长江证券承销保荐有限公司

关于浙江严牌过滤技术股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为浙

江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“严牌股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2021年首次公开发行股票募集资金情况本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江严牌过滤技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2487号）同意注册，由主承销商长江证券承销保荐有限公司通过深圳证券交易所系统采用向战略投资者

定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售 A

股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 4267.00 万股，发行价为每股人民币为12.95元，共计募集资金总额为人民币55257.65万元，扣除不含税券商承销佣金及保荐费3768.04万元后，主承销商长江证券承销保荐有限公司于2021年

10月15日汇入本公司募集资金监管账户上海浦东发展银行股份有限公司台州天

台支行账户（账号为：81070078801000000661）人民币51489.61万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益

性证券相关的新增外部费用不含税金额2483.54万元及于2021年1月22日支付

给主承销商长江证券承销保荐有限公司不含税保荐费100.00万元，公司本次募

1集资金净额为48906.08万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2021年10月15日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]7280号）。

2、2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]40号）同意注册，由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用公开发行的方式，向不特定对象发行可转换公司债券467.8889万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金总额为人民币46788.89万元，扣除券商承销佣金及保荐费440.57万元后，主承销商长江证券承销保荐有限公司于2024年7月16日汇入本公司募集资金监管账户中国农业银行股份有限公司天台县支行账户（账号为：19940101040050543）人民币46348.32万元。另扣减审计费、律师费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券相关的费用281.36万元后，公司本次募集资金净额为46066.97万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2024年7月16日出具了《验资报告》（中汇会验[2024]9378号）。

（二）募集金额使用情况和结余情况

1、2021年首次公开发行股票募集资金情况

2021年度使用募集资金23992.94万元，其中包括公司2021年度以自筹资

金先期投入已置换金额21163.75万元（不含置换先期预付的发行费用）；2022年度使用募集资金13969.82万元；2023年度使用募集资金4987.24万元；本年

度使用募集资金5141.54万元。截至2024年12月31日，公司募集资金具体使用情况如下：

项目金额（万元）

募集资金净额48906.08

加：应付未付发行费用20.92

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额21163.75

减：对募集资金项目投入26927.79

2项目金额（万元）

减：手续费支出0.55

加：利息收入227.13

减：销户转出2.82

加：理财产品收益634.07

加：其他0.10

结余募集资金1693.38

注：总数与各分项数值之和的尾数不符的情况，系计算时四舍五入原因所致。

截至2024年12月31日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额和应付未付的发行费用）余额为1693.38万元，其中募集资金专户余额

1693.38万元。

2、2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

本年度使用募集资金15512.58万元，其中直接投入募集资金项目4234.51万元（包括公司2024年度以自筹资金先期投入已置换金额7.55万元，置换金额不含置换先期预付的发行费用）、补充流动资金11278.08万元。截至2024年12月31日，公司募集资金具体使用情况如下：

项目金额（万元）

募集资金净额46066.97

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额7.55

减：对募集资金项目投入4226.96

减：补充流动资金11278.08

减：手续费支出0.02

加：利息收入128.22

加：理财产品收益36.49

结余募集资金30719.08

注：总数与各分项数值之和的尾数不符的情况，系计算时四舍五入原因所致。

截至2024年12月31日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为30719.08万元，其中募集资金专户余额21719.08万元、使用闲置募集资金购买银行理财产品余额9000.00万元。

二、募集资金管理情况

3（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江严牌过滤技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

1、2021年首次公开发行股票募集资金情况

根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行、中国工商银行股份有限公司天台支行、中国银

行股份有限公司天台县支行、兴业银行股份有限公司台州临海支行、浙商银行

股份有限公司台州天台支行、宁波银行股份有限公司台州分行、招商银行股份

有限公司台州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

2、2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中国建设银行股份有限公司天台支行、中国农业银行股份有限公司天台支行、兴业银行股份有限公司台州临海支行、招商银行股份有限公司台州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

