹资金先期投入已置换金额7.55万元，置换金额不含置换先期预付的发行费用）、补充流动资金11278.08万元；本年度使用募

集资金13600.68万元。截至2025年12月31日，公司募集资金具体使用情况如下：

项目金额(万元)

募集资金净额46066.97

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额7.55

减：对募集资金项目投入17827.63

减：补充流动资金11278.08

减：手续费支出0.09

加：利息收入224.22

加：理财产品收益333.92

结余募集资金17511.75

注：总数与各分项数值之和的尾数不符的情况，系计算时四舍五入原因所致。

截至2025年12月31日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为17511.75万元，其中募集资金专户余额11511.75万元、使用闲置募集资金购买银行理财产品余额6000.00万元。

截至2025年12月31日止，公司募集资金的存储情况如下：

单位：人民币万元开户银行银行账号账户类别存储余额备注中国农业银行股份有限公司天台募集资金

199401010400505435.89-

支行专户中国建设银行股份有限公司天台募集资金

330501667335090028286.99-

支行专户募集资金

招商银行股份有限公司台州分行5769012550100111210.68专户兴业银行股份有限公司台州临海募集资金

35852010010036037710288.20

支行专户

合计11511.75

19浙江严牌过滤技术股份有限公司2024年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

20截至2025年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

募集资金总额46066.97本年度投入募集资金总额13600.68

报告期内改变用途的募集资金总额-

累计改变用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额29113.26

累计改变用途的募集资金总额比例-是否已募集资金截至期末项目达到预

承诺投资项目改变项调整后投资总本年度截至期末投资进度(%)本年度实现是否达到预项目可行性是否承诺投资累计投入金额定可使用状

和超募资金投向目(含部额(1)投入金额(3)＝(2)/(1)的效益计效益发生重大变化

总额(2)态日期

分改变)

承诺投资项目：

1．高性能过滤材料智能化产

否34788.8934788.8913600.6817835.1851.272026年12月不适用不适用否业项目

2．补充流动资金否11278.0811278.08-11278.08100.00不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计46066.9746066.9713600.6829113.2663.20-

超募资金投向：

超募资金投向小计----------

合计46066.9746066.9713600.6829113.2663.20--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)-

项目可行性发生重大变化的情况说明-浙江严牌过滤技术股份有限公司2024年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

超募资金的金额、用途及使用进展情况-

募集资金投资项目实施地点变更情况-

募集资金投资项目实施方式调整情况-公司于2024年8月9日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金7.55万元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，以募集资金132.28万元置换已支付发行费用自筹资金。

公司于2024年8月9日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集募集资金投资项目先期投入及置换情况

资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需款项，并从募集资金专户划转等额资金至一般账户。截至2025年12月31日，使用银行承兑汇票支付募投项目的金额为

416.28万元、开立信用证支付募投项目的金额为1277.68万元（154.90万欧元）、自有外汇付款金额2564.22万元，合计已使用承兑汇票、信用证、自有外汇方式支付募投项目金额4258.18万元，从募集资金专户划转等额资金4258.18万元至一般账户。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况-公司于2025年8月5日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司使用额度不超过2亿元人民币的闲置募集资金进行用闲置募集资金进行现金管理情况

现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

截止2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额6000.00万元。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因-

截至2025年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为17511.75万元，其中募集尚未使用的募集资金用途及去向

资金专户余额11511.75万元、使用闲置募集资金购买银行理财产品余额6000.00万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况-

注1：2024年12月31日的变更总额与2024年12月6日公告变更募集资金事项中的拟投入募集资金的差额为利息收入及现金管理收益。

22浙江严牌过滤技术股份有限公司2024年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

23第六章发行人内外部增信变动和偿债保障措施执行情况

2025年度，发行人本次债券内外部增信机制及偿债保障措施未发生重大变化。浙江严牌过滤技术股份有限公司2024年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

第七章债券持有人会议召开情况

本报告期内，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

25浙江严牌过滤技术股份有限公司2024年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

第八章发行人报告期内发生的重大事项

2025年度，发行人未发生影响债券兑付的重大事项。

26浙江严牌过滤技术股份有限公司2024年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

第九章发行人募集说明书中约定的其他义务的执行情况

2025年度，发行人正常履行募集说明书中约定的其他义务。

27浙江严牌过滤技术股份有限公司2024年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）（此页无正文，为长江证券承销保荐有限公司关于《浙江严牌过滤技术股份有限公司2024年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）》之签署页）

债券受托管理人：长江证券承销保荐有限公司（公章）

2026年6月12日

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