4截至2024年12月31日，本公司有11个募集资金专户，募集资金存储情况

如下：

1、2021年首次公开发行股票募集资金情况

单位：人民币元开户银行银行账号账户类别存储余额备注募集资金

81070078801000000661630791.52-

上海浦东发展银行股份有限公司台专户州天台支行募集资金

810700788011000006273035819.37-

专户募集资金

宁波银行股份有限公司台州分行880101220005942925287.61-专户中国工商银行股份有限公司天台支募集资金

1207061129200187065269162.38-

行专户募集资金

招商银行股份有限公司台州分行5769012550101814901.39-专户兴业银行股份有限公司台州临海支募集资金

3585201001002592729518.91-

行专户募集资金

中国银行股份有限公司天台县支行38447999205412978282.47-专户

合计--16933763.65-

2、2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

单位：人民币元开户银行银行账号账户类别存储余额备注中国农业银行股份有限公司天募集资金

1994010104005054359192.81-

台支行专户中国建设银行股份有限公司天募集资金

3305016673350900282821396447.05-

台支行专户招商银行股份有限公司台州分576901255010011募集资金

60371148.66

行专户兴业银行股份有限公司台州临358520100100360377募集资金

135364029.12

海支行专户

合计217190817.64

三、本年度募集资金的实际使用情况

2024年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1、附件2。

（一）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生过变更。

5（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2021年首次公开发行股票募集资金情况

公司于2021年11月4日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，截至2021年11月3日已使用自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为21163.75万元、已使用自筹资金支付发行费用为380.55万元，同意使用募集资金21163.75万元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，以募集资金380.55万元置换已支付发行费用自筹资金。

公司于2024年8月9日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需款项，并从募集资金专户划转等额资金至一般账户。截至

2024年12月31日，使用银行承兑汇票支付募投项目的金额为6253.96万元、开立信用证支付募投项目的金额为3870.13万元（537.60万欧元）、自有外汇付

款金额1671.00万元，合计已使用承兑汇票、信用证、自有外汇方式支付募投项目金额11795.09万元，从募集资金专户划转等额资金11795.09万元至一般账户。

2、2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

公司于2024年8月9日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金7.55万元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，以募集资金132.28万元置换已支付发行费用自筹资金。

公司于2024年8月9日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式

6支付募投项目所需款项，并从募集资金专户划转等额资金至一般账户。截至

2024年12月31日，尚未发生上述置换支出。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）节余募集资金使用情况

1、2021年首次公开发行股票募集资金情况

截止2024年12月31日，公司2021年首次公开发行股票募集资金项目均已达到预定可使用状态，募集专户尚有1693.38万元余额。根据公司计算，高性能过滤材料生产基地建设项目后续还需支付304.12万元、高性能过滤带生产基

地项目后续还需支付150.23万元，扣除上述预计应支付的金额后，结余金额为

1239.03万元。

单位：人民币万元截至2024年12月31截至截至截至2024年截至日募集资2024年2024年截至2024年

12月31日2024年

募集资金金利息收12月3112月3112月31日募募集资金实12月31净额入及现金日募集日应付集专户余额际支付项目日其他

（A） 管理收益 专户销 未付发 （G=A+B-支出金额转入扣除手续 户转出 行费用 C+D-E+F）

（C） （D）

费净额 （E） （F）

（B）

48906.08860.6548091.540.102.8220.921693.38

续上表：

后续预计支付项目支出金额（H） 节余募集资金金额（I=G-H）

454.351239.03

注：上述截至2024年12月31日募集专户余额与各项目金额按公式计算后金额有差异，系四舍五入原因所致。

公司已于2025年1月21日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“高性能过滤材料生产基地建设项目”及“高性能过滤带生产基地项目”结项并将结余募集资金永久性补充公

司流动资金，同时注销对应的募集资金账户。

7为提高募集资金使用效益，公司将首发募投项目结项后的节余资金永久补

充流动资金，用于公司日常经营活动。后续预计支付项目支出的金额将继续存放于募集资金专户，在满足付款条件后从募集资金专户支付。待募集资金专户余额使用完毕后，公司将适时注销募集资金专户。

（五）超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用情况。

（六）尚未使用的募集资金用途及去向

1、2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况截至2024年12月31日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为30719.08万元，其中募集资金专户余额21719.08万元，已按照《管理办法》的规定进行专户存储，继续投入相关募集资金项目。

同时为了为提高资金使用效率，公司在审批额度和期限范围内，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年8月9日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司使用额度不超过2亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截至2024年12月31日，公司使用尚未使用募集资金购买理财产品尚未到期金额情况如下：

预期年产品类购买金额资金来购买主体受托方产品名称起息日到期日化收益型（万元）源率点金系列浙江严牌招商银行看涨两层

过滤技术股份有限结构性2024/10/2025/21.65%-闲置募

区间1234000.00

股份有限公司台州存款11/112.15%集资金天结构性公司分行存款兴业银行浙江严牌兴业银行企业金融

过滤技术股份有限结构性2024/10/2025/11.5%-闲置募

人民币结5000.00

股份有限公司台州存款10/102.35%集资金构性存款公司临海支行产品

合计9000.00----

8（七）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

（一）变更募集资金投资项目情况

1、2021年首次公开发行股票募集资金情况

公司于2022年9月16日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，并经2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司募投项目募集资金使用金额的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。同意对公司募投项目（即高性能过滤材料生产基地建设项目、高性能过滤带生产基地项目）募集资金使用金额进行调整，将原计划用于“高性能过滤带生产基地项目”的部分募集资金调整用于“高性能过滤材料生产基地建设项目”，以加快推进高性能过滤材料生产基地建设项目的顺利实施，以及优化资金配置。具体调整情况见下表：

单位：人民币万元调整前拟投入募集资金调整后拟投入募集资金项目名称项目总投资额金额金额高性能过滤材料生

35412.0419291.3125291.31

产基地建设项目高性能过滤带生产

50513.6829614.7723614.77

基地项目

合计85925.7248906.0848906.08公司于2023年3月28日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，并经2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。同意对公司募投项目（即高性能过滤材料生产基地建设项目、高性能过滤带生产基地项目）在项目

总投资金额、项目建设内容和拟使用募集资金金额总额不变的前提下，对其中使用募集资金投入部分的具体结构进行细节调整。具体为：（1）针对“高性能过滤材料生产基地建设项目”，减少部分“建筑安装工程费”的金额，增加部分“工程建设其他费用”和“设备购置费”的金额；（2）针对“高性能过滤带生

9产基地项目”项目，减少部分“建筑安装工程费”、“设备购置及运输安装费”的金额，增加部分“工程建设其他费用”和“土地购置费”的金额。公司募投项目建设持续投入和推进，上述内部结构调整涉及的募集资金投入有部分已经先期在公司募投项目建设的实际实施过程中、包括用于置换的部分先期募集资金投入中执行。具体调整情况如下：

调整前调整后项目项目序号投资内容名称总投资拟使用募拟使用募占比占比集资金集资金

1建设投资26750.6325291.31100.00%25291.31100.00%

1.1建筑安装工程费5229.485229.4820.68%4573.4918.08%

1.2设备购置费18026.8520061.8379.32%20562.9881.30%

（一）

1.3土地购置费1371.97----

高性能

过滤材工程建设其他费用1.4913.83--154.840.61%

料生产（注1）

基地建1.5预备费1208.51----设项目3号地扩建前原有

2354.26----

设施价值

3铺底流动资金8307.14----

-合计35412.0425291.31100.00%25291.31100.00%

1建设投资42701.7523614.77100.00%23614.77100.00%

1.1建筑安装工程费15736.8915736.8966.64%14780.7262.59%

1.2设备购置及运输19964.747877.8833.36%5681.9624.06%

（二）安装费高性能

过滤带1.3土地购置费2956.50--2754.5311.66%生产基

1.4工程建设其他费用2156.34--397.571.68%

地项目

1.5预备费1887.29----

2铺底流动资金7811.93----

-合计50513.6823614.77100.00%23614.77100.00%

注1：项目工程建设其他费用主要为工程监理费等随建筑安装工程支出的建设相关费用。

注2：本表所涉数据的尾数差异或不符为四舍五入所致。

2、2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金无变更募集资金投资项目的情况。

（二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

10变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披

露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：严牌股份2024年度募集资金的存放管理及使用情况符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，同时不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对于严牌股份2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件：1、2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2、2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照

表（以下无正文）

11附件1

2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：浙江严牌过滤技术股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额48906.08本年度投入募集资金总额5141.54

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额48091.54

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已募集资金截至期末截至期末投资进度承诺投资项目变更项调整后投资总本年度项目达到预定可本年度实是否达到预项目可行性是否

承诺投资累计投入金额(%)

和超募资金投向目(含部额(1)投入金额使用状态日期现的效益计效益发生重大变化

总额(2)(3)＝(2)/(1)

分变更)

承诺投资项目：

1.高性能过滤材料生产基地

否19291.3125291.311228.8725187.3499.59%2024年8月646.96不适用否建设项目

2.高性能过滤带生产基地项

否29614.7723614.773912.6722904.2096.99%2024年12月不适用不适用否目

承诺投资项目小计48906.0848906.085141.5448091.5498.33%-

超募资金投向：

超募资金投向小计----------

合计48906.0848906.085141.5448091.5498.33%--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)-

项目可行性发生重大变化的情况说明-

12超募资金的金额、用途及使用进展情况-

募集资金投资项目实施地点变更情况-

募集资金投资项目实施方式调整情况-公司于2021年11月4日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，截至2021年11月3日已使用自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为21163.75万元、已使用自筹资金支付发行费用为380.55万元，同意使用募集资金

21163.75万元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，以募集资金380.55万元置换已支付发行费用自筹资金。

募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2021年12月30日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需款项，并从募集资金专户划转等额资金至一般账户。截至2024年12月31日，使用银行承兑汇票支付募投项目的金额为6253.96万元、开立信用证支付募投项目的金额为3870.13万元（537.60万欧元）、自有外汇付款金额

1671.00万元，合计已使用承兑汇票、信用证、自有外汇方式支付募投项目金额11795.09万元，从募集资金专户

划转等额资金11795.09万元至一般账户。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况-

截止2024年12月31日，公司2021年首次公开发行股票募集资金项目均已达到预定可使用状态，募集专户尚有

1693.38万元余额。根据公司计算，高性能过滤材料生产基地建设项目后续还需支付304.12万元、高性能过滤带

生产基地项目后续还需支付150.23万元，扣除上述预计应支付的金额后，结余金额为1239.03万元。

公司于2025年1月21日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“高性能过滤材料生产基项目实施出现募集资金结余的金额及原因地建设项目”及“高性能过滤带生产基地项目”结项并将结余募集资金永久性补充公司流动资金，同时注销对应的募集资金账户。为提高募集资金使用效益，公司将首发募投项目结项后的节余资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。后续预计支付项目支出的金额将继续存放于募集资金专户，在满足付款条件后从募集资金专户支付。待募集资金专户余额使用完毕后，公司将适时注销募集资金专户。

项目实施出现募集资金结余原因：（1）公司在募投项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合实际情况，在不影响募投项目顺利实施完成和保证项目质量的提前下，本着节约、合理、有效的原则，加强对项目的费用监督和管控，严格把控采购、建设等环节，通过控制预算及成本，有效利用多方资源，并

13结合自身技术优势和经验持续进行工艺、建设方案优化，合理降低项目建设成本和费用，节约了部分募集资金。

（2）公司为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公

司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品，获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的利息收益。

（3）本次募投项目存在一些合同尾款、合同质保金等款项尚未支付，主要原因系该等合同尾款支付时间周期较长。

尚未使用的募集资金用途及去向-

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况-

14附件2

2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：浙江严牌过滤技术股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额46066.97本年度投入募集资金总额15512.58

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额15512.58

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已募集资金截至期末截至期末投资进度承诺投资项目变更项调整后投资总本年度项目达到预定可使本年度实是否达到预项目可行性是否

承诺投资累计投入金额(%)

和超募资金投向目(含部额(1)投入金额用状态日期现的效益计效益发生重大变化

总额(2)(3)＝(2)/(1)

分变更)

承诺投资项目：

1．高性能过滤材料智能化

否34788.8934788.894234.514234.5112.17%2026年12月不适用不适用否产业项目

2．补充流动资金否11278.0811278.0811278.0811278.08100.00%不适用不适用不适用不适用

承诺投资项目小计46066.9746066.9715512.5915512.5933.67%-

超募资金投向：

超募资金投向小计----------

合计46066.9746066.9715512.5915512.5933.67%--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)-

项目可行性发生重大变化的情况说明-

15超募资金的金额、用途及使用进展情况-

募集资金投资项目实施地点变更情况-

募集资金投资项目实施方式调整情况-公司于2024年8月9日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资募集资金投资项目先期投入及置换情况金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金7.55万元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，以募集资金132.28万元置换已支付发行费用自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况-

项目实施出现募集资金结余的金额及原因-公司于2024年8月9日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司使用额度不超过2亿元人民币的闲置募集资金进行现金尚未使用的募集资金用途及去向管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截至2024年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为30719.08万元，其中募集资金专户余额21719.08万元、使用闲置募集资金购买银行理财产品余额9000.00万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况-16（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于浙江严牌过滤技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：____________________________________邹莎郭忠杰长江证券承销保荐有限公司

2025年4月24日

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